运达科技:2022年一季度报告

成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2022-038
成都运达科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）24395040.9974652423.4880367987.81-69.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）-30693588.783147780.892815887.37-1190.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32550901.66684574.61134424.04-24315.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-119968815.24-105441221.82-109260025.48-9.80%
基本每股收益（元/股）-0.06860.0070.0063-1188.89%
稀释每股收益（元/股）-0.06860.0070.0063-1188.89%
加权平均净资产收益率-1.91%0.23%0.18%-2.09%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2243294857.602365691990.782365691990.78-5.17%归属于上市公司股东的所有者权益
1326632706.731357145803.311357145803.31-2.25%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
65725.09
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1567044.87府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益278801.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
255876.71
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5427.63
减：所得税影响额313151.09
少数股东权益影响额（税后）2411.40
合计1857312.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表
单位：元
一、资产负债表项目类序号项目期末金额期初金额增减比例变动原因
1货币资金74818402.16239077660.12-68.71%主要系本报告期资金用于支付货款、税费和职工薪酬。
2交易性金融资产72605876.7129607789.32145.23%主要系本报告期未到期理财产品较期初增加。
3预付款项75960159.7131171018.12143.69%主要系本报告期预付货款增加。
4其他流动资产12071559.614473207.05169.86%主要系本报告期留抵税额增加。
5短期借款1611882.05100.00%主要系本报告期子公司取得的短期借款。
6应付职工薪酬3306312.4224900390.40-86.72%主要系期初金额包含计提2021年度奖金，已于本报告期发放。
7应交税费12486412.4949866156.23-74.96%主要系上年度计提所得税及增值税在本期缴纳。
8其他流动负债35782378.7122587045.5258.42%主要系本报告期重分类待转销项税增加。
二、利润表项目类序号项目本报告期金额上年同期金额增减比例变动原因
1营业收入24395040.9980367987.81-69.65%主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进度延后。
2营业成本11218388.5733130509.99-66.14%主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进度延后。
3税金及附加458697.99871871.63-47.39%主要系本报告期应缴增值税减少导致附加税减少。
2成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
4财务费用1035360.92114621.93803.28%主要系本报告期长期借款利息费用增加。
5投资收益278801.06977842.18-71.49%主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导
致理财收益减少。
6公允价值变动收益255876.71774618.06-66.97%主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导
致理财收益减少。
7信用减值损失11966843.158984089.9633.20%主要系本报告期应收账款收回对应冲回坏账增加。
8资产减值损失-354663.07136628.39-359.58%主要系本报告期计提合同资产减值损失增加。
9资产处置收益65725.09-65721.22200.01%主要系本报告期处置固定资产取得收益。
10营业外收入15147.8467040.06-77.40%主要系本报告期收到的供应商质量扣款减少。
11营业外支出9720.212641.34268.00%主要系本报告期固定资产清理所致。
12所得税费用-3115901.03668279.46-566.26%主要系本报告期税前利润下降。
三、现金流量表项目类序号项目本报告期金额上年同期金额增减比例变动原因
1收到的税费返还1681846.81558488.93201.14%主要系本报告期收到的即征即退增值税返还增加。
2收到其他与经营活13898064.5036827283.80-62.26%主要系本报告期收到的履约、投标等保证金退
动有关的现金回较同期减少。
3购买商品、接受劳160919848.62113055911.4042.34%主要系本报告期支付货款较同期增加。
务支付的现金
4支付的各项税费42588731.9126562998.2760.33%主要系本报告期支付上年期末计提的税金较同期增加。
5支付其他与经营活42416020.8287954788.93-51.78%主要系本报告期支付保证金较同期减少。
动有关的现金
6收回投资收到的现158250000.00491370000.00-67.79%主要系本报告期到期理财资金减少。
金
7取得投资收益收到286590.392163962.83-86.76%主要系本报告期到期理财资金减少。
的现金
8收到其他与投资活动有关的现金32478861.63-100.00%主要系上年同期子公司收回对外借款。
9处置固定资产、无171700.00100.00%主要系本报告期处置固定资产取得收益所致。
形资产和其他长期资产收回的现金净额
10购建固定资产、无388205.003360236.51-88.45%主要系本报告期购买固定资产较同期减少所
形资产和其他长期致。
资产支付的现金
11投资支付的现金209000000.00374972000.80-44.26%主要系本报告期购买理财产品较同期减少。
12取得借款所收到的1611882.05100.00%主要系本报告期子公司取得短期借款。
现金
13偿还债务所支付的现金10080000.00-100.00%主要系上年同期子公司偿还借款。
14支付其他与筹资活1052548.8525803279.41-95.92%主要系上年同期回购股份所致。
动有关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数214360
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
3成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
的股份数量股份状态数量成都运达创新科
境内非国有法人47.91%2143577780质押133070782技集团有限公司曲水知创永盛企
境内非国有法人2.02%90379760业管理有限公司成都大诚投资有
境内非国有法人0.85%37868640限公司
高蕾境内自然人0.57%25633000华能贵诚信托有
限公司－华能信
其他0.51%22764860
托·嘉会10号集合资金信托计划
刘勤境内自然人0.45%20211000
谢静境内自然人0.34%15100000广发证券股份有
限公司－博道成
其他0.34%15087000长智航股票型证券投资基金
陈曦境内自然人0.33%14861000
苏菠境内自然人0.26%11630440前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都运达创新科技集团有限公司214357778人民币普通股214357778曲水知创永盛企业管理有限公司9037976人民币普通股9037976成都大诚投资有限公司3786864人民币普通股3786864高蕾2563300人民币普通股2563300
华能贵诚信托有限公司－华能信
2276486人民币普通股2276486
托·嘉会10号集合资金信托计划刘勤2021100人民币普通股2021100谢静1510000人民币普通股1510000
广发证券股份有限公司－博道成
1508700人民币普通股1508700
长智航股票型证券投资基金陈曦1486100人民币普通股1486100苏菠1163044人民币普通股1163044
成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云上述股东关联关系或一致行动的先生一致行动人。公司未知其他前10名股东之间的关联关系或一致行动安排。
说明成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份3660000股，占公司总股本比例为0.82%。
公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有196357778股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18000000股，实际合计持有
214357778股。
前10名股东参与融资融券业务股
公司股东高蕾通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交东情况说明（如有）
易担保证券账户持有2563300股，实际合计持有2563300股。
公司股东谢静通过普通证券账户持有1130000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有380000股，实际合计持有1510000股。
4成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
董事、监事、高级管理人员在任何鸿云69041000690410高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在任卜显利1357502400037575高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在任朱金陵472275024000496275高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在任陈溉泉5452502400078525高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在任江海涛1200002400036000高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
2021/12/23前不
得转让；
2023/7/31前每
王海峰120000012000高管锁定股年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
董事、监事、高级管理人员在任戢荔750001500022500高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在任王爽9000009000高管锁定股职期间所持公司
股票按75%锁定。
2019年限制性股2019年限制性股
221400012690000945000股权激励限售股
票激励计划激励票激励计划第一
5成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
对象共计76人个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%；第三
个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%。限制性股票登记完成
之日：2020年1月2日。2021年
1月11日公司完
成2019年限制性股票激励计划
第一期解除限售
股份上市流通，本次符合解除限售的激励对象共
74名，解除限售
的限制性股票数
量共147.6万股，2021年3月
26日公司完成
2019年限制性股
票激励计划2名离职激励对象合计10万股限制性股票回购注销。2022年1月
13日64名符合
解除限售激励对
象94.5万股限制性股票上市流通。2022年3月
7日完成回购注
销10名离职激
励对象32.4万股
6成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文限制性股票。
2020年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期：自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%；第三
2020年限制性股
个解除限售期：
票激励计划首次
123800014000001098000股权激励限售股自限制性股票登
授予激励对象共记完成之日起36计46人个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%。限制性股票登记完成
之日：2020年
11月17日。
2021年11月26日，2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售股份上市流通，解除限售的限制性股票
数量共73.2万股。2022年3月
7日完成回购注
销3名离职激励对象14万股限制性股票。
2020年限制性股
票激励计划预留
2020年限制性股授予部分第一个
票激励计划预留解除限售期：自
520000600000460000股权激励限售股
授予激励对象共限制性股票登记计12人完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性
7成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%；第三
个解除限售期：
自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易
日当日止，解锁比例30%。限制性股票登记完成
之日：2021年6月30日。2022年3月7日完成回购注销1名离职激励对象6万股限制性股票。
合计524328514690001110003885285----
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年第一季度，由于防疫政策影响，公司部分产品无法进驻现场实现安装交付，项目进度递延，导致营业收入同比有所下降，从而影响公司当期净利润。公司业务具有明显的周期性，第一季度为淡季，伴随着防疫政策的调整，公司递延项目的交付会在后期实现。公司经营状况良好，在手订单11.39亿，同比增长21.30%。公司为应对后期疫情防控措施的突发性，根据订单需求积极备产，以缩短后期现场交付时间，公司存货同比增长7515.88万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长42.34%，公司管理层将尽最大努力化解疫情对公司全年业绩的影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
8成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
货币资金74818402.16239077660.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产72605876.7129607789.32衍生金融资产
应收票据30278085.9429167149.66
应收账款820115634.29943514273.40
应收款项融资12718000.0010321453.09
预付款项75960159.7131171018.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23248190.8327499606.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货412026690.56336867858.75
合同资产141162760.21150311843.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12071559.614473207.05
流动资产合计1675005360.021802011860.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资59234997.7359234997.73
其他权益工具投资30799486.2330799486.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产133903224.58134854551.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5746757.626168513.99
无形资产32673611.5633583878.09
开发支出26916617.3524167465.09
商誉236210752.81236210752.81
长期待摊费用1474126.021536203.03
递延所得税资产41329923.6837124281.82其他非流动资产
非流动资产合计568289497.58563680130.55
9成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产总计2243294857.602365691990.78
流动负债：
短期借款1611882.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据115726718.66118603233.95
应付账款328414833.34374777806.05预收款项
合同负债101031101.0798041751.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3306312.4224900390.40
应交税费12486412.4949866156.23
其他应付款240028256.96239633512.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12859702.2314383219.29
其他流动负债35782378.7122587045.52
流动负债合计851247597.93942793115.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款48000000.0048000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5806806.494819566.91长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债683217.04683217.04
递延收益3006366.113055383.19
递延所得税负债2054528.852124978.39其他非流动负债
非流动负债合计59550918.4958683145.53
负债合计910798516.421001476260.97
所有者权益：
股本447376000.00447376000.00
10成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2818660.592638168.39
减：库存股47489355.0047489355.00
其他综合收益-377499.77-377499.77专项储备
盈余公积11355317.1011355317.10一般风险准备
未分配利润912949583.81943643172.59
归属于母公司所有者权益合计1326632706.731357145803.31
少数股东权益5863634.457069926.50
所有者权益合计1332496341.181364215729.81
负债和所有者权益总计2243294857.602365691990.78
法定代表人：何鸿云主管会计工作负责人：王爽会计机构负责人：李黎黎
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24395040.9980367987.81
其中：营业收入24395040.9980367987.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本73753278.6792278985.17
其中：营业成本11218388.5733130509.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加458697.99871871.63
销售费用14294769.7218377503.26
管理费用23086458.6517921455.80
研发费用23659602.8221863022.56
财务费用1035360.92114621.93
其中：利息费用700671.86175510.63
利息收入261799.73292087.98
加：其他收益2123393.452102313.14
11成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文投资收益（损失以“－”号填
278801.06977842.18
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
255876.71774618.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
11966843.158984089.96
填列）资产减值损失（损失以“-”号-354663.07136628.39
填列）资产处置收益（损失以“-”号
65725.09-65721.22
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-35022261.29998773.15
加：营业外收入15147.8467040.06
减：营业外支出9720.212641.34四、利润总额（亏损总额以“－”号填-35016833.661063171.87
列）
减：所得税费用-3115901.03668279.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31900932.63394892.41
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-31900932.63394892.41号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-30693588.782815887.37
2.少数股东损益-1207343.85-2420994.96
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
12成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31900932.63394892.41归属于母公司所有者的综合收益
-30693588.782815887.37总额
归属于少数股东的综合收益总额-1207343.85-2420994.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.06860.0063
（二）稀释每股收益-0.06860.0063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何鸿云主管会计工作负责人：王爽会计机构负责人：李黎黎
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178662910.68142288644.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1681846.81558488.93
收到其他与经营活动有关的现金13898064.5036827283.80
经营活动现金流入小计194242821.99179674417.33
13成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金160919848.62113055911.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
68287035.8861360744.21
金
支付的各项税费42588731.9126562998.27
支付其他与经营活动有关的现金42416020.8287954788.93
经营活动现金流出小计314211637.23288934442.81
经营活动产生的现金流量净额-119968815.24-109260025.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金158250000.00491370000.00
取得投资收益收到的现金286590.392163962.83
处置固定资产、无形资产和其他
171700.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32478861.63
投资活动现金流入小计158708290.39526012824.46
购建固定资产、无形资产和其他
388205.003360236.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金209000000.00374972000.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计209388205.00378332237.31
投资活动产生的现金流量净额-50679914.61147680587.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1611882.05收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1611882.05
偿还债务支付的现金10080000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1052548.8525803279.41
14成都运达科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计1052548.8535883279.41
筹资活动产生的现金流量净额559333.20-35883279.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-170089396.652537282.26
加：期初现金及现金等价物余额207932492.54184166289.14
六、期末现金及现金等价物余额37843095.89186703571.40
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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