光电股份:北方光电股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600184证券简称：光电股份
北方光电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）
宋晓梅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入502741554.4116.37
归属于上市公司股东的净利润20141127.9929.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17867386.2139.15
经营活动产生的现金流量净额-251584016.40不适用
基本每股收益（元/股）0.0433.33
稀释每股收益（元/股）0.0433.33
加权平均净资产收益率（%）0.82增加0.17个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4412384479.614623287720.86-4.56归属于上市公司股东的
2466852421.662445539038.850.87
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益10087.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2092903.03
1/142022年第一季度报告
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出572000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额401248.55
少数股东权益影响额（税后）-
合计2273741.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性
39.15当期归母净利润同比增加
损益的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用当期采购的现金支出同比减少
基本每股收益（元/股）33.33当期净利润同比增加
稀释每股收益（元/股）33.33当期净利润同比增加
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数26451
东总数（如有）前10名股东持股情况
2/142022年第一季度报告
持股比持有有限
质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量售条件股结情况
例(%)份数量股份状态数量
中兵投资管理有限责任公司国有法人11693534322.980无0
北方光电集团有限公司国有法人10358247320.360无0
湖北华光新材料有限公司国有法人6300375012.380无0
兵工财务有限责任公司国有法人159000003.130无0
红塔创新投资股份有限公司国有法人114100002.240无0
广发基金－中兵投资管理有
限责任公司－广发基金－天未知50759210.9980未知0枢单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军工交易型开放未知26819110.530未知0式指数证券投资基金
陈娟茹未知25000000.490未知0
中国国际金融股份有限公司未知23761600.470未知0
黄吉城未知20597000.400未知0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量中兵投资管理有限责任公司116935343人民币普通股116935343北方光电集团有限公司103582473人民币普通股103582473湖北华光新材料有限公司63003750人民币普通股63003750兵工财务有限责任公司15900000人民币普通股15900000红塔创新投资股份有限公司11410000人民币普通股11410000
广发基金－中兵投资管理有
限责任公司－广发基金－天5075921人民币普通股5075921枢单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军工交易型开放2681911人民币普通股2681911式指数证券投资基金陈娟茹2500000人民币普通股2500000中国国际金融股份有限公司2376160人民币普通股2376160黄吉城2059700人民币普通股2059700
前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公上述股东关联关系或一致行司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一动的说明实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售陈娟茹持有公司股份2500000股，其中通过普通证券账户持有股东参与融资融券及转融通900000股，通过信用账户持有1600000股；黄吉城通过信用业务情况说明（如有）账户持有公司股份2059700股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
3/142022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1434921304.121736476260.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据425256033.44558218088.50
应收账款508366432.05243010766.37
应收款项融资6283713.6129904873.79
预付款项119767350.3066260636.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41661041.8718794688.47
其中：应收利息
应收股利510000.00510000.00买入返售金融资产
存货398143203.32520865664.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10821323.0011214953.91
流动资产合计2945220401.713184745931.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资200110076.43197002436.03其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8124751.838227995.33
固定资产1010125294.00975680960.65
4/142022年第一季度报告
在建工程58781157.8461914852.17生产性生物资产油气资产
使用权资产32011328.6932500991.64
无形资产92913182.6694283425.07
开发支出11173781.9211714701.04商誉长期待摊费用
递延所得税资产31456989.0332667702.38
其他非流动资产22467515.5024548724.71
非流动资产合计1467164077.901438541789.02
资产总计4412384479.614623287720.86
流动负债：
短期借款1028471.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据699039431.92799458229.95
应付账款613966137.58704518020.37预收款项
合同负债473571075.84511812715.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33291587.9836972081.20
应交税费639556.621835906.84
其他应付款51300625.5474057736.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9769556.249549656.01
其他流动负债394043.451368476.64
流动负债合计1883000486.862139572823.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
5/142022年第一季度报告
租赁负债25928315.8224332185.39
长期应付款22944151.56长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11377750.3411562320.04
递延所得税负债2281353.372281353.37其他非流动负债
非流动负债合计62531571.0938175858.80
负债合计1945532057.952177748682.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）508760826.00508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1354816870.801354816870.80
减：库存股其他综合收益
专项储备2118641.30946386.48
盈余公积60981486.8260981486.82一般风险准备
未分配利润540174596.74520033468.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2466852421.662445539038.85少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2466852421.662445539038.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计4412384479.614623287720.86
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入502741554.41432006193.98
其中：营业收入502741554.41432006193.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本485329241.47418625594.79
其中：营业成本417217742.58362831631.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
6/142022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加371503.49849305.66
销售费用3369272.003055127.88
管理费用37303558.2232961817.60
研发费用31785472.7723234709.87
财务费用-4718307.59-4306997.60
其中：利息费用325363.82-999989.86
利息收入5099605.383378202.34
加：其他收益144496.26114947.35
投资收益（损失以“－”号填列）3107640.402236551.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3107640.402236551.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）105304.44-231650.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20769754.0415500447.58
加：营业外收入592087.3070539.94
减：营业外支出10000.0010000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21351841.3415560987.52
减：所得税费用1210713.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20141127.9915560987.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20141127.9915560987.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”20141127.9915560987.52号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
7/142022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20141127.9915560987.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20141127.9915560987.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金251232867.73409624527.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还55187.35
收到其他与经营活动有关的现金8093812.0610184363.67
经营活动现金流入小计259381867.14419808890.93
购买商品、接受劳务支付的现金319424947.321003643560.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
8/142022年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金183761023.31169989389.37
支付的各项税费1648661.357263607.18
支付其他与经营活动有关的现金6131251.5614325455.92
经营活动现金流出小计510965883.541195222012.97
经营活动产生的现金流量净额-251584016.40-775413122.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的21400.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的50145163.7127509104.63现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50145163.7127509104.63
投资活动产生的现金流量净额-50123763.71-27509104.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4838859.14收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4838859.14
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金259666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金580280.51
筹资活动现金流出小计580280.5130259666.67
筹资活动产生的现金流量净额4258578.63-30259666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1905.71-47677.86
五、现金及现金等价物净增加额-297451107.19-833229571.20
加：期初现金及现金等价物余额1728032266.772113514586.76
六、期末现金及现金等价物余额1430581159.581280285015.56
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
9/142022年第一季度报告
货币资金3725375.873856718.98交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款167481615.15167481615.15
其中：应收利息
应收股利167481615.15167481615.15存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计171206991.02171338334.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2011547028.002008439387.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6852839.336909929.63固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计2018399867.332015349317.23
资产总计2189606858.352186687651.36
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
10/142022年第一季度报告
预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费52400.00
其他应付款754990.00712180.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计807390.00712180.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计807390.00712180.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）508760826.00508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1616616196.431616616196.43
减：库存股其他综合收益
专项储备946386.48946386.48
盈余公积32179717.8032179717.80
未分配利润30296341.6427472344.65
所有者权益（或股东权益）合计2188799468.352185975471.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计2189606858.352186687651.36
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
11/142022年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入10418.57
减：营业成本57090.3057090.30税金及附加销售费用
管理费用245710.00240222.40研发费用
财务费用-10488.34-1998.20
其中：利息费用
利息收入11308.342498.20
加：其他收益8668.557017.15
投资收益（损失以“－”号填列）3107640.402236551.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3107640.402236551.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2823996.991958672.47
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2823996.991958672.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2823996.991958672.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2823996.991958672.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2823996.991958672.47
12/142022年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金69976.899515.35
经营活动现金流入小计69976.899515.35
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金201320.00284922.40
经营活动现金流出小计201320.00284922.40
经营活动产生的现金流量净额-131343.11-275407.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
13/142022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-131343.11-275407.05
加：期初现金及现金等价物余额3856718.98992125.51
六、期末现金及现金等价物余额3725375.87716718.46
公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北方光电股份有限公司董事会
2022年4月27日