铁科轨道:铁科轨道2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688569证券简称：铁科轨道
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美丽保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入266461512.71102.42
归属于上市公司股东的净利润46618025.27758.82归属于上市公司股东的扣除非
46520478.851148.20
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额62122002.85不适用
基本每股收益（元/股）0.22752.71
稀释每股收益（元/股）0.22752.71
1/182022年第一季度报告
增加1.74个百
加权平均净资产收益率（%）1.99分点
研发投入合计14624422.65-21.11
研发投入占营业收入的比例减少8.59个百
5.49
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3264787162.283293276148.09-0.87归属于上市公司股东的所有者
2368471583.312321853558.042.01
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5434.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准157207.14定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/182022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
29.13
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额22760.76少数股东权益影响额（税
31494.46
后）
合计97546.42
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期销售收入较上年同期增长
营业收入102.42所致。
主要系本报告期销售收入较上年同期增长
归属于上市公司股东的净利润758.82所致。
3/182022年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非主要系本报告期销售收入较上年同期增长
1148.20
经常性损益的净利润所致。
主要系本报告期销售回款金额较上年同期经营活动产生的现金流量净额不适用增长所致。
主要系本报告期归属于上市公司股东的净
基本每股收益（元/股）752.71利润增长所致。
主要系本报告期归属于上市公司股东的净
稀释每股收益（元/股）752.71利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数119430
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)限售股份数量股份状量数量态中国铁道科国有
学研究院集5530000026.255530000055300000无0法人团有限公司北京首钢股国有
权投资管理4247040020.1600无0法人有限公司境内北京中冶天非国
誉投资管理2528000012.0000无0有法有限公司人北京铁科建国有
筑科技有限2370000011.252370000023700000无0法人公司北京首钢股国有
112496005.3400无0
份有限公司法人境内
李汉发自然21750001.0300无0人中信建投投国有
21066681.0021066682106668无0
资有限公司法人
4/182022年第一季度报告
境内
卢圣润自然11425000.5400无0人境内
姜春龙自然10294000.4900无0人境内
周扬中自然7700570.3700无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首钢股权投资管理有限
42470400人民币普通股42470400
公司北京中冶天誉投资管理有限
25280000人民币普通股25280000
公司北京首钢股份有限公司11249600人民币普通股11249600李汉发2175000人民币普通股2175000卢圣润1142500人民币普通股1142500姜春龙1029400人民币普通股1029400周扬中770057人民币普通股770057李长江385600人民币普通股385600李贵芬385221人民币普通股385221杨利生373257人民币普通股373257
上述股东关联关系或一致行1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北
动的说明京铁科建筑科技有限公司100%股权；
2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同
受首钢集团有限公司实际控制；
3．公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融公司自然人股东李汉发通过信用证券账户持有2175000股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1391107346.071375300950.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据122471540.90152342568.54
应收账款570754378.93660504810.04
应收款项融资31952240.6232096181.68
预付款项20487854.9816313258.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8253059.337363282.92
其中：应收利息
应收股利3490232.373490232.37买入返售金融资产
存货410677550.37382719937.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16204034.0913830758.36
流动资产合计2571908005.292640471748.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资45497465.5243251423.83其他权益工具投资
6/182022年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产191060397.95190106131.91
在建工程254181815.86239381851.73生产性生物资产油气资产
使用权资产13934046.844629349.25
无形资产133267294.49134560341.04开发支出商誉
长期待摊费用3420719.193724439.28
递延所得税资产21407716.0622078049.51
其他非流动资产30109701.0815072812.57
非流动资产合计692879156.99652804399.12
资产总计3264787162.283293276148.09
流动负债：
短期借款40277666.6740289600.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28300144.0316517759.23
应付账款349518010.15425372515.63预收款项
合同负债6707267.225098400.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28161425.6722433365.22
应交税费23310498.0624297645.57
其他应付款2319568.352742517.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7199871.322341278.90
其他流动负债81688235.74114232076.50
流动负债合计567482687.21653325159.41
非流动负债：
保险合同准备金
7/182022年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5944240.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2156749.712230741.19递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8100989.842230741.19
负债合计575583677.05655555900.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1155990029.231155990029.23
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积104847181.47104847181.47一般风险准备
未分配利润896967672.61850349647.34归属于母公司所有者权益（或
2368471583.312321853558.04股东权益）合计
少数股东权益320731901.92315866689.45
所有者权益（或股东权益）
2689203485.232637720247.49
合计负债和所有者权益（或股
3264787162.283293276148.09东权益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入266461512.71131638313.94
其中：营业收入266461512.71131638313.94
8/182022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本212322851.63127344430.61
其中：营业成本170894512.2783987321.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1403044.74833845.14
销售费用10886300.139973790.83
管理费用18967187.5117767454.17
研发费用14624422.6518538701.07
财务费用-4452615.67-3756682.15
其中：利息费用357000.00
利息收入5077337.073972455.79
加：其他收益157207.14193419.92投资收益（损失以“－”号填
2246041.691490256.85
列）
其中：对联营企业和合营企业的
2246041.6978750.00
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
280756.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3893912.817813358.99
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-5434.63
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60430388.0914071676.08
加：营业外收入29.131000.00
减：营业外支出200000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60430417.2213872676.08
列）
9/182022年第一季度报告
减：所得税费用8947179.482235969.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）51483237.7411636706.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
51483237.7411636706.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
46618025.275428164.28亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
4865212.476208542.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51483237.7411636706.49
（一）归属于母公司所有者的综合收
46618025.275428164.28
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
4865212.476208542.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.0258
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.0258
10/182022年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.000元。
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金292927147.18151383218.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4933109.605109439.43
经营活动现金流入小计297860256.78156492657.96
购买商品、接受劳务支付的现金173802676.51146435911.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金27570112.6125838564.92
支付的各项税费14240237.4215178629.25
支付其他与经营活动有关的现金20125227.3915899771.73
经营活动现金流出小计235738253.93203352877.46经营活动产生的现金流量净
62122002.85-46860219.50
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.00
取得投资收益收到的现金1411506.85
11/182022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
3000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3000.00201411506.85
购建固定资产、无形资产和其他
43965192.1521121105.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43965192.15221121105.13投资活动产生的现金流量净
-43962192.15-19709598.28额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
368933.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金965149.20
筹资活动现金流出小计1334082.53筹资活动产生的现金流量净
-1334082.53额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额16825728.17-66569817.78
加：期初现金及现金等价物余额1365531897.731039239703.19
六、期末现金及现金等价物余额1382357625.90972669885.41
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司资产负债表
2022年3月31日
12/182022年第一季度报告
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1301369691.271274284587.96交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50226546.9394166389.86
应收账款335694485.70399486699.24
应收款项融资10723909.9213332741.68
预付款项11383654.348423405.85
其他应收款25542267.2124721636.51
其中：应收利息
应收股利3490232.373490232.37
存货268955444.89272579610.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2261758.263276662.47
流动资产合计2006157758.522090271733.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资384283551.09382037509.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产123112598.69126399142.32
在建工程39546989.7330104961.41生产性生物资产油气资产
使用权资产3812484.324629349.25
无形资产23331335.9624005563.72开发支出商誉
长期待摊费用1596998.241746716.83
递延所得税资产12331799.6212839394.98
其他非流动资产10223472.146096169.03
非流动资产合计598239229.79587858806.94
资产总计2604396988.312678130540.68
流动负债：
13/182022年第一季度报告
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款323912686.95409144327.92预收款项
合同负债6596338.014825834.30
应付职工薪酬24015058.9118368042.56
应交税费13318806.5314679302.19
其他应付款30683268.0131106217.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1469611.982341278.90
其他流动负债27797973.9560286824.66
流动负债合计427793744.34540751827.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益80000.0080000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计80000.0080000.00
负债合计427873744.34540831827.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1154824029.191154824029.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积104847181.47104847181.47
未分配利润706185333.31666960802.14
14/182022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
2176523243.972137298712.80
合计负债和所有者权益（或股
2604396988.312678130540.68东权益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入213919464.6968656124.86
减：营业成本144536343.9748372637.21
税金及附加1028666.66378362.55
销售费用8866521.647874043.49
管理费用14113313.6314196997.42
研发费用10923144.4316110489.90
财务费用-4827049.39-3737831.91
其中：利息费用
利息收入4935862.263786967.38
加：其他收益81526.9463917.81投资收益（损失以“－”号填
2246041.691490256.85
列）
其中：对联营企业和合营企业的
2246041.6978750.00
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-76712.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4545820.389276306.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-5434.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）46146478.13-3784804.67
加：营业外收入29.13
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46146507.26-3784804.67
列）
15/182022年第一季度报告
减：所得税费用6921976.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）39224531.17-3784804.67
（一）持续经营净利润（净亏损以
39224531.17-3784804.67“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额39224531.17-3784804.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金249586862.91110127840.01收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3386132.433824756.25
经营活动现金流入小计252972995.34113952596.26
购买商品、接受劳务支付的现金157391577.77100676917.14
16/182022年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金22227270.2021280997.58
支付的各项税费11845703.103764163.41
支付其他与经营活动有关的现金12692612.4912944029.33
经营活动现金流出小计204157163.56138666107.46
经营活动产生的现金流量净额48815831.78-24713511.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.00
取得投资收益收到的现金1411506.85
处置固定资产、无形资产和其他长
3000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3000.00201411506.85
购建固定资产、无形资产和其他长
20084868.7413275585.22
期资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20084868.74213275585.22
投资活动产生的现金流量净额-20081868.74-11864078.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金965149.20
筹资活动现金流出小计965149.20
筹资活动产生的现金流量净额-965149.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额27768813.84-36577589.57
加：期初现金及现金等价物余额1269480738.67926185779.64
六、期末现金及现金等价物余额1297249552.51889608190.07
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽
17/182022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2022年4月27日