歌华有线:歌华有线2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600037证券简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入519679840.08-4.34
归属于上市公司股东的净利润97690077.20不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-8781368.49不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额95944149.61-2.14
基本每股收益（元/股）0.0702不适用
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0702不适用
加权平均净资产收益率（%）0.76增加0.82个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产16093583009.0116003131195.620.57
归属于上市公司股东的所有者权益12927374116.0712829684038.870.76
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益73945.91主要系公司处置固定资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2004204.06主要系本期政府补助摊销额
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效主要系公司持有的金融资产公允
套期保值业务外，持有交易性金融105103439.55价值变动所致
资产、衍生金融资产、交易性金融
2/122022年第一季度报告
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-695223.56和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额14920.27
少数股东权益影响额（税后）
合计106471445.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产100.00主要系本期购买结构性存款所致。
应收票据149.21主要系本期使用票据结算方式增加所致。
开发支出33.28主要系本期加大研发投入所致。
其他非流动资产32.51主要系本期预付资本性支出增多所致。
其他流动负债-47.19主要系本期待转销项税减少所致。
税金及附加60.69主要系本期计提附加税金增多所致。
投资收益-891.99主要系本期投资的参股公司利润减少所致。
公允价值变动收益不适用系公司持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失不适用主要系本期计提坏账准备增加所致。
资产处置收益不适用主要系本期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入-94.47主要系营业外收入减少所致。
营业外支出32.26主要系营业外支出增多所致。
3/122022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系支付房屋租金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数683240（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
中国广电网络股份有限公司国有法人26563502619.090无0北京北广传媒投资发展中心有限
国有法人25521796618.340无0公司
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人298682002.150无0
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人203114421.460无0
刘洲境内自然人123164290.880无0
李皓城境内自然人106370220.760无0
中国工商银行股份有限公司－广
发中证传媒交易型开放式指数证未知90996640.650无0券投资基金
北京广播集团有限公司国有法人79447210.570无0北京有线全天电视购物有限责任
国有法人69733230.500无0公司
中国广电江西网络有限公司国有法人67704800.490无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国广电网络股份有限公司265635026人民币普通股265635026北京北广传媒投资发展中心有限公司255217966人民币普通股255217966中央汇金资产管理有限责任公司29868200人民币普通股29868200东方明珠新媒体股份有限公司20311442人民币普通股20311442刘洲12316429人民币普通股12316429李皓城10637022人民币普通股10637022
中国工商银行股份有限公司－广发中证
9099664人民币普通股9099664
传媒交易型开放式指数证券投资基金
4/122022年第一季度报告
北京广播集团有限公司7944721人民币普通股7944721北京有线全天电视购物有限责任公司6973323人民币普通股6973323中国广电江西网络有限公司6770480人民币普通股6770480北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播集团有限公司同属同
一实际控制人，中国广电网络股份有限公司是中国广电江西网络有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融股东刘洲通过客户信用交易担保证券账户持有11784829股
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金6717932702.827691236889.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产1000000000.00-衍生金融资产
应收票据5103744.072048005.90
应收账款458530388.31449264949.00应收款项融资
预付款项63400510.4551754245.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/122022年第一季度报告
其他应收款16976507.6518338609.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货507892938.50394973210.05合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8119609.378119609.37
其他流动资产144354426.55147001182.98
流动资产合计8922310827.728762736701.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款352177403.88345132565.53
长期股权投资652333182.73659631144.65其他权益工具投资
其他非流动金融资产816649666.69717960252.99
投资性房地产22085062.0221367514.18
固定资产4153310720.104377780836.78
在建工程692054364.87660629826.93生产性生物资产油气资产
使用权资产56796735.5660889234.08
无形资产307416493.38302755982.61
开发支出2079553.631560321.32
商誉1295475.111295475.11
长期待摊费用9002236.299367876.39
递延所得税资产8052975.738052975.73
其他非流动资产98018311.3073970487.56
非流动资产合计7171272181.297240394493.86
资产总计16093583009.0116003131195.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款510223542.14551487295.75
预收款项62595408.7054550414.27
合同负债980151128.30934035068.92
6/122022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬174032218.42173499691.21
应交税费6257954.458766352.15
其他应付款24543269.6328389527.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18654255.0319824274.70
其他流动负债5924134.1311216810.95
流动负债合计1782381910.801781769435.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债395785452.72399316363.05
长期应付款720698200.00720698200.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益163466742.64165295746.70
递延所得税负债692622.20692622.20
其他非流动负债103183964.58105674789.41
非流动负债合计1383826982.141391677721.36
负债合计3166208892.943173447156.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1391777884.001391777884.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6554805543.286554805543.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积960841884.29960841884.29一般风险准备
未分配利润4019948804.503922258727.30
7/122022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股
12927374116.0712829684038.87东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
12927374116.0712829684038.87
计负债和所有者权益（或股东
16093583009.0116003131195.62
权益）总计
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入519679840.08543255747.48
其中：营业收入519679840.08543255747.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本510240245.15528773210.33
其中：营业成本465401375.75480842952.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加948279.81590134.78
销售费用27852968.6529932930.68
管理费用20962192.6420959804.14
研发费用15097231.4213463283.17
财务费用-20021803.12-17015894.69
其中：利息费用4502577.564065869.01
利息收入24569042.2621148964.59
加：其他收益2439851.462143852.12
投资收益（损失以“－”号填列）-7297961.92921466.52
其中：对联营企业和合营企业的投
-7297961.92-269260.68资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
105103439.55-20381275.35号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10883613.36-5162171.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）--资产处置收益（损失以“－”号填
73945.91-25757.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）98875256.57-8021348.87
加：营业外收入19096.31345533.16
减：营业外支出714319.87540091.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）98180033.01-8215907.43
减：所得税费用489955.81379194.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）97690077.20-8595101.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
97690077.20-8595101.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
97690077.20-8595101.93损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
9/122022年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额97690077.20-8595101.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益
97690077.20-8595101.93
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0702-0.0062
（二）稀释每股收益(元/股)0.0702-0.0062
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金547197552.70576227452.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2587118.721954444.09
经营活动现金流入小计549784671.42578181896.25
购买商品、接受劳务支付的现金286070088.79294386731.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147384520.42148467332.00
支付的各项税费6613322.303420746.71
支付其他与经营活动有关的现金13772590.3033861900.18
10/122022年第一季度报告
经营活动现金流出小计453840521.81480136710.30
经营活动产生的现金流量净额95944149.6198045185.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6414025.85
取得投资收益收到的现金330313.00447827.20
处置固定资产、无形资产和其他长
-19530.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24569042.2621148797.92
投资活动现金流入小计31313381.1121616155.12
购建固定资产、无形资产和其他长
90876570.59124651743.52
期资产支付的现金
投资支付的现金1000000000.001284626769.22质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1090876570.591409278512.74
投资活动产生的现金流量净额-1059563189.48-1387662357.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9685146.9667217.26
筹资活动现金流出小计9685146.9667217.26
筹资活动产生的现金流量净额-9685146.96-67217.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-973304186.83-1289684388.93
加：期初现金及现金等价物余额7691230398.177520711268.92
六、期末现金及现金等价物余额6717926211.346231026879.99
公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李铭
11/122022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022年4月28日