*ST基础:海南机场设施股份有限公司2022年第一季报报告

2022年第一季度报告
证券代码：600515 证券简称：*ST 基础
海南机场设施股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入1189136237.86-11.37
归属于上市公司股东的净利润75089647.671726.89归属于上市公司股东的扣除非经
71651097.43962.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1027543917.59-398.79
1/182022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0066497.47
稀释每股收益（元/股）0.0066497.47
加权平均净资产收益率（%）0.390.33本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产60165993512.2161168928318.44-1.64归属于上市公司股东
19308526913.1219306033745.760.01
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-16780.25
越权审批，或无正式批准文件，1066.78或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与1029583.31公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/182022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收2056611.74入和支出
其他符合非经常性损益定义的损1786926.40益项目
减：所得税影响额175159.09少数股东权益影响额（税1243698.65后）
合计3438550.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本公司及20家子公司破产重整
归属于上市公司股东的成功，有息负债减少，有息负债
1726.89
净利润利率降低，财务费用大幅减少，因此净利润增加
3/182022年第一季度报告
本公司及20家子公司破产重整归属于上市公司股东的成功，有息负债减少，有息负债扣除非经常性损益的净962.59
利率降低，财务费用大幅减少，利润因此净利润增加经营活动产生的现金流本期现金清偿税款债权
-398.79量净额本公司及20家子公司破产重整成功，有息负债减少，有息负债基本每股收益（元/股）497.47
利率降低，财务费用大幅减少，因此净利润增加本公司及20家子公司破产重整成功，有息负债减少，有息负债稀释每股收益（元/股）497.47
利率降低，财务费用大幅减少，因此净利润增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数65058无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
28000024.5
海南省发展控股有限公司国有法人0无0
00001
2249
海航基础控股集团有限公境内非国有22492919.622492970质押296司法人7094994
969
海航基础设施投资集团股
14425612.6
份有限公司破产企业财产其他0无0
13673
处置专用账户
392758
平安银行股份有限公司国有法人3.440无0
186
泰达宏利基金－浦发银行
－兴业国际信托－兴业信216255
未知1.890无0
托·锦馨八号集合资金信505托计划
4/182022年第一季度报告
国泓资产－兴业证券－重207287
未知1.810无0庆晟达弘科技有限公司793重庆信三威投资咨询中心
132856（有限合伙）－润泽京渝1未知1.160无0
974
号私募基金
1032
境内非国有标记1000
130812
海航实业集团有限公司法人1.1400
170
2760
冻结
2170
130262
盛京银行股份有限公司国有法人1.140无0
942
西部信托有限公司－西部
124332
信托·三亚新机场单一资未知1.090无0
354
金信托前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普海南省发展控股有限公司28000000002800000000通股海航基础设施投资集团股人民币普份有限公司破产企业财产14425613671442561367通股处置专用账户人民币普平安银行股份有限公司392758186392758186通股
泰达宏利基金－浦发银行
－兴业国际信托－兴业信人民币普
216255505216255505
托·锦馨八号集合资金信通股托计划
国泓资产－兴业证券－重人民币普
207287793207287793
庆晟达弘科技有限公司通股重庆信三威投资咨询中心人民币普（有限合伙）－润泽京渝1132856974132856974通股号私募基金人民币普海航实业集团有限公司130812170130812170通股人民币普盛京银行股份有限公司130262942130262942通股
西部信托有限公司－西部人民币普
信托·三亚新机场单一资124332354124332354通股金信托中国长城资产管理股份有人民币普
103516447103516447
限公司通股
5/182022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致无行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不涉及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海南机场设施股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9721132163.5510997914927.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产3000465976.14465976.14衍生金融资产应收票据
应收账款1422976488.011194391873.71应收款项融资
预付款项56813839.9037752029.61应收保费应收分保账款
6/182022年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款1159443262.353982732135.21
其中：应收利息
应收股利5382367.566207307.75买入返售金融资产
存货12576481586.9712568600178.57合同资产
持有待售资产125150292.69125150292.69一年内到期的非流动资产
其他流动资产882686022.59840856219.76
流动资产合计28945149632.2029747863633.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款46065734.3046065734.30
长期股权投资2735068575.832847213631.87
其他权益工具投资51200000.0051200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产13321842270.0013321842270.00
固定资产8521139692.648619237695.38
在建工程618723939.06607474693.20生产性生物资产油气资产
使用权资产698571446.10697362440.28
无形资产1964777272.222004894900.30开发支出商誉
长期待摊费用2804537.302644140.29
递延所得税资产866783292.65876602409.52
其他非流动资产2393867119.912346526770.30
非流动资产合计31220843880.0131421064685.44
资产总计60165993512.2161168928318.44
流动负债：
短期借款20036666.6720036666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款4102876774.854126053540.73
预收款项187392597.94124477506.86
7/182022年第一季度报告
合同负债2648966117.952683056659.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬292425780.44351221065.54
应交税费4089351015.615386902839.56
其他应付款5130687409.365029797016.17
其中：应付利息145482569.44130215724.24
应付股利27335435.0027335435.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债400712002.29333161266.30
其他流动负债404039387.54404256269.88
流动负债合计17276487752.6518458962830.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19957701389.0019975699470.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债571102613.08566336352.23
长期应付款151122869.29150091501.46长期应付职工薪酬
预计负债5375891.057988120.18
递延收益518242543.52515959834.24
递延所得税负债1124079088.601133683780.66
其他非流动负债497772.66497772.66
非流动负债合计22328122167.2022350256831.78
负债合计39604609919.8540809219662.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11425309602.0011425309602.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积25602171335.3425674767896.06
减：库存股
其他综合收益-859025748.31-859025828.72专项储备
盈余公积193994913.21193994913.21一般风险准备
8/182022年第一季度报告
未分配利润-17053923189.12-17129012836.79归属于母公司所有者权益（或
19308526913.1219306033745.76股东权益）合计
少数股东权益1252856679.241053674910.11
所有者权益（或股东权益）
20561383592.3620359708655.87
合计负债和所有者权益（或股
60165993512.2161168928318.44东权益）总计
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海南机场设施股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1189136237.861341628251.31
其中：营业收入1189136237.861341628251.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1046783292.761387162397.51
其中：营业成本695976606.36904178171.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加38603900.9527144736.30
销售费用51104485.1450476791.74
管理费用142120651.35159159291.08
研发费用1841.22
财务费用118977648.96246201565.53
其中：利息费用139955027.88249645616.65
利息收入39766327.532586607.28
加：其他收益28603251.3737618365.38投资收益（损失以“－”号填-76966117.3634288176.95
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-92878786.41274934.88投资收益
9/182022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-60067.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1582678.90-2924355.19
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-2088.69
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）92407400.2123385884.99
加：营业外收入4540351.574127826.49
减：营业外支出2672419.541921960.50四、利润总额（亏损总额以“－”号填
94275332.2425591750.98
列）
减：所得税费用8933915.4420761769.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）85341416.804829981.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
85341416.804829981.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
75089647.674110251.27亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
10251769.13719729.86
填列）
六、其他综合收益的税后净额80.4158329724.04
（一）归属母公司所有者的其他综合
80.4159110553.30
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-22870723.06益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动22870723.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益80.4136239830.24
10/182022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额80.4136315651.18
（7）其他-75820.94
（二）归属于少数股东的其他综合收
-780829.26益的税后净额
七、综合收益总额85341497.2163159705.17
（一）归属于母公司所有者的综合收
75089728.0863220804.57
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
10251769.13-61099.40
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00660.0011
（二）稀释每股收益(元/股)0.00660.0011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海南机场设施股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1106349330.421237617170.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/182022年第一季度报告
收到的税费返还7915053.97222423.62
收到其他与经营活动有关的现金319510970.09320820389.43
经营活动现金流入小计1433775354.481558659983.35
购买商品、接受劳务支付的现金536881101.45611283116.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金319394446.80281779304.74
支付的各项税费1403178573.97121474824.89
支付其他与经营活动有关的现金201865149.85200225891.63
经营活动现金流出小计2461319272.071214763137.33经营活动产生的现金流量净
-1027543917.59343896846.02额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103106.565050.00
取得投资收益收到的现金12497607.99
处置固定资产、无形资产和其他
36144.0061000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1409800.00
投资活动现金流入小计139250.5613973457.99
购建固定资产、无形资产和其他
90556934.3587434573.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金3000000000.009750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2753755.54
投资活动现金流出小计3090556934.3599938328.75投资活动产生的现金流量净
-3090417683.79-85964870.76额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2927480344.5510000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金34846685.5120307847.29
筹资活动现金流入小计2962327030.0630307847.29
12/182022年第一季度报告
偿还债务支付的现金33411882.6418365775.68
分配股利、利润或偿付利息支付
56158311.103582598.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金153256850.64120000.00
筹资活动现金流出小计242827044.3822068374.38筹资活动产生的现金流量净
2719499985.688239472.91
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-128600.91的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1398461615.70266042847.26
加：期初现金及现金等价物余额10108171912.741364425636.24
六、期末现金及现金等价物余额8709710297.041630468483.50
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海南机场设施股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2721890662.663013851645.32
交易性金融资产2450000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款35033255.0035033255.00应收款项融资
预付款项1484651.93761049.57
其他应收款17093367766.0024484149891.34
其中：应收利息应收股利存货合同资产
持有待售资产119747308.65119747308.65一年内到期的非流动资产
其他流动资产11127191.77
流动资产合计22432650836.0127653543149.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13/182022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资28313108088.1923546952876.38
其他权益工具投资130000000.00130000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产931800.00931800.00
固定资产9234.989234.98在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5831831.535955122.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产295814273.66295814273.66
非流动资产合计28745695228.3623979663307.82
资产总计51178346064.3751633206457.70
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项80000000.0080000000.00合同负债
应付职工薪酬3619492.198989185.37
应交税费28137511.3229338214.09
其他应付款9198830346.159679571971.76
其中：应付利息
应付股利27335435.0027335435.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计9310587349.669797899371.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
14/182022年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债2257000.002257000.00递延收益
递延所得税负债142984.21142984.21其他非流动负债
非流动负债合计2399984.212399984.21
负债合计9312987333.879800299355.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11425309602.0011425309602.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积29936058535.7029937458535.70
减：库存股
其他综合收益132037.11132037.11专项储备
盈余公积193994913.21193994913.21
未分配利润309863642.48276012014.25
所有者权益（或股东权益）
41865358730.5041832907102.27
合计负债和所有者权益（或股
51178346064.3751633206457.70东权益）总计
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：海南机场设施股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入2013984.04654335.72
减：营业成本343811.80
税金及附加64399.66销售费用
管理费用15892612.5212522816.02研发费用
财务费用-12475796.71-62555735.12
其中：利息费用
利息收入12484204.7662557123.64
加：其他收益54470.98投资收益（损失以“－”号填
37282403.58274934.88
列）
15/182022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的
26155211.81274934.88
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-60067.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2018014.90
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）33851628.2350558310.64
加：营业外收入151894.31
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33851628.2350710204.95
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）33851628.2350710204.95
（一）持续经营净利润（净亏损以
33851628.2350710204.95“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
16/182022年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额33851628.2350710204.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00300.0044
（二）稀释每股收益(元/股)0.00300.0044
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海南机场设施股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金410000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3744720440.123227404772.33
经营活动现金流入小计3744720440.123227814772.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金19540240.4212613723.03
支付的各项税费1991664.70531798.52
支付其他与经营活动有关的现金4488503945.2119913675183.13
经营活动现金流出小计4510035850.3319926820704.68
经营活动产生的现金流量净额-765315410.21-16699005932.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16700000000.00
投资活动现金流入小计16700000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
657780.00
期资产支付的现金
投资支付的现金2450000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2450657780.00
投资活动产生的现金流量净额-2450657780.0016700000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2927480344.55
17/182022年第一季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2927480344.55
偿还债务支付的现金500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金2968137.0063.95
筹资活动现金流出小计3468137.0063.95
筹资活动产生的现金流量净额2924012207.55-63.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-291960982.66994003.70
加：期初现金及现金等价物余额3013851645.32296451691.48
六、期末现金及现金等价物余额2721890662.66297445695.18
公司负责人：杨小滨主管会计工作负责人：邢喜红会计机构负责人：项修金
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告海南机场设施股份有限公司董事会
2022年4月30日