上海钢联:2022年一季度报告

上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2022-032
上海钢联电子商务股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）15533692746.3211347778563.0236.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）38746803.1845187862.58-14.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性
36848027.7041897173.23-12.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-78756041.9164855895.88-221.43%
基本每股收益（元/股）0.20290.2367-14.28%
稀释每股收益（元/股）0.20290.2367-14.28%
加权平均净资产收益率2.45%3.27%-0.82%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）18303809239.4014194300745.0028.95%归属于上市公司股东的所有者权益
1607255391.741554406806.313.40%
（元）
1上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
47896.16
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，以前年度递延收益确认进本符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3500928.05期其他收益及当期收到的政府补助除外）府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，主要为本期期货套保业务平
5223549.57
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融仓收益资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72947.25进项税加计扣除和收到的三
其他符合非经常性损益定义的损益项目692435.76代手续费返还
减：所得税影响额2160627.54
少数股东权益影响额（税后）5332459.27
合计1898775.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、经营情况
2022年，公司继续践行快速发展的战略，遵循既定的经营计划，有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入155.34亿元，较上年同期增长36.89%；归属于上市公司股东的净利润为3874.68万元，较上年同期有所下降，但计提股份支付费用1389.42万元前归属于上市公司股东的净利润为5264.10万元，较上年同期同口径增长8.07%；计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润持续保持增长，归属于上市公司股东的所有者权益为16.07亿元，较上年末增长3.4%。
产业数据服务方面，制定“百链成纲”战略，实现健康可持续的用户增长与收入增长，并构建长期战略性竞争优势。报告期内，产业数据服务业务实现收入1.52亿元，较上年同期增长17.85%。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入2337.81万元，较上年同期增长29.25%。
钢材交易服务方面，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司，通过互联网技术对流通行业的赋能与优化，完善平台的数字化风控体系，增强客户交易黏性，提升业务场景服务能力，满足客户需求。报告期内，钢银平台结算量为1024.22万吨，较去年同期增长34.38%，3月1日平台单日成交量达35.58万吨，创日交易量历史新高。2022年一季度交易额较上年同期相比大幅增长，交易服务费收入也同比上升。
2、资产负债表变动情况
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例主要原因
交易性金融资产694750.0090460.00668.02%子公司套期保值持仓浮盈增加
应收款项融资427643164.74655887819.86-34.80%报告期末，公司以银行承兑汇票支付供应商的货款减少
预付款项9766049317.716071605860.7560.85%报告期内公司业务规模增长，预付账款金额
2上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
增加
其他应收款63106794.2143939581.0943.62%子公司业务规模增长，支付给客户的保证金增加
存货2487326461.761023889149.38142.93%供应链业务规模增长，存货增加交易性金融负债3085330.002127720.0045.01%子公司套期保值持仓浮亏增加
应付账款103133068.52236482779.96-56.39%子公司应付供应商货款减少
合同负债7676756963.533614414783.26112.39%报告期内公司业务规模增长，合同负债增加应付职工薪酬63069513.20114617601.44-44.97%上年度末计提了年终奖
应交税费68823048.68145693978.60-52.76%报告期末，公司应纳税额减少
3、利润表变动情况
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例主要原因
营业收入15533692746.3211347778563.0236.89%供应链服务业务规模增长，收入增加营业成本15252414036.6411084198055.4737.61%供应链服务业务规模增长，成本与收入同向增加
其他收益4500536.428012738.05-43.83%报告期内收到的政府补助较上年同期减少信用减值损失（损8514864.776204182.2637.24%应收款项期末余额下降，对应的减值准失以“-”号填列）备计提减少资产减值损失（损2007887.270.00-报告期末存货跌价准备同比减少失以“-”号填列）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数160420
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海兴业投资境内非国有法
25.21%48125692
发展有限公司人中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精
其他4.85%9251300选成长混合型证券投资基金（LOF）
朱军红境内自然人4.65%88872306665422
#深圳市微明恒远投资管理
有限公司－微
其他3.63%6940000明恒远新程1期私募证券投资基金
3上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
兴业银行股份
有限公司－富国兴远优选12
其他2.51%4797716个月持有期混合型证券投资基金全国社保基金
其他2.35%4478194一一四组合
#上海理成资产管理有限公
其他1.57%2991500
司－理成风景
1号投资基金
#杭州睿星投资管理有限公
司－睿星财富其他1.20%2300000
2号证券投资
基金南京南钢钢铁境内非国有法
0.98%1873540
联合有限公司人中国民生银行股份有限公司
－中邮新思路
其他0.95%1809802灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海兴业投资发展有限公司48125692人民币普通股48125692
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券9251300人民币普通股9251300
投资基金（LOF）深圳市微明恒远投资管理有限
公司－微明恒远新程1期私募证6940000人民币普通股6940000券投资基金
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型4797716人民币普通股4797716证券投资基金全国社保基金一一四组合4478194人民币普通股4478194
上海理成资产管理有限公司－
2991500人民币普通股2991500
理成风景1号投资基金
杭州睿星投资管理有限公司－
2300000人民币普通股2300000
睿星财富2号证券投资基金朱军红2221808人民币普通股2221808南京南钢钢铁联合有限公司1873540人民币普通股1873540
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证1809802人民币普通股1809802券投资基金上述股东关联关系或一致行动股东上海兴业投资发展有限公司与南京南钢钢铁联合有限公司为一致行动人。
的说明
前10名股东参与融资融券业务1..公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金
4上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
股东情况说明（如有）除通过普通证券账户持有1436300股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5503700股，合计持有6940000股。2.公司股东上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金除通过普通证券账户持有450000股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2541500股，合计持有
2991500股。3.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金除
通过普通证券账户持有0股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2300000股，实际合计持有2300000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期朱军红66654226665422按高管锁定按高管锁定陈娟113220113220按高管锁定按高管锁定夏晓坤1083822700081382按高管锁定按高管锁定高波106290106290按高管锁定按高管锁定张王军4842048420按高管锁定按高管锁定郝萌萌15666391711749按高管锁定按高管锁定按高管锁定按高管锁定（张少华先生（张少华先生于2022年1月于2022年1月张少华1246541551662012日辞职，原12日辞职，原定任期届满日定任期届满日为2023年5月为2023年5月
5日）5日）
李凌云945523257130按高管锁定按高管锁定任竹倩63006300按高管锁定按高管锁定
合计70856203324241557056533----
三、其他重要事项
√适用□不适用1.2022年2月17日，公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》，董事会确定2022年2月17日为预留授予日，同意向147名激励对象授予118.70万股限制性股票。
2.2022年4月15日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，根
据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略，为适应公司发展需要，加快农产品数据服务产业布局，加大农产品数据服务市场占有率，提升竞争力，公司拟将农产品事业部整建制拆分，与朱军红先生共同出资设立山东钢联农产品数据有限公司（拟用名，以市场监督管理局核准结果为准）（以下简称“钢联农产品”），从事农产品数据服务业务。标的公司注册资本为2500万元，其中公司拟以自有资金出资2000万元，持有股权比例为80%，朱军红先生拟以自有资金出资500万元，持股比例为
20%。
5上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金969748800.35908435781.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产694750.0090460.00衍生金融资产
应收票据342276371.55338591865.18
应收账款3680389695.444582290521.63
应收款项融资427643164.74655887819.86
预付款项9766049317.716071605860.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63106794.2143939581.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2487326461.761023889149.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5329830.676160224.99
流动资产合计17742565186.4313630891264.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49067628.1549371841.80
其他权益工具投资57537280.9957537280.99其他非流动金融资产
投资性房地产28409500.0028409500.00
固定资产174184176.54176186000.43
在建工程117108068.71116835120.98
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生产性生物资产油气资产
使用权资产21148993.5519115055.17
无形资产20709554.9921165739.64开发支出
商誉36438756.4536438756.45
长期待摊费用5734585.646330880.45
递延所得税资产50905507.9552019304.86其他非流动资产
非流动资产合计561244052.97563409480.77
资产总计18303809239.4014194300745.00
流动负债：
短期借款2438988548.342596979428.58向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3085330.002127720.00衍生金融负债
应付票据1546658358.591334806639.05
应付账款103133068.52236482779.96预收款项
合同负债7676756963.533614414783.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63069513.20114617601.44
应交税费68823048.68145693978.60
其他应付款1202896957.791037295391.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9858233.5910324685.90
其他流动负债1341573319.691351625563.07
流动负债合计14454843341.9310444368571.45
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10026081.167738641.55
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26911306.6927410479.30
递延所得税负债6426786.986498898.52其他非流动负债
非流动负债合计43364174.8341648019.37
负债合计14498207516.7610486016590.82
所有者权益：
股本190930620.00190930620.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积834675172.38820555584.80
减：库存股
其他综合收益-12372205.70-12354400.37专项储备
盈余公积56713794.0156713794.01一般风险准备
未分配利润537308011.05498561207.87
归属于母公司所有者权益合计1607255391.741554406806.31
少数股东权益2198346330.902153877347.87
所有者权益合计3805601722.643708284154.18
负债和所有者权益总计18303809239.4014194300745.00
法定代表人：朱军红主管会计工作负责人：李勇胜会计机构负责人：李凤芹
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15533692746.3211347778563.02
其中：营业收入15533692746.3211347778563.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15452594600.8711260066282.88
其中：营业成本15252414036.6411084198055.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加18641282.5315707178.07
销售费用88107165.7869867619.50
管理费用47987304.7244871831.12
研发费用26630289.4724919042.34
财务费用18814521.7320502556.38
其中：利息费用18688968.7720419598.14
利息收入1509445.181153348.92
加：其他收益4500536.428012738.05投资收益（损失以“－”号
5572655.924847932.05
填列）
其中：对联营企业和合营企
-4213.65-16342.71业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-353320.00-405000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
8514864.776204182.26号填列）资产减值损失（损失以“-”
2007887.27号填列）资产处置收益（损失以“-”
47896.1612077.92号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101388665.99106384210.42
加：营业外收入0.35801.01
减：营业外支出72947.60182088.84四、利润总额（亏损总额以“－”号
101315718.74106202922.59
填列）
减：所得税费用25311917.7324880188.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）76003801.0181322734.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
76003801.0181322734.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38746803.1845187862.58
2.少数股东损益37256997.8336134871.74
六、其他综合收益的税后净额-17805.3328614.33归属母公司所有者的其他综合收
-17805.3328614.33益的税后净额
9上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-17805.3328614.33合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-17805.3328614.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
0.000.00
的税后净额
七、综合收益总额75985995.6881351348.65归属于母公司所有者的综合收
38728997.8545216476.91
益总额归属于少数股东的综合收益总
37256997.8336134871.74
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20290.2367
（二）稀释每股收益0.20290.2367
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军红主管会计工作负责人：李勇胜会计机构负责人：李凤芹
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
57739956672.5139680808491.40
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
69247465.91281205178.03
金
经营活动现金流入小计57809204138.4239962013669.43
购买商品、接受劳务支付的现
56807512574.4739430478274.26
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
221371580.77155711397.58
现金
支付的各项税费142950382.7375408678.85支付其他与经营活动有关的现
716125642.36235559422.86
金
经营活动现金流出小计57887960180.3339897157773.55
经营活动产生的现金流量净额-78756041.9164855895.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金300000.00300000.00
处置固定资产、无形资产和其
26200.0054500.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
39014651.0665700000.00
金
投资活动现金流入小计39340851.0666054500.00
购建固定资产、无形资产和其
11170340.2711443940.74
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
11上海钢联电子商务股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
29886540.4371231827.58
金
投资活动现金流出小计41056880.7082675768.32
投资活动产生的现金流量净额-1716029.64-16621268.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6900000.008510000.00
其中：子公司吸收少数股东投
6900000.007350000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金440000000.00597000000.00收到其他与筹资活动有关的现
2102400000.00150000000.00
金
筹资活动现金流入小计2549300000.00755510000.00
偿还债务支付的现金487000000.00437000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16005033.4716998618.87
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
2039467935.82145800000.00
金
筹资活动现金流出小计2542472969.29599798618.87
筹资活动产生的现金流量净额6827030.71155711381.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
-165824.42153252.25的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73810865.26204099260.94
加：期初现金及现金等价物余
310982984.14176433649.52
额
六、期末现金及现金等价物余额237172118.88380532910.46
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2022年04月29日
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