特力Ａ:2022年一季度报告

深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2022-015
深圳市特力(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）140069923.14144033886.08-2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）33807359.5321691438.2455.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性
24480787.7820476430.1519.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-15687977.31-4764233.42-229.29%
基本每股收益（元/股）0.07840.050355.86%
稀释每股收益（元/股）0.07840.050355.86%
加权平均净资产收益率2.33%1.64%0.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1892239709.711859645205.431.75%归属于上市公司股东的所有者权益
1466731632.981432924273.452.36%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
8785410.47主要是处置进出口公司股权收益
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1024990.45主要是即征即退退税和其他项目补助府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2694184.40主要是理财产品收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出564.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目-48831.48
减：所得税影响额3082860.98
少数股东权益影响额（税后）46885.66
合计9326571.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期初余额年初余额变动比例变动原因
应收账款41155923.6918094059.92127.46%主要是代垫供应链业务款项主要是进出口公司股权本年完成
持有待售资产530520.33-100.00%出售
预收款项3395626.561827827.2885.77%主要是预收货款
合同负债12400689.4121059311.18-41.12%主要是预收售车款结转收入
主要是预收车辆税费，随车辆售出其他流动负债809386.562367994.70-65.82%结转利润表项目本年累计上年同期变动比例变动原因
税金及附加1850546.231299863.1642.36%主要是特力珠宝大厦计提房产税
财务费用-1241777.40-235107.98428.17%主要是利息收入同比增加
其他收益976158.97171399.92469.52%主要是收到即征即退税款
投资收益15152528.354937780.80206.87%主要是进出口股权处置收益
公允价值变动损益-672259.47256878.57-361.70%主要是计提理财收益
资产处置收益37422.6628343.5732.03%主要是车辆处置收益
营业外收入564.5532955.85-98.29%主要是去年同期车辆处置收益主要是去年同期存在税务罚款支
营业外支出-150.00-100.00%出，本年无
2深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
所得税费用7031325.655368783.8230.97%主要是本年股权处置计提所得税现金流量表项目本年累计上年同期变动比例变动原因
收到其他与经营活动有关的现金58455363.2511550283.76406.09%主要是代收货款及税费
支付的各项税费31791578.936853245.36363.89%主要是支付股权转让所得税
支付其他与经营活动有关的现金54231373.9714461264.55275.01%主要是代付货款及税费
经营活动产生的现金流量净额-15687977.31-4764233.42229.29%主要是本年支付税费同比增加
取得投资收益收到的现金18367008.361727815.78963.02%主要是收到特吉公司分红1500万
处置固定资产、无形资产和其他长265000.0052200.00407.66%主要是华日处置车辆收益期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长35868008.3418363630.4195.32%主要是特力金钻交易大厦投入期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额-17920069.18-68363614.63-73.79%主要是赎回银行理财产品
取得借款收到的现金23430614.4914324344.8263.57%主要是特力金钻交易大厦贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的1051241.99192106.34447.22%主要是特力金钻交易大厦贷款利现金息
筹资活动产生的现金流量净额22379372.5014132238.4858.36%主要是特力金钻交易大厦贷款
现金及现金等价物净增加额-11228673.99-58995609.57-80.97%主要是本年赎回理财同比增加
期末现金及现金等价物余额200426911.87149467047.0634.09%主要是本年赎回理财同比增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数463540
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市特发集
国有法人49.09%2115916210团有限公司深圳远致富海珠宝产业投资境内非国有
11.89%512339520
企业（有限合法人伙）
GUOTAIJUNA
NSECURITIE
境外法人0.41%17618910
S(HONGKON
G)LIMITED中国建设银行股份有限公司
－广发中证全
其他0.23%9760180指汽车指数型发起式证券投资基金
石秀民境内自然人0.20%8606350
黄清双境内自然人0.17%7147000
李国勇境内自然人0.15%6664000
徐菲蓉境内自然人0.13%5765780
杨建锋境内自然人0.13%5737350
3深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
肖桥月境内自然人0.13%5728480前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市特发集团有限公司211591621人民币普通股211591621深圳远致富海珠宝产业投资企
51233952人民币普通股51233952业（有限合伙）
GUOTAIJUNANSECURITIES(H 境内上市外资
17618911761891
ONGKONG)LIMITED 股
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起976018人民币普通股976018式证券投资基金石秀民860635人民币普通股860635黄清双714700人民币普通股714700李国勇666400人民币普通股666400徐菲蓉576578人民币普通股576578杨建锋573735人民币普通股573735肖桥月572848人民币普通股572848
前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其的说明他流通股股东是否属于一致行动人。
股东李国勇通过信用交易担保证券账户持有本公司股票666400股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有666400股；股东徐菲蓉通过信用交易担保证券账户持有本公司股票576578股，通过普通证券账户持有本公司股票0股合计持有前10名股东参与融资融券业务
576578股；股东杨建锋通过信用交易担保证券账户持有本公司股票573635股，通过
情况说明（如有）
普通证券账户持有本公司股票100股，合计持有573735股；股东肖桥月通过信用交易担保证券账户持有本公司股票443748股，通过普通证券账户持有本公司股票
129100股；合计持有572848股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
4深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
货币资金229353383.17240582057.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产422040584.37412712843.84衍生金融资产应收票据
应收账款41155923.6918094059.92应收款项融资
预付款项11673906.2416532227.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5458993.165072970.77
其中：应收利息
应收股利547184.35547184.35买入返售金融资产
存货25171064.4525434925.04合同资产
持有待售资产530520.33一年内到期的非流动资产
其他流动资产9188454.258596585.57
流动资产合计744042309.33727556190.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资76311541.4888310867.47
其他权益工具投资10176617.2010176617.20其他非流动金融资产
投资性房地产546502300.36551383294.54
固定资产115284204.61109438198.23
在建工程247782527.24210197546.72生产性生物资产油气资产
使用权资产6925144.087336915.83
无形资产49276334.1749589498.28开发支出商誉
长期待摊费用27678464.7228682636.66
递延所得税资产8499551.038499551.03
其他非流动资产59760715.4968473888.99
非流动资产合计1148197400.381132089014.95
5深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
资产总计1892239709.711859645205.43
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款66802428.8167407763.03
预收款项3395626.561827827.28
合同负债12400689.4121059311.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37852463.2438893597.75
应交税费28530459.0148522100.45
其他应付款119629681.45112617963.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3023464.613021452.25
其他流动负债809386.562367994.70
流动负债合计272444199.65295718010.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款109996738.7786875874.39应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4149969.834474543.09
长期应付款3920160.363920160.36长期应付职工薪酬
预计负债268414.80268414.80
递延收益9896732.9410235331.21
递延所得税负债963045.49963045.49其他非流动负债
非流动负债合计129195062.19106737369.34
负债合计401639261.88402455379.63
所有者权益：
股本431058320.00431058320.00
6深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积431449554.51431449554.51
减：库存股
其他综合收益26422.0026422.00专项储备
盈余公积26546480.0926546480.09一般风险准备
未分配利润577617173.76543843496.85
归属于母公司所有者权益合计1466731632.981432924273.45
少数股东权益23868814.8924265552.35
所有者权益合计1490600447.871457189825.80
负债和所有者权益总计1892239709.711859645205.43
法定代表人：富春龙主管会计工作负责人：娄红会计机构负责人：娄红
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入140069923.14144033886.08
其中：营业收入140069923.14144033886.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本115122390.48122542080.40
其中：营业成本99193119.75107366225.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1850546.191299863.16
销售费用5255245.146023184.84
管理费用10065256.808087914.97研发费用
财务费用-1241777.40-235107.98
其中：利息费用140125.74602590.91
利息收入-1325727.66901713.50
加：其他收益976158.97171399.92
7深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告投资收益（损失以“－”号
15152528.354937780.80
填列）
其中：对联营企业和合营企
3000674.013402105.52
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-672259.47256878.57“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
37422.6628343.57号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40441383.1726886208.54
加：营业外收入564.5532955.85
减：营业外支出150.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
40441947.7226919014.39
填列）
减：所得税费用7031325.655368783.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33410622.0721550230.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
33410622.0721550230.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33807359.5321691438.24
2.少数股东损益-396737.46-141207.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
8深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33410622.0721550230.57归属于母公司所有者的综合收
33807359.5321691438.24
益总额归属于少数股东的综合收益总
-396737.46-141207.67额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07840.0503
（二）稀释每股收益0.07840.0503
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：富春龙主管会计工作负责人：娄红会计机构负责人：娄红
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
117227881.47109848020.83
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
58455363.2511550283.76
金
经营活动现金流入小计175683244.72121398304.59
购买商品、接受劳务支付的现
87818321.3388137934.55
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
17529947.8016710093.55
现金
支付的各项税费31791578.936853245.36支付其他与经营活动有关的现
54231373.9714461264.55
金
经营活动现金流出小计191371222.03126162538.01
经营活动产生的现金流量净额-15687977.31-4764233.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金419000000.00325600000.00
取得投资收益收到的现金18367008.361727815.78
处置固定资产、无形资产和其
265000.0052200.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
9334600.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计446966608.36327380015.78
购建固定资产、无形资产和其
35868008.3418363630.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金429000000.00377380000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
18669.20
金
投资活动现金流出小计464886677.54395743630.41
投资活动产生的现金流量净额-17920069.18-68363614.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23430614.4914324344.82
10深圳市特力(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23430614.4914324344.82偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
1051241.99192106.34
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1051241.99192106.34
筹资活动产生的现金流量净额22379372.5014132238.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11228673.99-58995609.57
加：期初现金及现金等价物余
211655585.86208462656.63
额
六、期末现金及现金等价物余额200426911.87149467047.06
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
2022年4月28日
11