中泰化学:2022年一季度报告

新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2022-049
新疆中泰化学股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上上年同期本报告期年同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）15005177066.2222209214123.7422234440323.81-32.51%
1新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
归属于上市公司股东的
442301627.68731605175.49733881598.19-39.73%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净425463130.28723602125.83726056316.30-41.40%利润（元）经营活动产生的现金流
-1461333479.96320978725.71361143020.43-504.64%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.17170.34080.3419-49.78%
稀释每股收益（元/股）0.17170.34080.3419-49.78%
加权平均净资产收益率1.74%3.80%3.36%-1.62%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）77124037995.5873077826269.3973077826269.395.54%归属于上市公司股东的
25682364075.0825229690613.0725229690613.071.79%
所有者权益（元）
注：2021年7月公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新鑫化工科技
股份有限公司40%股份并增资，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司成为公司控股子公司；
故公司2021年存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）2575739517
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1717
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准-255081.65备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标19846838.48准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2868570.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目666347.79
减：所得税影响额4012191.08
少数股东权益影响额（税后）2275986.31
合计16838497.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本期应收账款比期初增加32.87%，主要系应收货款增加所致；
2、本期应收款项融资比期初增加79.82%，主要系收到银行承兑汇票增加所致；
3、本期预付款项比期初增加79.88%，主要系预付货款增加所致；
4、本期其他非流动资产比期初增加81.13%，主要系长期资产款项增加所致；
5、本期应付票据比期初增加72.64%，主要系以银行承兑汇票结算方式的货款增加所致；
6、本期一年到期的非流动负债比期初增加50.24%，主要系一年内到期的应付债券重分
类所致；
7、本期长期借款比期初增加38.22%，主要系融资结构调整、长期借款增加所致；
8、本期应付债券比期初减少48.27%，主要系一年内到期的应付债券重分类所致；
9、本期租赁负债比期初减少37.39%，主要系偿还融资租赁款所致；
10、本期专项储备比期初增加65.49%，主要系计提安全使用费增加所致；
11、本期营业收入比上年同期减少32.51%，主要系本期合并范围减少上海多经所致；
3新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
12、本期营业成本比上年同期减少34.63%，主要系本期合并范围减少上海多经所致；
13、本期税金及附加比上年同期增加39.20%，主要系上年同期合并范围未包含金晖兆丰所致；
14、本期研发费用比上年同期增加187.66%，主要系研发支出增加所致；
15、本期投资收益比上年同期增加290.23%，主要系联营企业投资收益增加及期货平仓
亏损减少所致；
16、本期公允价值变动收益比上年同期减少368.78%，主要系期货持仓浮亏所致；
17、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少504.64%，主要系本期受限保证
金、支付各项税费、支付职工薪酬等款项增加所致；
18、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加265.79%，主要系取得借款收到现金增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数1620700
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
新疆中泰（集团）有限责
国有法人19.46%50130212485857984质押85857984任公司境内一般质押187280908
鸿达兴业集团有限公司7.27%187305772法人冻结187305772广东联塑科技实业有限公境内一般
3.06%78828828
司法人
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人2.33%60044000冻结7470120
香港中央结算有限公司境外法人1.45%37351006乌鲁木齐国有资产经营
国有法人1.05%27011952（集团）有限公司广州市玄元投资管理有限
其他0.74%19048641
公司－玄元六度元宝8号
4新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
私募投资基金
国泰基金－交通银行－国
泰基金博远20号集合资其他0.73%18801918产管理计划新疆中泰国际供应链管理境内一般
0.69%17667845
股份有限公司法人
中国人寿资管－中国银行
－国寿资产－PIPE2020 其他 0.66% 16891891保险资产管理产品前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量
新疆中泰（集团）有限责任公司415444140人民币普通股415444140鸿达兴业集团有限公司187305772人民币普通股187305772广东联塑科技实业有限公司78828828人民币普通股78828828乌鲁木齐环鹏有限公司60044000人民币普通股60044000香港中央结算有限公司37351006人民币普通股37351006
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限
27011952人民币普通股27011952
公司
广州市玄元投资管理有限公司－玄
19048641人民币普通股19048641
元六度元宝8号私募投资基金
国泰基金－交通银行－国泰基金博
18801918人民币普通股18801918
远20号集合资产管理计划新疆中泰国际供应链管理股份有限
17667845人民币普通股17667845
公司
中国人寿资管－中国银行－国寿资
16891891人民币普通股16891891
产－PIPE2020 保险资产管理产品
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、上述股东关联关系或一致行动的说新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其明他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务说明（如有）
注：截至2022年3月31日，公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司累计参与转融通证券出借业务股份数量14956000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
5新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）经营情况
氯碱化工方面，受俄乌冲突、国际原油及大宗商品价格上涨、下游需求恢复、国内疫情等影响，PVC 市场价格有所上涨。煤炭、焦炭、兰炭等大宗原材料采购价格均较去年同期大幅上涨，造成 PVC 成本较上年同期有较大幅度上升。烧碱作为基础化工原料，应用领域在不断拓宽，虽然受疫情影响，物流运输暂时限制下游需求，但市场供需整体仍处于偏紧状态，支撑烧碱市场上涨。粘胶纺织方面，一季度欧洲市场纺织品订单放缓、大量织造类订单加速向东南亚转移，加之国内多地疫情反弹，纺织终端市场需求不足，物流运输整体放缓，粘胶市场不及去年同期水平，同时原材料成本上移，部分工厂保持低负荷运行以缓解压力，行业开工率较低。
报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂49.33万吨，烧碱35.10万吨（含自用量），粘胶纤维15.80万吨（含自用量），粘胶纱7.17万吨，电石70.28万吨，发电35.99亿度。
（二）重要事项进展情况
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项公司七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容见披露的《发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》（公告编号：2022-010）、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-031）、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。本次交易事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，目前相关事项正在积极推进。
6新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5152097380.414783627538.39结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产4622280.00
应收票据5065835353.816736280566.22
应收账款4655857928.853503946479.67
应收款项融资2130629292.991184860511.20
预付款项4899867504.642723995996.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款862983407.01917452480.19
其中：应收利息
应收股利7654000.007654000.00买入返售金融资产
存货3245775065.262746923936.61合同资产
持有待售资产5241684.96
一年内到期的非流动资产20024319.8219058862.75
其他流动资产829862314.81730591577.17
流动资产合计26862932567.6023356601913.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
7新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
长期应收款341398968.24302030197.29
长期股权投资3046745275.602704779344.00
其他权益工具投资55377275.2155377275.21其他非流动金融资产
投资性房地产144384392.69146045682.67
固定资产34453563758.5234600271605.09
在建工程5281051437.624981812517.31生产性生物资产油气资产
使用权资产3744783834.884152581368.29
无形资产1574979201.141558948350.09开发支出
商誉25912826.4425912826.44
长期待摊费用297606146.08384208670.12
递延所得税资产218990372.24215035097.76
其他非流动资产1076311939.32594221421.38
非流动资产合计50261105427.9849721224355.65
资产总计77124037995.5873077826269.39
流动负债：
短期借款6741924334.517422585288.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债35557470.00
应付票据4484896068.912597846561.03
应付账款5612998891.405761874625.16
预收款项1202830.11958579.35
合同负债1996972551.922059730021.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬322428416.02225215153.18
应交税费475116578.92629157698.57
8新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
其他应付款346268947.03311825908.78
其中：应付利息
应付股利15000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4775956273.393178814017.20
其他流动负债8509537447.098797175512.68
流动负债合计33302859809.3030985183366.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6321870977.284573664649.14
应付债券1094121917.832114858904.12
其中：优先股永续债
租赁负债582565686.71930533037.34
长期应付款3727922189.692885963474.40长期应付职工薪酬预计负债
递延收益291562871.46299170995.98
递延所得税负债23136274.8923452750.11其他非流动负债
非流动负债合计12041179917.8610827643811.09
负债合计45344039727.1641812827177.47
所有者权益：
股本2575739517.002575739517.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12616264432.8612616264432.86
减：库存股
其他综合收益-28781290.24-25866638.00
专项储备33574160.5520287673.98
盈余公积876063759.81876063759.81
9新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润9609503495.109167201867.42
归属于母公司所有者权益合计25682364075.0825229690613.07
少数股东权益6097634193.346035308478.85
所有者权益合计31779998268.4231264999091.92
负债和所有者权益总计77124037995.5873077826269.39
法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：彭江玲会计机构负责人：黄潮秀
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15005177066.2222234440323.81
其中：营业收入15005177066.2222234440323.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14567730602.6121307774779.38
其中：营业成本13217240323.9620218122543.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加103646399.2574458207.11
销售费用565873949.00559520055.09
管理费用350821717.18178601176.78
研发费用25456558.928849652.38
财务费用304691654.30268223144.10
其中：利息费用282242051.56285704556.13
利息收入6166990.8733366183.58
加：其他收益20513186.2715113439.86
投资收益（损失以“－”号填列）176112374.0845130919.37
其中：对联营企业和合营企业的投资181965931.60132055862.06
10新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号-40179750.0014949188.70
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14044942.06-20542336.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）183448.24-38220.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）580030780.14981278535.85
加：营业外收入3995997.862548321.19
减：营业外支出1565957.583603195.12四、利润总额（亏损总额以“－”号
582460820.42980223661.92
填列）
减：所得税费用66169853.05143821144.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）516290967.37836402516.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
516290967.37836402516.99
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润442301627.68733881598.19
2.少数股东损益73989339.69102520918.80
六、其他综合收益的税后净额-2914652.245834974.96归属母公司所有者的其他综合收益
-2914652.245834974.96的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
11新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
-2914652.245834974.96益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2914652.245834974.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额513376315.13842237491.95
归属于母公司所有者的综合收益总额439386975.44739716573.15
归属于少数股东的综合收益总额73989339.69102520918.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17170.3419
（二）稀释每股收益0.17170.3419
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：彭江玲会计机构负责人：黄潮秀
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18554317359.0428099639144.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
12新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65756027.3953559149.22
收到其他与经营活动有关的现金551240499.57297980906.30
经营活动现金流入小计19171313886.0028451179200.22
购买商品、接受劳务支付的现金17358114556.7426372694850.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1239054623.43654429369.68
支付的各项税费684750167.22402125206.50
支付其他与经营活动有关的现金1350728018.57660786753.02
经营活动现金流出小计20632647365.9628090036179.79
经营活动产生的现金流量净额-1461333479.96361143020.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金82708.8038460308.54
处置固定资产、无形资产和其他长
6000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6721101.80541818570.64
投资活动现金流入小计6803810.60580284879.18
购建固定资产、无形资产和其他长
681734588.29558593347.24
期资产支付的现金
投资支付的现金160000000.007020323.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6362580.07621079958.24
13新疆中泰化学股份有限公司2022年第一季度报告
投资活动现金流出小计848097168.361186693629.40
投资活动产生的现金流量净额-841293357.76-606408750.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4384400000.003745899427.08
收到其他与筹资活动有关的现金1514000000.001335000000.00
筹资活动现金流入小计5898400000.005080899427.08
偿还债务支付的现金3332203965.214213085193.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金244046139.45243120876.23
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金467926940.75117788575.65
筹资活动现金流出小计4044177045.414573994645.02
筹资活动产生的现金流量净额1854222954.59506904782.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1870544.874111662.62响
五、现金及现金等价物净增加额-450274428.00265750714.89
加：期初现金及现金等价物余额2788883191.842879239914.90
六、期末现金及现金等价物余额2338608763.843144990629.79
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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