文一科技:文一科技2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于文一三佳科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：文一三佳科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0562-2627520附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）安徽省文一投实际控制人附经营性往
资集团寿蜀置应收账款229.91222.27191.97260.21销货款属企业来业有限公司大股东及其附属企安徽省文一投业资控股集团长实际控制人附经营性往
应收账款100.502315.902219.45196.95销货款临置业有限公属企业来司长丰县文一地实际控制人附经营性往
应收账款47.57
47.57销货款
产有限公司属企业来安徽省文一资实际控制人附经营性往
产管理有限公应收账款33.3433.34销货款属企业司来安徽省文一投资控股集团滨实际控制人附经营性往
应收账款710.50680.5030.00销货款城置业有限公属企业来司合肥文辉置业实际控制人附经营性往
应收账款23.7923.79销货款有限公司属企业来凤阳文一地产实际控制人附经营性往
应收账款325.84307.4918.35销货款有限公司属企业来肥西县文一房实际控制人附经营性往
应收账款114.30326.05422.4917.86销货款地产有限公司属企业来安徽省文一投资控股集团庐实际控制人附经营性往
应收账款35.8620.0015.86销货款阳置业有限公属企业来司文一地产有限实际控制人附经营性往
应收账款19.661240.421245.3914.69销货款公司属企业来安徽省滨州置实际控制人附经营性往
应收账款100.8387.2313.60销货款业有限公司属企业来安徽省文一投资控股集团新实际控制人附经营性往
应收账款28.6628.66销货款站置业有限公属企业来司安徽省文一投资控股集团新实际控制人附经营性往
应收账款16.41268.70285.100.01销货款站高新置业有属企业来限公司颍上文一地产实际控制人附经营性往
应收账款93.95414.06508.01销货款有限公司属企业来铜陵双龙泉旅实际控制人附经营性往
游置业有限公应收账款41.05635.17676.22销货款属企业来司舒城文一地产实际控制人附经营性往
应收账款369.36369.36销货款有限公司属企业来安徽省文一投资控股集团定实际控制人附经营性往
应收账款0.250.25销货款远置业有限公属企业来司安徽省文一投资控股集团东实际控制人附经营性往
应收账款17.5017.50销货款部置业有限公属企业来司安徽省文一投资控股集团双实际控制人附经营性往
应收账款363.01363.01销货款凤置业有限公属企业来司安徽省文一投资控股集团西实际控制人附经营性往
应收账款139.09139.09销货款部置业有限公属企业来司安徽省瑞新资实际控制人附经营性往
产管理有限公应收账款52.39
52.39销货款
属企业司来凤阳文一地产实际控制人附经营性往
应收票据307.49307.49销货款有限公司属企业来安徽省文一投资控股集团长实际控制人附经营性往
应收票据1915.421915.42销货款临置业有限公属企业来司安徽省文一投实际控制人附经营性往资控股集团新应收票据
268.70268.70销货款
属企业来站高新置业有限公司安徽省文一投资控股集团滨实际控制人附经营性往
应收票据680.50680.50销货款城置业有限公属企业来司中发（铜陵）非经营性
全资子公司其他应收款25049.09889.98202.2625736.81往来款科技有限公司往来安徽中智光源上市公司的子公司非经营性
科技有限公司控股子公司其他应收款766.24766.24往来款
及其附属企业往来[注]安徽宏光窗业非经营性
全资子公司其他应收款553.4010382.467371.403564.46往来款有限公司往来非经营性往来关联自然人非经营性往来
Trinity North 本公司参股公 非经营性
其他应收款254.71254.71
其他关联方及其附 America Inc 司 往来属企业非经营性往来
总计///27503.1821851.1515953.7633400.57//
[注]安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)2021年度偿还累计发生金额包含因中智光源注销，文一科技公司核销中智光源期末尚未收回的金额656.24万元。