石基信息:2022年一季度报告

北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2022-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）573350616.49607369426.79-5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）30701700.9741225892.47-25.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3197922.3738348445.84-91.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-280592028.41-141065668.62-98.91%
基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
加权平均净资产收益率0.38%0.49%-0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10250178904.0210502976963.73-2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8075397955.338060550417.450.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1189.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免45609.20计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合408250.00
1北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产的损益836457.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出589196.64处置长期股权投资取得的
其他符合非经常性损益定义的损益项目32910039.08投资收益
减：所得税影响额7117067.22
少数股东权益影响额（税后）167516.76
合计27503778.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
本公司之子公司Shiji US Inc.（以下简称“石基美国”）于2021年12月与其参股子公司Kalibri Labs LLC（以下简称“Kalibri”）的股东Kfive II LLC签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT ANDASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》，将石基美国持有的Kalibri 33.2071%股权以1450万美元出售。
该笔交易已于2022年1月完成交割，股权处置取得的投资收益32910039.08元，计入非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号《"鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电增值税退税收入8954177.99路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表：
1.预付款项期末较期初增长40.45%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）
现款提货增加，以及青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）战略储备增加共同所致；
2.持有待售的资产本期较期初下降100%，主要系本期石基美国将持有的Kalibri 33.2071%股权出售的交易完
成交割所致；
3.一年内到期的非流动资产本期较期初下降100%，主要系下属子公司海石商用本期收回预付的购房款所致；
4.长期待摊费用本期较期初下降45.02%，主要系本期摊销较多，而费用未有增加所致；
5.短期借款本期末较期初下降48.90%，主要系境外子公司还信用借款所致；
6.应付职工薪酬本期较期初下降51.49%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
利润表：
1.其他收益本期较上年同期下降32.95%，主要系本期收到的政府补助减少所致；
2.投资收益本年较上年同期增长804.88%，主要系本期石基美国将持有的 Kalibri 33.2071% 股权全部出售，
获得的投资收益较多所致；
3.营业外收入本期较上年同期下降64.01%，主要系本期收到的政府补助下降较多所致；
4.营业外支出本期较上年同期下降90.30%，主要系本期发生营业外支出项目较少所致；
5.少数股东损益本期较上年同期增长135.47%，主要系本期下属子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）少数股东持股比例较上年同期增加6%，且本期思迅软件利润较上年同期增加幅度较大，导致少数股东损益增加较多。
现金流量表：
1.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降32.46%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收
入减少较多所致；
2北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长33.67%，主要系本期支付的工资及年终较上年同
期较多所致；
3.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长53.47%，主要系本年收到的理财产品收益较多所致；
4.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长2976.8万元，主要系本期海石商用收回预付的购房
款所致；
5.偿还债务支付的现金较上年同期增加58.39万元，主要系本期境外子公司偿还短期借款所致；
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未有分配股利、偿付利息
等相关事项所致；
7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降63.17%，主要系本期由于疫情原因，本期经营收到的现
金较上年同期下降较多，以及支付的工资及年终奖较多共同所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数166910
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份数量状态
李仲初境内自然人54.54%817931520613448640无0淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%1952002540无0
焦梅荣境内自然人3.61%541810080无0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.39%509067300无0
香港中央结算有限公司境外法人2.98%447301110无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.65%246811200无0
全国社保基金一一四组合其他1.17%175927250无0
上海和谐汇一资产管理有限公司－和
其他1.08%162195210无0谐汇一远景2号私募证券投资基金
陈国强境内自然人0.88%131258750无0
中国建设银行股份有限公司－易方达
其他0.65%97108780无0远见成长混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李仲初204482880人民币普通股204482880淘宝（中国）软件有限公司195200254人民币普通股195200254焦梅荣54181008人民币普通股54181008北京业勤投资有限公司50906730人民币普通股50906730香港中央结算有限公司44730111人民币普通股44730111中央汇金资产管理有限责任公司24681120人民币普通股24681120全国社保基金一一四组合17592725人民币普通股17592725
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐16219521人民币普通股16219521
3北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
汇一远景2号私募证券投资基金陈国强13125875人民币普通股13125875
中国建设银行股份有限公司－易方达远
9710878人民币普通股9710878
见成长混合型证券投资基金
股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司54.54%上述股东关联关系或一致行动的说明的股份，焦梅荣女士持有本公司3.61%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的50906730股中的11200000股参（如有）与了融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、出售所持有参股公司Kalibri Labs LLC全部股权
2021年12月30日，公司控股子公司Shiji US In（c 以下称为“石基美国”）与其参股子公司Kalibri Labs LLC（以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署《股权转让协议》，石基美国将其持有的Kalibri全部33.2071%股权以1450万美元的转让价格出售与Kfive公司。本事项已经公司
第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。截至本报告期末，该出售事项已经办理完毕交割手续。详
见公司2022年1月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
2、石基企业平台在半岛酒店成功上线
2020年9月13日，公司全资子公司 Shiji(Singapore) Pte ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH ManagementServices Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform。详见公司 2020 年 9 月
14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
自公司与HSH签署业务合同以来，公司与HSH在新型冠状病毒反复爆发的情形下均始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，北京王府半岛酒店在2022年1月20日前已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过SaaS方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。详见公司2022年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告》（2022-01）。
3、控股子公司思迅软件申请上市辅导备案
2022年3月18日，公司控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）向中国证券监
督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。思迅软件进入向不特定合格投资者公开发行股票的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。详见公司2022年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司申请上市辅导备案的公告》（2022-06）。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4792329264.395046638142.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产165856826.19142924867.38衍生金融资产
应收票据1594204.861429282.50
应收账款611658941.19629060406.00
应收款项融资0.000.00
预付款项42472790.6630239682.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款113104633.8393844271.02
其中：应收利息51139316.1839853175.78
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货355983290.45357128417.32合同资产
持有待售资产0.0059591260.92
一年内到期的非流动资产0.0029768000.00
其他流动资产41243199.3947742112.77
流动资产合计6124243150.966438366442.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款0.000.00
长期股权投资350420398.42358316026.15其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211970.151211970.15
投资性房地产39598417.9040692325.77
固定资产383953417.84387444405.60
在建工程225382009.51220380020.72
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生产性生物资产油气资产
使用权资产78936655.4082127516.24
无形资产934230464.76923375920.72
开发支出480566664.69418194845.38
商誉1546050330.291546050330.29
长期待摊费用625524.741137785.17
递延所得税资产83559839.4584433961.24
其他非流动资产1400059.911245414.01
非流动资产合计4125935753.064064610521.44
资产总计10250178904.0210502976963.73
流动负债：
短期借款610094.021194031.66向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据6656570.666115549.15
应付账款223466146.09271043409.88
预收款项0.000.00
合同负债432136563.78434468146.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬88565429.51182566928.90
应交税费220868091.64251223565.64
其他应付款284584297.76328329118.40
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27010063.1525487876.98
其他流动负债41546756.5136049056.47
流动负债合计1325444013.121536477683.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债50731304.1256451564.13
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长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债14552799.6914768020.63
递延收益246666.97246666.97
递延所得税负债25590821.2924592636.92其他非流动负债
非流动负债合计91204927.8496142224.42
负债合计1416648940.961632619908.40
所有者权益：
股本1499557056.001499557056.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3991108897.283991108897.28
减：库存股
其他综合收益59859411.2875713574.37专项储备
盈余公积111012881.39111012881.39一般风险准备
未分配利润2413859709.382383158008.41
归属于母公司所有者权益合计8075397955.338060550417.45
少数股东权益758132007.73809806637.88
所有者权益合计8833529963.068870357055.33
负债和所有者权益总计10250178904.0210502976963.73
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入573350616.49607369426.79
其中：营业收入573350616.49607369426.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本581716703.84580438018.22
其中：营业成本313901377.39350468589.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加2882957.893288164.22
销售费用61336447.6161229980.48
管理费用177947943.61152171677.52
研发费用62365606.6749755087.79
财务费用-36717629.33-36475481.39
其中：利息费用247875.08769072.10
利息收入32060335.5338233657.47
加：其他收益9611673.7014335946.58
投资收益（损失以“－”号填列）30151585.63-4277528.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3594910.63-4820013.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）2513654.461965922.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-635.00-253.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33910191.4438955494.91
加：营业外收入1052686.462925300.82
减：营业外支出10185.14105025.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34952692.7641775770.27
减：所得税费用3223664.443446416.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31729028.3238329353.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）31729028.3238329353.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30701700.9741225892.47
2.少数股东损益1027327.35-2896539.06
六、其他综合收益的税后净额-15854163.09-22127489.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15854163.09-22127489.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-15854163.09-22127489.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动
8北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15854163.09-22127489.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15874865.2316201863.60
归属于母公司所有者的综合收益总额14847537.8819098402.66
归属于少数股东的综合收益总额1027327.35-2896539.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.03
（二）稀释每股收益0.020.03
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金595781897.42683342965.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7969733.0111117153.59
收到其他与经营活动有关的现金21729125.6332174191.80
经营活动现金流入小计625480756.06726634311.17
购买商品、接受劳务支付的现金406178028.65457203727.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
389891378.69291681333.78
金
支付的各项税费48093110.1051960750.15
支付其他与经营活动有关的现金61910267.0366854168.00
经营活动现金流出小计906072784.47867699979.79
经营活动产生的现金流量净额-280592028.41-141065668.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金223601300.00187534657.09
取得投资收益收到的现金832525.14542485.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00160.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29768000.000.00
投资活动现金流入小计254201825.14188077302.09
购建固定资产、无形资产和其他
71246652.3756723886.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金156088084.45145914000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计227334736.82202637886.44
投资活动产生的现金流量净额26867088.32-14560584.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金583937.640.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00227000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00227000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计583937.64227000.00
筹资活动产生的现金流量净额-583937.64-227000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-254308877.73-155853252.97
加：期初现金及现金等价物余额1895049268.242371382010.73
六、期末现金及现金等价物余额1640740390.512215528757.76
10北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
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