科华数据:2022年一季度报告

科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2022-014
科华数据股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）993271724.12970188549.032.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）98096046.2895505263.802.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85549853.2586287618.95-0.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）8328715.44-75633004.24111.01%
基本每股收益（元/股）0.210.210.00%
稀释每股收益（元/股）0.210.210.00%
加权平均净资产收益率2.74%2.91%-0.17%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）9396828923.729571292317.69-1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3624453885.253527869342.572.74%
1科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14142.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12529552.32助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
56615.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2504281.23
减：所得税影响额2359262.20
少数股东权益影响额（税后）170850.48
合计12546193.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数731080
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量厦门科华伟业股
境内非国有法人19.73%910554420质押10000000份有限公司
陈成辉境内自然人17.06%7872312459042343质押17000000
黄婉玲境内自然人4.06%187573000
石军境内自然人1.73%79742350冻结7974235
#王孝安境内自然人1.10%51000000香港中央结算有
境外法人1.04%48082190限公司中信证券股份有
国有法人1.00%46290900限公司
吴有香境内自然人0.92%42317800
林仪境内自然人0.86%39778573977857全国社保基金四
其他0.79%36384000一四组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门科华伟业股份有限公司91055442人民币普通股91055442陈成辉19680781人民币普通股19680781黄婉玲18757300人民币普通股18757300石军7974235人民币普通股7974235
#王孝安5100000人民币普通股5100000香港中央结算有限公司4808219人民币普通股4808219中信证券股份有限公司4629090人民币普通股4629090吴有香4231780人民币普通股4231780全国社保基金四一四组合3638400人民币普通股3638400
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指3348000人民币普通股3348000数证券投资基金
公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公上述股东关联关系或一致行动的
司、实际控制人陈成辉先生与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。
说明
其他前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
3科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2022年3月7日、2022年3月24日召开第八届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》，根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司清远瑞腾计算科技有限公司（以下简称“清远瑞腾”）的数据中心项目顺利开展，清远瑞腾为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请项目贷款人民币10000万元（贷款期限10年），同时公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。
上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的公告》（公告编号为：2022-005）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科华数据股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金501665700.82528059157.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产409184.50200344569.50衍生金融资产
应收票据74399740.7259472185.26
应收账款2067358831.522058082482.58
应收款项融资72419493.20144142346.79
预付款项129264914.1248396891.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款196985931.57163661738.54
其中：应收利息
应收股利1898193.791898193.79买入返售金融资产
存货556167772.27469648327.06
合同资产54287697.5067394139.98持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产97106060.08105965146.24
4科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计3750065326.303845166984.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31291184.0230735907.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产500000.00500000.00
投资性房地产15642571.7215838677.26
固定资产2757040105.282804549439.42
在建工程642316876.79646273850.25生产性生物资产油气资产
使用权资产594800500.20617824939.36
无形资产459662170.26477782407.05
开发支出101317896.7477666035.64
商誉678973114.12680139941.68
长期待摊费用50870550.5055613735.38
递延所得税资产132723405.52129465765.71
其他非流动资产181625222.27189734633.59
非流动资产合计5646763597.425726125333.30
资产总计9396828923.729571292317.69
流动负债：
短期借款360413682.26282890098.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据629463555.44647067896.48
应付账款1166851317.041248685650.85预收款项
合同负债154400587.69149749581.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬97738558.0297866330.19
应交税费46221027.4783034160.58
其他应付款60022267.5167054986.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
5科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债378165721.42451129692.12
其他流动负债21188047.4019065772.22
流动负债合计2914464764.253046544168.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1946131656.652089269979.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债623755420.22616607952.66
长期应付款37500000.0040000000.00长期应付职工薪酬
预计负债12241858.2013232374.94
递延收益30876278.1831368680.11
递延所得税负债14410025.5115290486.67其他非流动负债
非流动负债合计2664915238.762805769474.36
负债合计5579380003.015852313643.35
所有者权益：
股本461567391.00461567391.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1768847837.841769966046.81
减：库存股
其他综合收益318283.97318283.97专项储备
盈余公积223078939.72223078939.72一般风险准备
未分配利润1170641432.721072938681.07
归属于母公司所有者权益合计3624453885.253527869342.57
少数股东权益192995035.46191109331.77
所有者权益合计3817448920.713718978674.34
负债和所有者权益总计9396828923.729571292317.69
法定代表人：陈成辉主管会计工作负责人：汤珊会计机构负责人：汤珊
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
6科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入993271724.12970188549.03
其中：营业收入993271724.12970188549.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本891554774.44863048255.27
其中：营业成本670848963.61663877407.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2303427.793565409.49
销售费用87027159.3086456949.26
管理费用44488472.2941687831.94
研发费用59758707.4746427616.36
财务费用27128043.9821033040.37
其中：利息费用28551533.3724919671.18
利息收入1327944.005496391.55
加：其他收益13508686.6010103387.69投资收益（损失以“－”号填-257649.16-4114815.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
555276.06467232.51
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
56615.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1980694.00-4856920.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填
515606.40-208652.45
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.00406659.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）113559514.52108469952.81
加：营业外收入2436765.221666657.11
减：营业外支出99244.3934015.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115897035.35110102594.80
减：所得税费用14163972.3912252661.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）101733062.9697849933.75
7科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
101733062.9697849933.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润98096046.2895505263.80
2.少数股东损益3637016.682344669.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额101733062.9697849933.75归属于母公司所有者的综合收益
98096046.2895505263.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额3637016.682344669.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.21
（二）稀释每股收益0.210.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈成辉主管会计工作负责人：汤珊会计机构负责人：汤珊
8科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1081796227.571005964520.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7236446.5515948591.43
收到其他与经营活动有关的现金43425363.5220010606.34
经营活动现金流入小计1132458037.641041923717.77
购买商品、接受劳务支付的现金750395024.73761805446.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
163619560.66147783916.60
金
支付的各项税费64462065.0547062193.64
支付其他与经营活动有关的现金145652671.76160905164.82
经营活动现金流出小计1124129322.201117556722.01
经营活动产生的现金流量净额8328715.44-75633004.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金400156000.000.00
取得投资收益收到的现金190747.130.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.001442323.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400346747.131442323.00
购建固定资产、无形资产和其他106363049.66107319649.56
9科华数据股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金202864000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计309227049.66107319649.56
投资活动产生的现金流量净额91119697.47-105877326.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金280000000.00400829318.95
收到其他与筹资活动有关的现金1166827.56
筹资活动现金流入小计281166827.56400829318.95
偿还债务支付的现金369010000.00642288916.61
分配股利、利润或偿付利息支付
23386059.4821875065.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16170975.31
筹资活动现金流出小计408567034.79664163981.95
筹资活动产生的现金流量净额-127400207.23-263334663.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-556711.44-44443.37影响
五、现金及现金等价物净增加额-28508505.76-444889437.17
加：期初现金及现金等价物余额465239074.41749098907.03
六、期末现金及现金等价物余额436730568.65304209469.86
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
科华数据股份有限公司董事会
2022年04月30日
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