京源环保:2022年第一季度报告

证券代码：688096证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入43109413.7726.92
归属于上市公司股东的净利润5339520.01-8.64归属于上市公司股东的扣除非
4621088.971.68
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-22070753.82不适用
基本每股收益（元/股）0.05-稀释每股收益（元/股）0.05-
减少0.13个百
加权平均净资产收益率（%）0.67分点
研发投入合计2735348.37-1.89
研发投入占营业收入的比例减少1.86个百
6.35
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1175565584.661163341441.701.05归属于上市公司股东的所有者
800446586.82793318486.810.90
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与679890.13公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有153495.77
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收11879.49入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额126834.35
少数股东权益影响额（税后）
合计718431.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数5555报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
李武林境内自然人1593000014.851593000015930000无0
和丽境内自然人1177750010.981177750011777500无0
广东华迪民生股权投资62050005.780其他0无0企业（有限合伙）
华美国际投资集团有限境内非国有法49565004.620
0质押3900000
公司人
季勐境内自然人47200004.4000无0
季献华境内自然人45200004.2100无0上海灿荣投资管理中心
其他40000003.7340000004000000无0（有限合伙）
苏海娟境内自然人26550002.4700无0
河南华祺节能环保创业25000002.330其他0无0投资有限公司
南通铭旺景宸投资合伙24334962.270其他0无0企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）6205000人民币普通股6205000华美国际投资集团有限公司4956500人民币普通股4956500季勐4720000人民币普通股4720000季献华4520000人民币普通股4520000苏海娟2655000人民币普通股2655000河南华祺节能环保创业投资有限公司2500000人民币普通股2500000
南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙）2433496人民币普通股2433496邢映彪1982182人民币普通股1982182
天津源融投资管理有限公司－海宁华能源
1750000人民币普通股1750000
融科环股权投资合伙企业（有限合伙）贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有
1500000人民币普通股1500000限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》；广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）和上海灿荣投资管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
股东邢映彪合计持有1982182股其中普通证券账户持有690股，信用证券账户持有1981492股。
资融券及转融通业务情况说明（如有）三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金94450987.06149575372.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产3000000.001700000.00衍生金融资产
应收票据16950838.3616720788.32
应收账款515868052.14501517655.54
应收款项融资3400000.0013820132.92
预付款项98947794.1659836517.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15654617.0614559630.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货62217624.5057190675.09
合同资产26642639.6618116860.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1397184.885149307.21
流动资产合计838529737.82838186939.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资37967694.6929498308.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产61453121.5363043473.81
在建工程176673484.55158093771.23生产性生物资产油气资产
使用权资产3671887.78185344.38
无形资产12861266.1712773940.74开发支出商誉
长期待摊费用107808.8230275.26
递延所得税资产12140389.5112702159.97
其他非流动资产32160193.7948827229.03
非流动资产合计337035846.84325154502.46
资产总计1175565584.661163341441.70
流动负债：
短期借款129643888.89127651249.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29041157.3141073184.53
应付账款86137893.80122867013.41预收款项
合同负债24428049.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5282086.858310965.32
应交税费5852985.218640422.14
其他应付款5362716.277505610.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1609429.66751996.93
11702777.826500812.70
其他流动负债
流动负债合计299060985.08323301255.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52322800.0041322800.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2694660.68长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5040552.085398899.67
递延收益16000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计76058012.7646721699.67
负债合计375118997.84370022954.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）107293500.00107293500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积453233088.36451444508.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29423642.7429423642.74一般风险准备
未分配利润210496355.72205156835.71归属于母公司所有者权益（或800446586.82793318486.81股东权益）合计
少数股东权益0.000.00
所有者权益（或股东权益）合800446586.82793318486.81计负债和所有者权益（或股东权1175565584.661163341441.70益）总计
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入43109413.7733965729.01
其中：营业收入43109413.7733965729.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本45083428.9735777355.48
其中：营业成本26336963.0820489564.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加196122.76192013.46
销售费用2850615.271840833.89
管理费用11610914.029749339.46
研发费用2735348.372788104.84
财务费用1353465.47717499.02
其中：利息费用1507225.011048231.77
利息收入192117.03414893.16
加：其他收益714813.831778140.21投资收益（损失以“－”号填79882.42951484.69列）
其中：对联营企业和合营企业的-73613.35-379186.78投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填7106586.765528663.51列）资产减值损失（损失以“-”号填268725.77641516.21列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6195993.587088178.15
加：营业外收入0.0416000.48
减：营业外支出23044.251981.80四、利润总额（亏损总额以“－”号填6172949.377102196.83列）
减：所得税费用833429.361342404.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5339520.015759792.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以5339520.015759792.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净5339520.015844591.34亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-84799.13填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5339520.015759792.21
（一）归属于母公司所有者的综合收5339520.015844591.34益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-84799.13额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64261308.2552750104.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还87.921723416.29
收到其他与经营活动有关的现金32663366.9125075799.93
经营活动现金流入小计96924763.0879549320.52
购买商品、接受劳务支付的现金77480034.2558805998.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金17409394.3514939303.56
支付的各项税费3680607.0024026048.73
支付其他与经营活动有关的现金20425481.3025859222.98
经营活动现金流出小计118995516.90123630573.77
经营活动产生的现金流量净额-22070753.82-44081253.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金141800000.0057790400.00
取得投资收益收到的现金162705.52567206.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到263981.57的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计141962705.5258621588.25
购建固定资产、无形资产和其他30849100.0339154166.87长期资产支付的现金
投资支付的现金150343000.003000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计181192100.0342154166.87
投资活动产生的现金流量净额-39229394.5116467421.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金58000000.0059272800.00
收到其他与筹资活动有关的现金1755494.0625343694.47
筹资活动现金流入小计59755494.0684616494.47
偿还债务支付的现金45272665.3135000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付1456104.891676601.26的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8735379.3725535408.10筹资活动现金流出小计55464149.5762212009.36
筹资活动产生的现金流量净额4291344.4922404485.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57008803.84-5209346.76
加：期初现金及现金等价物余额123311360.26136946825.73
六、期末现金及现金等价物余额66302556.42131737478.97
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏京源环保股份有限公司董事会
2022年4月29日