中利集团:年度关联方资金占用专项审计报告

关于江苏中利集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
天衡专字（2022）00890号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏中利集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天衡专字（2022）00890号
江苏中利集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）01678号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号--业务办理》（深证上[2022]26号）等文件的有关要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏中利集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（此页无正文，为关于江苏中利集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明【天衡专字（2022）00890号】之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·南京
2022年4月26日中国注册会计师：附件：
江苏中利集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司单位：人民币万元
2021年度占用累2021年度占用资
占用方与上市公司的上市公司核算的2021年期初占用2021年度偿还累2021年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不金的利息（如占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）有）
江苏中利控股集团有限公司同一实际控制人其他应收款43449.98187913.35143449.9887913.35资金占用非经营性往来
江苏中利控股集团有限公司同一实际控制人其他应付款0.00190000.00190000.00资金往来非经营性往来现大股东及其附属企业
总计43449.98377913.350.00333449.9887913.35
2021年度占用累2021年度占用资
往来方与上市公司的上市公司核算的2021年期初占用2021年度偿还累2021年期末占用其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来形成原因往来性质关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）有）
江苏中鼎房地产开发有限责任公司同一实际控制人应收账款0.060.68-0.74提供劳务经营性往来
江苏中翼汽车新材料科技有限公司同一实际控制人应收票据300.00143.13-400.0043.13销售商品经营性往来
控股股东、实际控制
江苏中翼汽车新材料科技有限公司同一实际控制人应收账款0.707.00-7.70提供劳务经营性往来人及其附属企业
江苏中翼汽车新材料科技有限公司同一实际控制人应收账款68.5374.60-143.13销售商品经营性往来
苏州中利能源科技有限公司同一实际控制人应收账款1.315.07-6.38-提供劳务经营性往来
常熟利星光电科技有限公司子公司其他应收款-13860.00-13860.00-资金往来非经营性往来
苏州科宝光电科技有限公司联营企业其他应收款26.92-26.92销售商品经营性往来
广东中德电缆有限公司子公司其他应收款-155690.00-149490.006200.00资金往来非经营性往来
江苏中利电子信息科技有限公司联营企业其他应收款-9587.64--9587.64资金往来非经营性往来上市公司的子公司及
辽宁中德电缆有限公司子公司其他应收款-8566.1798.057360.001304.22资金往来非经营性往来其附属企业
宁夏中盛电缆技术有限公司子公司其他应收款1200.003582.64169.953197.501755.09资金往来非经营性往来
青海中利光纤技术有限公司子公司其他应收款36632.7212208.59541.2549382.56资金往来非经营性往来
苏州腾晖光伏技术有限公司子公司其他应收款89465.07319186.003415.30338960.7173105.66资金往来非经营性往来
中利集团亚洲有限公司子公司其他应收款-324.47--324.47资金往来非经营性往来
总计127668.39523262.914224.54562835.6492320.20
公司法定代表人：王柏兴主管会计工作负责人：徐珍英会计机构负责人：徐珍英