天地科技:关于天地科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占2021年度占2021年度偿
占用方与上市公司上市公司核算的2021年期初2021年期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金用资金的利息还累计发生金占用性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额因
额(不含利息)(如有)额非经营性占用现控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////非经营性占用前控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度往
2021年度往2021年度偿
往来方与上市公司上市公司核算的2021年期初来累计发生金2021年期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称来资金的利息还累计发生金往来性质的关系会计科目往来资金余额额（不含利往来资金余额因（如有）额
息）中煤科工集团沈阳
设计研究院有限公同一最终控制方应收账款1542.23643.131080.001105.36销售商品经营性往来司中煤科工集团武汉
设计研究院有限公同一最终控制方应收账款1244.451208.371774.51678.31销售商品经营性往来司中煤科工集团沈阳
同一最终控制方应收账款877.38691.201165.22403.36销售设备经营性往来研究院有限公司技术开发中国煤炭科工集团
最终控制方应收账款536.20659.48749.58446.10费、销售商经营性往来有限公司大股东及其附属企业品中煤科工集团南京
销售商品、
设计研究院有限公同一最终控制方应收账款394.361695.921119.82970.46经营性往来提供劳务司煤炭科学研究总院
同一最终控制方应收账款278.49160.40202.19236.70销售商品经营性往来有限公司中煤科工集团上海
同一最终控制方应收账款129.39129.39销售商品经营性往来研究院有限公司中国煤炭科工集团
太原研究院有限公同一最终控制方应收账款24.142116.591151.08989.65销售商品经营性往来
司中煤科工集团唐山销售商品、
同一最终控制方应收账款22.823897.673053.99866.50经营性往来研究院有限公司工程款中煤科工集团信息
同一最终控制方应收账款15.0310.6325.330.33销售设备经营性往来技术有限公司安标国家矿用产品科研项目款
安全标志中心有限同一最终控制方应收账款8.381770.271672.32106.33项、采购商经营性往来公司品南京业恒达智能系
同一最终控制方应收账款99.4999.49销售商品经营性往来统股份有限公司上海煤科信息科技
同一最终控制方应收账款156.35118.3538.00销售商品经营性往来有限公司唐山大方汇中仪表
同一最终控制方应收账款0.250.25销售商品经营性往来有限公司中煤科工生态环境
同一最终控制方应收账款54.6035.6418.96销售商品经营性往来科技有限公司南京科工煤炭科学
同一最终控制方预付账款380.00380.00工程款经营性往来技术研究有限公司北京同惠物业管理
同一最终控制方预付账款201.8544.4234.68211.59押金经营性往来有限责任公司煤炭科学研究总院
同一最终控制方预付账款75.991028.031005.6098.42水电费经营性往来有限公司安标国家矿用产品
销售商品、
安全标志中心有限同一最终控制方预付账款28.19141.10140.0629.23经营性往来技术服务公司中煤科工集团南京
设计研究院有限公同一最终控制方预付账款10.00164.00174.00技术服务经营性往来司中煤科工集团常州
同一最终控制方预付账款4.5681.0883.502.14技术服务经营性往来研究院有限公司中国煤炭科工集团
太原研究院有限公同一最终控制方预付账款1.83148.55113.3837.00采购商品经营性往来司中煤国际工程设计
同一最终控制方预付账款0.704.052.752.00接受劳务经营性往来研究总院有限公司煤炭工业规划设计
同一最终控制方预付账款0.6521.015.5616.10接受劳务经营性往来研究院有限公司中煤科工集团沈阳
同一最终控制方预付账款0.4224.410.8723.96采购商品经营性往来研究院有限公司中煤科工集团武汉
设计研究院有限公同一最终控制方预付账款30.1030.10技术服务经营性往来司唐山大方汇中仪表
同一最终控制方预付账款57.4040.9016.50采购商品经营性往来有限公司北京华宇创达科技
同一最终控制方预付账款61.8361.83押金经营性往来服务有限公司中煤科工集团沈阳
设计研究院有限公同一最终控制方预付账款45.8745.87接受劳务经营性往来司中煤科工集团信息
同一最终控制方预付账款48.3448.34接受劳务经营性往来技术有限公司中国煤炭科工集团
最终控制方预付账款1.001.00接受劳务经营性往来有限公司中煤科工生态环境
同一最终控制方其他应收款7789.327789.32股权转让款经营性往来科技有限公司煤炭工业规划设计
同一最终控制方其他应收款421.35191.43229.92投标保证金经营性往来研究院有限公司北京同惠物业管理
同一最终控制方其他应收款39.3739.37物业保证金经营性往来有限责任公司中煤科工集团武汉
设计研究院有限公同一最终控制方其他应收款7.037.03投标保证据经营性往来司中煤科工集团重庆
子公司其他应收款21305.2121305.21内部借款非经营性往来研究院有限公司内部借天地宁夏支护装备
子公司其他应收款19066.12802.73802.7319066.12款、往来非经营性往来有限公司款中煤科工集团西安
子公司其他应收款11571.3011571.30内部借款非经营性往来研究院有限公司内部借北京中煤矿山工程
子公司其他应收款9817.88375.30138.9310054.25款、往来非经营性往来有限公司款上市公司的子公司及其附中煤科工集团上海
属企业子公司其他应收款47726.0147726.01往来款非经营性往来有限公司北京天玛智控科技
子公司其他应收款5008.002000.0094.204094.203008.00内部借款非经营性往来股份有限公司
中煤科工集团北京工资社保、
子公司其他应收款5255.240.98231.55256.555231.22非经营性往来华宇工程有限公司内部借款
天地(唐山)矿业科
子公司其他应收款4316.46151.3726.504441.33往来款非经营性往来技有限公司
中煤科工集团商业工资社保、
子公司其他应收款28242.802180.57731.0211731.0219423.37非经营性往来保理有限公司内部借款
唐山市水泵厂有限子公司其他应收款895.8038.55934.35内部借款及非经营性往来公司利息内部借北京天地龙跃科技
子公司其他应收款551.5519.1919.19551.55款、往来非经营性往来有限公司款
宁夏天地奔牛实业工资社保、
子公司其他应收款8628.538619.71349.45173.9217423.77非经营性往来集团有限公司内部借款中煤科工集团国际
子公司其他应收款22.5122.51往来款非经营性往来工程有限公司中煤科工开采研究
子公司其他应收款5000.00108.755108.75内部借款非经营性往来院有限公司天地（常州）自动
子公司其他应收款37.2137.21往来款非经营性往来化股份有限公司山西天地煤机装备
子公司其他应收款6200.006200.00内部借款非经营性往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来北京源平企业管理
控股股东原子公司应收账款1596.001596.00技术服务费经营性往来其他关联方及其附属企业有限公司贵州织金马家田煤控股股东原子公司
应收账款337.25167.05438.8965.41销售商品经营性往来业有限公司的附属企业
总计///128569.2089228.022750.7438202.69182345.27//