安徽建工:安徽建工2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600502证券简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入14530189488.562.96
归属于上市公司股东的净利润312160793.667.24归属于上市公司股东的扣除非经
288754400.562.74
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4078055336.25-39.09
基本每股收益（元/股）0.185.88
稀释每股收益（元/股）0.185.88
加权平均净资产收益率（%）2.76减少0.05个百分点
1/142022年第一季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产127648256617.34126875679293.430.61归属于上市公司股东
11590150302.8211187517180.693.60
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益736435.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合16960021.19国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益8378255.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9226182.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目562896.30
减：所得税影响额8169989.21
少数股东权益影响额（税后）4287408.88
合计23406393.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 主要系 PPP项目净支出增加及房
-39.09量净额地产净流入减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数709660
东总数（如有）前10名股东持股情况
2/142022年第一季度报告
质押、标记或冻结持有有情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
安徽建工集团控股有限公司国有法人55626511832.320无0安徽高新毅达皖江产业发展创
未知493426942.870无0
业投资基金（有限合伙）
凤台县永幸河灌区管理中心国有法人361929222.100冻结17000000
安徽水利开发股份有限公司－
其他279269661.620无0
2016年度员工持股计划
安徽省盐业投资控股集团有限
国有法人275229351.600无0公司
金寨水电开发有限责任公司国有法人250248971.450无0
香港中央结算有限公司未知235360561.370无0
交通银行股份有限公司－广发
中证基建工程交易型开放式指未知178317001.040无0数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
未知106648620.620无0华安宏利混合型证券投资基金安徽高新金通安益二期创业投
未知94270740.550无0
资基金（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量安徽建工集团控股有限公司556265118人民币普通股556265118安徽高新毅达皖江产业发展创
49342694人民币普通股49342694
业投资基金（有限合伙）凤台县永幸河灌区管理中心36192922人民币普通股36192922
安徽水利开发股份有限公司－
27926966人民币普通股27926966
2016年度员工持股计划
安徽省盐业投资控股集团有限
27522935人民币普通股27522935
公司金寨水电开发有限责任公司25024897人民币普通股25024897香港中央结算有限公司23536056人民币普通股23536056
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指17831700人民币普通股17831700数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
10664862人民币普通股10664862
华安宏利混合型证券投资基金安徽高新金通安益二期创业投
9427074人民币普通股9427074
资基金（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系不存在一致行动关
的说明系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
3/142022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：11244124377.2812501561998.94货币资金结算备付金拆出资金
交易性金融资产230000000.00衍生金融资产
应收票据785171705.93758676218.68
应收账款26273335707.4327737940936.73
应收款项融资306057179.05367519819.25
预付款项1686739767.87747333180.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3844301968.363385484057.71
其中：应收利息1309648.0428532755.68应收股利买入返售金融资产
存货16642487285.4916113573559.49
合同资产16547384264.0816613898223.28持有待售资产
一年内到期的非流动资产3188907813.853043339259.52
其他流动资产4440279914.054357546934.28
流动资产合计85188789983.3985626874188.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
4/142022年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款21600506693.6518475301548.94
长期股权投资543797042.07527908927.38
其他权益工具投资71486808.8270486808.82
其他非流动金融资产29998000.0037495800.00
投资性房地产467037785.56470526393.46
固定资产3771650924.413769271166.10
在建工程556627628.38417676254.15生产性生物资产油气资产
使用权资产77569322.6173724636.78
无形资产476202308.87458848556.69开发支出
商誉685109.49685109.49长期待摊费用
递延所得税资产1297849566.841351180052.71
其他非流动资产13566055443.2515595699850.22
非流动资产合计42459466633.9541248805104.74
资产总计127648256617.34126875679293.43
流动负债：
短期借款11939582763.4711135492160.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5968433402.105328244075.34
应付账款25069395968.6232690284936.57
预收款项2173561.54
合同负债14443648171.3611275911525.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬224255722.68390376215.11
应交税费928464187.37902940496.60
其他应付款7783902494.716784289886.11
其中：应付利息
应付股利7199071.5420955088.44应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3354080815.994238894391.07
其他流动负债3906068182.634434301310.59
流动负债合计73617831708.9377182908558.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款31535592873.4328957378461.44
应付债券603900000.00
5/142022年第一季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债58065651.2342339887.71
长期应付款162806539.84161502614.84长期应付职工薪酬
预计负债134894802.95123506283.06
递延收益107702908.54109069735.60
递延所得税负债16121436.7116121436.71
其他非流动负债635708570.54636083174.95
非流动负债合计33254792783.2430046001594.31
负债合计106872624492.17107228910152.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1721160272.001721160272.00
其他权益工具3220000000.003099800000.00
其中：优先股
永续债3220000000.003099800000.00
资本公积1646038752.681646038752.68
减：库存股
其他综合收益-254548440.83-269338027.18
专项储备535648957.99550436894.12
盈余公积489778718.36489778718.36一般风险准备
未分配利润4232072042.623949640570.71归属于母公司所有者权益（或股东
11590150302.8211187517180.69
权益）合计
少数股东权益9185481822.358459251959.85
所有者权益（或股东权益）合计20775632125.1719646769140.54负债和所有者权益（或股东权
127648256617.34126875679293.43
益）总计
公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入14530189488.5614112509238.66
其中：营业收入14530189488.5614112509238.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14135748163.1213749142768.83
其中：营业成本12956255499.5912810562622.74利息支出手续费及佣金支出退保金
6/142022年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加55211999.8378865642.24
销售费用42048380.6951607529.47
管理费用493586199.81380373225.07
研发费用189248531.0875485897.84
财务费用399397552.12352247851.47
其中：利息费用475344961.31405878903.44
利息收入145751033.4296935418.24
加：其他收益6427751.214677071.30
投资收益（损失以“－”号填列）8066370.613506193.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-311885.31-2895169.35益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）82115963.7093811293.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9088817.9214018100.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2561.25489899.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）481960031.79479869028.28
加：营业外收入22923778.312682401.24
减：营业外支出1550634.84631303.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）503333175.26481920125.62
减：所得税费用103253208.09120121134.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）400079967.17361798991.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
400079967.17361798991.38
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
312160793.66291085653.23“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）87919173.5170713338.15
六、其他综合收益的税后净额14789586.352308336.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
14789586.352308336.01
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益14789586.352308336.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
7/142022年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额14789586.352308336.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额414869553.52364107327.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额326950380.01293393989.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额87919173.5170713338.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.17
司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18423247423.7117755351469.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金610975468.601678861275.43
经营活动现金流入小计19034222892.3119434212744.89
购买商品、接受劳务支付的现金20432547382.7418954971732.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
8/142022年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金1000096572.70857722801.15
支付的各项税费643057483.01533073651.48
支付其他与经营活动有关的现金1036576790.112020482073.92
经营活动现金流出小计23112278228.5622366250258.84经营活动产生的现金流量净
-4078055336.25-2932037513.95额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8378255.926401362.74
取得投资收益收到的现金7350811.30808338.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40313426.9430043375.34
投资活动现金流入小计56042494.1637253076.56
购建固定资产、无形资产和其他
163282178.22147487574.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金17200000.008290000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金230000000.0070000000.00
投资活动现金流出小计410482178.22225777574.41投资活动产生的现金流量净
-354439684.06-188524497.85额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1201160000.00760549950.00
其中：子公司吸收少数股东投资
681160000.00160749950.00
收到的现金
取得借款收到的现金7582095916.389735051812.56收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8783255916.3810495601762.56
偿还债务支付的现金5034544942.075239116638.96
分配股利、利润或偿付利息支付
639648700.92565318831.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47395454.6614724551.02
筹资活动现金流出小计5721589097.655819160021.86筹资活动产生的现金流量净
3061666818.734676441740.70
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-224997.21-761594.49的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1371053198.791555118134.41
加：期初现金及现金等价物余额9969032899.2013188268050.09
六、期末现金及现金等价物余额8597979700.4114743386184.50
公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
9/142022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1643228621.072668289408.98
交易性金融资产230000000.00衍生金融资产
应收票据727516502.00266047496.62
应收账款3172828702.203528351962.81
应收款项融资3220000.00
预付款项269621894.54249010642.87
其他应收款5112288159.134621769933.14
其中：应收利息
应收股利22765375.1222765375.12
存货51884385.9758723487.96
合同资产1756088673.541985234321.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产202045413.59143998340.16
流动资产合计13165502352.0413524645593.94
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款158178080.18110790228.18
长期股权投资17762319369.4717566854369.47
其他权益工具投资64186808.8263186808.82
其他非流动金融资产26998000.0034495800.00投资性房地产
固定资产54900221.0557227643.46
在建工程207037.39139479.65生产性生物资产油气资产
使用权资产2934082.613000001.48
无形资产9070637.779226869.69开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产256783788.23264676383.87其他非流动资产
非流动资产合计18335578025.5218109597584.62
资产总计31501080377.5631634243178.56
流动负债：
短期借款1303363787.911104987732.75交易性金融负债
10/142022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据183598776.58166618776.58
应付账款3129253334.593802678965.07预收款项
合同负债878761070.38840139264.27
应付职工薪酬19677420.1866567702.54
应交税费67855751.3350650920.11
其他应付款14957968635.0414602482226.97
其中：应付利息
应付股利7199071.5420026199.55持有待售负债
一年内到期的非流动负债133995563.76875251159.50
其他流动负债262731260.05739954078.21
流动负债合计20937205599.8222249330826.00
非流动负债：
长期借款2033750000.001597750000.00
应付债券603900000.00
其中：优先股永续债
租赁负债2584840.452666348.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债276505.82276505.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2640511346.271600692854.37
负债合计23577716946.0923850023680.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1721160272.001721160272.00
其他权益工具2720000000.002599800000.00
其中：优先股
永续债2720000000.002599800000.00
资本公积2259189875.872259189875.87
减：库存股
其他综合收益-200436014.94-205871335.52
专项储备82675066.1985894570.59
盈余公积385916038.80385960288.80
未分配利润954858193.55938085826.45
所有者权益（或股东权益）
7923363431.477784219498.19
合计负债和所有者权益（或股
31501080377.5631634243178.56东权益）总计
公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
11/142022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入814897028.68958793558.62
减：营业成本701890706.11871425682.25
税金及附加5601294.851964323.70
销售费用1312713.9011063.00
管理费用42779081.9935907625.01
研发费用5157.88
财务费用32678908.9150846837.08
其中：利息费用40527202.0841579819.29
利息收入11323113.358474056.84
加：其他收益105312.3882275.64投资收益（损失以“－”号填
32114561.507193380.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11634423.8816717386.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填-10332133.07-2848974.87
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）40882481.9719782095.22
加：营业外收入184726.82334194.92
减：营业外支出0.003717.91三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41067208.7920112572.23
列）
减：所得税费用1236631.0517815583.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）39830577.742296989.05
（一）持续经营净利润（净亏损以
39830577.742296989.05“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额5435320.580.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
12/142022年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
5435320.580.00
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5435320.580.00
7.其他
六、综合收益总额45265898.322296989.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金981060116.691413720651.20收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金305420824.271456479098.58
经营活动现金流入小计1286480940.962870199749.78
购买商品、接受劳务支付的现金1222990527.011323927898.26
支付给职工及为职工支付的现金108279097.2577536806.05
支付的各项税费31520037.7283294191.35
支付其他与经营活动有关的现金509818396.231539422886.30
经营活动现金流出小计1872608058.213024181781.96
经营活动产生的现金流量净额-586127117.25-153982032.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金32114561.507193380.58
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00254984.41
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5213006.993668503.09
投资活动现金流入小计37327568.4911116868.08
购建固定资产、无形资产和其他长1750844.37867510.83期资产支付的现金
投资支付的现金196465000.00378501000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13/142022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金230000000.0070000000.00
投资活动现金流出小计428215844.37449368510.83
投资活动产生的现金流量净额-390888275.88-438251642.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金520000000.0099800000.00
取得借款收到的现金1817790033.161717020881.88收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2337790033.161816820881.88
偿还债务支付的现金2228269473.741709443446.58
分配股利、利润或偿付利息支付的
76412540.7380675052.62
现金
支付其他与筹资活动有关的现金87554.290.00
筹资活动现金流出小计2304769568.761790118499.20
筹资活动产生的现金流量净额33020464.4026702382.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1036025.74-858303.87的影响
五、现金及现金等价物净增加额-945030954.47-566389596.12
加：期初现金及现金等价物余额2570111191.932280270146.10
六、期末现金及现金等价物余额1625080237.461713880549.98
公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年4月28日