华录百纳:2022年一季度报告

北京华录百纳影视股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300291证券简称：华录百纳公告编号：2022-039
北京华录百纳影视股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）54451906.17216453117.88-74.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）-16666635.8919390317.98-185.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25564826.6314196451.86-280.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-51242820.66-4576617.18-1019.67%
基本每股收益（元/股）-0.01810.0212-185.38%
稀释每股收益（元/股）-0.01810.0211-185.78%
加权平均净资产收益率-0.45%0.54%-0.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4310833192.934357034188.96-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3694232108.933702941558.75-0.24%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1北京华录百纳影视股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补190000.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8221126.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81812.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目809078.60
减：所得税影响额271.58
少数股东权益影响额（税后）239930.86
合计8898190.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目增减变动及原因
（1）货币资金期末余额113644.49万元，较期初84089.61万元增加35.15%，主要系报告期公司现金流动性管理所致。
（2）交易性金融资产期末余额75663.65万元，较期初109048.16万元减少30.61%，主要系报告期公司现金流动性管理所致。
（3）一年内到期的非流动资产期末余额0.00万元，较期初1667.60万元减少100%，主要系报告期部分长期应收款收回所致。
（4）应付账款期末余额396.25万元，较期初220.36万元增加79.82%，主要系报告期内部分应付业务款暂未结算所致。
（5）应付职工薪酬期末余额202.60万元，较期初966.45万元减少79.04%，主要系报告期内公司发放2021年度绩效所致。
（6）应交税费期末余额3298.24万元，较期初4824.59万元减少31.64%，主要系报告期内子公司缴纳上年度企业所得税所致。
2、利润表项目增减变动及原因
（1）营业收入本期金额为5445.19万元，较上期21645.31万元减少74.84%，主要系报告期内受排播影响部分优质项目未达到收入确认时点所致。
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（2）营业成本本期金额为6371.71万元，较上期20740.44万元减少69.28%，主要系报告期内公司受排
播影响部分优质项目未达到收入确认时点，同步未结转成本所致。
（3）销售费用本期金额为1289.16万元，较上期964.48万元增加33.66%，主要系报告期内摊销股份支付费用所致。
（4）管理费用本期金额为2021.07万元，较上期1539.46万元增加31.28%，主要系报告期内公司合并范围较上年同期增加所致。
（5）财务费用本期金额为-304.16万元，较上期-192.58万元减少57.94%，主要系报告期内利息收入增加所致。
（6）投资收益本期金额为457.31万元，较上期3263.72万元减少85.99%，主要系上年同期股权投资收益较高所致。
（7）其他收益本期金额为99.91万元，较上期12.11万元增加724.72%，主要系报告期内公司增值税加计抵减增加所致。
（8）信用减值损失本期金额为469.17万元，较上期103.45万元增加353.51%，主要系报告期内公司应
收款项回款，冲回信用减值损失所致。
（9）公允价值变动损益本期金额为315.49万元，较上期-8.73万元增加3715.4%，主要系报告期内按照企业会计准则计提的交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。
3、现金流量表项目增减变动及原因
（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-5124.28万元，较上期-457.66万元减少1019.67%，主要系报告期内公司项目规划及周期管理所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额为33987.86万元，较上期-29211.73万元增加216.35%，主要系报告期内公司现金流动性管理所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额为323.25万元，较上期-30.00万元增加1177.51%，主要系报告期内吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数275070
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量盈峰集团有限公
境内非国有法人27.44%252089953108122842质押101936941司华录资本控股有
国有法人7.03%645900280限公司
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刘德宏境内自然人5.14%472006000
何剑锋境内自然人4.45%409030590深圳市蓝火投资管理企业（有限境内非国有法人3.26%2994985912115504质押29800000合伙）质押21030000
胡刚境内自然人2.29%210300189515682冻结21030018深圳市高新投集
国有法人1.09%100000007000000团有限公司川发（海南）企
业管理投资有限境内非国有法人1.03%94517960公司长城国融投资管
国有法人1.02%94045370理有限公司质押700000
胡杰境内自然人1.01%92722034972203冻结700000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量盈峰集团有限公司143967111人民币普通股143967111华录资本控股有限公司64590028人民币普通股64590028刘德宏47200600人民币普通股47200600何剑锋40903059人民币普通股40903059深圳市蓝火投资管理企业（有限合
17834355人民币普通股17834355
伙）胡刚11514336人民币普通股11514336川发（海南）企业管理投资有限公
9451796人民币普通股9451796
司长城国融投资管理有限公司9404537人民币普通股9404537陈万源7717947人民币普通股7717947重庆慧林股权投资基金合伙企业
4725898人民币普通股4725898（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的盈峰集团有限公司与何剑锋为一致行动人。胡刚与胡杰为一致行动人。
说明
前10名股东参与融资融券业务股股东陈万源通过普通证券账户持有1240900股，通过信达证券股份有限公司客户信用东情况说明（如有）交易担保证券账户持有6477047股，合计持有公司股票7717947股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
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在其就任公司监事时确定的任期内和任期届满后
六个月内，每年高志丰015001500高管锁定股转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
原定监事任期内和任期届满后六个月内，每年转何卫01672516725高管锁定股让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
合计001822518225----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1136444901.37840896098.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产756636533.601090481586.32衍生金融资产
应收票据110705368.0091342613.87
应收账款717168290.04765703233.44应收款项融资
预付款项250410386.66210938429.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18881648.3518415116.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5北京华录百纳影视股份有限公司2022年第一季度报告全文
存货609254572.77596181165.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产16676000.00
其他流动资产12507144.0410463009.53
流动资产合计3612008844.833641097253.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款11798218.2011798218.20
长期股权投资22731069.9722349131.37
其他权益工具投资74475000.0074475000.00其他非流动金融资产
投资性房地产199167761.89201175384.60
固定资产2629868.702534597.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产166937711.67180000913.08无形资产开发支出
商誉177651626.69177651626.69
长期待摊费用8629905.7510032054.31
递延所得税资产34803185.2335920010.15其他非流动资产
非流动资产合计698824348.10715936935.94
资产总计4310833192.934357034188.96
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3962539.462203556.51
预收款项85030.00122590.00
合同负债55880436.7545268908.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2026001.749664530.48
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应交税费32982417.7848245948.57
其他应付款213234910.39234023315.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债43859023.9244871810.98
其他流动负债109681.24284513.37
流动负债合计352140041.28384685174.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债78232636.7579407816.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10350000.0010400000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计88582636.7589807816.30
负债合计440722678.03474492990.31
所有者权益：
股本918821518.00918821518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4882322544.524874365358.45
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33769220.3633769220.36一般风险准备
未分配利润-2140681173.95-2124014538.06
归属于母公司所有者权益合计3694232108.933702941558.75
少数股东权益175878405.97179599639.90
所有者权益合计3870110514.903882541198.65
负债和所有者权益总计4310833192.934357034188.96
法定代表人：方刚主管会计工作负责人：袁征富会计机构负责人：王丽娜
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入54451906.17216453117.88
其中：营业收入54451906.17216453117.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本94382961.75231414576.72
其中：营业成本63717091.34207404367.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加605149.84777401.00
销售费用12891639.739644822.17
管理费用20210676.6315394569.54
研发费用119188.14
财务费用-3041595.79-1925771.81
其中：利息费用1658333.151788870.92
利息收入4721787.574447993.18
加：其他收益999078.60121141.48投资收益（损失以“－”号填
4573118.3132637219.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-493061.4028235210.79的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3154947.28-87264.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4691687.171034523.82
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-26512224.2218744162.16
加：营业外收入12852.323964.20
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减：营业外支出94664.734500.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26594036.6318743625.56
减：所得税费用1243833.191318434.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-27837869.8217425190.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-27837869.8217425190.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-16666635.8919390317.98
2.少数股东损益-11171233.93-1965127.12
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27837869.8217425190.86归属于母公司所有者的综合收益
-16666635.8919390317.98总额
归属于少数股东的综合收益总额-11171233.93-1965127.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01810.0212
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（二）稀释每股收益-0.01810.0211
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方刚主管会计工作负责人：袁征富会计机构负责人：王丽娜
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金141643632.36204376301.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1368.97
收到其他与经营活动有关的现金9426777.046749955.12
经营活动现金流入小计151070409.40211127625.59
购买商品、接受劳务支付的现金127642566.55152450020.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
23765629.9619749848.16
金
支付的各项税费13239123.03941667.43
支付其他与经营活动有关的现金37665910.5242562706.79
经营活动现金流出小计202313230.06215704242.77
经营活动产生的现金流量净额-51242820.66-4576617.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金970000000.001327500000.00
取得投资收益收到的现金5248443.854666096.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10北京华录百纳影视股份有限公司2022年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计975248443.851332166096.94
购建固定资产、无形资产和其他
1494798.26283365.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金633875000.001624000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计635369798.261624283365.90
投资活动产生的现金流量净额339878645.59-292117268.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7924723.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2424.00
筹资活动现金流入小计7927147.78偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4694623.84300000.00
筹资活动现金流出小计4694623.84300000.00
筹资活动产生的现金流量净额3232523.94-300000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额291868348.87-296993886.14
加：期初现金及现金等价物余额804262846.951594534298.39
六、期末现金及现金等价物余额1096131195.821297540412.25
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
2022年4月29日
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