大名城:大名城2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城Ｂ
上海大名城企业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入821276382.02-47.85
归属于上市公司股东的净利润-83240913.80-139.96归属于上市公司股东的扣除非经
-89042667.28-539.53常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-798317706.97-501.90
基本每股收益（元/股）-0.0340-140.38
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.0340-140.38
减少2.23个百
加权平均净资产收益率（%）-0.66分点研发投入合计
研发投入占营业收入的比例（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产41323080790.8539951032555.813.43归属于上市公司股东的所有者权
12422212329.3412594479183.83-1.37
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益4457847.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业522221.37务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
2/122022年第一季度报告
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2411410.29其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1742513.88
少数股东权益影响额（税后）-152787.81
合计5801753.48
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产132.41系对外投资增加
应收票据-75.09系票据到期承兑
预付款项302.45系预付项目土地款增加
其他权益工具投资83.39系公允价值变动
预收款项42.22系租金预收增加
应付职工薪酬-76.77系支付工资
一年内到期的非流动负债36.59系非流动负债重分类所致
租赁负债-41.03系支付租金所致
长期应付款-34.45系还款所致
库存股246.79系股份回购
营业收入-47.85系交付面积减少导致收入金额减少
营业成本-40.65系交付面积减少导致成本金额减少
营业税金及附加-62.88收入减少导致税金减少
财务费用-55.68偿还借款，对应利息支出减少公允价值变动收益（损失以“-”号填列）不适用系交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）104.96系坏账转回所致
营业外支出-81.06系捐赠支出减少
所得税费用-119.36系利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润-79.81系利润减少所致
少数股东损益-95.03系合并范围变动所致
3/122022年第一季度报告
公司本期销售情况：
单位：平方米项目项目物业当期销售当期结转持股比例累计销售面积累计结转面积区域位置形态面积面积
福州/南商住/
东南100%27828.503761153.6016563.513167335.70昌综合体
上海/杭
华东100%商住21192.381477418.67118.611103004.45
州/江苏
商住/
西北100%/51%兰州27603.553224732.1886357.252388481.84综合体
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数68906０
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻结情况持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份份的限售数量股份数量股份状态数量名城控股集团有限公境内非国有
2355874839.52%无
司法人
俞丽境外自然人1714577176.93%无
陈华云境外自然人1258424505.08%无
俞锦境外自然人1237662535.00%质押84500000
金元顺安基金－宁波
银行－西部信托－大境内非国有
1081220284.37%无
名城定增事务管理类法人单一资金信托计划
俞培明境内自然人1000000004.04%无
徐剑明境内自然人596700002.41%无上海大名城企业股份境内非国有
有限公司回购专用证544751122.20%无法人券账户香港中央结算有限公
境外法人516344062.09%无司
俞凯境外自然人500000002.02%无
4/122022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量名城控股集团有限公司235587483人民币普通股235587483人民币普通股123766253俞丽171457717境内上市外资股47691464陈华云125842450人民币普通股125842450俞锦123766253人民币普通股123766253
金元顺安基金－宁波银行－西部信托
－大名城定增事务管理类单一资金信108122028人民币普通股108122028托计划俞培明100000000人民币普通股100000000徐剑明59670000人民币普通股59670000上海大名城企业股份有限公司回购专
54475112人民币普通股54475112
用证券账户香港中央结算有限公司51634406人民币普通股51634406俞凯50000000人民币普通股50000000
上述股东关联关系或一致行动的1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。
说明2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。
前10名股东及前10名无限售股名城控股集团有限公司通过信用证券账户持股96000000股，陈华云东参与融资融券及转融通业务情投通过信用证券账户持股85842448股，俞培明通过信用账户持股况说明（如有）100000000股，徐剑明通过信用证券账户持股59670000股，俞凯通过信用证券账户持股50000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司根据公司经营战略调整安排的需要，为进一步优化项目区域布局，聚焦发展一、二线城
市及相关城市群，2022年3月14日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司与福建鸿捷房地产营销策划有限公司（以下简称“鸿捷地产”）签署《股权转让协议》，鸿捷地产承债式收购名城福建所持项目公司福清溢源房地产开发有限公司（公司控股子公司、目标公司）51%的股权（以下简称“标的股权”）。以2021年12月31日为评估基准日目标公司的净资产评估值人民币
318102800.00元为作价依据，并经协商确定，本次转让标的股权的转让价款为162310500.00元，受让方鸿捷地产承接转让方所有应付往来后，剩余转让价款净额为36710500.00元。该股
5/122022年第一季度报告
权转让交易已全部完成。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5977594216.936261027808.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产104926982.9445148000.00衍生金融资产
应收票据1300000.005218881.00
应收账款232610748.12319122308.43应收款项融资
预付款项428664211.33106513283.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款436635204.59361656581.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货26636771432.9825678140402.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1209986064.92966552823.13
流动资产合计35028488861.8133743380088.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
6/122022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资1215576641.051211592925.33
其他权益工具投资120634695.7965779834.12
其他非流动金融资产11200000.0011200000.00
投资性房地产3050596543.613032218869.22
固定资产665998333.10671697398.18在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14973291.0518685540.56
无形资产2369837.342587968.24开发支出商誉
长期待摊费用27953310.5332451252.34
递延所得税资产1132271834.521108351816.17
其他非流动资产53017442.0553086863.34
非流动资产合计6294591929.046207652467.50
资产总计41323080790.8539951032555.81
流动负债：
短期借款398899026.39498123429.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据648968809.47832924319.24
应付账款1984035909.232586684464.73
预收款项14226705.2510003513.39
合同负债11629958692.5410209250972.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4874725.5920982073.66
应交税费1784042493.301887097781.05
其他应付款1767153834.112058896077.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1334420288.02976917606.56
其他流动负债1002355463.40868852607.22
7/122022年第一季度报告
流动负债合计20568935947.3019949732844.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6421198170.605315233430.60
应付债券1458381149.901458279504.80
其中：优先股永续债
租赁负债2490440.614223284.82
长期应付款57699513.4688028909.03长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债10610983.2011980300.59其他非流动负债
非流动负债合计7950380257.776877745429.84
负债合计28519316205.0726827478274.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2475325057.002475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5836485917.345836485917.34
减：库存股200047446.9457685267.00
其他综合收益-148129000.13-201465239.38专项储备
盈余公积517886541.75517886541.75一般风险准备
未分配利润3940691260.324023932174.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12422212329.3412594479183.83
少数股东权益381552256.44529075097.26
所有者权益（或股东权益）合计12803764585.7813123554281.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计41323080790.8539951032555.81
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入821276382.021574864198.91
其中：营业收入821276382.021574864198.91
8/122022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本928352104.931546227158.30
其中：营业成本737533980.681242693471.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16487912.3344417001.54
销售费用47368791.8446059961.94
管理费用86372582.33121473691.01研发费用
财务费用40588837.7591583032.74
其中：利息费用利息收入
加：其他收益522221.37741161.37
投资收益（损失以“－”号填列）5072402.26255365843.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益602338.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2052017.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5611916.46-2738106.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）15860613.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）227701.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-93284419.77282233641.41
加：营业外收入4415825.494536854.42
减：营业外支出2004415.2010583846.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-90873009.48276186649.78
减：所得税费用-11771606.8960794209.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-79101402.59215392440.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-79101402.59215392440.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-83240913.80208325859.82“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4139511.217066580.89
9/122022年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额53336239.255569175.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税53336239.255569175.31后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益54854861.675398982.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动54854861.675398982.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1518622.42170192.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1518622.42170192.42
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-25765163.34220961616.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-29904674.55213895035.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额4139511.217066580.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.03400.0842
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03400.0842
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2575902302.841815978016.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10/122022年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64246127.7313514884.53
经营活动现金流入小计2640148430.571829492901.11
购买商品、接受劳务支付的现金2696377647.041159487351.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88364510.7491205089.38
支付的各项税费377034874.87131622023.19
支付其他与经营活动有关的现金276689104.89248542147.34
经营活动现金流出小计3438466137.541630856611.77
经营活动产生的现金流量净额-798317706.97198636289.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金562216.248500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资283999.41产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现51728453.41673761340.27金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计52290669.65682545339.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资659812.8013835065.86产支付的现金
投资支付的现金67281000.0021276550.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67940812.8035111615.86
投资活动产生的现金流量净额-15650143.15647433723.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1744044740.003308070000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55000000.00140000000.00
筹资活动现金流入小计1799044740.003448070000.00
11/122022年第一季度报告
偿还债务支付的现金435375365.703112115176.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139539699.97581356131.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、352350000.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金460483179.94567531494.34
筹资活动现金流出小计1035398245.614261002802.74
筹资活动产生的现金流量净额763646494.39-812932802.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3124.885114.36
五、现金及现金等价物净增加额-50324480.6133142324.78
加：期初现金及现金等价物余额5418812448.262176678715.71
六、期末现金及现金等价物余额5368487967.652209821040.49
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月28日