美亚柏科:2022年一季度报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-49
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）319802888.47273865007.7216.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）-57769254.96-31466768.91-83.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-64099435.23-43012412.96-49.03%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-493440012.83-497692910.710.85%
基本每股收益（元/股）-0.072-0.039-84.62%
稀释每股收益（元/股）-0.072-0.039-84.62%
加权平均净资产收益率-1.68%-0.96%-0.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4432203747.154895329768.85-9.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3397365274.483479056463.36-2.35%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-96138.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
9281061.55政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1363328.28
减：所得税影响额858454.08
少数股东权益影响额（税后）632960.28
合计6330180.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件增值税退税13559040.92退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
单位：万元项目2022年3月31日2022年1月1日变动幅度变动说明
主要是由于报告期公司支付2021年度年终奖金、2021年12货币资金43248.2892298.07-53.14%月份增值税、2021年第四季度所得税、按约定账期支付供应商款项以及支付到期的承兑汇票款所致
应收票据89.88164.85-45.48%主要是由于本期子公司美亚榕安收到银行承兑汇票所致
预付款项9340.926189.3650.92%主要是由于本期项目采购付款增加所致主要是由于本期西安办公楼已收到购楼发票并办妥产权
其他非流动资产70.71-100.00%证，相关进项税额结转所致应付票据1663.162702.62-38.46%主要是由于本期部分承兑票据款到期兑付所致
应付账款29625.9540317.73-26.52%主要是由于公司按约定账期支付供应商款项所致
应付职工薪酬6185.6717923.85-65.49%主要是由于本期公司支付了上年末计提的年终奖金所致主要是由于本期公司缴纳了2021年12月份增值税及2021年应交税费2203.728198.93-73.12%
第四季度所得税所致
（二）利润表项目变动的原因说明：
单位：万元项目本期金额上年同期金额变动幅度变动说明
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主要为本期营业收入增加以及去年同期软件收入比重较
营业成本14300.909846.5045.24%高，营业成本相对较低所致主要为本期货币资金较去年同期减少，定期存款利息收财务费用-85.45-357.4076.09%入减少所致
投资收益-366.56-262.17-39.82%主要为本期参股企业季节性亏损增加所致资产减值损失
-125.61-557.6777.48%主要为本期存货减值准备较去年同期减少所致（损失以“-”号填列）
主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增营业利润-6117.04-3650.33-67.57%加，导致期间费用较去年同期增加所致营业外收入4.370.70524.29%本期收到违约赔偿款所致
营业外支出150.3212.591093.96%主要是由于本期公司捐赠支出较去年同期增加所致
主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增利润总额-6262.99-3662.22-71.02%加，导致期间费用较去年同期增加所致所得税费用-66.70-7.44-796.51%主要为本期计提递延所得税资产增加所致
主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增净利润-6196.29-3654.78-69.54%加，导致期间费用较去年同期增加所致归属于母公司股东的主要是由于本期薪酬总额，折旧摊销等较去年同期增-5776.93-3146.68-83.59%
净利润加，导致期间费用较去年同期增加所致
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
单位：万元项目本期金额上年同期金额变动幅度变动说明主要是由于本期销售收款较去年同期减少
经营活动现金流入小计29644.2436500.46-18.78%所致
经营活动现金流出小计78988.2486269.75-8.44%
经营活动产生的现金流量净额-49344.00-49769.290.85%主要为本期到期的定期存款较去年同期减
投资活动现金流入小计7094.2116103.00-55.94%少所致
投资活动现金流出小计3646.1816443.80-77.83%主要是由于本期无新增定期存款支出所致
主要为本期无新增定期存款支出，投资支投资活动产生的现金流量净额3448.03-340.801111.75%付的现金较去年减少所致主要为本期子公司贴现了母公司支付的银
筹资活动现金流入小计4343.64102.774126.56%行承兑汇票所致
筹资活动现金流出小计282.74304.28-7.08%主要为本期子公司贴现了母公司支付的银
筹资活动产生的现金流量净额4060.90-201.512115.23%行承兑汇票所致主要是由于期末外币兑人民币较年初贬值
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.086.62-237.16%所致主要是由于经营活动产生的现金流量净额
较去年同期增加0.85%，投资活动产生的现金及现金等价物净增加额-41844.15-50304.9916.82%现金流量净额较去年同期增加
1111.75%，筹资活动产生的现金流量净
额较去年同期增加2115.23%综合所致
期末现金及现金等价物余额34680.0436464.36-4.89%
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数45146报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
郭永芳境内自然人16.62%1341443500
国投智能科技有限公司国有法人15.55%1254759420
李国林境内自然人8.21%6630056749725425
刘冬颖境内自然人3.81%3072000023040000
王建祥境内自然人1.54%124413170
苏学武境内自然人1.14%92348779234877
韦玉荣境内自然人0.69%55833005583300
卢晓英境内自然人0.66%53000000
赖国强境内自然人0.62%50418270中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信托－仁桥泽源其他0.60%48242800股票私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郭永芳134144350人民币普通股国投智能科技有限公司125475942人民币普通股李国林16575142人民币普通股王建祥12441317人民币普通股刘冬颖7680000人民币普通股卢晓英5300000人民币普通股赖国强5041827人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托
4824280人民币普通股
－仁桥泽源股票私募证券投资基金谢慧明3664100人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两
3356530人民币普通股
年定期开放混合型证券投资基金
1、股东李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于2019年3月签署了部分表决权委托
上述股东关联关系或一致行协议；
动的说明2、股东韦玉荣和卢晓英为亲属关系；
3、除上述情况之外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否存在一致行动人。
1、股东卢晓英持有本公司股份合计5300000股，其中，通过普通证券账户持有公司股
份3300000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份2000000股；
前10名股东参与融资融券
2、股东赖国强持有本公司股份合计5041827股，其中，通过普通证券账户持有公司股
业务股东情况说明（如有）
份2585225股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份2456602股；
3、股东谢慧明持有本公司股份合计3664100股，其中，通过普通证券账户持有公司股
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份93000股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份3571100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
滕达1455706001455706高管锁定股每年年初25%解除限售
李国林531000003374575049725425高管锁定股每年年初25%解除限售
刘冬颖230400000023040000高管锁定股每年年初25%解除限售
申强1289550001289550高管锁定股每年年初25%解除限售
栾江霞67678500676785高管锁定股每年年初25%解除限售
吴鸿伟97680000976800高管锁定股每年年初25%解除限售
张乃军93486000934860高管锁定股每年年初25%解除限售
葛鹏13086000130860高管锁定股每年年初25%解除限售
周成祖803550080355高管锁定股每年年初25%解除限售
蔡志评13116000131160高管锁定股每年年初25%解除限售
水军36968800369688高管锁定股每年年初25%解除限售于2021年12月16日离苏学武9234877009234877高管锁定股任在离任半年内股份
100%锁定
于2021年12月16日离韦玉荣5583300005583300高管锁定股任在离任半年内股份
100%锁定
股权激励对象根据公司2019年股票期
（2019年股票期权股权激励限售权与限制性股票激励计划
2684640002684640
与限制性股票激励股（草案）的有关规定执行计划首次授予）解锁及回购注销。
股权激励对象根据公司2019年股票期
（2019年股票期权股权激励限售权与限制性股票激励计划
63290000632900
与限制性股票激励股（草案）的有关规定执行计划预留授予）解锁及回购注销。
合计1003214813374575096946906----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司围绕“十四五”战略规划细化分解年度经营目标，持续加强主赛道业务拓展，并加快推进新赛道业务布局和落地。
报告期内，公司凭借公安大数据领先技术优势和公安行业龙头地位优势，依托自主研发的“乾坤”大数据操作系统的多场景应用及大规模、高并发的复杂异构数据汇聚融合及海量数据治理经验，中标了国家
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级居民身份证电子证照大数据软件平台项目，提供居民身份证电子证照大数据平台和居民身份相关的数据治理、数据安全及应用支撑。
报告期内，公司充分发挥大数据、人工智能技术优势，延伸新的业务增长点，打造“天烛”疫情防控大数据平台，构建疫情防控“最强大脑”，覆盖疫情防控“全业务、全流程、全人员”，为多个省市地区疫情防控提供疫情态势研判、疫情传播路径分析，在人员协查、流调溯源、转运调度、隔离管理、入境分流等各环节提供一体化平台技术支撑，为政府部门疫情防控科学决策和精准施策提供重要技术支撑，并产生一定规模的增量收入。
报告期内，为更好服务战略和经营管理落地，结合业务发展需要，公司持续深化和推动组织变革，成立乾坤大数据操作系统研究院，横向促进母子公司内部技术资源有效调配和复用，纵向深化大数据操作系统的研发和应用；凭借在改革创新方面的优异表现，入选国资委“科改示范企业”名单；为把握行业发展机遇，满足公司业务扩张的资金需求，助力公司实现“十四五”战略规划目标，公司拟向控股股东国投智能发行股票募集资金总额不超过7.6亿元，赋能公司高质量、可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入31980.29万元，对比去年同期增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润亏损5776.93万元，较去年同期亏损增加2630.25万元。截至2022年3月31日，公司总资产为443220.37万元，比上年末减少9.46%；归属于上市公司股东的净资产为339736.53万元，比上年末减少2.35%。业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“燎原”等专项营销行动，加大行业的
横向拓展和纵向区县渠道下沉；依托人工智能、大数据等技术优势，围绕疫情大数据智能化防控、居民身份证电子证照大数据平台、企业数字化转型等新市场需求，推进新业务布局落地。
2、报告期内，受全国各地新冠疫情影响，公司的商机订单延后、在手订单实施和项目验收部分延缓；
同时，公司持续加大“乾坤”大数据操作系统研发和网络空间安全及新型智慧城市板块的产品技术投入，对净利润产生影响。
3、公司业务存在明显的季节性特征，业绩主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收
入比重较低，而人员工资及折旧摊销等费用仍需正常发生，导致一季度出现亏损。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金432482843.51922980726.89
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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据898799.441648500.00
应收账款887519804.54846644843.54应收款项融资
预付款项93409188.8761893619.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105032012.85100908738.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货584403617.71606021591.49
合同资产379951510.41385436073.18持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81166934.6570766456.92
流动资产合计2564864711.982996300550.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29353861.0229353861.02
长期股权投资55169745.6858835296.13
其他权益工具投资259103361.51285709654.76其他非流动金融资产
投资性房地产231569.72236471.59
固定资产447394510.55458029714.02
在建工程2319805.182105488.17生产性生物资产油气资产
使用权资产114798789.64119662492.65
无形资产179018210.30179157384.54
开发支出125799198.04110501566.92
商誉542202213.88542202213.88
长期待摊费用41994173.7444089633.77
递延所得税资产69953595.9168438340.71
其他非流动资产707100.18
非流动资产合计1867339035.171899029218.34
资产总计4432203747.154895329768.85
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流动负债：
短期借款43290223.1955455225.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16631648.8027026216.20
应付账款296259480.77403177319.71预收款项
合同负债256107828.47314928107.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61856702.77179238499.51
应交税费22037211.4081989261.70
其他应付款54388255.1857648968.23
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18945894.6725268859.00其他流动负债
流动负债合计769517245.251144732457.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17324862.5517992329.84应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债99285862.5296842371.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58165885.5059277621.43
递延所得税负债9682698.2912372947.90其他非流动负债
非流动负债合计184459308.86186485270.34
负债合计953976554.111331217727.64
所有者权益：
股本807095209.00807093809.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积745425848.80745403518.80
减：库存股29462990.0029462990.00
其他综合收益82248942.07106194605.99专项储备
盈余公积163749834.59163749834.59一般风险准备
未分配利润1628308430.021686077684.98
归属于母公司所有者权益合计3397365274.483479056463.36
少数股东权益80861918.5685055577.85
所有者权益合计3478227193.043564112041.21
负债和所有者权益总计4432203747.154895329768.85
法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：赖志宏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入319802888.47273865007.72
其中：营业收入319802888.47273865007.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本396072067.28323443749.06
其中：营业成本143009047.0798465034.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1259810.211631888.80
销售费用54307916.9051290586.21
管理费用83280722.8269138304.11
研发费用115069039.50106491947.25
财务费用-854469.22-3574012.12
其中：利息费用1067341.69471467.46
利息收入2154938.294066314.22
加：其他收益22840102.4723601875.82
投资收益（损失以“－”号填列）-3665550.45-2621680.86
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3665550.45-2621680.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2819689.84-2328102.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1256103.67-5576665.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-61170420.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36503314.61
加：营业外收入43734.566983.17
减：营业外支出1503201.48125858.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-62629887.22-36622189.89
减：所得税费用-666972.97-74413.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-61962914.25-36547776.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-61962914.25-36547776.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-57769254.96-31466768.91
2.少数股东损益-4193659.29-5081007.39
六、其他综合收益的税后净额-23945663.92-24908605.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23945663.92-24908605.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-23945663.92-24908605.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-23945663.92-24908605.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-85908578.17-61456381.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-81714918.88-56375374.43
归属于少数股东的综合收益总额-4193659.29-5081007.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.072-0.039
10厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益-0.072-0.039
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：赖志宏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金255805684.90314918423.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13559040.9211394539.61
收到其他与经营活动有关的现金27077644.4838691629.50
经营活动现金流入小计296442370.30365004592.44
购买商品、接受劳务支付的现金358000093.55379559204.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金301731699.80296097105.17
支付的各项税费75593092.65107752186.67
支付其他与经营活动有关的现金54557497.1379289006.92
经营活动现金流出小计789882383.13862697503.15
经营活动产生的现金流量净额-493440012.83-497692910.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70481549.00160000000.00
取得投资收益收到的现金460520.241030010.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70942069.24161030010.13
11厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
36461762.2124438038.42
金
投资支付的现金140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36461762.21164438038.42
投资活动产生的现金流量净额34480307.03-3408028.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23730.001027703.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金43412690.80收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计43436420.801027703.60
偿还债务支付的现金638532.35541168.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225843.67328332.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1963013.642173324.80
筹资活动现金流出小计2827389.663042825.82
筹资活动产生的现金流量净额40609031.14-2015122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90780.4466159.28
五、现金及现金等价物净增加额-418441455.10-503049901.94
加：期初现金及现金等价物余额765241876.72867693499.50
六、期末现金及现金等价物余额346800421.62364643597.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年4月27日
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