恒星科技:2022年一季度报告

河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2022027
河南恒星科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经过审计
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）856063657.06733329118.6216.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）31155508.4849335943.84-36.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25727387.5740020134.37-35.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-105764652.49345965677.29-130.57%
基本每股收益（元/股）0.02180.0405-46.17
稀释每股收益（元/股）0.02180.0405-46.17
加权平均净资产收益率0.89%1.76%-0.87%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7735347664.407231033437.166.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3536164220.043496083588.141.15%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2945.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
5797217.50一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供13018.97出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41417.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目148362.82
减：所得税影响额573820.11
少数股东权益影响额（税后）1021.30
合计5428120.91公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元合并资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动变动原因
预付款项96975268.6246467535.40108.69%主要系本期原材料预付款增加所致。
主要系本期有机硅项目投产备库增加所
存货782548134.76542880179.1744.15%致。
一年内到期的非流动资主要系本期按计划收回相关股权转让款
9200133.9327600401.78-66.67%产所致。
主要系本期有机硅项目投产预收货款所
合同负债57138071.4618196544.52214.01%致。
应交税费10362511.2116743573.56-38.11%主要系本期应交增值税减少所致。
主要系本期收到与资产相关的政府补助
递延收益47936299.5315696255.57205.40%增加所致。
合并利润表项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动变动原因主要系本期增加员工持股费用及拓展市
销售费用15237494.976869872.24121.80%场费用增加所致。
财务费用12758819.1119827033.50-35.65%主要系本期融资成本下降所致。
主要系本期收到的与收益相关的政府补
其他收益9030460.5714886720.92-39.34%助减少所致。
主要系本期随着收入增加，计提应收账款信用减值损失-2057693.33-1570373.7331.03%坏账准备增加所致。
主要系本期受原材料及能源价格上涨，部净利润31528224.7449502852.83-36.31%分产品成本增加所致。
合并现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动变动原因
经营活动产生的现金流主要系本期购买商品、接受劳务支付的现
-105764652.49345965677.29-130.57%量净额金增加所致。
投资活动产生的现金流主要系本期购建固定资产支付的现金减
-43394236.48-100000623.7656.61%量净额少所致。
筹资活动产生的现金流
47986391.23-177975332.55126.96%主要系本期取得借款增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增主要系本期购买商品、接受劳务支付的现
-101512819.1467989720.98-249.31%加额金增加所致。
2河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数602430
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
谢保军境内自然人18.97%265927345质押132241700
焦耀中境内自然人3.35%47007395质押27000000
#冯小佳境内自然人3.11%4354900022500000
#焦会芬境内自然人2.77%38806900
谭士泓境内自然人2.17%30450060成都振兴嘉业股权投资中心（有其他1.95%2727272727272727限合伙）
河南恒星科技股份有限公司－
其他1.82%25445700
第二期员工持股计划
李国强境内自然人1.52%21277700
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 境外法人 0.89% 12436531 12045454
ASSOCIATION
西藏瑞华资本管理有限公司其他0.83%1159090911590909质押11590909前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量谢保军265927345人民币普通股265927345焦耀中47007395人民币普通股47007395
#焦会芬38806900人民币普通股38806900谭士泓30450060人民币普通股30450060
河南恒星科技股份有限公司－第二期员工
25445700人民币普通股25445700
持股计划李国强21277700人民币普通股21277700
#冯小佳21049000人民币普通股21049000
银华基金－北京诚通金控投资有限公司－
8000000人民币普通股8000000
银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划
#谢锦和7650000人民币普通股7650000
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配
6657800人民币普通股6657800
置混合型证券投资基金
上述股东中，谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，截至2022年3月31日持有公司18.97%的股份；对其他股东公司未上述股东关联关系或一致行动的说明知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
3河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
注：河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为14116097股，不参与排名。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用
三、其他重要事项
1、股东股份质押情况
截至2022年3月31日，公司控股股东谢保军累计质押公司股份132241700股，占公司总股本的9.44%。其中34600000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司，36000000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司，
61641700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。
2、公司重要项目进展情况
（1）报告期内，公司金刚线产品产销量较上年同期大幅提升，增长幅度分别为124.27%、160.14%，综合毛利率也提升
至53.74%，随着金刚线产品产能的逐步提升，该产品的利润贡献度也将有所提高。截至本报告披露日，公司金刚线产品已具备150万公里的月产能。
（2）报告期内，公司有机硅项目试产顺利，已实现产品的生产与销售。随着该项目产能释放，将会为公司带来新的利润增长点。截至本报告披露日，公司有机硅产品产销量逐步提升，预计本年二季度可达到年产12万吨的设计产能。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金827851162.41719509052.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据237044536.89316450604.17
应收账款932112229.43849841911.65
应收款项融资269291109.90310906808.87
预付款项96975268.6246467535.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24323791.0522745138.59
4河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货782548134.76542880179.17合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产9200133.9327600401.78
其他流动资产269005912.37253996036.85
流动资产合计3448352279.363090397669.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资9646773.539646773.53其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1595754469.071565033303.52
在建工程2344776445.542216487372.08生产性生物资产油气资产
使用权资产2487822.793002661.25
无形资产185745901.67187228580.39开发支出
商誉979530.93979530.93
长期待摊费用16724503.1413856628.66
递延所得税资产52358843.9756543451.75
其他非流动资产78521094.4087857465.78
非流动资产合计4286995385.044140635767.89
资产总计7735347664.407231033437.16
流动负债：
短期借款1296174834.621022932577.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据923463873.42867336145.05
应付账款577713554.20499483945.93预收款项
合同负债57138071.4618196544.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
5河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22839659.4323864828.81
应交税费10362511.2116743573.56
其他应付款11255112.5913755023.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债74448230.0274484588.45
其他流动负债222418473.34224469438.64
流动负债合计3195814320.292761266665.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款820000000.00820000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1300080.311265009.91
长期应付款6685294.299366441.52长期应付职工薪酬预计负债
递延收益47936299.5315696255.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计875921674.13846327707.00
负债合计4071735994.423607594372.79
所有者权益：
股本1401544698.001401544698.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1603694747.611594769624.19
减：库存股42084004.5742084004.57其他综合收益专项储备
盈余公积122368806.89122368806.89一般风险准备
未分配利润450639972.11419484463.63
归属于母公司所有者权益合计3536164220.043496083588.14
少数股东权益127447449.94127355476.23
所有者权益合计3663611669.983623439064.37
6河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
负债和所有者权益总计7735347664.407231033437.16
法定代表人：谢晓博主管会计工作负责人：张新芳会计机构负责人：周瑞娟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入856063657.06733329118.62
其中：营业收入856063657.06733329118.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本827134147.87691842904.64
其中：营业成本738046223.33613205398.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4134646.755409862.74
销售费用15237494.976869872.24
管理费用30535774.5024713240.33
研发费用26421189.2121817497.42
财务费用12758819.1119827033.50
其中：利息费用11730664.0816799363.83
利息收入1890843.21688098.41
加：其他收益9030460.5714886720.92投资收益（损失以“－”号填
13018.977463.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2057693.33-1570373.73
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填2945.2728850.81
7河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35918240.6754838874.98
加：营业外收入63400.00687661.51
减：营业外支出21982.24121.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35959658.4355526414.64
减：所得税费用4431433.696023561.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31528224.7449502852.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31528224.7449502852.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润31155508.4849335943.84
2.少数股东损益372716.26166908.99
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31528224.7449502852.83归属于母公司所有者的综合收益
31155508.4849335943.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额372716.26166908.99
8河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02180.0405
（二）稀释每股收益0.02180.0405
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢晓博主管会计工作负责人：张新芳会计机构负责人：周瑞娟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金714246534.00541140116.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5070458.387355318.93
收到其他与经营活动有关的现金42165717.188225567.73
经营活动现金流入小计761482709.56556721003.23
购买商品、接受劳务支付的现金752000422.16112127534.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
64758499.3944869368.46
金
支付的各项税费13583838.7727701514.70
支付其他与经营活动有关的现金36904601.7326056908.20
经营活动现金流出小计867247362.05210755325.94
经营活动产生的现金流量净额-105764652.49345965677.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金49000000.0059400000.00
取得投资收益收到的现金13018.977463.00
处置固定资产、无形资产和其他230265.3344247.79
9河南恒星科技股份有限公司2022年第一季度报告
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计49243284.3059451710.79
购建固定资产、无形资产和其他
63637520.78107452334.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金29000000.0052000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计92637520.78159452334.55
投资活动产生的现金流量净额-43394236.48-100000623.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金774992563.93510690000.00
收到其他与筹资活动有关的现金496923595.05940441748.08
筹资活动现金流入小计1271916158.981451131748.08
偿还债务支付的现金493053222.47529690000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23450607.7118287944.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金707425937.571081129136.42
筹资活动现金流出小计1223929767.751629107080.63
筹资活动产生的现金流量净额47986391.23-177975332.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-340321.40影响
五、现金及现金等价物净增加额-101512819.1467989720.98
加：期初现金及现金等价物余额213321326.4588802272.30
六、期末现金及现金等价物余额111808507.31156791993.28
（二）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2022年04月26日
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