中青旅:中青旅2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600138证券简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1381457849.27-1.20
归属于上市公司股东的净利润-112054142.13不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-119640076.52不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-348961625.60不适用
基本每股收益（元/股）-0.1548不适用
稀释每股收益（元/股）-0.1548不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.7810不适用
1/182022年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产17467834241.5917449433532.690.11归属于上市公司股东的
6235390426.796348224400.09-1.78
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2053442.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公6001072.72司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效1614616.43
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
2/182022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入756844.01和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额32995.76
少数股东权益影响额（税后）2807045.58
合计7585934.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用本报告期数据去年同期数据变动比例主要原因项目名称
（元）（元）（%）
归属于上市公司股-112054142.13-65186874.51不适用东的净利润
归属于上市公司股-119640076.52-95482708.04不适用
国内疫情反复，疫情东的扣除非经常性
防控措施加强，对乌损益的净利润镇景区业务造成较大
基本每股收益-0.1548-0.0901不适用影响。
稀释每股收益-0.1548-0.0901不适用加权平均净资产收
-1.7810-1.0357不适用益率景区业务受疫情影经营活动产生的现
-348961625.60-90723512.28不适用响；产品销售业务支金流量净额付应付款较高。
3/182022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数595550
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
中国青旅集团有限公司国有法人12430500017.170无
中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无中国工商银行股份有限公司
－华安媒体互联网混合型证其他156217602.160无券投资基金
中国光大集团股份公司国有法人144163061.990无中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置其他102755001.420无混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－华安沪港深外延增长灵活其他90305451.250无配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司其他76773221.060无平安安赢股票型养老金产品
其他71439140.990无
－中国银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司
－中邮核心优选混合型证券其他65000630.900无投资基金中国农业银行股份有限公司
－华安智能生活混合型证券其他64282640.890无投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国青旅集团有限公司124305000人民币普通股124305000中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000中国工商银行股份有限公司
－华安媒体互联网混合型证15621760人民币普通股15621760券投资基金
4/182022年第一季度报告
中国光大集团股份公司14416306人民币普通股14416306中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置10275500人民币普通股10275500混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－华安沪港深外延增长灵活9030545人民币普通股9030545配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司7677322人民币普通股7677322平安安赢股票型养老金产品
7143914人民币普通股7143914
－中国银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司
－中邮核心优选混合型证券6500063人民币普通股6500063投资基金中国农业银行股份有限公司
－华安智能生活混合型证券6428264人民币普通股6428264投资基金
上述股东关联关系或一致行中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青动的说明创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，国内多地疫情反复，各地防疫政策管控趋严，旅游市场复苏承压。面对严峻的外部经营环境，公司积极采取应对举措缓解疫情负面影响，2022年一季度，实现营业收入13.81亿元，较去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元。
景区业务方面，乌镇景区受上海及周边疫情外溢的直接冲击，报告期内接待游客17.54万人次，同比下降65.13%；剔除房产业务影响后，景区经营实现营业收入5330.06万元，同比下降
58.76%。针对疫情对跨省出行的波动性影响，乌镇景区聚焦周边市场拓展，推出桐乡人游乌镇活动，围绕传统节假日主题开展系列民俗活动，增强本地客源吸引力；根据预定情况动态调整客房、人力等资源，采取有效手段，在保证游客度假体验的同时降低运营能耗；充分利用景区经营低温运行特殊时期，开展旧有设施更新改造工程，持续提升硬件接待能力，同时创新宣传推广方式，通过直播、拼团等方式精准营销，保持景区关注度，为疫后景区经营快速恢复蓄力。
5/182022年第一季度报告古北水镇在报告期内深耕以北京为核心的周边市场，精准预判消费需求，产品打造上延续“季节+节气”主题，推出传统京味民俗活动、冰雪嘉年华、戏剧创作营等特色演艺、体验活动，维持景区中高端度假旅游目的地定位；营销宣传上借助参与央视春晚《中国年，我们在一起》公益广告拍摄、全程实景录制 Bilibili元宵晚会《上元千灯会》等活动持续释放景区热度。受益于周边疫情相对稳定、周边游需求释放等利好因素，古北水镇景区2022年一季度接待游客20.78万人次，同比增长29.84%；实现营业收入14946万元，同比增长41.30%。
整合营销业务方面，中青博联继续推进“智慧会展+数字营销”战略业务，同时探索创新业务，拓展整合营销生态链，全面提升服务专业化、智能化、精细化水平，2022年一季度营业收入、净利润较去年同期基本持平。报告期内，中青博联深度参与北京冬奥会及冬残奥会、迪拜世博会、中国呼吸学科发展大会、“全球 6G技术大会”等高规格会议展览活动，中标数字中国建设峰会、荷兰世园会中国园等项目，在整合营销领域继续保持领先优势。
酒店业务方面，山水酒店在报告期内持续布局数字化、智能化领域，以前沿科技智能产品结合个性化服务提升消费体验，同时加大营销力度，通过多平台广泛宣传，增加品牌曝光度，并精准实施一店一策管理，持续挖掘降本增效空间。受上海、广东等地疫情反复的负面影响，一季度山水酒店营业收入同比略有下降。
旅行社业务受制于局部疫情及防疫管控政策限制，跨省游、团队游等传统旅游方式持续承压。
报告期内公司积极适应疫情常态化趋势，深挖细分市场，整合内外部资源，重点围绕冬奥冰雪、亲子研学、周边特色旅游等领域升级产品服务，同时持续加强精细化管理，严控成本费用。
策略性投资业务继续保持平稳发展态势，为公司带来持续稳定的收入和利润贡献。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
6/182022年第一季度报告
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1611985572.361391092276.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1947089070.372104931738.12
应收款项融资52528113.5561773350.02
预付款项454579633.85304967039.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款151224437.30178134094.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2025851923.562150772692.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产200733451.97125655047.57
流动资产合计6443992202.966317326239.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2776372495.712777191086.41
其他权益工具投资2502810.231502810.23
其他非流动金融资产90881741.9690881741.96
投资性房地产183597798.56190827580.94
固定资产4575846857.684619861686.60
在建工程375737725.61260788048.90
生产性生物资产-
油气资产-
7/182022年第一季度报告
使用权资产947865100.131005807276.15
无形资产1221562510.701225604124.30
开发支出1360778.232721425.26
商誉47584152.9747584152.97
长期待摊费用366744991.20381407252.29
递延所得税资产242160815.29244058481.60
其他非流动资产191624260.35283871626.08
非流动资产合计11023842038.6311132107293.69
资产总计17467834241.5917449433532.69
流动负债：
短期借款3957338134.843416423605.76
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据100000000.00165000000.00
应付账款863006339.951205866928.26
预收款项14844322.3215823100.24
合同负债514661340.29497933475.95
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬301781153.44410063918.38
应交税费84291820.81148440141.09
其他应付款237350939.53302076094.65
其中：应付利息--
应付股利17154934.0717154934.07
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债849378127.341021929867.12
其他流动负债100178947.0595025654.95
流动负债合计7022831125.577278582786.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款827221387.50617569144.74
应付债券-
其中：优先股-
永续债-
租赁负债899086235.91922898819.91
长期应付款266676001.00-
8/182022年第一季度报告
长期应付职工薪酬-
预计负债1163157.731163157.76
递延收益1857496.342827923.31
递延所得税负债3146359.433095691.92
其他非流动负债--
非流动负债合计1999150637.911547554737.64
负债合计9021981763.488826137524.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）723840000.00723840000.00
其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-
资本公积1755387198.161755387198.16
减：库存股-
其他综合收益-27962716.16-27242761.87
专项储备-
盈余公积206932908.26206932908.26
一般风险准备-
未分配利润3577193036.533689307055.54归属于母公司所有者权益（或股
6235390426.796348224400.09东权益）合计
少数股东权益2210462051.322275071608.56
所有者权益（或股东权益）合
8445852478.118623296008.65
计负债和所有者权益（或股东
17467834241.5917449433532.69
权益）总计
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1381457849.271398194909.90
其中：营业收入1381457849.271398194909.90
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本1564634795.261529934461.56
其中：营业成本1215401331.491164045778.05
利息支出-
9/182022年第一季度报告
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加3746534.954329039.21
销售费用160316692.84183609633.42
管理费用128240712.38126564700.85
研发费用2283992.561791977.15
财务费用54645531.0349593332.88
其中：利息费用62055490.2941584824.72
利息收入8195761.105251774.69
加：其他收益5012614.002261442.29
投资收益（损失以“－”号填列）168025.73-16916544.75
其中：对联营企业和合营企业的投
-1446590.70-18860034.68资收益以摊余成本计量的金融资产
-终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填-
列）公允价值变动收益（损失以“－”--号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）928716.9910217877.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-资产处置收益（损失以“－”号填
2071216.4750976334.52
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-174996372.80-85200442.51
加：营业外收入1759262.954039676.82
减：营业外支出31734.12994766.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-173268843.96-82155531.90
减：所得税费用4553393.866870343.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-177822237.83-89025875.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-177822237.83-89025875.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-112054142.13-65186874.51损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-65768095.70-23839001.15
10/182022年第一季度报告
列）
六、其他综合收益的税后净额-719954.29-584449.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-719954.29-584449.98益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-
（1）重新计量设定受益计划变动额-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
-益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-
（4）企业自身信用风险公允价值变动-
2．将重分类进损益的其他综合收益-719954.29-584449.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
-的金额
（4）其他债权投资信用减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算差额-719954.29-584449.98
（7）其他-
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-的税后净额
七、综合收益总额-178542192.12-89610325.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-112774096.42-65771324.49总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-65768095.70-23839001.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1548-0.0901
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1548-0.0901
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1774396817.792013741521.95
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
11/182022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还2466770.71-
收到其他与经营活动有关的现金48427514.935832803.07
经营活动现金流入小计1825291103.432019574325.02
购买商品、接受劳务支付的现金1661790828.251560541001.28
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金316529208.87270537761.87
支付的各项税费104857438.06117404670.41
支付其他与经营活动有关的现金91075253.85161814403.74
经营活动现金流出小计2174252729.032110297837.30
经营活动产生的现金流量净额-348961625.60-90723512.28
二、投资活动产生的现金流量：-
收回投资收到的现金300000000.00200250000.00
取得投资收益收到的现金1614616.432813428.19
处置固定资产、无形资产和其他长
546010.8552283258.48
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
5000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计302160627.28255351686.67
购建固定资产、无形资产和其他长
199756194.69196078816.69
期资产支付的现金
投资支付的现金301764514.00400000000.00
质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的
-355250.00现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计501520708.69596434066.69
投资活动产生的现金流量净额-199360081.41-341082380.02
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金2100000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收2100000.00-
12/182022年第一季度报告
到的现金
取得借款收到的现金1434100000.00988700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00-
筹资活动现金流入小计1736200000.00988700000.00
偿还债务支付的现金885500000.001101628062.88
分配股利、利润或偿付利息支付的
52073879.0647133091.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
864824.421524315.86
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21765090.8020411691.32
筹资活动现金流出小计959338969.861169172845.37
筹资活动产生的现金流量净额776861030.14-180472845.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-663153.32103291.44影响
五、现金及现金等价物净增加额227876169.81-612175446.23
加：期初现金及现金等价物余额1362078929.041503504562.47
六、期末现金及现金等价物余额1589955098.85891329116.24
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金734305798.72509426848.93
交易性金融资产-
衍生金融资产-
应收票据-
应收账款35994521.7412527501.62
应收款项融资659250.001018500.00
预付款项25704121.8653529305.85
其他应收款294781670.77445701154.84
其中：应收利息--
应收股利17853249.0017853249.00
存货447646.79821806.79
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产17182.77-
流动资产合计1091910192.651023025118.03
13/182022年第一季度报告
非流动资产：-
债权投资--
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资3582252489.613576621599.37
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产90881741.9690881741.96
投资性房地产255285242.28253024792.48
固定资产232446778.41241297878.36
在建工程-
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产3421040.383595979.94
无形资产68024131.1066758481.21
开发支出10550.9510550.95
商誉-
长期待摊费用598980.92544976.06
递延所得税资产--
其他非流动资产349260.35349260.36
非流动资产合计4233270215.964233085260.69
资产总计5325180408.615256110378.72
流动负债：-
短期借款700792305.55510566958.32
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据-
应付账款35379783.2069407059.17
预收款项86074.532533998.95
合同负债89759824.9686484889.81
应付职工薪酬164393451.69184992778.89
应交税费3901809.005220172.64
其他应付款435611173.84460684886.52
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债458643171.57505135480.29
其他流动负债5455763.915207610.62
流动负债合计1894023358.251830233835.21
非流动负债：-
长期借款195681266.67195798388.13
应付债券-
其中：优先股-
14/182022年第一季度报告
永续债-
租赁负债2252956.753004570.09
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益-
递延所得税负债-
其他非流动负债--
非流动负债合计197934223.42198802958.22
负债合计2091957581.672029036793.43
所有者权益（或股东权益）：-
实收资本（或股本）723840000.00723840000.00
其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-
资本公积1884124243.621884124243.62
减：库存股-
其他综合收益26941.5026941.50
专项储备-
盈余公积202307920.07202307920.07
未分配利润422923721.74416774480.10
所有者权益（或股东权益）合
3233222826.933227073585.29
计负债和所有者权益（或股东
5325180408.615256110378.72
权益）总计
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入42938277.3045651941.93
减：营业成本13561846.1914189355.74
税金及附加351094.64147448.63
销售费用1756315.2021849585.89
管理费用18614107.2922780303.99
研发费用15000.00-
财务费用10771885.957980876.94
其中：利息费用14273953.879807849.29
利息收入3445490.932026288.08
15/182022年第一季度报告
加：其他收益392009.0695541.21
投资收益（损失以“－”号填列）7245506.67-11524136.24
其中：对联营企业和合营企业的投
5630890.24-12460026.65
资收益以摊余成本计量的金融资产
-终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填-
列）公允价值变动收益（损失以“－”-号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）--
资产减值损失（损失以“-”号填列）--资产处置收益（损失以“－”号填
491540.4616000.48
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）5997084.22-32708223.81
加：营业外收入152157.431534910.00
减：营业外支出-73537.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6149241.65-31246851.67
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“－”号填列）6149241.65-31246851.67
（一）持续经营净利润（净亏损以
6149241.65-31246851.67“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”-号填列）
五、其他综合收益的税后净额-
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-益
1.重新计量设定受益计划变动额-
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-益
3.其他权益工具投资公允价值变动-
4.企业自身信用风险公允价值变动-
（二）将重分类进损益的其他综合收益-
1.权益法下可转损益的其他综合收益-
2.其他债权投资公允价值变动-
3.金融资产重分类计入其他综合收益
-的金额
4.其他债权投资信用减值准备-
5.现金流量套期储备-
6.外币财务报表折算差额-
7.其他-
六、综合收益总额6149241.65-31246851.67
七、每股收益：-
16/182022年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)-
（二）稀释每股收益(元/股)-
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36301844.9380065767.22
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金476530328.305131802.47
经营活动现金流入小计512832173.2385197569.69
购买商品、接受劳务支付的现金35701538.7314744272.22
支付给职工及为职工支付的现金40494730.6145024141.01
支付的各项税费2694495.303868017.22
支付其他与经营活动有关的现金341417387.4761262068.70
经营活动现金流出小计420308152.11124898499.15
经营活动产生的现金流量净额92524021.12-39700929.46
二、投资活动产生的现金流量：-
收回投资收到的现金300000000.00200000000.00
取得投资收益收到的现金1614616.43935890.41
处置固定资产、无形资产和其他长
545910.85-
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计302160527.28200935890.41
购建固定资产、无形资产和其他长
77936.61
期资产支付的现金
投资支付的现金300000000.00400000000.00取得子公司及其他营业单位支付的
-现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计300000000.00400077936.61
投资活动产生的现金流量净额2160527.28-199142046.20
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金-
取得借款收到的现金320000000.00130000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计320000000.00130000000.00
17/182022年第一季度报告
偿还债务支付的现金176500000.00175000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12485904.787342550.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金820000.00-
筹资活动现金流出小计189805904.78182342550.00
筹资活动产生的现金流量净额130194095.22-52342550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12.7130367.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额224878656.33-291155158.66
加：期初现金及现金等价物余额509426848.93519921752.11
六、期末现金及现金等价物余额734305505.26228766593.45
公司负责人：康国明主管会计工作负责人：徐曦会计机构负责人：谭宁
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中青旅控股股份有限公司董事会
2022年4月29日