天能股份:天能电池集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688819证券简称：天能股份
天能电池集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入8518375287.0317.34归属于上市公司股东的净
438097903.846.35
利润归属于上市公司股东的扣
334523899.059.92
除非经常性损益的净利润
1/122022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量
-2785055046.81-7.56净额
基本每股收益（元/股）0.452.27
稀释每股收益（元/股）0.452.27加权平均净资产收益率
3.51减少0.57个百分点
（%）
研发投入合计332763363.0128.34研发投入占营业收入的比
3.91增加0.42个百分点例（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产28655712700.3826677080702.047.42归属于上市公司股东的所
12709079406.2912271989800.913.56
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3731183.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准102738056.29定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/122022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
24364018.59损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10229531.08其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额6298220.99
少数股东权益影响额（税后）23728196.94
合计103574004.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数27500报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/前10名股东持股情况包含转融通借
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量出股份的限售
(%)件股份数量股份数量股份状态数量境内非国有
天能控股集团有限公司79600000081.88796000000796000000无0法人
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）其他91400000.9491400009140000无0
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－三峡睿源创新创业股权投资基金（天其他86310110.89--无0津）合伙企业（有限合伙）
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）其他84600000.8784600008460000无0
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）其他65900000.6865900006590000无0
长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）其他57400000.5957400005740000无0
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）其他56400000.5856400005640000无0
长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）其他56300000.5856300005630000无0
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）其他47000000.48--无0境内非国有
浙江天能投资管理有限公司40000000.4140000004000000无0法人
4/122022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－三峡睿源创新
8631011人民币普通股8631011
创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）4700000人民币普通股4700000
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型
2916588人民币普通股2916588
开放式指数证券投资基金
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）2314352人民币普通股2314352爱玛科技集团股份有限公司2000000人民币普通股2000000
长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）2000000人民币普通股2000000
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份
1186835人民币普通股1186835
交易型开放式指数证券投资基金雅迪科技集团有限公司1000000人民币普通股1000000江苏新日电动车股份有限公司600000人民币普通股600000郭健544000人民币普通股544000浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人，均为天能动力（香港）有限公司100%直接持股的企业，均为实际控制人间接控制的企业；天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊
上述股东关联关系或一致行动的说明股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股
权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权
投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）6家合伙企业的普通合伙人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
5/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天能电池集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9111190857.7910273483428.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产1997025590.881471000000.00
衍生金融资产8850.00
应收票据1161347761.481353618080.54
应收账款1560578859.611125048094.20
应收款项融资368536197.32236852815.23
预付款项602330945.34316551275.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62032703.0241958064.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5225291423.473709082476.57
合同资产26303136.4125446621.73持有待售资产
6/122022年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产451036536.89403691464.17
流动资产合计20565682862.2118956732320.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9997987.319734807.48
长期股权投资16967062.7215180000.00
其他权益工具投资45343314.5445340314.54其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4762569811.474646088212.56
在建工程868486841.80710622976.60生产性生物资产油气资产
使用权资产12656012.6014632193.76
无形资产994247049.19958128076.71开发支出
商誉499118.13499118.13
长期待摊费用7316899.926039296.22
递延所得税资产685453332.78641701603.08
其他非流动资产686492407.71672381782.24
非流动资产合计8090029838.177720348381.32
资产总计28655712700.3826677080702.04
流动负债：
短期借款3636927410.501030352390.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债442990.000
应付票据3416966323.423188711168.53
应付账款3006822477.723133475468.52预收款项
合同负债687425516.521081079275.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬241326969.30387268654.90
应交税费327643240.89873129840.05
其他应付款1513164932.791533637745.99
7/122022年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利4668341.004668341.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债597019058.53287261667.18
其他流动负债703107388.80803188726.20
流动负债合计14130846308.4712318104937.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4906812.36319062738.72应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6431533.227512981.29
长期应付款68161294.2269291689.58长期应付职工薪酬
预计负债734606643.20720292187.09
递延收益512535328.62469288213.90
递延所得税负债31349216.6331724631.99
其他非流动负债2700000.002700000.00
非流动负债合计1360690828.251619872442.57
负债合计15491537136.7213937977380.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）972100000.00972100000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5753494405.245753494405.24
减：库存股
其他综合收益-2364998.14-1356699.68
专项储备41005985.2938459264.49
盈余公积394643541.75394643541.75一般风险准备
未分配利润5550200472.155114649289.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12709079406.2912271989800.91
少数股东权益455096157.37467113520.92
所有者权益（或股东权益）合计13164175563.6612739103321.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计28655712700.3826677080702.04
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8518375287.037259495726.00
其中：营业收入8518375287.037259495726.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8163085785.576877290498.88
其中：营业成本7064861760.055978405746.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加302195703.98253867073.67
销售费用228590147.89200475524.72
管理费用206344825.98180368802.17
研发费用332763363.01259283210.08
财务费用28329984.664890142.22
其中：利息费用51519003.8125306629.50
利息收入25851756.5023060842.58
加：其他收益102738056.29110109414.33
投资收益（损失以“－”号填列）24798158.5911543875.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-434140.004592527.40
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3478542.14-1406712.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3731183.24-2806003.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）475181850.96504238328.92
加：营业外收入14900721.1922396338.30
9/122022年第一季度报告
减：营业外支出4671190.113994699.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）485411382.04522639967.44
减：所得税费用60318521.01108617738.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）425092861.03414022229.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
425092861.03414022229.19
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
438097903.84411927361.97“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13005042.812094867.22
六、其他综合收益的税后净额-920619.19-3672237.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-1008298.46-3590555.58税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1008298.46-3590555.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他-1008298.46-3590555.58
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
87679.27-81682.22
后净额
七、综合收益总额424172241.84410349991.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额437089605.38408336806.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额-12917363.542013185.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.450.44
（二）稀释每股收益(元/股)0.450.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8858338308.707321054323.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金122754540.95152017700.56
经营活动现金流入小计8981092849.657473072023.91
购买商品、接受劳务支付的现金9103007191.127812627169.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金764733126.81686209971.97
支付的各项税费1170547522.81770020724.20
支付其他与经营活动有关的现金727860055.72793637601.23
经营活动现金流出小计11766147896.4610062495467.23
经营活动产生的现金流量净额-2785055046.81-2589423443.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
933750.48923811.53
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4740105409.591706659038.46
投资活动现金流入小计4741039160.071707582849.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支424507421.37377749010.87付的现金
11/122022年第一季度报告
投资支付的现金1846100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5241285654.602626121199.80
投资活动现金流出小计5667639175.973003870210.67
投资活动产生的现金流量净额-926600015.90-1296287360.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.004729733146.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3503669093.672831065415.73
收到其他与筹资活动有关的现金517779364.4619326332.36
筹资活动现金流入小计4022348458.137580124894.32
偿还债务支付的现金902574056.72213875857.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51238969.6011178888.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1651242799.73248927.40
筹资活动现金流出小计2605055826.05225303673.29
筹资活动产生的现金流量净额1417292632.087354821221.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2294362430.633469110417.03
加：期初现金及现金等价物余额8326565358.103684081183.69
六、期末现金及现金等价物余额6032202927.477153191600.72
公司负责人：杨建芬主管会计工作负责人：胡敏翔会计机构负责人：胡敏翔
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
公司在编制2020年年报时按照《企业会计准则——应用指南》（2006）附录会计科目和主
要账务处理的规定，将销售产品时控制权转移前的运费计入销售费用；在编制2021年年报时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运费于营业成本列报，此项会计政策变更采用追溯调整法，同时调整可比期间列报信息。
合并报表受影响的报表项目和金额项目2021年一季度变更前影响金额2021年一季度变更后
营业成本5857017165.14121388580.885978405746.02
销售费用321864105.60-121388580.88200475524.72特此公告天能电池集团股份有限公司董事会
2022年4月29日