鲁阳节能:2022年第一季度报告全文（更正后）

山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2022-017
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上本报告期上年同期年同期增减
营业收入（元）653187687.51611983601.816.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）121634787.70113731017.466.95%归属于上市公司股东的扣除非经常
121811072.23108275773.0312.50%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-6499503.4271895449.44-109.04%
基本每股收益（元/股）0.240.234.35%
稀释每股收益（元/股）0.240.234.35%
加权平均净资产收益率4.51%4.67%-0.16%本报告期末上年度末本报告期末比
1山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
上年度末增减
总资产（元）3717889938.653821719370.06-2.72%归属于上市公司股东的所有者权益
2758477903.082634605019.764.70%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准主要系处置固定资产损-83858.23备的冲销部分）益。
主要系节能工程项目补计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业助、研发专项经费补助、
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标848582.50专项设备购置补助等计入准定额或定量持续享受的政府补助除外）当期损益的政府补助。
主要是公司公益性捐赠支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-999327.94出等影响。
减：所得税影响额-58319.14
合计-176284.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款较年初增加10053492.79元同比增长61.20%主要是报告期末员工借款及
应收退税款增加所致；
2、其他流动资产较年初增加6019369.01元同比增长467.37%主要是报告期末增值税留
2山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
抵税额增加所致；
3、在建工程较年初增加7199836.91元同比增长79.98%主要是报告期末在建技改项目增
加所致；
4、其他非流动资产较年初增加762247.43元同比增长38.13%主要是报告期末预付设备采
购款增加所致；
5、应付账款较年初减少123266374.19元同比降低35.80%主要是报告期末应付材料、能
源款减少所致；
6、其他综合收益较年初增加1257367.65元同比增长42.71%主要是报告期应收款项融资
公允价值回升所致；
7、财务费用较同期增加2484102.30元同比增长169.40%主要是报告期内汇兑损失及确
认租赁业务融资费用增加所致；
8、其他收益较同期增加3260942.69元同比增长385.45%主要是本报告期内增值税退税
收入增加所致；
9、信用减值损失较同期增加2538278.41元同比增长207.96%主要是本报告期应收账款
减值损失增加所致；
10、资产处置收益较同期增加6977.75元同比增长100%原因是报告期内固定资产处置损
失减少所致；
11、营业外收入较同期减少5408886.41元同比降低84.68%主要是报告期内收到的政府
补助减少所致；
12、营业外支出较同期增加1118975.76元同比增长1191.81%主要是报告期内公益性捐
赠支出增加所致；
13、收到的税费返还较同期增加649075.53元同比增长47.91%主要是报告期收到的增值
税退税增加所致；
14、收到其他与经营活动有关的现金较同期减少23762783.22元同比降低66.60%主要是
报告期收到的票据保证金及政府补助减少所致；
15、购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加131685707.99元同比增长37.77%主要
是报告期支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致；
16、支付的各项税费较同期减少44101291.10元同比降低54.02%主要是报告期内支付的
增值税及所得税减少所致；
17、支付其他与经营活动有关的现金较同期增加15952416.37元同比增长31.55%主要是
3山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
报告期内支付的票据和保函保证金增加所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较同期减少78394952.86元同比降低109.04%主要是
报告期支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致；
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少37300.00元同
比降低100%主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致；
20、投资活动现金流入小计较同期减少37300.00元同比降低100%主要是报告期内处置
固定资产收到的现金减少所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少33485122.77元同
比降低67.58%主要是报告期内支付的设备采购款减少所致；
22、投资活动现金流出小计较同期减少33485122.77元同比降低67.58%主要是报告期内
支付的设备采购款减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额较同期增加33447822.77元同比增长67.55%主要是报
告期内支付的设备采购款减少所致；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少43099.35元同比降低100%主要
是报告期支付的借款利息减少所致；
25、支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加3476800.00元同比增长100%主要是报
告期支付的租赁费用增加所致；
26、筹资活动现金流出小计较同期增加3433700.65元同比增长7966.94%主要是报告期
支付的租赁费用增加所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3433700.65元同比降低7966.94%主要是
报告期支付的租赁费用增加所致；
28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1127309.40元同比降低192.29%
主要是本报告期受汇率变动影响，汇兑损失增加所致；
29、现金及现金等价物净增加额较同期减少49508140.14元同比降低215.97%主要是报
告期支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17789报告期末表决权恢复的优先0
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股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量奇耐联合纤维亚太控
境外法人28.14%1424930220股有限公司
鹿成滨境内自然人13.55%6859599251446994中国农业银行股份有
限公司－大成新锐产
其他4.67%236439100业混合型证券投资基金沂源县南麻街道集体境内非国有
3.91%197815760
资产经营管理中心法人基本养老保险基金一
其他2.94%148891000零零一组合广发证券股份有限公
司－大成睿景灵活配
其他2.68%135514480置混合型证券投资基金全国社保基金一一三
其他1.25%63357000组合
亓瑛境内自然人1.23%62352010交通银行股份有限公
司－华安策略优选混其他1.19%60482900合型证券投资基金
任德凤境内自然人1.01%50994850前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量奇耐联合纤维亚太控股有限公司142493022人民币普通股142493022
中国农业银行股份有限公司－大成新锐
23643910人民币普通股23643910
产业混合型证券投资基金沂源县南麻街道集体资产经营管理中心19781576人民币普通股19781576鹿成滨17148998人民币普通股17148998基本养老保险基金一零零一组合14889100人民币普通股14889100
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活
13551448人民币普通股13551448
配置混合型证券投资基金全国社保基金一一三组合6335700人民币普通股6335700
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亓瑛6235201人民币普通股6235201
交通银行股份有限公司－华安策略优选
6048290人民币普通股6048290
混合型证券投资基金任德凤5099485人民币普通股5099485
鹿成滨与任德凤系夫妻关系，除此之外，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金735914769.25743784200.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据216335074.82236381295.08
应收账款611806744.49624871816.76
应收款项融资517512780.87638885874.81
预付款项34294267.7427468845.93应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26481874.1216428381.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货471536555.71426618800.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7307300.131287931.12
流动资产合计2621189367.132715727145.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产28424900.4029003430.45
固定资产796202115.84810636649.01
在建工程16201763.729001926.81生产性生物资产油气资产
使用权资产100278218.62101969757.05
无形资产127004190.35128201678.39
开发支出1912116.691912116.69商誉
长期待摊费用367938.61431605.30
递延所得税资产23548154.7122836135.30
其他非流动资产2761172.581998925.15
非流动资产合计1096700571.521105992224.15
资产总计3717889938.653821719370.06
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流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据220017592.64278045957.15
应付账款221050337.28344316711.47预收款项
合同负债172665604.69220907349.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬78986130.6082063805.20
应交税费42543836.7035554930.63
其他应付款79978473.4281511986.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2338273.612054446.65
其他流动负债24859284.5223142201.04
流动负债合计842439533.461067597387.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债101427364.82103253192.74长期应付款长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益13863499.1714582131.67
递延所得税负债1681638.121681638.12其他非流动负债
非流动负债合计116972502.11119516962.53
负债合计959412035.571187114350.30
所有者权益：
股本506332586.00506332586.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441584824.82440604096.85
减：库存股13359025.8513359025.85
其他综合收益-1686634.78-2944002.43专项储备
盈余公积296737088.38296737088.38一般风险准备
未分配利润1528869064.511407234276.81
归属于母公司所有者权益合计2758477903.082634605019.76少数股东权益
所有者权益合计2758477903.082634605019.76
负债和所有者权益总计3717889938.653821719370.06
法定代表人：鹿成滨主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：刘维娟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入653187687.51611983601.81
其中：营业收入653187687.51611983601.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本519854831.33489804012.52
其中：营业成本422521160.77384516020.84
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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5777457.616774323.50
销售费用35621985.7441629313.29
管理费用25170133.4425454015.69
研发费用29746370.3532896718.08
财务费用1017723.42-1466378.88
其中：利息费用1603672.77901804.92
利息收入1292645.181739620.97
加：其他收益4106959.11846016.42投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1317693.971220584.44
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-6977.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）136122121.32124239212.40
加：营业外收入978260.706387147.11
减：营业外支出1212864.3793888.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填135887517.65130532470.90
10山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）
减：所得税费用14252729.9516801453.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）121634787.70113731017.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
121634787.70113731017.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润121634787.70113731017.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额1257367.651600655.02归属母公司所有者的其他综合收益
1257367.651600655.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1257367.651600655.02
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
1257367.651600655.02
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
11山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额122892155.35115331672.48归属于母公司所有者的综合收益
122892155.35115331672.48
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.240.23
（二）稀释每股收益0.240.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：鹿成滨主管会计工作负责人：杨翌会计机构负责人：刘维娟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金643475025.08600299854.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2003796.221354720.69收到其他与经营活动有关的现
11918669.1835681452.40
金
经营活动现金流入小计657397490.48637336027.16
12山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金480344779.76348659071.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
79489551.0884569968.16
现金
支付的各项税费37543244.6981644535.79支付其他与经营活动有关的现
66519418.3750567002.00
金
经营活动现金流出小计663896993.90565440577.72
经营活动产生的现金流量净额-6499503.4271895449.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
37300.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37300.00
购建固定资产、无形资产和其他
16067313.1749552435.94
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16067313.1749552435.94
投资活动产生的现金流量净额-16067313.17-49515135.94
三、筹资活动产生的现金流量：
13山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
43099.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3476800.00
金
筹资活动现金流出小计3476800.0043099.35
筹资活动产生的现金流量净额-3476800.00-43099.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-541039.44586269.96影响
五、现金及现金等价物净增加额-26584656.0322923484.11
加：期初现金及现金等价物余额689815828.64562068920.77
六、期末现金及现金等价物余额663231172.61584992404.88
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2022年04月29日
14