大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600257证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人戴兴华及会计机构负责人（会计主管人员）张志明
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入219017105.58-18.21
归属于上市公司股东的净利润-13194146.45归属于上市公司股东的扣除非经常
-15019741.92性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-57552807.28-90.97
1/202022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.0274
稀释每股收益（元/股）-0.0274
加权平均净资产收益率（%）-1.40%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2258071834.822340424356.56-3.52归属于上市公司股东的
936240596.46949434742.91-1.39
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-17431.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2568397.46定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/202022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置-361084.60交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
323679.46
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额676770.48少数股东权益影响额（税
11195.04
后）
合计1825595.47
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
因原材料有季节性，增加备货量预付款项72.26而支付的预付款
其他应收款143.45本期往来款项增大导致
应付票据-43.45票本期票据到期支付所致
应付账款-25.85
应付职工薪酬-50.94本期支付2021年度绩效奖金
3/202022年第一季度报告
经营活动产生的现金流本期销售收入减少
-90.97量净额投资活动产生的现金流本期公司利用短期闲散资金购买
-221.99量净额理财产品所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先
844510
数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态西藏泓杉科技发展有限境内非国有
10463121121.740质押51340000
公司法人
范远龙境内自然人139537622.900未知招商银行股份有限公司
－华安产业精选混合型未知37570000.780未知证券投资基金
王长安境内自然人34925000.730未知
王秀艳境内自然人30000000.620未知
华安基金－上海银行－
华安基金－新纪元2号未知27380000.570未知集合资产管理计划
赵广莲境内自然人24691110.510未知
朱世国境内自然人20029280.420未知
华安基金－兴业银行－
华安基金－新纪元1号未知18624000.390未知资产管理计划
黄泽坚境内自然人18600000.390未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏泓杉科技发展有限
104631211人民币普通股104631211
公司
4/202022年第一季度报告
范远龙13953762人民币普通股13953762招商银行股份有限公司
－华安产业精选混合型3757000人民币普通股3757000证券投资基金王长安3492500人民币普通股3492500王秀艳3000000人民币普通股3000000
华安基金－上海银行－
华安基金－新纪元2号27380002738000集合资产管理计划赵广莲24691112469111朱世国20029282002928
华安基金－兴业银行－
华安基金－新纪元1号18624001862400资产管理计划黄泽坚18600001860000
上述股东关联关系或一1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致致行动的说明行动。
2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名1、大股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司
无限售股东参与融资融30000000股，合计持有公司104631211股。
券及转融通业务情况说2、股东范远龙通过信用证券账户持有公司13953786股，合计持明（如有）有公司13953782股。
3、股东王长安通过信用证券账户持有公司3492500股，合计持有
公司3492500股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/202022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金215896512.45340891113.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产34315635.4426068858.84衍生金融资产
应收票据400991.771945380.21
应收账款167307128.03167206702.61应收款项融资
预付款项58994897.1235979465.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58340704.8024178923.41
其中：应收利息97534.25应收股利买入返售金融资产
存货464656033.76486675712.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6245814.608337343.82
流动资产合计1006157717.971091283500.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5775366.995775366.99
其他权益工具投资13978793.6613978793.66其他非流动金融资产
投资性房地产67754638.7568154413.05
固定资产195481810.30197189794.35
在建工程69292878.8860545155.88
生产性生物资产1221810.951326421.05
6/202022年第一季度报告
油气资产
使用权资产442698348.40441912629.47
无形资产131527586.54132754660.45开发支出
商誉189204341.18189204341.18
长期待摊费用117004674.29120499509.84
递延所得税资产17973866.9117799770.20其他非流动资产
非流动资产合计1251914116.851249140856.12
资产总计2258071834.822340424356.56
流动负债：
短期借款283933495.01314199209.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据872050.001542050.00
应付账款52168123.9770354257.01预收款项
合同负债42693955.2339841839.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13053924.7726606067.01
应交税费56601560.0666579619.70
其他应付款56227716.0565702194.71
其中：应付利息8348810.468285346.74应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40712646.1339135153.21
其他流动负债4714649.575475610.82
流动负债合计550978120.79629436001.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款167500000.00167500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债444488758.71434069365.79
7/202022年第一季度报告
长期应付款19200000.0019200000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15299444.9714935068.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计646488203.68635704434.36
负债合计1197466324.471265140435.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积577159604.34577159604.34
减：库存股
其他综合收益-5489798.54-5489798.54专项储备
盈余公积44157681.3944157681.39一般风险准备
未分配利润-160824078.73-147629932.28归属于母公司所有者权益（或
936240596.46949434742.91股东权益）合计
少数股东权益124364913.89125849177.83
所有者权益（或股东权益）
1060605510.351075283920.74
合计负债和所有者权益（或股
2258071834.822340424356.56东权益）总计
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
8/202022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入219017105.58267767402.54
其中：营业收入219017105.58267767402.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本227658563.61261169265.76
其中：营业成本165914067.13198848422.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7583043.932888701.85
销售费用9611205.6718426768.06
管理费用35224008.9932635942.57
研发费用57003.97265346.06
财务费用9269233.928104084.30
其中：利息费用9657188.719036654.12
利息收入-492500.54-910999.66
加：其他收益2568397.462029615.19投资收益（损失以“－”号填-361084.60386943.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-13889.721.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1993403.72797972.83
列）资产减值损失（损失以“-”号填
476470.59
列）
9/202022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号-17431.3314099.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8458869.9410303240.26
加：营业外收入324822.55177927.86
减：营业外支出1143.09126935.47四、利润总额（亏损总额以“－”号填-8135190.4810354232.65
列）
减：所得税费用4937603.91644178.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13072794.399710054.34
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13072794.399710054.34“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-13194146.453576505.86亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
121352.066133548.48
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
10/202022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
-13194146.453576505.86益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
121352.066133548.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.02740.0127
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02740.0127
司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
11/202022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金265275237.37349396550.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20314.83
收到其他与经营活动有关的现金17568520.2952069451.90
经营活动现金流入小计282843757.66401486316.81
购买商品、接受劳务支付的现金194932364.73249048689.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金55567697.0044665795.15
支付的各项税费29237679.7713226321.56
支付其他与经营活动有关的现金60658823.44124682679.48
经营活动现金流出小计340396564.94431623485.19经营活动产生的现金流量净
-57552807.28-30137168.38额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金61905849.13
取得投资收益收到的现金94442.09574048.23
处置固定资产、无形资产和其他
70300.0036000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额1.00
12/202022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计62070592.22610048.23
购建固定资产、无形资产和其他
11688967.247013538.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金71000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计82688967.247013538.56投资活动产生的现金流量净
-20618375.02-6403490.33额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63000000.00275500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计63000000.00275500000.00
偿还债务支付的现金93000000.0092460000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5610920.459244802.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金502045.85
筹资活动现金流出小计99112966.30101704802.27筹资活动产生的现金流量净
-36112966.30173795197.73额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-114284148.60137254539.02
加：期初现金及现金等价物余额329349063.94220758727.54
六、期末现金及现金等价物余额215064915.34358013266.56
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
13/202022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金64415098.90104358488.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款13418830.6432176661.62应收款项融资
预付款项7515516.816748847.25
其他应收款230314999.69222872241.68
其中：应收利息14067358.0013563289.82
应收股利521953.00521953.00
存货192424817.35197347348.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1969652.141543566.10
流动资产合计510058915.53565047154.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资872078385.34867478385.34
其他权益工具投资13978793.6613978793.66其他非流动金融资产
投资性房地产60149243.0360469186.13
固定资产99415743.32100488495.44在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2410651.182628725.14
无形资产56879197.3457579555.89开发支出商誉
长期待摊费用3131099.133565456.85递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计1108043113.001106188598.45
14/202022年第一季度报告
资产总计1618102028.531671235752.66
流动负债：
短期借款158000000.00299629258.34交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13014356.5818349070.09预收款项
合同负债5671842.3210478387.06
应付职工薪酬3069337.526300114.28
应交税费1278609.651960872.30
其他应付款241077346.04126418051.83
其中：应付利息541402.79552513.90应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债15860004.6315824155.39
其他流动负债481694.931460617.22
流动负债合计438453191.67480420526.51
非流动负债：
长期借款167500000.00167500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1736160.652064677.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4000000.003500000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计173236160.65173064677.70
负债合计611689352.32653485204.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560934511.75560934511.75
减：库存股
其他综合收益-5489798.54-5489798.54专项储备
盈余公积42302112.1242302112.12
15/202022年第一季度报告
未分配利润-72571337.12-61233464.88
所有者权益（或股东权益）
1006412676.211017750548.45
合计负债和所有者权益（或股
1618102028.531671235752.66东权益）总计
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
16/202022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入20785178.1934348574.62
减：营业成本18486671.9930026652.69
税金及附加617867.97607673.48
销售费用586356.651356238.94
管理费用9422971.3112066106.95研发费用
财务费用2478112.146446998.91
其中：利息费用3248663.138220767.50
利息收入-793345.66-1802304.16
加：其他收益156499.62239314.82投资收益（损失以“－”号填574047.23列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-890237.651056199.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
8272.7114099.05
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-11532267.19-14271435.99
加：营业外收入195819.4518673.66
减：营业外支出1424.507200.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填-11337872.24-14259962.33
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-11337872.24-14259962.33
（一）持续经营净利润（净亏损以-11337872.24-14259962.33“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
17/202022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11337872.24-14259962.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
18/202022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金35320030.0847122327.30
收到的税费返还6499.6220314.83
收到其他与经营活动有关的现金102070747.0456016527.18
经营活动现金流入小计137397276.74103159169.31
购买商品、接受劳务支付的现金19180155.0964654867.49
支付给职工及为职工支付的现金8492962.708424051.59
支付的各项税费1845002.722042937.78
支付其他与经营活动有关的现金97168823.8365957116.44
经营活动现金流出小计126686944.34141078973.30
经营活动产生的现金流量净额10710332.40-37919803.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000.0019000000.00
取得投资收益收到的现金574047.23
处置固定资产、无形资产和其他长
8800.0030000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1008801.0019604047.23
购建固定资产、无形资产和其他长
385948.981364045.25
期资产支付的现金
投资支付的现金11000000.00172984535.00取得子公司及其他营业单位支付的
4600000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15985948.98174348580.25
投资活动产生的现金流量净额-14977147.98-154744533.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00274200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00274200000.00
偿还债务支付的现金50000000.0088000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3723973.898464262.52
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计53723973.8996464262.52
19/202022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-33723973.89177735737.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-37990789.47-14928599.53
加：期初现金及现金等价物余额102449006.3189496722.17
六、期末现金及现金等价物余额64458216.8474568122.64
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告大湖水殖股份有限公司董事会
2022年4月29日