福建高速:福建高速2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600033证券简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入684211164.06-5.05
归属于上市公司股东的净利润224790355.69-2.63归属于上市公司股东的扣除非
224490334.07-10.60
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额430126968.35-29.56
基本每股收益（元/股）0.0819-2.62
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）2.12减少0.19个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产16903600213.0316695821660.791.24归属于上市公司股东的所有者
10750346605.9610471395380.432.66
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币说项目本期金额明
非流动资产处置损益-8360.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
4397443.14
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3008982.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额345027.97
少数股东权益影响额（税后）735050.99
2/122022年第一季度报告
合计300021.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金86.03主要是本期资金储备增加
预付款项48.88主要是本期预付采购款增加主要是本期收到厦门国际银行派发部分股利
其他应收款-41.46所致
预收款项-31.83主要是本期确认经营业务收入
应付职工薪酬-38.73主要是本期缴纳补充医疗保险费所致
其他流动负债317.59主要是本期待转销项税增加主要是本期公司持有的其他权益工具投资公
其他综合收益59.20允价值变动所致
其他收益149.89主要是本期收政府补助增加
信用减值损失-102.75主要是本期收回应收账款，坏账准备减少所致主要是本期确认的对海峡财险公司投资亏损
投资收益-43.89减少所致
资产处置收益-100.00主要是上期发生资产处置事项
营业外收入-83.25主要是本期路产赔补偿收入减少所致
营业外支出-94.88主要是上期确认综合提升工程路产报废所致
投资活动产生的现金流量净额112.82主要是上期支付购买办公楼款项所致
筹资活动产生的现金流量净额656.45主要是本期偿还债务支付的现金增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数88760
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)售条件股冻结情况
3/122022年第一季度报告
份数量股份数量状态福建省高速公路集团有限
国有法人99236772936.160无0公司招商局公路网络科技控股
国有法人48711277217.750无0股份有限公司
高秀波境内自然人298000001.090无0
原鹏境内自然人260000000.950无0杭州维引资产管理有限公
司－维引万松私募证券投其他197336000.720无0资基金
李明境内自然人150000000.550无0
李建华境内自然人137525670.500无0
孙翱境内自然人128026100.470无0上海缤珩投资管理有限公
司－缤珩5号私募证券投其他111128000.400无0资基金
刘彦博境内自然人106269060.390无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量福建省高速公路集团有限公司992367729人民币普通股992367729招商局公路网络科技控股股份有限公司487112772人民币普通股487112772高秀波29800000人民币普通股29800000原鹏26000000人民币普通股26000000
杭州维引资产管理有限公司－维引万松私
19733600人民币普通股19733600
募证券投资基金李明15000000人民币普通股15000000李建华13752567人民币普通股13752567孙翱12802610人民币普通股12802610
上海缤珩投资管理有限公司－缤珩5号私
11112800人民币普通股11112800
募证券投资基金刘彦博10626906人民币普通股10626906公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上述其他9位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4/122022年第一季度报告
前十名股东中:
高秀波持股总数29800000股，其中通过其普通证券账户持有40000股，通过其信用证券账户持有2976
0000股。
原鹏持股总数26000000股，其中通过其普通证券账户持有3908800股，通过其信用证券账户持有220
91200股。
杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投
资基金持股总数19733600股，其中通过其普通证券账户持有30000股，通过其信用证券账户持有1970
3600股。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
李明持股总数15000000股，全部通过其信用证券账资融券及转融通业务情况说明（如有）户持有。
李建华持股总数13752567股，其中通过其普通证券账户持有4668567股，通过其信用证券账户持有9
084000股。
上海缤珩投资管理有限公司－缤珩5号私募证券投
资基金持股总数11112800股，其中通过其普通证券账户持有1307300股，通过其信用证券账户持有9
805500股。
刘彦博持股总数10626906股，其中通过其普通证券账户持有321700股，通过其信用证券账户持有103
05206股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
5/122022年第一季度报告
流动资产：
货币资金681823408.75366507693.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款598555692.77524360729.76应收款项融资
预付款项3727215.952503510.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款65563736.24111995537.56
其中：应收利息
应收股利63559726.29110252981.67买入返售金融资产
存货14309432.0213355985.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32715697.4036211043.33
流动资产合计1396695183.131054934500.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资137218717.40141634926.87
其他权益工具投资2173460800.002098480800.00其他非流动金融资产
投资性房地产95318595.2993341395.79
固定资产12711804407.9812911081022.35
在建工程5799359.585777969.58生产性生物资产油气资产
使用权资产298215950.57305812628.10
无形资产801825.00823050.00开发支出商誉
长期待摊费用4716865.094908089.41
递延所得税资产79568508.9979027278.20
6/122022年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计15506905029.9015640887160.30
资产总计16903600213.0316695821660.79
流动负债：
短期借款165221165.28165085970.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款499707586.54537140349.29
预收款项1936541.202840909.75
合同负债112869.00112869.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6342493.3110352077.53
应交税费266026219.16259769548.29
其他应付款38098515.4349931998.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债872463021.19867155259.72
其他流动负债43764.6610480.41
流动负债合计1849952175.771892399463.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款774310000.00886810000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债439941754.54436678716.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29642239.8830888246.53
递延所得税负债603285217.70584227661.70其他非流动负债
非流动负债合计1847179212.121938604624.93
7/122022年第一季度报告
负债合计3697131387.893831004088.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2744400000.002744400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1659754886.661659754886.66
减：库存股
其他综合收益145656470.2291495600.38专项储备
盈余公积1133584084.651133584084.65一般风险准备
未分配利润5066951164.434842160808.74归属于母公司所有者权益（或股
10750346605.9610471395380.43东权益）合计
少数股东权益2456122219.182393422192.08
所有者权益（或股东权益）合
13206468825.1412864817572.51
计负债和所有者权益（或股东
16903600213.0316695821660.79
权益）总计
公司负责人：方晓东主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权合并利润表
2022年1—3月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入684211164.06720601971.77
其中：营业收入684211164.06720601971.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本301428271.20290169213.22
其中：营业成本256557774.01247273077.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/122022年第一季度报告
税金及附加3329652.792735084.53销售费用
管理费用20778179.7618081121.40研发费用
财务费用20762664.6422079929.51
其中：利息费用22130625.4023724865.04
利息收入1406156.431921891.41
加：其他收益5002080.782001751.42
投资收益（损失以“－”号填列）-2342079.31-4173788.92
其中：对联营企业和合营企业的投
-2342079.31-4173788.92资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-33518.981220688.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）28036.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）385409375.35429509445.96
加：营业外收入73319.43437674.07
减：营业外支出2175589.8342478443.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）383307104.95387468676.08
减：所得税费用95816722.1698986249.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）287490382.79288482426.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
287490382.79288355274.47
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
127152.41
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
224790355.69230868715.49损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）62700027.1057613711.39
六、其他综合收益的税后净额54160869.84-633338.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收
54160869.84-633338.17
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益56235000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/122022年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动56235000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2074130.16-633338.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2074130.16-633338.17
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额341651252.63287849088.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益
278951225.53230235377.32
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额62700027.1057613711.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08190.0841
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：方晓东主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金622675097.70754829414.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7761730.1017222294.83
经营活动现金流入小计630436827.80772051709.27
10/122022年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金27943064.1422141609.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56324314.1850378987.60
支付的各项税费112327794.9184150166.96
支付其他与经营活动有关的现金3714686.224792197.15
经营活动现金流出小计200309859.45161462961.02
经营活动产生的现金流量净额430126968.35610588748.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金46693255.38
处置固定资产、无形资产和其他长
9804.88410355.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46703060.26410355.00
购建固定资产、无形资产和其他长
24888556.85170522609.19
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24888556.85170522609.19
投资活动产生的现金流量净额21814503.41-170112254.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金113000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
23250756.6418061320.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
10451000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金375000.00
11/122022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计136625756.6418061320.01
筹资活动产生的现金流量净额-136625756.64-18061320.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额315315715.12422415174.05
加：期初现金及现金等价物余额366507693.63347235279.42
六、期末现金及现金等价物余额681823408.75769650453.47
公司负责人：方晓东主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022年4月29日