甘化科工:2022年一季度报告

广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2022-14
广东甘化科工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）90211676.77142188679.11-36.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）25216906.5844216910.79-42.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27254214.7244234369.52-38.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-32050291.16-38513719.8116.78%
基本每股收益（元/股）0.05810.1019-42.98%
稀释每股收益（元/股）0.05780.1019-43.28%
加权平均净资产收益率1.54%2.55%-1.01%
1广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1868318764.831854461108.450.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1649390124.651621176703.211.74%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补728774.57助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2509933.08主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及主要是持有二级市场股票的公-6651486.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取允价值变动损失。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14645.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目489816.93
减：所得税影响额-880040.69
少数股东权益影响额（税后）9032.38
合计-2037308.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产期末余额比期初减少11647.62万元，减幅39.82%。主
要原因是购买理财产品金额减少。
2广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、应收账款期末余额比期初增加3005.29万元，增幅32.09%。主要原因
是本期销售形成的应收账款。
3、预付款项期末余额比期初增加504.09万元，增幅40.05%。主要原因是
预付材料款增加所致。
4、应付票据期末余额比期初增加678.45万元，增幅65.43%。主要原因是
票据结算增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额比期初减少2812.38万元，减幅73.63%。主要
原因是本期发放了上年末计提的奖金。
6、营业收入同比减少5197.70万元，减幅36.55%。主要原因是疫情影响，
部分军工产品尚未交付，糖贸易收入有所下降。
7、营业成本同比减少3217.88万元，减幅44.32%。主要原因是本期收入减少，成本随之减少。
8、管理费用同比增加537.31万元，增幅71.60%。主要原因是股权激励费用增加。
9、研发费用同比增加247.13万元，增幅44.25%。主要原因是研发力度加大，相应研发费用增加。
10、所得税费用同比减少490.70万元，减幅61.65%。主要原因是利润总额减少。
11、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2135.56万元，增幅31.80%。
主要原因是本期销售回款好于上年同期。
12、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加2390.30万元，增幅
107.42%。主要原因是：1、本期奖金发放金额高于上期；2、本期员工人数同比增加。
13、支付的各项税费同比减少458.02万元，减幅53.09%。主要原因是利润
3广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文下降，支付所得税金额减少。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加388.52万元，增幅180.86%。主要原因是购买质量检测设备金额增加。
15、投资所支付的现金同比减少30809.40万元，减幅41.12%。主要原因
是购买银行理财金额减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数318950
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量境内非国有法质押50000000
德力西集团有限公司41.77%185000000人冻结24084779
冯骏境内自然人2.34%103481197814129
天风证券－陕西煤业股
份有限公司－天风证券
其他1.44%6361485天时领航2号单一资产管理计划
胡成中境内自然人1.43%6350000
单明川境内自然人1.07%4723600招商银行股份有限公司
－兴业兴睿两年持有期其他0.77%3399968混合型证券投资基金
韩一斌境内自然人0.69%3061600
吕超境内自然人0.65%2883300
郇良境内自然人0.52%2289400上海泉汐投资管理有限
公司－泉汐名扬多策略
其他0.39%1740100组合投资私募证券基金6号前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量德力西集团有限公司185000000人民币普通股185000000
天风证券－陕西煤业股份有限公司－天
6361485人民币普通股6361485
风证券天时领航2号单一资产管理计划胡成中6350000人民币普通股6350000
4广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
单明川4723600人民币普通股4723600
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年
3399968人民币普通股3399968
持有期混合型证券投资基金韩一斌3061600人民币普通股3061600吕超2883300人民币普通股2883300冯骏2533990人民币普通股2533990郇良2289400人民币普通股2289400
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬
1740100人民币普通股1740100
多策略组合投资私募证券基金6号
上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集团有限公司为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户，持有公司股票4482462股，在前10名股东中排名第6，该回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
前10名股东中，德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易前10名股东参与融资融券业务情况说明担保证券账户持有公司股份35000000股，占公司总股本的7.90%。郇良通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2289400股，占公司总股本0.52%；吕超通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（如有）
持有公司股份1253700股，占公司总股本0.28%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用公司控股股东德力西集团计划于2021年12月3日起6个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外），通过深圳证券交易所大宗交易系统及集中竞价交易系统增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1000万元，拟增持价格不设置固定价格或价格区间。具体内容详见公司于 2021年 12月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2021-85）。截至本报告期末，德力西集团通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1000000股，占公司总股本的
0.23%。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东甘化科工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金147135659.09122849662.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产176005102.90292481315.59衍生金融资产
应收票据78460529.6977930640.69
应收账款123710516.5993657626.97应收款项融资
预付款项17626196.4312585315.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3786498.812862346.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货139953012.63114068172.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产190160641.37151300076.60
流动资产合计876838157.51867735156.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6345441.796345441.79
长期股权投资160053212.40157858508.52
其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产23117234.7723297125.81
6广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
固定资产41257319.3639274854.67
在建工程375558.55375558.55生产性生物资产油气资产
使用权资产58495510.8659413719.69
无形资产7097148.918226045.12开发支出
商誉650263070.56650263070.56
长期待摊费用5341492.204162669.26
递延所得税资产16350152.9215049410.58
其他非流动资产2784465.002459547.57
非流动资产合计991480607.32986725952.12
资产总计1868318764.831854461108.45
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17153458.8510368919.23
应付账款26783300.5121570288.82
预收款项29070.00
合同负债26868504.7924629339.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10070794.0238194616.06
应交税费14251007.1718265870.22
其他应付款47135665.1244182126.90
其中：应付利息
应付股利1273624.651273624.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2232706.812112688.15
其他流动负债1052856.4163343.39
流动负债合计145577363.68159387191.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债60263063.3460897403.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益227594.90245997.80
递延所得税负债896988.531076413.66
其他非流动负债2086723.912146898.50
非流动负债合计63474370.6864366713.65
负债合计209051734.36223753905.51
所有者权益：
股本442861324.00442861324.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积706861268.76704254180.85
减：库存股74214504.3874214504.38其他综合收益
专项储备4865078.924475651.97
盈余公积85729477.0185729477.01一般风险准备
未分配利润483287480.34458070573.76
归属于母公司所有者权益合计1649390124.651621176703.21
少数股东权益9876905.829530499.73
所有者权益合计1659267030.471630707202.94
负债和所有者权益总计1868318764.831854461108.45
法定代表人：黄克主管会计工作负责人：陈波会计机构负责人：陈锡念
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入90211676.77142188679.11
其中：营业收入90211676.77142188679.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本63398291.2286454161.06
其中：营业成本40419442.5972598265.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加338988.14427879.92
销售费用1644153.171910348.42
管理费用12877099.807503973.55
研发费用8055487.455584217.69
财务费用63120.07-1570524.30
其中：利息费用747178.31
利息收入622671.181251017.29
加：其他收益3635570.681790048.69
投资收益（损失以“－”号填列）2414040.162808318.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2194703.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4360889.58-3098637.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）14654.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28516761.3057234247.59
加：营业外收入4956.61153213.08
减：营业外支出12.3448000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28521705.5757339460.67
减：所得税费用3052827.167959834.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25468878.4149379626.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25468878.4149379626.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25216906.5844216910.79
2.少数股东损益251971.835162715.87
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
9广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25468878.4149379626.66
归属于母公司所有者的综合收益总额25216906.5844216910.79
归属于少数股东的综合收益总额251971.835162715.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05810.1019
（二）稀释每股收益0.05780.1019
法定代表人：黄克主管会计工作负责人：陈波会计机构负责人：陈锡念
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金88514459.0467158844.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1167563.49
收到其他与经营活动有关的现金2260063.732607696.16
经营活动现金流入小计91942086.2669766540.76
购买商品、接受劳务支付的现金66479953.3470112127.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46155634.6422252633.84
支付的各项税费4046411.208626580.90
支付其他与经营活动有关的现金7310378.247288918.41
10广东甘化科工股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计123992377.42108280260.57
经营活动产生的现金流量净额-32050291.16-38513719.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金509673634.70593621844.59
取得投资收益收到的现金3630113.592819054.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22123.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计513325872.19596440898.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6033422.422148211.91
投资支付的现金441113728.98749207738.73质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计447147151.40751355950.64
投资活动产生的现金流量净额66178720.79-154915051.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2463471.15
筹资活动现金流入小计2463471.15偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额2463471.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1031.181876.39
五、现金及现金等价物净增加额36592931.96-193426895.24
加：期初现金及现金等价物余额69503359.41461031156.87
六、期末现金及现金等价物余额106096291.37267604261.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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