华特气体:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2022-021
广东华特气体股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”或“本公司”）将截至2022年3月31日前次募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不
超过3000万股每股面值1元，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币664800000.00元，扣除承销及保荐费用人民币55167200.00元后的余额人民币609632800.00元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2019年12月23日汇入到本公司募集资金专户。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报
字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2022年3月31日止，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额36170447.32元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称银行账号存款方式余额中国建设银行股份有限公司佛山大沥
44050166723900001061活期21563155.42
支行
招商银行股份有限公司佛山分行757900844910889活期4313737.25
广发银行股份有限公司佛山南海分行9550880078183000708活期3159325.29
中国银行股份有限公司佛山南海和顺712072480399活期7087479.15支行
招商银行股份有限公司佛山分行757904163210892活期46750.21
合计36170447.32
截至2022年3月31日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币元项目金额
2021年12月31日公司募集资金余额139013196.39
减：气体中心建设及仓储经营项目23696113.25
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目7264760.51
减：智能化运营项目1571454.00
减：节余募集资金永久补充流动资金0.00
减：超募资金改建公司第三车间支出5422865.73
加：2022年度使用募集资金进行现金管理收益0.00
加：2022年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额112444.42
截止2022年3月31日募集资金余额101170447.32
其中：用于现金管理尚未到期余额65000000.00
募集专户存款余额36170447.32
注1：初始存放金额含尚未转出公开发行股票需支付的发行费用人民币26571698.11元。
注2：合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
注3：发行费用有14006598.11元未通过募集资金专户支付，通过自有资金进行支付二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年3月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年3月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，
会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9253.58万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第 ZC10307号”予以鉴证。独立董事、监事及时任保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意
见。(五)暂时闲置募集资金使用情况
1、2020年1月14日，本公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过45000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、2021年1月19日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过20000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
截至2022年3月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为65，000，000.00元，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币元银行名称类型金额起息日到期日是否赎回中国银行股份有限公司
结构性存款15000000.002022/1/142022/4/18否佛山南海和顺支行广发银行股份有限公司
结构性存款30000000.002022/1/142022/4/14否佛山南海分行营业部招商银行股份有限公司
结构性存款20000000.002022/1/102022/4/8否佛山分行
合计65000000.00
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况前次募集资金投资项目之一的“智能化运营项目”的实施，旨为打通公司各部门的信息壁垒，将所有业务流程整合进智能化运营系统，进一步提升公司运营效率。该项目的建设将有助于提升公司智能化管理水平、运营效率及产品安全性水平，从而提高企业产品的附加值。
项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。
前次募集资金投资项目使用超募资金的“改建公司第三车间”主要为有效增强公司在国
内的仓储、运营能力，提高公司的综合竞争力，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止2022年3月31日，前次募集资金投资项目的“气体中心建设及仓储经营项目”、“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”仍处于建设期，尚未达产。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、其他说明
（一）调整部分募集资金投资项目内部投资结构及延期情况
公司拟结合未来发展战略和产能需求，对“气体中心建设及仓储经营”和“电子气体生产纯化及工业气体充装及仓储经营”进行了修订，于2020年9月11日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。
公司于2021年4月12日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构，并对公司部分募投项目进行延期。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。
1、部分建设内容调整如下：
2020年9月调整后建2021年4月调整后
项目内容备注设内容的建设内容2020年9月调整后建2021年4月调整后项目内容备注设内容的建设内容建筑面积共计增加乙硅烷产品的不改变项目的实施地气体中心建设及仓储经营
21389.64平方米生产点和实施主体
建筑面积共计22393增加精馏塔项目建不改变项目的实施地电子气体生产纯化及工业气体充装平方米设点和实施主体
2、内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
2020年9月调整后拟投2021年4月调整后拟投
项目名称投资名称增减情况入募集资金金额入募集资金金额
1.工程费用21853.0021853.00-
1.1建设投资8840.128990.12150.00
气体中心1.2设备购置费11897.2711747.27-150.00
建设及仓1.3安装工程费1115.611115.61-
储经营2.铺底流资金147.00147.00-
3.基本预备费用0.000.00-
项目总投资22000.0022000.00/
1.工程费用8904.998904.99-
1.1建设投资5186.445436.44250.00
电子气体
1.2设备购置费3116.732936.73-180.00
生产纯化
1.3安装工程费601.82531.82-70.00
及工业气
2.铺底流动资金95.0195.01-
体充装
3.基本预备费用0.000.00-
项目总投资9000.009000.00
3、部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
预计可是使用状态日期序号募集资金使用项目备注原计划延期后
1气体中心建设及仓储经营项目2021年4月2022年4月
2电子气体生产纯化及工业气体充装项目2021年4月2022年4月预计可是使用状态日期
序号募集资金使用项目备注
3智能化运营项目2021年11月2022年11月
（二）使用超募资金改建公司第三车间
因国内外市场需求变化，为提高生产效率，提供更优质的产品服务，公司计划在公司内部北面原空瓶空棚区以及原有三车间（已拆除）改建为第三车间/仓库，该项目已于2019年1月10日取得广东省企业改建第三车间/仓库投资项目备案证（备案项目编号为：2019-440605-26-03-039434）。项目由本公司于广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头
岭脚东侧实施，投资总额为4000.00万元。
2020年9月11日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业充装项目”的内部投资结构。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。
2020年9月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。延期的具体情况如下：
预计建设周期序号超募资金使用项目原计划延期后
1改建第三车间12个月18个月
截至2022年3月31日止，该项目已累计支出超募资金4000.00万元。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
七、报告的批准报出本报告于2022年4月27日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表广东华特气体股份有限公司董事会
2022年4月27日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东华特气体股份有限公司
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：50844.04
募集资金总额：58306.11
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无2019年（置换预先投入）：7997.07
变更用途的募集资金总额比例：无2020年：18502.50
2021年：20548.96
2022年：3795.52
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态募集前承募集后承实际投资金额与募集募集前承诺投资金募集后承诺投资金实际投资金日期（或截止日项目完工序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金实际投资金额后承诺投资金额的差额额额程度）额额额
1气体中心建设及仓储经营项目气体中心建设及仓储经营项目22000.0022000.0020187.3122000.0022000.0020187.31-1812.692022年4月
2电子气体生产纯化及工业气体充装项目电子气体生产纯化及工业气体充装项目9000.009000.006878.569000.009000.006878.56-2121.442022年4月
3智能化运营项目智能化运营项目6000.006000.003978.176000.006000.003978.17-2021.832022年11月
4补充流动资金补充流动资金8000.008000.008000.008000.008000.008000.000.00不适用
承诺投资项目小计45000.0045000.0039044.0445000.0045000.0039044.04-5955.96
1超募资金补充流动资金7800.007800.00不适用
2超募资金改建公司第三车间13306.114000.0013306.114000.00-1506.112022年3月
不适用不适用
3超募资金超募资金0.000.00不适用
超募资金小计13306.1111800.0013306.1111800.00-1506.11合计45000.0058306.1150844.0445000.0058306.1150844.04-7462.07
合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元截止日是否达到预计效实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益承诺效益累计实现效益益累计产能利用率序号项目名称2019年2020年2021年项目达产后正常年份可实现新增销售项目正在建设项目正在建设
1气体中心建设及仓储经营项目未完工，不适用不适用不适用不适用
收入33154.00万元中，不适用中，不适用（不含税）项目达产后正常年电子气体生产纯化及工业气体充份可实现新增销售项目正在建设项目正在建设
2未完工，不适用不适用不适用不适用
装项目收入17287.48万元中，不适用中，不适用（不含税）。
3智能化运营项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用