亿利洁能:亿利洁能关于2022年度担保额度预计及授权的公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2022-028
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于2022年度担保额度预计及授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：因甘肃亿恒和财务公司之前已履行单独审批程序，且已通过股东大会审议。除上述两家公司外，本事项涉及的被担保对象为公司部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，合计不超过31家。
*本次担保金额：在担保期间内，预计2022年度为上述被担保对象提供的担保额度累计不超过人民币102.83亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
*累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）和参股公司已提供的担保余额为人民币70.02亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的42.88%。（该数据包括已履行单独审批程序且实际已发生担保事项的甘肃亿恒和财务公司。）*对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
*本次担保额度中的反担保情况：公司为上述被担保对象按持股比例提供担保
时无反担保；对控股和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求被担保对象的其他股东提供同比例担保或反担保措施。
一、担保情况概述
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分
全资、控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币102.83亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。
公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第
十七次会议，分别审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》。公司独立董事发表事前认可意见、独立意见。该担保额度在公司2021年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2022年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2022年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：
序拟担保金额被担保对象与公司关系号（万元）
1鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司全资子公司5000
2内蒙古亿利库布其生态能源有限公司控股子公司（占比70%）85000
3鄂尔多斯市新杭能源有限公司控股子公司（占比75.19%）159500
4鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司控股子公司（占比60%）132784
5北京亿兆华盛股份有限公司控股子公司（占比66.41%）24500
6亿兆华盛物流有限公司孙公司（亿兆华盛占比76.92%）10000
7新疆亿兆华盛物流有限公司孙公司（亿兆华盛占比100%）5000
8内蒙古亿利化学工业有限公司（注）控股子公司（占比41%）142460
9亿利洁能科技有限公司控股子公司（占比97.33%）73000
10兴化市热电有限责任公司孙公司（洁能科技占比60%）17000
11亿利洁能（浦江)有限公司孙公司（洁能科技占比69%）28000
12亿利洁能科技（沂水）有限公司孙公司（洁能科技全资）3000
13亿利洁能科技（金乡）有限公司孙公司（洁能科技全资）1000
14亿利洁能科技（江西）有限公司孙公司（洁能科技全资）46000
15亿利洁能科技（乐陵）有限公司孙公司（洁能科技占比91%）12000
16亿利洁能科技（广饶）有限公司孙公司（洁能科技全资）5000
17亿利洁能科技（颍上）有限公司孙公司（洁能科技全资）11000
18济宁盛唐能源有限公司孙公司（洁能科技占比51%）31000
19亿利洁能科技（宿迁）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）26000
20宿迁亿利新能源有限公司孙公司（洁能科技占比60%）5000
21亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）200022亿利洁能科技（武威）有限公司孙公司（洁能科技全资）36000
23亿利洁能科技（晋州）有限公司孙公司（洁能科技全资）6500
24长沙天宁热电有限公司孙公司（洁能科技占比51%）11000
25郑州弘裕热力新能源科技有限公司孙公司（洁能科技占比51%）9650
26亿利洁能科技（东乡）有限公司孙公司（洁能科技占比60%）20000
27亿利洁能科技（宜城）有限公司孙公司（洁能科技占比70%）16000
28亿利新能源（定西）有限公司孙公司（洁能科技全资）17000
29内蒙古库布其生态新能源有限公司联营公司（占比50%）50500
30亿利洁能科技（枣庄）有限公司联营公司（占比49%）6000
31内蒙古广亿新能源有限公司参股子公司（占比49%）31360
合计1028254
注：（1）公司持有亿利化学41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公
司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。
本次担保额度预计不包含公司为全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司（简称“甘肃亿恒”）提供的不超过24亿元担保以及为参股公司亿利集团财务有限公司（简称“财务公司”）提供的不超过8亿元担保。公司为甘肃亿恒、财务公司提供担保的具体情况详见公司已披露的相关公告（公告编号：2020-003、2022-012）。
二、被担保人的基本情况
本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过31家，预计担保金额合计不超过人民币102.83亿元。相关被担保对象的基本情况及主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。
就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保所涉及的被担保对象主要为公司全资、控股子公司（含孙公司），公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对参股公司按股比提供担保。上述被担保对象经营正常，资信状况良好，公司担保风险可控。公司本次担保额度预计及授权事项符合公司经营发展需要，有利于提高公司决策效率，符合公司整体利益和长远发展规划。
五、独立董事意见
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
（一）公司能够遵循有关法律法规及规范性文件规定，严格控制对外担保风险，2021年对未发生逾期或违规担保。公司2022年度拟继续对相关担保对象提供担保是公司正常的生产经营行为，系为满足公司全资及控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司业务发展及日常经营预计资金的需要，符合公司业务及经营发展实际，不会损害公司和股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）公司本次提供担保的对象均为公司全资、控股公司（含孙公司）和重
要的参股公司，对外担保计划合理，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，有关本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意本事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、担保累计金额及逾期担保情况
截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为59.58亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的36.49%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为10.44亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的
6.39%；合计担保余额为70.02亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的42.88%。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
七、备查文件1.第八届董事会第二十七次会议决议；
2.第八届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告亿利洁能股份有限公司董事会
2022年4月30日附件1：被担保对象基本情况表
序注册资本法定代公司名称注册地经营范围2021年度主要经营数据
号(万元)表人
总资产72514万元，净资产20341万鄂尔多斯市亿利煤
1鄂尔多斯郝广云煤炭运销元，资产负债率71.95%；营业收入
炭有限责任公司10000
131705万元，净利润762万元
总资产185176万元，净资产98285内蒙古亿利库布其鄂尔多斯
2张永春太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。万元，资产负债率46.92%；营业收入
生态能源有限公司66557市杭锦旗
24708万元，净利润11197万元
许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、
总资产353575万元，净资产-7486万鄂尔多斯市新杭能鄂尔多斯碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、
3韩立新元，资产负债率102.12%；营业收入
源有限公司66501市杭锦旗蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理
141143万元，净利润-11360万元及再生利用。
许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的
生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；
鄂尔多斯市亿鼎生蒸气、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、总资产412021万元，净资产201867鄂尔多斯
4态农业开发有限公康杰尿素、脲胺氮肥、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、万元，资产负债率51.01%；营业收入
141925市杭锦旗
司微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机198229万元，净利润6521万元肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物
肥料的生产、销售
销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、
北京经济五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、总资产91053万元，净资产27416万北京亿兆华盛股份
5技术开发杜美厚家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤元，资产负债率69.89%；营业收入
有限公司12800
区炭、燃料油、橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发195704万元，净利润156万元等。许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般
总资产43302万元，净资产17883万亿兆华盛物流有限经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与
6达拉特旗李辉峰元，资产负债率58.70%；营业收入
公司6500服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品
68307万元，净利润2786万元运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合
肥、复混肥销售
道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）：国内贸易代理；
国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、
副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含新疆乌鲁许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；总资产5142万元，净资产1046万元，新疆亿兆华盛物流
7木齐高新李继平有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建资产负债率79.66%；营业收入13828
有限公司3000
区筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百万元，净利润218万元货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；
国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；
电力设施器材销售鄂尔多斯氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、总资产506385万元，净资产213437内蒙古亿利化学工
8 市达拉特 姜勇 易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、 万元，资产负债率 57.85%；营业收入
业有限公司113900
旗烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体)462578万元，净利润4070万元环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施
总资产600632万元，净资产412181亿利洁能科技有限北京市顺工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不
9李惠波万元，资产负债率31.38%；营业收入公司112500义区含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）;安装机械设备；
2053万元，净利润6614万元
投资与资产管理。
电力和热电产品的制造、销售;粉煤灰综合利用、销售;总资产41808万元，净资产16307万兴化市热电有限责兴化市经
10张文全石膏产品的制造、销售;煤炭销售;供热设施的维护、管元，资产负债率61%；营业收入9920
任公司7500济开发区
道工程服务及技术咨询。万元，净利润-800万元城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；总资产17607万元，净资产3441万亿利洁能（浦江）浙江省浦
11张文全供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、元，资产负债率80.46%；营业收入
有限公司3000江县
环保技术研发、推广；污泥、固废处置。8888万元，净利润219万元电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保工程设计、
总资产16565万元，净资产4245万亿利洁能科技（沂沂水县经技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包;锅炉改造、
12王克元，资产负债率74.37%；营业收入
水）有限公司5000济开发区煤炭清洁利用;煤炭加工;销售:机械设备、焦炭、煤炭、
10685万元，净利润-367万元
煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水;场地租赁;供热服务。
总资产11442万元，净资产216万元，亿利洁能科技（金热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程及节能、
13金乡县杨海波资产负债率98.11%；营业收入498
乡）有限公司2000环保工程施工;电力供应;环保煤、煤粉销售万元，净利润-893万元江西省宜蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利用、微总资产33753万元，净资产9674万亿利洁能科技（江
14春市奉新王克煤雾化技术服务;管道建设;传统锅炉辅助设施改造;煤炭元，资产负债率71.34%；营业收入
西）有限公司8036
县销售12065万元，净利润238万元总资产11639万元，净资产2007万亿利洁能科技（乐山东省德锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道
15赵晓军元，资产负债率82.76%；营业收入
陵）有限公司2000州市建设
4176万元，净利润12万元
集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、技术开发、
总资产13984万元，净资产3824万亿利洁能科技（广广饶县滨技术咨询、技术服务;施工总承包;销售:机械设备、焦炭、
16杨海波元，资产负债率72.65%；营业收入
饶）有限公司3000海新区金属及金属矿产品(不含设计专项审批的项目、电石、铁
6438万元，净利润308万元
合金)、煤炭;安装机械设备
工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨
总资产15838万元，净资产13346万亿利洁能科技（颍颍上经济询、技术服务;施工总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利
17杨海波元，资产负债率15.73%；营业收入
上）有限公司14000开发区用;销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热
3817万元，净利润183万元
水;工业园区热力及电力生产、供应。
煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、总资产30499万元，净资产5241万济宁盛唐能源有限山东省济
18彭元峰电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；元，资产负债率82.81%；营业收入
公司5000宁市
粉煤灰的综合利用。9219万元，净利润151万元总资产33732万元，净资产15101万亿利洁能科技（宿
19江苏宿迁徐复兴太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能元，资产负债率55.23%；营业收入
迁）有限公司13000
25080万元，净利润151万元
许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：技术服
总资产361万元，净资产-2万元，资宿迁亿利新能源有务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
20江苏宿迁王克产负债率100.67%；营业收入0万元，
限公司5000推广；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电技
净利润-2万元术服务。
炉渣粉磨生产、销售，粉煤灰、化学肥料、建材销售，总资产15117万元，净资产9635万亿利洁能工业制粉21江苏宿迁杨永平煤粉加工、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（罐元，资产负债率36.26%；营业收入（宿迁）有限公司5000
式）目：煤炭及制品销售；一般项目：煤炭及制品销售20013万元，净利润-159万元电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业
总资产161533万元，净资产9331万亿利洁能科技（武甘肃省武与民用热力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦
22李惠波元，资产负债率94.22%；营业收入
威）有限公司5100威市炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售;机械设备安装;建
9148万元，净利润-465万元
筑工程劳务分包;机械设备租赁
对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热总资产11514万元，净资产4207万亿利洁能科技（晋河北省石
23杨海波设施、设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术元，资产负债率63.46%；营业收入
州）有限公司4800家庄市研发。278万元，净利润-161万元热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、总资产39993万元，净资产14896万长沙天宁热电有限宁乡经济
24王俊杰供冷，电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤元，资产负债率62.75%；营业收入
公司9900开发区
灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公共事业项目投资31319万元，净利润3053万元总资产21895万元，净资产12076万郑州弘裕热力新能供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、
25新密市薄尔刚元，资产负债率44.84%；营业收入
源科技有限公司9400技术研发及相关附件销售。
19631万元，净利润1998万元
城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；
亿利洁能科技（东抚州市东总资产492万元，净资产267万元，
26王克供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保
乡）有限公司368乡区资产负债率45.8%；暂无营业收入
技术研发、推广城市、园区集中供蒸汽、电力销售：供热工程施工，供亿利洁能科技（宜总资产1008万元，净资产873万元，
27宜城市张文全热设施、设备销售、供热工程技术咨询，节能、环保技
城）有限公司4000资产负债率13.4%；暂无营业收入
术研发、推广；污泥、固废处置
许可项目：发电、输电、供电业务；生物质燃气生产和供应；建筑劳务分包。一般项目：畜禽粪污处理；热力亿利新能源（定西）生产和供应；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技
28尹和平暂无数据
有限公司1200术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理。
总资产201686万元，净资产52671内蒙古库布其生态鄂尔多斯
29张志宇太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。万元，资产负债率73.88%；营业收入
新能源有限公司41656市杭锦旗
24762万元，净利润6378万元
传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、
总资产10324万元，净资产5137万亿利洁能科技（枣山东省枣工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销
30井天柱元，资产负债率50.24%；营业收入
庄）有限公司6294庄市售、煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石
438万元，净利润-682万元
灰石生产与销售、粉煤灰加工与销售
新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光
内蒙古广亿新能源鄂尔多斯伏产品、设备及零部件的销售：提供光伏项目的咨询服总资产8802万元，净资产8000万元，
31张志宇
有限公司24014市杭锦旗务、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种资产负债率9.12%；暂无营业收入
植、养殖；农产品销售。