山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600022证券简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入24111108326.94-9.62
归属于上市公司股东的净利润590134270.64-4.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润572698584.88-7.02
经营活动产生的现金流量净额1020204476.58-73.41
基本每股收益（元/股）0.0552-4.17
1/92022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0552-4.17
加权平均净资产收益率（%）2.66-0.22本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产74209745264.6972545786300.592.29
归属于上市公司股东的所有者权益22523257109.6121926554492.112.72非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益9809981.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受11806838.19的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4189580.96
减：所得税影响额6260743.95
少数股东权益影响额（税后）2109971.07
合计17435685.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是上年同期经营性应付款余额较大，本期公司经营性应付款余额减少，购买经营活动产生的现金流量净额-73.41
商品、接受劳务支付的现金同比增加，经营活动产生的现金流量净额同比降低。
2/92022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数
2636460数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
山东钢铁集团有限公司国有法人357253395032.640无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.240无0山东省财金投资集团有
国有法人1387104451.270无0限公司
方威境内自然人388820740.360无0
卢林丙境内自然人311672880.280无0中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
未知269669150.250无0开放式指数证券投资基金
方哲未知260000000.240无0
法国兴业银行境外法人234670250.210无0
卢木溪境内自然人222159000.20无0招商银行股份有限公司
－国泰中证钢铁交易型
未知220347180.20无0开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司3572533950人民币普通股3572533950莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424山东省财金投资集团有
138710445人民币普通股138710445
限公司方威38882074人民币普通股38882074卢林丙31167288人民币普通股31167288
3/92022年第一季度报告
中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
26966915人民币普通股26966915
开放式指数证券投资基金方哲26000000人民币普通股26000000法国兴业银行23467025人民币普通股23467025卢木溪22215900人民币普通股22215900招商银行股份有限公司
－国泰中证钢铁交易型
22034718人民币普通股22034718
开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存致行动的说明在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
前十名股东中回购专户2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回购公司股情况说明份247700062股，占公司总股本（10946549616股）的2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/92022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9158651605.199833750313.43交易性金融资产
应收票据1870735189.781628248469.96
应收账款228319878.26243865926.18
应收款项融资1408825591.39630551551.80
预付款项615041572.84477711528.82
其他应收款482764509.06466700064.04
其中：应收利息
应收股利2500000.002500000.00买入返售金融资产
存货6179486071.346110839044.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产775569504.34700202841.15
流动资产合计20719393922.2020091869740.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款48532540.4848532540.48
长期股权投资2020677142.702002579444.98
其他权益工具投资11578455.2111775640.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产37140571102.9637515022790.09
在建工程8254732256.486448991481.51生产性生物资产油气资产
使用权资产328847821.78355259639.90
无形资产4789489419.994816114158.62开发支出商誉
长期待摊费用2087404.202122194.24
递延所得税资产643847590.69642710562.41
其他非流动资产249987608.00610808108.00
非流动资产合计53490351342.4952453916560.28
资产总计74209745264.6972545786300.59
流动负债：
5/92022年第一季度报告
短期借款6278522615.836174793449.20交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9346329849.799382575561.35
应付账款11463113996.5910077696666.98
预收款项6770236.946770236.94
合同负债2740769099.082984645678.04
应付职工薪酬424893470.14692254484.03
应交税费236402036.2379879402.86
其他应付款686833011.90585566277.42
其中：应付利息
应付股利1694029.601694029.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债3671200335.983816167883.88
其他流动负债387760947.64387404693.61
流动负债合计35242595600.1234187754334.31
非流动负债：
长期借款2688687500.002646000000.00
应付债券103904900.0099000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债246923807.88257091219.61
长期应付款421025045.53738279690.01
长期应付职工薪酬1227397603.351227366458.08
预计负债21405522.9721405522.97
递延收益612655181.76621350250.53
递延所得税负债153713553.72153713553.72其他非流动负债
非流动负债合计5475713115.215764206694.92
负债合计40718308715.3339951961029.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10946549616.0010946549616.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8195383401.458195383401.45
减：库存股319958380.44319958380.44
其他综合收益-1821544.79-1624359.95
专项储备7874549.231109017.53
盈余公积834137369.84834137369.84一般风险准备
未分配利润2861092098.322270957827.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22523257109.6121926554492.11
少数股东权益10968179439.7510667270779.25
所有者权益（或股东权益）合计33491436549.3632593825271.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计74209745264.6972545786300.59
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
6/92022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入24111108326.9426676659024.71
其中：营业收入24111108326.9426676659024.71
二、营业总成本23101319136.5825487047106.30
其中：营业成本22199673190.4424283777435.19
税金及附加80222318.5371628302.26
销售费用83579571.7092410503.05
管理费用227160305.11269344465.49
研发费用393778602.63554103544.64
财务费用116905148.17215782855.67
其中：利息费用109243328.63195694351.86
利息收入21548509.8719464760.95
加：其他收益11806434.4013324082.29
投资收益（损失以“－”号填列）34205053.7220188970.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益34205053.7220188970.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）152786.80738664.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）24000802.39-113077.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1079954267.671223750558.07
加：营业外收入22106515.701633311.05
减：营业外支出8106306.4012062416.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1093954476.971213321452.40
减：所得税费用202891650.83243182481.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）891062826.14970138971.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）891062826.14970138971.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）590134270.64616788674.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）300928555.50353350296.71
六、其他综合收益的税后净额-197184.84-1196191.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-197184.84-1196191.09
1．不能重分类进损益的其他综合收益-197184.84-1196191.09
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-197184.84-1196191.09
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额890865641.30968942780.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额589937085.80615592483.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额300928555.50353350296.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05520.0576
（二）稀释每股收益(元/股)0.05520.0576
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
7/92022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19807964111.5320074942610.30
收到的税费返还556429.4737326726.12
收到其他与经营活动有关的现金79673176.52147008869.61
经营活动现金流入小计19888193717.5220259278206.03
购买商品、接受劳务支付的现金17348162441.7714677659395.93
支付给职工及为职工支付的现金1178123775.571186609138.93
支付的各项税费267101590.96400985340.62
支付其他与经营活动有关的现金74601432.64157630864.89
经营活动现金流出小计18867989240.9416422884740.37
经营活动产生的现金流量净额1020204476.583836393465.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15486462.008100000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15486462.008100000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1375133986.23515049717.05
投资支付的现金220000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1375133986.23735049717.05
投资活动产生的现金流量净额-1359647524.23-726949717.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2700000000.002539530000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1500000000.00
筹资活动现金流入小计2700000000.004039530000.00
偿还债务支付的现金2580000000.002180400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111296869.40137819092.35
支付其他与筹资活动有关的现金436599180.071472071755.43
筹资活动现金流出小计3127896049.473790290847.78
筹资活动产生的现金流量净额-427896049.47249239152.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336711.28-284350.27
五、现金及现金等价物净增加额-767002385.843358398550.56
加：期初现金及现金等价物余额6739652221.874344129309.70
六、期末现金及现金等价物余额5972649836.037702527860.26
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
8/92022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东钢铁股份有限公司董事会
2022年4月27日