华纺股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600448证券简称：华纺股份
华纺股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入829365101.080.68
归属于上市公司股东的净利润1526877.16-67.57归属于上市公司股东的扣除非经常性
264927.75-93.57
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额50150812.842758.99
基本每股收益（元/股）0.00-100.00
1/152022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.00-100.00
加权平均净资产收益率（%）0.11减少0.21个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4044133065.623852319568.044.98归属于上市公司股东的所
1353462229.571351935352.400.11
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公1811629.53司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入-549680.12和支出
合计1261949.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数36873（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)条件股份数冻结情况
2/152022年第一季度报告
量股份数量状态
滨州安泰控股集团有限公司国有法人11736447018.630无
汇达资产托管有限责任公司国有法人209218803.320无
中诚资本管理（北京）有限公
司－中诚资本润华私募股权未知197170923.130无投资基金天津珑曜恒达企业管理咨询
未知120697001.920无有限公司
朱木清境内自然人71000001.130无
夏一定境内自然人63382201.010无
李枫境内自然人63000001.000无
华泰证券股份有限公司未知54826970.870无
李巍境内自然人42147000.670无芜湖长元股权投资基金（有限未知31785600.500无
合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量滨州安泰控股集团有限公司117364470人民币普通股117364470汇达资产托管有限责任公司20921880人民币普通股20921880
中诚资本管理（北京）有限公
司－中诚资本润华私募股权19717092人民币普通股19717092投资基金天津珑曜恒达企业管理咨询
12069700人民币普通股12069700
有限公司朱木清7100000人民币普通股7100000夏一定6338220人民币普通股6338220李枫6300000人民币普通股6300000华泰证券股份有限公司5482697人民币普通股5482697李巍4214700人民币普通股4214700芜湖长元股权投资基金（有限
3178560人民币普通股3178560
合伙）上述股东关联关系或一致行上述股东是否存在关联关系或一致行动不详动的说明
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
3/152022年第一季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华纺股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金579403403.01449055128.02结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产413880.00413880.00
应收票据298500.00
应收账款364537164.87383657579.04应收款项融资
预付款项41304827.2834531164.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22170908.5029156133.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1058499328.64989523500.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31091631.8159239284.77
流动资产合计2097421144.111945875170.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
4/152022年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资3882267.843882267.84
其他权益工具投资77179518.6677179518.66其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1491816239.561527606654.85
在建工程113669458.6466093660.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产203859421.60205602985.80开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3604499.053604499.05
其他非流动资产52700516.1622474811.00
非流动资产合计1946711921.511906444397.47
资产总计4044133065.623852319568.04
流动负债：
短期借款905222028.00828000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据296650000.00354160000.00
应付账款722748791.09658265224.95预收款项
合同负债163350393.37117200132.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2857531.51
应交税费7551482.4015586155.78
其他应付款27431398.6532027984.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债116087715.92191035116.60
5/152022年第一季度报告
其他流动负债1620717.79
流动负债合计2241899340.942197895332.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款441969322.37295929148.54应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1114623.511114623.51
递延收益200000.00200000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计443283945.88297243772.05
负债合计2685183286.822495139104.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）629819662.00629819662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1041739066.511041739066.51
减：库存股
其他综合收益-91207050.54-91207050.54专项储备
盈余公积7928393.017928393.01一般风险准备
未分配利润-234817841.41-236344718.58归属于母公司所有者权益（或股1353462229.571351935352.40东权益）合计
少数股东权益5487549.235245111.28
所有者权益（或股东权益）合1358949778.801357180463.68计负债和所有者权益（或股东4044133065.623852319568.04权益）总计
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超合并利润表
2022年1—3月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
6/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入829365101.08823788902.80
其中：营业收入829365101.08823788902.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本828857735.37820666868.71
其中：营业成本749756997.41741645957.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4014411.904582702.36
销售费用8613920.609850775.12
管理费用15626886.7218361502.95
研发费用37831569.2536547772.62
财务费用13013949.499678157.86
其中：利息费用12162131.6611287171.61
利息收入844211.87362591.36
加：其他收益1811629.53574021.73
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2178889.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2318995.245874945.78
加：营业外收入400.0212215.98
减：营业外支出550080.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1769315.125887161.76
减：所得税费用866430.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1769315.125020731.28
7/152022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”1769315.125020731.28号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏1526877.164708580.50损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填242437.96312150.78列）
六、其他综合收益的税后净额-106161.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收-106161.16益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-106161.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-106161.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1769315.124914570.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益1526877.164602419.34总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额242437.96312150.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.000.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.000.01
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
8/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金872653831.98846850670.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还106216321.5167573373.69
收到其他与经营活动有关的现金60519556.8018638109.73
经营活动现金流入小计1039389710.29933062154.21
购买商品、接受劳务支付的现金895393812.71823513809.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83385756.3581181259.32
支付的各项税费8337516.247733841.85
支付其他与经营活动有关的现金2121812.1518879101.44
经营活动现金流出小计989238897.45931308011.64
经营活动产生的现金流量净额50150812.841754142.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期10000.00921000.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10000.00921000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期61157849.75132313791.61资产支付的现金
投资支付的现金3500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9/152022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61157849.75135813791.61
投资活动产生的现金流量净额-61147849.75-134892791.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金518478028.00270387968.18
收到其他与筹资活动有关的现金837078.49361507.58
筹资活动现金流入小计519315106.49270749475.76
偿还债务支付的现金363856994.57282127362.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现11562862.917655245.18金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2549937.11991131.10
筹资活动现金流出小计377969794.59290773739.08
筹资活动产生的现金流量净额141345311.90-20024263.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额130348274.99-153162912.36
加：期初现金及现金等价物余额84791482.02289405198.94
六、期末现金及现金等价物余额215139757.01136242286.58
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金508233903.10397406594.04交易性金融资产
衍生金融资产413880.00413880.00应收票据
应收账款339030408.58414222501.08应收款项融资
预付款项142789918.9986744414.46
其他应收款148180151.19108573412.00
其中：应收利息应收股利
10/152022年第一季度报告
存货954220436.70888093799.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28262704.6155417180.57
流动资产合计2121131403.171950871781.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74082267.8474082267.84
其他权益工具投资77179518.6677179518.66其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1411749757.541446139971.53
在建工程113669458.6466093660.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产203739855.74205483419.94开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产52700516.1622585502.00
非流动资产合计1933121374.581891564340.24
资产总计4054252777.753842436121.57
流动负债：
短期借款845622028.00788000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据296650000.00354460000.00
应付账款694877387.05633438137.11预收款项
合同负债206139127.17112890290.74
应付职工薪酬2847227.51
应交税费2373976.075456472.08
其他应付款81418791.7297185064.49
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债116087715.92191035116.60
11/152022年第一季度报告
其他流动负债614691.63
流动负债合计2246016253.442183079772.65
非流动负债：
长期借款441969322.37295929148.54应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1114623.511114623.51递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计443083945.88297043772.05
负债合计2689100199.322480123544.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）629819662.00629819662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1035237602.751035237602.75
减：库存股
其他综合收益-90820481.34-90820481.34专项储备
盈余公积7928393.017928393.01
未分配利润-217012597.99-219852599.55
所有者权益（或股东权益）合1365152578.431362312576.87计负债和所有者权益（或股东4054252777.753842436121.57权益）总计
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入818123948.57769764114.93
减：营业成本741366060.71693113933.50
税金及附加3990035.373876778.21
12/152022年第一季度报告
销售费用7529652.628252790.99
管理费用13546968.8915063783.68
研发费用37288145.8136546073.94
财务费用12824674.809648620.13
其中：利息费用12003853.8911284285.68
利息收入837094.44360957.58
加：其他收益1811133.83322967.78
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2178889.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3389544.205763992.22
加：营业外收入400.0212211.00
减：营业外支出549942.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2840001.565776203.22
减：所得税费用866430.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2840001.564909772.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”2840001.564909772.74号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
13/152022年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2840001.564909772.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.000.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.000.01
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金860021662.18811140531.50
收到的税费返还103980088.9867069655.96
收到其他与经营活动有关的现金88882565.8513088882.88
经营活动现金流入小计1052884317.01891299070.34
购买商品、接受劳务支付的现金873295743.96785244657.64
支付给职工及为职工支付的现金81834088.7278455487.62
支付的各项税费7467834.306779144.38
支付其他与经营活动有关的现金40136521.5616958508.89
经营活动现金流出小计1002734188.54887437798.53
经营活动产生的现金流量净额50150128.473861271.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期10000.00921000.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10000.00921000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期61156200.75132313791.61资产支付的现金
投资支付的现金3500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61156200.75135813791.61
14/152022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-61146200.75-134892791.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金498878028.00270387968.18
收到其他与筹资活动有关的现金837078.49361507.58
筹资活动现金流入小计499715106.49270749475.76
偿还债务支付的现金363856994.57282127362.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现11484793.477655245.18金
支付其他与筹资活动有关的现金2549937.11991131.10
筹资活动现金流出小计377891725.15290773739.08
筹资活动产生的现金流量净额121823381.34-20024263.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额110827309.06-151055783.12
加：期初现金及现金等价物余额63142948.04266404367.17
六、期末现金及现金等价物余额173970257.10115348584.05
公司负责人：盛守祥主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告华纺股份有限公司董事会
2022年4月30日