黑牡丹:黑牡丹2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于黑牡丹（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0519-68866958附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期2021年度偿2021年期非经营性资金占用累计发生占用资金占用形资金占用方名称公司的关联关算的会计科初占用资还累计发生末占用资占用性质
用金额(不含利的利息成原因系目金余额金额金余额
息)(如有)非经营性占现控股股东及其用他关联方非经营性占用
小计/////非经营性占前控股股东及其用他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年期初2021年度往来2021年度往2021年期末
往来方与上市公上市公司核算2021年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来资金余往来性质司的关系的会计科目累计发生金额原因额（不含利息）息（如有）额常州新铁投资发展母公司的全资
应收账款98.43315.71315.7198.43项目养护经营性往来有限公司子公司常州国展资产经营母公司的全资
应收账款7.807.80项目养护经营性往来有限公司子公司大股东及其附属常州国展医疗器械母公司的全资
企业应收账款1.091.09项目养护经营性往来产业发展有限公司子公司常州金融科技孵化母公司的全资
应收账款1.731.73项目绿化经营性往来中心置业有限公司子公司
常高新集团有限公母公司应收账款0.910.91服装销售经营性往来司常州民生环保科技母公司的全资
应收账款4091.401682.442694.003079.84工程施工经营性往来有限公司子公司常州国展安居投资母公司的全资
其他应收款0.234.284.51青年公寓经营性往来有限公司子公司常州市恒泰融资担母公司的全资
其他应收款375.392744.733120.12保证金经营性往来保有限公司子公司常州综合保税区投资母公司的全资子
预收款项15.5215.52日常交易经营性往来开发有限公司公司常州黑牡丹置业有限
全资子公司其他应收款165854.81746694.009694.90544642.50377601.21资金往来非经营性往来公司常州黑牡丹建设投资
全资子公司其他应收款164762.59525436.007224.78591126.04106297.33资金往来非经营性往来有限公司常州黑牡丹科技园有
全资子公司其他应收款43998.0361630.002751.9754567.0353812.97资金往来非经营性往来限公司黑牡丹国际时尚服饰
全资子公司其他应收款761.4910600.0043.1510134.411270.23资金往来非经营性往来常州有限公司常州新希望农业投资
全资子公司其他应收款62652.898150.002187.0534391.6538598.29资金往来非经营性往来发展有限公司常州市大德纺织有限
上市公司的子公全资子公司其他应收款1701.7639100.0022.9340824.69资金往来非经营性往来公司司及其附属企业常州黑牡丹商务服务
全资子公司其他应收款1148.79300.0011.91300.001160.70资金往来非经营性往来有限公司常州黑牡丹纺织有限
全资子公司其他应付款1268.16114050.00256.14115574.30资金往来非经营性往来公司黑牡丹集团进出口有
全资子公司其他应收款29577.59196312.001125.43212037.4914977.53资金往来非经营性往来限公司常州黑牡丹城建投资
全资子公司其他应收款1427.071470.0059.451456.661499.86资金往来非经营性往来发展有限公司常州牡丹江南创业投
全资子公司其他应付款12000.008000.004000.00资金往来非经营性往来资有限责任公司上海晟辉贸易有限公
全资子公司其他应收款1433.281184.0026.492301.26342.51资金往来非经营性往来司常州库鲁布旦有限公
控股子公司其他应收款502.9910827.00172.8011009.00493.79资金往来非经营性往来司深圳市艾特网能技术
控股子公司其他应收款86350.06194880.003960.17158706.00126484.23资金往来非经营性往来有限公司中山市艾特网能技术
控股子公司其他应收款20972.1920650.00774.0028595.7613800.43资金往来非经营性往来有限公司关联自然人非经营性往来绍兴港兴置业有限公
其他关联方及其子公司联营企业其他应付款18410.66330.7614910.003831.42资金往来非经营性往来司附属企业非经营性往来
总计///605403.331948041.6928641.931831602.54750484.41//