如意集团:2022年一季度报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2022-018
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）138790364.41136225874.431.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）2900519.845572532.77-47.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性
2871377.91-15458775.17118.57%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-18041049.60-353503013.6694.90%
基本每股收益（元/股）0.010.02-50.00%
稀释每股收益（元/股）0.010.02-50.00%
加权平均净资产收益率0.11%0.21%-0.10%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）4791963927.104807343244.56-0.32%归属于上市公司股东的所有者权益
2706118721.932667880287.631.43%
（元）
1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37502.83
减：所得税影响额8011.08
少数股东权益影响额（税后）349.82
合计29141.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金比年初减少1857万元，比去年同期下降61.01%。主要系本期受疫情影响销售回款减少，同时国外市场复苏，购
买原料支付的现金增加。
2、销售费用比去年同期减少1502万元，比去年同期下降53.62%。主要系贸易类业务运费减少。
3、公允价值变动收益比去年同期减少1946万元，比去年同期下降100%。主要系本期金融资产公允价值未变动。
4、其他收益比去年同期减少499万元，比去年同期下降85%。主要系本期收到的与经营相关的补助减少。
5、营业利润比去年同期减少664万元，比去年同期下降95.69%。主要系本期未产生公允价值变动收益。
6、营业外收入比去年同期减少64万元，比去年同期下降84.91%。主要系本期收到与经营无关的政府补助减少。
7、营业外支出比去年同期减少13万元，比去年同期下降62.56%。主要系上期支付税收滞纳金，本期未支付。
8、所得税费用比去年同期减少262万元，比去年同期下降120.71%。主要系本期利润总额减少，当期所得税费用减少。
9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升94.9%。主要系本期贸易板块购买商品支付的现金减少73902万元。
10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升84.21%。主要系本期购买固定资产支付的现金减少318万元。
11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升78.72%。主要系筹资活动产生的现金流入增加1170万元。
12、期末现金及现金等价物余额比去年同期下降82.6%。主要系期初现金及现金等价物余额较同期减少3.84亿元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数210400
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押58810946山东如意科技境内非国有法
22.47%588109460冻结58810946
集团有限公司人标记58810946山东如意毛纺境内非国有法质押33880000
13.17%344750000
集团有限责任人冻结34475000
2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
公司标记33880000中国东方资产
管理股份有限国有法人7.24%189355000公司
金鹰基金－浦
发银行－方正
其他5.28%138219020东亚信托有限责任公司上海航翠投资境内非国有法
管理合伙企业2.87%75060100人（有限合伙）银川弘盈投资境内非国有法
1.73%45211820
有限公司人银川盛融投资境内非国有法
1.73%45211410
有限公司人
徐开东境内自然人1.31%34269590
安信基金－宁
波银行－西藏
信托－西藏信
其他0.95%24770150
托－顺景3号集合资金信托计划
1800000
山东济宁如意质押境内非国有法
进出口有限公0.80%20978000冻结2097800人司标记1800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东如意科技集团有限公司58810946人民币普通股58810946山东如意毛纺集团有限责任公
34475000人民币普通股34475000
司中国东方资产管理股份有限公
18935500人民币普通股18935500
司
金鹰基金－浦发银行－方正东
13821902人民币普通股13821902
亚信托有限责任公司上海航翠投资管理合伙企业（有
7506010人民币普通股7506010限合伙）银川弘盈投资有限公司4521182人民币普通股4521182银川盛融投资有限公司4521141人民币普通股4521141徐开东3426959人民币普通股3426959
安信基金－宁波银行－西藏信
托－西藏信托－顺景3号集合资2477015人民币普通股2477015金信托计划山东济宁如意进出口有限公司2097800人民币普通股2097800
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司上述股东关联关系或一致行动
持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关的说明系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东参与融资融券业务徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份306400
情况说明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金11869640.7730442131.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款464413785.91401076393.08
应收款项融资5244700.00
预付款项223356998.02255747971.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17793429.2214488859.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货547574147.02558201697.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2999702.453071880.80
流动资产合计1268007703.391268273634.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
4山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资983965762.04983965762.04
其他权益工具投资1866128.001866128.00
其他非流动金融资产1098550000.001098550000.00
投资性房地产132830898.03133601603.70
固定资产1069327984.481087722129.83
在建工程23553707.4223553707.42生产性生物资产油气资产
使用权资产27429001.0227429001.02
无形资产156794295.87157120757.14开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产29638446.8525260521.07其他非流动资产
非流动资产合计3523956223.713539069610.22
资产总计4791963927.104807343244.56
流动负债：
短期借款1037421994.011031155321.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款305902640.32318658144.88预收款项
合同负债107613183.24122986109.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬46450198.4344109521.08
应交税费102394316.3294584782.46
其他应付款42822369.3241664410.30
其中：应付利息8535618.224868119.60
应付股利16437394.1716437254.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2475975.862475975.86
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其他流动负债10436614.1314360527.54
流动负债合计1655517291.631669994792.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款268892788.25269747875.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24016699.1324016699.13长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3952018.185073125.80
递延收益18055581.9218115120.45递延所得税负债
其他非流动负债723659.69723659.69
非流动负债合计315640747.17317676480.73
负债合计1971158038.801987671273.14
所有者权益：
股本261715550.00261715550.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1627560255.401627560255.40
减：库存股
其他综合收益709974.40709974.40专项储备
盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备
未分配利润727849352.50724948832.66
归属于母公司所有者权益合计2706118721.932703218202.09
少数股东权益114687166.37116453769.33
所有者权益合计2820805888.302819671971.42
负债和所有者权益总计4791963927.104807343244.56
法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入138790364.41136225874.43
其中：营业收入138790364.41136225874.43利息收入
6山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本139372648.18154624666.24
其中：营业成本90359137.6389666875.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4336990.934082798.56
销售费用12996045.3828018153.63
管理费用18749084.0717971307.80
研发费用6063445.516292599.90
财务费用6867944.668592931.30
其中：利息费用6484689.199338148.26
利息收入328064.54562705.85
加：其他收益881324.235875566.06投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
19462500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）299040.466939274.25
加：营业外收入115154.00763282.86
减：营业外支出77701.17207521.61四、利润总额（亏损总额以“－”号
336493.297495035.50
填列）
减：所得税费用-448781.602166838.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）785274.895328197.37
（一）按经营持续性分类
7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以
785274.895328197.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2900519.845572532.77
2.少数股东损益-2115244.95-244335.40
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额785274.895328197.37归属于母公司所有者的综合收
785274.895328197.37
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.02
（二）稀释每股收益0.010.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英
8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金132935425.94814064946.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3660219.01319971.12
收到其他与经营活动有关的现金11178288.6425025923.78
经营活动现金流入小计147773933.59839410841.28
购买商品、接受劳务支付的现金72005274.73818421471.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
17495026.1025899674.97
金
支付的各项税费1883838.5921187044.89
支付其他与经营活动有关的现金74430843.77327405663.67
经营活动现金流出小计165814983.191192913854.94
经营活动产生的现金流量净额-18041049.60-353503013.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长596300.003777360.66
9山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计596300.003777360.66
投资活动产生的现金流量净额-596300.00-3777360.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29520000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17820277.17
筹资活动现金流入小计29520000.0017820277.17
偿还债务支付的现金30675087.41490533.49
分配股利、利润或偿付利息支付的
213426.425761200.20
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18000000.00
筹资活动现金流出小计30888513.8324251733.69
筹资活动产生的现金流量净额-1368513.83-6431456.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-34737.46-154633.89响
五、现金及现金等价物净增加额-20040600.89-363866464.73
加：期初现金及现金等价物余额28504839.49412513880.16
六、期末现金及现金等价物余额8464238.6048647415.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
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