融捷健康:2022年一季度报告

融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
融捷健康科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）123228041.25141962434.91-13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）5162844.888192592.25-36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益4786075.117629271.47-37.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）6375180.759442728.18-32.49%
基本每股收益（元/股）0.00640.0102-37.25%
稀释每股收益（元/股）0.00640.0102-37.25%
加权平均净资产收益率0.62%1.01%-0.39%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1020948318.611022175500.47-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）836337343.17831428719.680.59%
1融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1163.37计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补307176.91助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出147285.29
减：所得税影响额68017.89
少数股东权益影响额（税后）8511.17
合计376769.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产项目变动原因说明：
项目期末余额期初余额变动比例变动主要原因
应收账款18735743.8234042937.80-44.96%报告期收回前期应收货款前期背书转让的应收票据报告期内到期
应收款项融资1365242.00-100.00%兑付
其他流动资产71147665.9051044484.7739.38%报告期购买一年内到期的定期存款
其他非流动资产32590949.8654400964.50-40.09%报告期中长期的定期存款到期
二、负债项目变动原因说明：
项目期末余额期初余额变动比例变动主要原因
应付职工薪酬5497079.3216215691.45-66.10%报告期发放上年度计提职工工资
应交税费9944974.292740397.03262.90%报告期美国子公司盈利计提企业所得税
三、利润表项目变动原因说明：
项目本期金额上期金额变动比例变动主要原因
2融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
报告期出口免抵税额较上年同期增加，相应税金及附加1469322.98995620.2847.58%的税金及附加金额随之增加
上年同期人民币兑美元汇率下跌，报告期人财务费用-61602.19-787251.65192.18%民币兑美元汇率上升
其他收益307176.91573186.12-46.41%报告期收到的政府补助减少
报告期银行理财产品到期赎回金额减少，投投资收益238063.54385133.07-38.19%资收益相应减少报告期持有的非保本保息银行理财产品价
公允价值变动收益367772.32100.00%值增加
报告期收回的较长账期的应收款项减少，信信用减值损失773977.243730971.08-79.26%用减值损失转回相应减少
营业外收入160450.4942667.11276.05%报告期收到供应商质量赔偿
所得税费用7010811.224227424.2565.84%报告期美国子公司盈利计提企业所得税
四、现金流量表项目变动原因说明项目本期金额上期金额变动比例变动主要原因
投资活动现金流入小计2682968.0437675740.90-92.88%报告期银行理财产品到期赎回金额减少
投资活动现金流出小计90278294.65-81.65%报告期购买银行理财产品减少
16568954.05
汇率变动对现金及现金
-301569.91224872.66-234.11%报告期美元汇率变动等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数418510
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量融捷投资控股
境内非国有法人14.54%1169123020质押91270000集团有限公司质押19410600
金道明境内自然人3.94%316622000冻结31662200
韩道虎境内自然人1.87%150000000
栗忠玲境内自然人1.48%118700000
马绍琴境内自然人1.25%100644000质押8169400安徽皖投工业
国有法人1.20%96500530投资有限公司
张晓燕境内自然人0.70%56000000
喻新惠境内自然人0.57%45600000
岳俊锋境内自然人0.49%39410000
3融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
王建军境内自然人0.47%38000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司116912302人民币普通股116912302金道明31662200人民币普通股31662200韩道虎15000000人民币普通股15000000栗忠玲11870000人民币普通股11870000马绍琴10064400人民币普通股10064400安徽皖投工业投资有限公司9650053人民币普通股9650053张晓燕5600000人民币普通股5600000喻新惠4560000人民币普通股4560000岳俊锋3941000人民币普通股3941000王建军3800000人民币普通股3800000
上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子说明关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。
前10名股东参与融资融券业务股股东岳俊锋通过信用帐户持股3941000股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金83514872.8191327247.98结算备付金拆出资金
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交易性金融资产158307702.61144294487.72
衍生金融资产5253854.005253854.00应收票据
应收账款18735743.8234042937.80
应收款项融资1365242.00
预付款项5403763.094286468.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20356765.4720663829.36
其中：应收利息77977.78101200.00应收股利买入返售金融资产
存货163296026.94149163353.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71147665.9051044484.77
流动资产合计526016394.64501441905.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资35137296.9535137296.95
其他非流动金融资产98283384.9698283384.96
投资性房地产15789662.0015789662.00
固定资产201680669.84204644651.24
在建工程22637919.9222780022.23生产性生物资产油气资产
使用权资产31881981.9032020091.54
无形资产54810265.2655509998.50开发支出商誉
长期待摊费用196288.68235686.12
递延所得税资产1923504.601931837.10
其他非流动资产32590949.8654400964.50
非流动资产合计494931923.97520733595.14
资产总计1020948318.611022175500.47
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50447982.5151973015.04预收款项
合同负债22491408.9428565205.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5497079.3216215691.45
应交税费9944974.292740397.03
其他应付款17279687.8119380226.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7002832.737033168.56
其他流动负债2128046.191922241.13
流动负债合计114792011.79127829944.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24995371.9525103649.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益90587.58131157.39
递延所得税负债7976393.287999581.75其他非流动负债
非流动负债合计33062352.8133234388.44
负债合计147854364.60161064333.37
所有者权益：
股本804040313.00804040313.00其他权益工具
其中：优先股永续债
6融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
资本公积1345550547.351345550547.35
减：库存股
其他综合收益12362759.1712616980.56专项储备
盈余公积22193765.4022193765.40一般风险准备
未分配利润-1347810041.75-1352972886.63
归属于母公司所有者权益合计836337343.17831428719.68
少数股东权益36756610.8429682447.42
所有者权益合计873093954.01861111167.10
负债和所有者权益总计1020948318.611022175500.47
法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入123228041.25141962434.91
其中：营业收入123228041.25141962434.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本105672960.28130707253.35
其中：营业成本79652758.57105954762.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1469322.98995620.28
销售费用9994809.0211380170.63
管理费用11950493.8110287575.79
研发费用2667178.092876376.21
财务费用-61602.19-787251.65
其中：利息费用
利息收入598061.42428341.83
加：其他收益307176.91573186.12
投资收益（损失以“－”号填列）238063.54385133.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）367772.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）773977.243730971.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3484.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）-6281.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19238586.0315938190.44
加：营业外收入160450.4942667.11
减：营业外支出14328.5711379.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19384707.9515969477.59
减：所得税费用7010811.224227424.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12373896.7311742053.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12373896.7311742053.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5162844.888192592.25
2.少数股东损益7211051.853549461.09
六、其他综合收益的税后净额-165243.902010480.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-165243.902010480.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-165243.902010480.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-165243.902010480.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12208652.8313752533.59
归属于母公司所有者的综合收益总额4997600.9810203072.50
归属于少数股东的综合收益总额7211051.853549461.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00640.0102
（二）稀释每股收益0.00640.0102
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
8融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金131546519.87163279963.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2656643.122494169.51
收到其他与经营活动有关的现金1367256.031455234.81
经营活动现金流入小计135570419.02167229367.39
购买商品、接受劳务支付的现金87506591.73100859684.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27990933.5821415461.75
支付的各项税费1631398.061396022.58
支付其他与经营活动有关的现金12066314.9034115470.10
经营活动现金流出小计129195238.27157786639.21
经营活动产生的现金流量净额6375180.759442728.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金280000.0033388867.00
取得投资收益收到的现金1538745.8236873.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金864222.224250000.00
投资活动现金流入小计2682968.0437675740.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1568491.622351144.65
投资支付的现金15000462.4387927150.00质押贷款净增加额
9融捷健康科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16568954.0590278294.65
投资活动产生的现金流量净额-13885986.01-52602553.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-301569.91224872.66
五、现金及现金等价物净增加额-7812375.17-42934952.91
加：期初现金及现金等价物余额91327247.98159988349.28
六、期末现金及现金等价物余额83514872.81117053396.37
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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