八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600581证券简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴彬、主管会计工作负责人兰银及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
2022年第一季度经营业绩说明
一季度国际形势复杂多变，俄乌冲突和新冠疫情对全球产业链供应链的影响显现，国际大宗商品市场波动较大。国内疫情也呈现局部聚集和多点散发的态势，钢铁行业在国内外形势错综复杂、经济运行面临各种困难和冲击的情况下钢材需求相对较弱，新疆钢材消费也尚未实质性启动。
公司一季度净利润-3.34亿元，经营业绩亏损。主要原因为规模因素影响，体现在2022年继续受限产政策影响，加之公司根据季节因素排产，计划1至2月生产规模维持在低位水平，产量受到限制导致一季度产销量同比大幅下滑，规模效益无法得到有效释放。其中1-2月钢产量56.5万吨，较去年同期减少38.2万吨。同时特别是原材料成本大幅上升，销售端钢材价格涨幅未能匹配，压缩了盈利空间，造成一季度经济效益同比有所下降。
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进入3月份天气转暖，公司规模逐步释放，由亏转盈，叠加疫情防控和成本上升的减利因素，单月实现利润总额1.5亿元。公司将按照全年生产计划稳定生产，不断提升盈利能力。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入5096064603.43-16.00
归属于上市公司股东的净利润-335227108.20-284.31归属于上市公司股东的扣除非经常
-340035287.17
性损益的净利润-276.54
经营活动产生的现金流量净额-446978354.73不适用
基本每股收益（元/股）-0.219-288.00
稀释每股收益（元/股）-0.219-288.00
加权平均净资产收益率（%）-8.17减少11.57个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产31737317516.2531171017892.761.82归属于上市公司股东的
3940107462.884268232200.71-7.69
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1805378.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助3804692.69除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出46610.45
减：所得税影响额848502.17
合计4808178.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/172022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-83.19主要是报告期收商业承兑汇票减少。
主要二季度生产规模释放，原料等采购量增加，预付预付款项
56.18增加。
在建工程59.41主要是报告期在建工程项目增加所致。
主要是报告期焦煤集团由于2130煤矿采掘接续不平衡
长期待摊费用84.82
无采煤产出量，掘进费用归集至长期待摊。
递延所得税资产-35.49主要是报告期公司可抵扣暂时性差异转回所致。
应付账款30.06主要是报告期公司原料资材备件款增加。
主要是基于新疆历年市场规律，产品销售放缓节奏，合同负债
-37.98合同负债减少。
主要是报告期公司增值税待转销项税额及未终止票据
其他流动负债-67.85增加所致。
专项储备722.83主要是报告期使用专项储备减少所致。
未分配利润不适用主要是报告期公司净利润亏损所致。
研发费用-76.48主要是报告期公司研发项目支出减少所致。
信用减值损失不适用主要是上期应收款项账龄增加所致。
其他收益40.42主要是报告期摊销与资产相关的收益增加。
投资收益-100.00主要是报告期确认投资单位投资收益同比减少。
资产处置收益-100.00主要是报告期公司处置已报废资产所致。
主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差营业利润
-222.38缩减所致。
营业外收入320.76主要是报告期非流动资产毁损报废利得增加所致。
营业外支出-73.56主要是报告期营业外支出减少所致。
主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差利润总额
-223.48缩减所致。
主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差净利润
-275.62缩减所致。
经营活动产生的现金流不适用主要是报告期经营性支付减少所致。
量净额投资活动产生的现金流不适用主要是报告期支付购建固定资产现款减少所致。
量净额筹资活动产生的现金流不适用主要是报告期公司融资借款增加所致。
量净额
3/172022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数81906不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或股东持股比例限售条冻结情况股东名称持股数量
性质(%)件股份股份数量数量状态国有
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司76678926450.020无法人
全国社保基金一零七组合未知627677334.090未知
上海浦东发展银行股份有限公司－
易方达裕祥回报债券型证券投资基未知125039000.820未知金
全国社保基金四零三组合未知117999790.770未知
林型政未知103800000.680未知
中国建设银行股份有限公司－银华
鑫锐灵活配置混合型证券投资基金未知100554360.660未知（LOF）
中国建设银行股份有限公司－华夏
未知94175150.610未知兴华混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华
鑫盛灵活配置混合型证券投资基金未知91316000.600未知（LOF）
中国建设银行股份有限公司－华夏
未知74000000.480未知收入混合型证券投资基金国有
邯郸钢铁集团有限责任公司70026780.460未知法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量宝钢集团新疆八一钢铁有限公司766789264人民币普通股766789264全国社保基金一零七组合62767733人民币普通股62767733
上海浦东发展银行股份有限公司－易方
12503900人民币普通股12503900
达裕祥回报债券型证券投资基金全国社保基金四零三组合11799979人民币普通股11799979林型政10380000人民币普通股10380000
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中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐
10055436人民币普通股10055436
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－华夏兴华
9417515人民币普通股9417515
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛
9131600人民币普通股9131600
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－华夏收入
7400000人民币普通股7400000
混合型证券投资基金邯郸钢铁集团有限责任公司7002678人民币普通股7002678
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与前十名股东中，公司控股股东八钢公司未参与融资融券及融资融券及转融通业务情况说明（如有）转融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、股权激励
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干人员和业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规
范性文件的规定，公司于2021年12月召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。2022年4月25日获得国资委关于公司实施股权激励计划的批复。2022年4月29日将召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司的议案》等相关议案。（具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。）
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1259889761.841206262954.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据66648672.36396466467.71
应收账款447474151.25348691358.00
应收款项融资546693302.56997854595.02
预付款项2405880184.461540490006.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30085234.0625076187.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4862710731.574467020256.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产350624346.66366789848.45
流动资产合计9970006384.769348651673.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资202370738.03202370738.03
其他权益工具投资80000000.0080000000.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产29923706.1130169819.60
固定资产16836907748.5517060276148.85
在建工程551161646.72345742735.44生产性生物资产油气资产
使用权资产2200103475.862219229695.90
无形资产1096445445.361108162754.55开发支出商誉
长期待摊费用70190905.5837977602.52
递延所得税资产60464285.2193730124.66
其他非流动资产639743180.07644706599.42
非流动资产合计21767311131.4921822366218.97
资产总计31737317516.2531171017892.76
流动负债：
短期借款6859866399.656249268534.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7227987721.197449871281.47
应付账款6605626177.625079040473.24预收款项
合同负债992451872.301600117244.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬160885897.49157432637.79
应交税费47439682.7944025523.62
其他应付款414582404.78386650074.32
其中：应付利息
应付股利89707569.2989707569.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1031121769.761050427797.54
其他流动负债193932630.54603304741.59
流动负债合计23533894556.1222620138308.50
非流动负债：
保险合同准备金
7/172022年第一季度报告
长期借款210233672.18210819103.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2106507170.952116633137.24
长期应付款1414710185.031421008831.11
长期应付职工薪酬205750059.35204589054.89
预计负债7242896.468238952.49
递延收益135400033.60138983153.07
递延所得税负债55765547.9955765547.99
其他非流动负债0.00
非流动负债合计4135609565.564156037780.21
负债合计27669504121.6826776176088.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1532897870.001532897870.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2572425120.432572425120.43
减：库存股
其他综合收益0.000.00
专项储备8084952.89982582.52
盈余公积797067452.60797067452.60一般风险准备
未分配利润-970367933.04-635140824.84归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3940107462.884268232200.71
少数股东权益127705931.69126609603.34
所有者权益（或股东权益）合
计4067813394.574394841804.05负债和所有者权益（或股东权益）总计31737317516.2531171017892.76
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康合并利润表
2022年1—3月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5096064603.436066514605.84
其中：营业收入5096064603.436066514605.84
8/172022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5387409286.595832449016.35
其中：营业成本5080614489.845444803637.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加38033354.7958018978.56
销售费用28144071.7226574595.59
管理费用86625410.0668892803.06
研发费用23634894.42100498550.77
财务费用130357065.76133660451.11
其中：利息费用133272116.40101813092.42
利息收入3841109.884559054.95
加：其他收益3804692.692709573.42
投资收益（损失以“－”号填列）0.00917113.12
其中：对联营企业和合营企业的投0.00917113.12资收益
以摊余成本计量的金融资产0.000.00终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填0.000.00列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）0.00-2732994.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“－”号填-178.930.00列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-287540169.40234959281.67
加：营业外收入2991724.18711025.91
减：营业外支出1139556.804309752.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-285688002.02231360555.38
减：所得税费用48404461.6741119174.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-334092463.69190241380.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-334092463.69190241380.44号填列）
9/172022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-335227108.20181877867.27损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填1134644.518363513.17列）
六、其他综合收益的税后净额0.00-3563967.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益0.00-3563967.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他0.00-3563967.94
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-334092463.69186677412.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益-335227108.20178313899.33总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1134644.518363513.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.2190.116
（二）稀释每股收益(元/股)-0.2190.116
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
10/172022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金4341206709.404312081813.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金210509881.40385665863.90
经营活动现金流入小计4551716590.804697747677.58
购买商品、接受劳务支付的现金4536573837.684555752084.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金310555488.71317663169.11
支付的各项税费86291524.91218366630.67
支付其他与经营活动有关的现金65274094.23358438625.40
经营活动现金流出小计4998694945.535450220510.11
经营活动产生的现金流量净额-446978354.73-752472832.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长896178.5698547.47期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计896178.5698547.47
购建固定资产、无形资产和其他长20792178.9794131551.82期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20792178.9794131551.82
11/172022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-19896000.41-94033004.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1110000000.00571000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金70000000.000.00
筹资活动现金流入小计1180000000.00571000000.00
偿还债务支付的现金521000000.00576500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的89333281.4590989101.99现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金86910492.800.00
筹资活动现金流出小计697243774.25667489101.99
筹资活动产生的现金流量净额482756225.75-96489101.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的-0.160.28影响
五、现金及现金等价物净增加额15881870.45-942994938.59
加：期初现金及现金等价物余额1074560945.972391722954.72
六、期末现金及现金等价物余额1090442816.421448728016.13
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金968169847.511046870014.25交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72052088.9243690600.00
应收账款566463714.18287229056.79
应收款项融资528330195.76977878702.56
预付款项2379877543.411557260058.21
其他应收款2178447337.522175348097.32
其中：应收利息应收股利
存货4328959736.604135829271.76合同资产
12/172022年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产302656665.22341525638.65
流动资产合计11324957129.1210565631439.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资860248907.32860248907.32
其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产13105145743.5313315078846.87
在建工程514450558.55292941285.48生产性生物资产油气资产
使用权资产1956684964.611974471394.49
无形资产116045010.84119330137.74开发支出商誉
长期待摊费用35627526.2437863042.18
递延所得税资产6664364.4545532274.19
其他非流动资产0.004963419.35
非流动资产合计16674867075.5416730429307.62
资产总计27999824204.6627296060747.16
流动负债：
短期借款6319123887.505708503818.06交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6929971323.957132539587.94
应付账款5781277082.664237648989.38预收款项
合同负债1001891118.351771665407.91
应付职工薪酬90105659.7883588164.22
应交税费8663777.854325257.43
其他应付款246904880.65203430557.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债787009884.62785815912.40
其他流动负债176746145.38268447103.03
流动负债合计21341693760.7420195964798.15
13/172022年第一季度报告
非流动负债：
长期借款37191561.0737692149.26应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1870968127.291880859335.94
长期应付款753839046.77760137692.85
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益24144950.7624467376.04
递延所得税负债53983353.9753983353.97
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计2740127039.862757139908.06
负债合计24081820800.6022953104706.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1532897870.001532897870.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2054369939.502054369939.50
减：库存股
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积797067452.60797067452.60
未分配利润-466331858.04-41379221.15
所有者权益（或股东权益）合
计3918003404.064342956040.95负债和所有者权益（或股东权益）总计27999824204.6627296060747.16
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入5237895329.936225893301.78
减：营业成本5396018183.765688692889.50
税金及附加11626452.0338955568.37
销售费用27489013.6424169017.82
14/172022年第一季度报告
管理费用49474935.6242054728.50
研发费用23634894.42100498550.77
财务费用115638525.9799983478.95
其中：利息费用118451016.4068065770.88
利息收入3646400.124469572.73
加：其他收益474026.12520042.52
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-178.930.00列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-385512828.32232059110.39
加：营业外收入195833.97378378.61
减：营业外支出767732.80143478.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-386084727.15232294010.79
减：所得税费用38867909.7438675393.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-424952636.89193618617.43
（一）持续经营净利润（净亏损以-424952636.89193618617.43“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额0.00-3563967.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00-3563967.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
15/172022年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他0.00-3563967.94
六、综合收益总额-424952636.89190054649.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.2190.126
（二）稀释每股收益(元/股)-0.2190.126
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4074053570.403989576346.95收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金529545321.8470868749.65
经营活动现金流入小计4603598892.244060445096.60
购买商品、接受劳务支付的现金4904209763.174211836480.88
支付给职工及为职工支付的现金210578362.84211437445.09
支付的各项税费6140000.08183845949.36
支付其他与经营活动有关的现金94589583.06255628990.39
经营活动现金流出小计5215517709.154862748865.72
经营活动产生的现金流量净额-611918816.91-802303769.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长0.001030.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.001030.00
购建固定资产、无形资产和其他长19618385.0788399195.77期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19618385.0788399195.77
投资活动产生的现金流量净额-19618385.07-88398165.77
16/172022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1110000000.00500000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金70000000.000.00
筹资活动现金流入小计1180000000.00500000000.00
偿还债务支付的现金500500000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的78452471.9668069000.04现金
支付其他与筹资活动有关的现金86910492.800.00
筹资活动现金流出小计665862964.76568069000.04
筹资活动产生的现金流量净额514137035.24-68069000.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-117400166.74-958770934.93
加：期初现金及现金等价物余额1004870014.252365635865.98
六、期末现金及现金等价物余额887469847.511406864931.05
公司负责人：吴彬主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：樊国康
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年4月29日