兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600141证券简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
4466662659.24497802347.
营业收入8574950101.4690.65
286
归属于上市公司股
1723472635.88354646397.86356040009.11384.07
东的净利润
1/122022年第一季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性1716656878.01350627727.07352021338.32387.66损益的净利润经营活动产生的现
1290517160.33444710531.80444527011.80190.31
金流量净额基本每股收益（元
1.550.320.32384.46
/股）稀释每股收益（元
1.550.320.32384.46
/股）
加权平均净资产收增加8.04个百
11.663.683.62益率（%）分点本报告期末比本报告期上年度末上年度末增减
末变动幅度(%)调整前调整后调整后
358792933487908636.6
总资产34440683000.774.18
9213.325
归属于上市公司股155634913827739837.7
13995075157.7811.21
东的所有者权益3786.491追溯调整或重述的原因说明2021年12月29日公司召开十届七次董事会，审议通过了《关于全资子公司收购宁通物流
100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司拟以自有资金23917.31万元收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持有的宜都宁通物流有限公司100%股权（详见《关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2021-105）。本次交易属于公司对于同一控制下企业合并取得子公司的交易，根据会计政策相关规定，需要对公司的财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-9241218.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政15057514.17策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益587728.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-263375.85损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3247339.24
2/122022年第一季度报告
减：所得税影响额1537516.13
少数股东权益影响额（税后）1034713.76
合计6815757.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入90.65主要是报告期内公司主营产品销量及价格上涨所致
归属于母公司股东主要是报告期内公司主营产品市场价格上涨，盈利能
384.07
的净利润力增强所致经营活动产生的现
190.31主要是报告期内销售收入及回款增加所致
金流量净额投资活动产生的现
256.43主要是报告期内支付股权收购款较上年同期增加所致
金流量净额基本每股收益（元
384.46主要是报告期内利润增加所致
/股）稀释每股收益（元
384.46主要是报告期内利润增加所致
/股）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数987690
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态宜昌兴发集团有限责任公80521863700
国有法人21547856519.38质押司20000浙江金帆达生化股份有限境内非国44853215200
16239737214.61质押
公司有法人80000
香港中央结算有限公司未知467786144.210无0
3/122022年第一季度报告
中国工商银行股份有限公
司－海富通改革驱动灵活未知93188350.840无0配置混合型证券投资基金宜昌国有资本投资控股集
国有法人80105420.720无0团有限公司境内自然
陈雅萍73459000.660无0人
中欧基金－中国人寿保险
股份有限公司－分红险－
中欧基金国寿股份均衡股未知71685000.640无0票型组合单一资产管理计划（可供出售）中国华融资产管理股份有
国有法人70234420.630无0限公司境内自然
胡雪坤59952770.540无0人境内自然
胡雪龙55041000.500无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宜昌兴发集团有限责任公人民币普通13495670
134956703
司股3浙江金帆达生化股份有限人民币普通11754415
117544154
公司股4人民币普通香港中央结算有限公司4677861446778614股中国工商银行股份有限公人民币普通
司－海富通改革驱动灵活93188359318835股配置混合型证券投资基金宜昌国有资本投资控股集人民币普通
80105428010542
团有限公司股人民币普通陈雅萍73459007345900股
中欧基金－中国人寿保险
股份有限公司－分红险－人民币普通中欧基金国寿股份均衡股71685007168500股票型组合单一资产管理计划（可供出售）中国华融资产管理股份有人民币普通
70234427023442
限公司股人民币普通胡雪坤59952775995277股
4/122022年第一季度报告
人民币普通胡雪龙55041005504100股
上述股东关联关系或一致宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关行动的说明系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司主营产品草甘膦、黄磷、磷肥、二甲基亚砜等销售价格继续维持高位运行。公司在严守安全环保底线的前提下，积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，充分发挥“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司各主营产品产销量及价格同比变化情况请见公司于2022年4月28日披露的《2022年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临2022-037）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3194632245.953198324303.17结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产473442.52411121.78
5/122022年第一季度报告
应收票据
应收账款1831269610.94935990005.96
应收款项融资1099395100.17962000872.36
预付款项449500930.33128183195.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76472979.11362324425.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1866297846.612394085781.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产611503138.23717807272.14
流动资产合计9129545293.868699126977.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2073738947.641954889887.46
其他权益工具投资191766710.00191766710.00其他非流动金融资产
投资性房地产8920311.218997120.48
固定资产16856272047.7816965046417.09
在建工程3875884240.872939125609.24生产性生物资产油气资产
使用权资产62373595.3663003386.79
无形资产2190049391.162063657216.26
开发支出26785579.92
商誉830438222.59830653241.02
长期待摊费用241128374.89246111522.79
递延所得税资产148906577.39175713734.26
其他非流动资产270275500.57275805597.57
非流动资产合计26749753919.4625741556022.88
资产总计35879299213.3234440683000.77
流动负债：
短期借款3246574630.924052412625.31向中央银行借款
6/122022年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债102148.574064.27
应付票据414141592.74129181781.02
应付账款3991724153.303777658742.67
预收款项71436225.8148342506.95
合同负债607147165.23702399873.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬163124173.67308222904.49
应交税费900608593.20672006935.09
其他应付款451642819.08499728119.78
其中：应付利息
应付股利1685999.901685999.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2777876839.822829298970.06
其他流动负债64918185.1460721279.95
流动负债合计12689296527.4813079977802.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4326860595.334465291984.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债50545892.6050545892.60
长期应付款578089039.93587107964.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益559521225.20549483958.68
递延所得税负债157436612.50158083082.28其他非流动负债
非流动负债合计5672453365.565810512882.62
负债合计18361749893.0418890490685.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1111724663.001111724663.00其他权益工具
其中：优先股永续债
7/122022年第一季度报告
资本公积6248232147.196412751177.04
减：库存股57272820.0057272820.00
其他综合收益-13382692.15-11769491.75
专项储备15568530.044490306.96
盈余公积527692029.03527692029.03一般风险准备
未分配利润7730931929.386007459293.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
15563493786.4913995075157.78
合计
少数股东权益1954055533.791555117157.41
所有者权益（或股东权益）合计17517549320.2815550192315.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计35879299213.3234440683000.77
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科合并利润表
2022年1—3月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8574950101.464497802347.86
其中：营业收入8574950101.464497802347.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6073037175.704044275756.05
其中：营业成本5495496986.393645700594.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加48601371.1346717027.86
销售费用84141116.3646137729.77
管理费用66711002.5061226135.55
研发费用279109094.59118618772.36
财务费用98977604.73125875496.45
其中：利息费用86781897.65120022943.05
利息收入3465804.374545306.93
加：其他收益13198514.179058923.02
8/122022年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）113316638.0330177514.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益112728748.6629837529.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
107918.11-2499523.75
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-27233308.29-24052059.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2245009.71-762242.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）-71189.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2598986488.14465449203.65
加：营业外收入5245661.697988205.70
减：营业外支出9309351.0414157477.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2594922798.79459279932.25
减：所得税费用474880582.7275550625.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2120042216.07383729307.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2120042216.07383729307.10
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1723472635.88356040009.11“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）396569580.1927689297.99
六、其他综合收益的税后净额-969574.86591563.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1613200.40713033.12后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1613200.40713033.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1613200.40713033.12
（7）其他
9/122022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
643625.54-121469.14
净额
七、综合收益总额2119072641.21384320871.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1721859435.48356753042.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额397213205.7327567828.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.550.32
（二）稀释每股收益(元/股)1.550.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：587728.73元，上期被合并方实现的净利润为：1393611.25元。
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6497055577.373651237809.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还60799962.926428873.57
收到其他与经营活动有关的现金16470534.3146521141.62
经营活动现金流入小计6574326074.603704187824.20
购买商品、接受劳务支付的现金3804230927.512558163436.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金492148276.25362848357.57
支付的各项税费466674357.46175330260.55
支付其他与经营活动有关的现金520755353.04163318757.98
10/122022年第一季度报告
经营活动现金流出小计5283808914.273259660812.40
经营活动产生的现金流量净额1290517160.33444527011.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
708101.40
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11640000.0075293243.11
投资活动现金流入小计12348101.4075293243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
388819856.16223081403.73
付的现金
投资支付的现金5760000.006320000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额255636410.19
支付其他与投资活动有关的现金24850000.00
投资活动现金流出小计650216266.35254251403.73
投资活动产生的现金流量净额-637868164.95-178958160.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.0066000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1500000.0066000000.00
取得借款收到的现金2250773117.443035161430.47收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2252273117.443101161430.47
偿还债务支付的现金2764536332.073300455188.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113445898.82139967718.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24416469.51163633351.42
筹资活动现金流出小计2902398700.393604056257.46
筹资活动产生的现金流量净额-650125582.95-502894826.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2582609.131516721.08
五、现金及现金等价物净增加额5106021.56-235809254.73
加：期初现金及现金等价物余额2895183724.391567752008.24
六、期末现金及现金等价物余额2900289745.951331942753.51
公司负责人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
11/122022年第一季度报告
特此公告湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022年4月29日