国机通用:大华会计师事务所对国机通用控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度2021年度
占用方与上市上市公司2021年期2021年度2021年期资金占用方占用累计发占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质
名称生金额(不的利息成原因系计科目金余额生金额金余额
含利息)(如有)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度2021年度
上市公司2021年期2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形其他关联资金往来核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质名称公司的关系生金额（不的利息成原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）合肥通用机销售款经营性往
械研究院有控股股东应收票据56.33-56.33-项来大股东及其附属企限公司业合肥通用机销售款经营性往
械研究院有控股股东预付账款-26.3820.386.00项来限公司合肥通用机销售款经营性往
械研究院有控股股东应收账款-45894.3345894.33-项来限公司控股股东的子房租款经营性往
预付账款111.3064.85111.3064.85公司项来合肥通用机控股股东的子销售款经营性往
电产品检测应收账款-99.8794.875.00公司项来院有限公司上海凯工阀控股股东的子销售款经营性往
门股份有限应收账款-1.741.74-公司项来公司合肥通用制控股股东的子销售款经营性往
冷设备有限应收账款-1.451.45-公司项来公司合肥通用环境控制技术股利分非经营性
全资子公司应收股利12504.602100.00-14604.60有限责任公红往来上市公司的子公司司及其附属企业安徽国通高股利分非经营性
新管业有限全资子公司应收股利-50.0050.00-红往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性属企业往来
总计///12672.2348238.6246230.414680.45//