国光电器:关于对外提供担保的公告

国光电器股份有限公司
关于对外提供担保的公告
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年4月26日召开的第十届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币168000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2021年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2022年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
1.公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元担保方被担保方担保方持被担保方截至2021本次新增2022年担保额度占是否股比例最近一期年末担保担保额度度担保上市公司最关联资产负债余额额度近一期净资担保率产比例
国光电器广州市国100%41.36%545-500050002.51%否股份有限光电子科公司技有限公司
国光电器国光电器100%91.21%15939-3200016.09%否
股份有限（香港）公司有限公司
国光电器广东国光100%60.30%8399160004200021.12%否股份有限电子有限公司公司
国光电器国光电器100%59.38%-2000150007.54%否
股份有限（越南）公司有限公司
国光电器广州国光70%97.56%--100020001.01%否股份有限国际贸易公司有限公司
国光电器梧州国光100%73.88%1590080004200021.12%否股份有限科技发展公司有限公司
2.子公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元担保方被担保方担保方持被担保方截至2021本次新增2022年担保额度是否关联股比例最近一期年12月31担保额度度担保额占上市公担保资产负债日担保余度司最近一率额期净资产比例
广州市国-59.77%10000-200003000015.09%否国光电器光电子科股份有限技有限公公司司
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况与上市公司存在的被担保人法定代表成立日期注册地点注册资本主营业务股权结构关联关系名称人或其他业务联系
国光电器1995年12广州市花都何伟成46838.3913电声产品不适用本公司股份有限月08日区新雅街镜万人民币的研发、生公司湖大道8号产和销售广州市国广州市花都电声产品国光电器光电子科2003年3月9200万人民
区新雅街镜郑崖民的研发、生持有100%子公司技有限公11日币湖大道8号产和销售股权司国光电器国光电器
2003年1月销售电声（香港）有香港九龙区/830万港币持有100%子公司
22日产品
限公司股权聚合物锂广东国光广州市花都国光电器
2002年9月8000万人民离子电池
电子有限区新雅街镜何伟成持有100%子公司
23日币的研发、生
公司湖大道8号股权产和销售国光电器越南岘港电电声产品国光电器
2019年1月（越南）有南电玉工业许仕华1000万美元的研发、生持有100%子公司
4日
限公司园产和销售股权广州市花都区新雅街镜广州国光国光电器
2018年5月湖大道8号600万人民
国际贸易刘广丽商品贸易持有70%子公司
22日办公楼二期币
有限公司股权
二楼北区 A1办公室梧州市粤桂梧州国光电声产品国光电器
2015年3月合作特别试10000万人
科技发展刘锡芳的研发、生持有100%子公司
19日验区起步区民币
有限公司产和销售股权
B-03-03 号
（二）被担保人最近一年又一期的财务状况
各被担保人的相关财务数据如下，单位：人民币万元：
1.国光电器股份有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额407101419302负债总额243332256503其中银行贷款总额7884676873其中流动负债总额221872241028或有事项涉及的总额26902319净资产163768162799
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）
营业收入410134104232利润总额-5429-1749
净利润-2380-707
2.广州市国光电子科技有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额3637738993负债总额1504517628其中银行贷款总额1019912316其中流动负债总额1426115331
或有事项涉及的总额--净资产2133221365
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入5505413354利润总额82344净利润59833
3.国光电器（香港）有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额7700272246负债总额7023765425其中银行贷款总额1593915815其中流动负债总额5908054354
或有事项涉及的总额--净资产67656821
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入23066348183利润总额287129净利润237107
4.广东国光电子有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额3197038556负债总额1927725260其中银行贷款总额34904824其中流动负债总额1896324521或有事项涉及的总额3636
净资产1269313296主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入342658184利润总额1700635净利润1655603
5.国光电器（越南）有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额3806437524负债总额2260421866
其中银行贷款总额--其中流动负债总额2260321859或有事项涉及的总额16净资产1546015658
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入234456441利润总额196266净利润199213
6.广州国光国际贸易有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额3179732079负债总额3102031222
其中银行贷款总额--其中流动负债总额3101831220
或有事项涉及的总额--净资产777857
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入448338638利润总额34107净利润2280
7.梧州国光科技发展有限公司
主要财务指标2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）资产总额7519272256负债总额5554952865其中银行贷款总额1791020910其中流动负债总额5456351957
或有事项涉及的总额34-净资产1964319391
主要财务指标2021年1-12月（经审计）2022年1-3月（未经审计）营业收入7823015968
利润总额3610-292
净利润3340-251
（三）被担保人信用情况经查询，截至公告披露日，国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、广州国光国际贸易有限公司、梧州国光科技发展有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对外提供担保从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为对外提供担保的风险可控，存在必要性。
独立董事独立意见：公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担
保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保审批程序合法合规。
五、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至2021年12月31日，公司及控股子公司的担保额度总金额为170700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为51711万元，占公司最近一期经审计净资产比例为26%。
截至2021年12月31日，公司及子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
注：公司第九届董事会第十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电材料有限公司担保额度为1350万元，截止2021年12月31日担保余额为464万元；对宜宾锂宝新材料有限公司担保额度为1350万元，截止2021年12月31日担保余额为464万元，上述担保为长期担保。
五、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届监事会第八次会议决议；
2、国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电
子有限公司、广州国光国际贸易有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、截至2021年12月31日及2022年3月31日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇二二年四月廿八日