攀钢钒钛:2022年一季度报告

股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2022-36
2022年第一季度报告
2022年4月攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）4135510177.463355390926.513356978862.9823.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）470208390.44155760809.97213011545.57120.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
426070220.68144375863.07144375863.07195.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）454014853.57153325003.79153194979.52196.36%
基本每股收益（元/股）0.05470.01810.0248120.56%
稀释每股收益（元/股）0.05470.01810.0248120.56%
加权平均净资产收益率6.06%1.63%1.95%4.11%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）10544682789.1710210602687.3210210602687.323.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8006093815.407525664801.357525664801.356.38%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
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为本报告期钛业公司向关联方转让部分土
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37317797.97地使用权及其拥有地面不可分割附着物。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3714582.93助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4749692.97
减：所得税影响额602950.21
少数股东权益影响额（税后）1040953.90
合计44138169.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债项目
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动金额变动幅度变动原因
货币资金866322650.80606817338.04259505312.7642.76%主要是支付原材料采购款减少所致。
应收票据33861298.5470168241.80-36306943.26-51.74%主要是票据到期收款所致。
应收款项融资531077812.33270995858.20260081954.1395.97%主要是销售回款增加所致。
主要是本报告期钛业公司向关联方
其他应收款365460160.8918183070.73347277090.161909.89%转让资产所致。
其他流动资产30945502.0692590448.41-61644946.35-66.58%主要是留抵增值税减少所致。
主要是固定资产投资项目投资增加
在建工程230159820.94142166668.5787993152.3761.89%所致。
主要是控股子公司国钛科技短期借
短期借款74000000.0050000000.0024000000.0048.00%款增加所致。
合同负债392421060.92666362667.83-273941606.91-41.11%主要是预收钒产品款下降所致。
主要是本报告期钒钛产品价格上涨
应交税费132040938.7471645011.8760395926.8784.30%及钛业公司出售土地及附着物，造成应交税费增幅较大。
主要是本期支付2021年计提的收购
应付利息104000.002169896.25-2065896.25-95.21%西昌钒制品股权款资金占用费所致。
主要是东方钛业应付少数股东安宁
应付股利44473596.9623596.9644450000.00188371.72%铁钛股利增加所致。
主要是本报告期计提安全生产费增
专项储备19637746.789404594.8710233151.91108.81%加所致。
2.利润表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因主要是本报告期钒钛产品价格及钒
营业收入4135510177.463356978862.98778531314.4823.19%产品销量上涨所致。
主要是本报告期原辅料价格上涨及
营业成本3446318636.142874695070.07571623566.0719.88%钒产品销量增加所致。
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财务费用-4578104.52-23487901.6318909797.1180.51%主要是存款利息减少所致。
主要是本报告期收到的个税手续费
其他收益108122.6754678.2453444.4397.74%返还增加所致。
信用减值损失（损失以-34927.06-3372751.553337824.49-98.96%主要是本报告期坏账损失减少所致。
“-”号填列）资产减值损失（损失以主要是本报告期没有计提存货跌价
0.00-3744975.563744975.56-100.00%“-”号填列）准备所致。
主要是核销了无法支付的应付款项
营业外收支净额4749692.97-2218298.256967991.22314.11%增加、营业外其他支出项同比减少所致。
利润总额（亏损总额以主要是钒钛产品单价上涨、钒产品销
536756317.97316725728.21220030589.7669.47%“－”号填列）量增加所致。
主要是本报告期盈利增加使所得税
所得税费用42583807.2681684340.86-39100533.60-47.87%费用增加、上年同期母公司调减递延所得税资产综合影响所致。
3、现金流量项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流主要是本报告期货币支付原材料采
454014853.57153194979.52300819874.05196.36%
量净额购款减少所致。
投资活动产生的现金流主要是本报告期技改工程及对外投
-22051949.286844606.01-28896555.29-422.18%量净额资支出增加所致。
主要是本报告期支付收购攀钢集团筹资活动产生的现金流
-173248715.45-1445291.09-171803424.36-11887.12%西昌钒制品科技有限公司股权转让量净额尾款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2159990股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
攀钢集团有限公司国有法人29.44%2533068341
鞍山钢铁集团有限公司国有法人10.80%928946141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司国有法人6.53%561494871质押247732284
营口港务集团有限公司国有法人5.99%515384772
攀钢集团成都钢铁有限责任公司国有法人5.84%502013022
香港中央结算有限公司境外法人2.86%245996195
王琴英境内自然人2.31%198869256
全国社保基金五零三组合其他1.92%165000000
刘玮巍境内自然人1.77%152365346
中国农业银行股份有限公司－富国成长
其他0.40%34096585领航混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股股份种类
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份数量股份种类数量攀钢集团有限公司2533068341人民币普通股2533068341鞍山钢铁集团有限公司928946141人民币普通股928946141攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司561494871人民币普通股561494871营口港务集团有限公司515384772人民币普通股515384772攀钢集团成都钢铁有限责任公司502013022人民币普通股502013022香港中央结算有限公司245996195人民币普通股245996195王琴英198869256人民币普通股198869256全国社保基金五零三组合165000000人民币普通股165000000刘玮巍152365346人民币普通股152365346
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金34096585人民币普通股34096585
前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一上述股东关联关系或致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办一致行动的说明法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资前10名普通股股东中：1.王琴英持有公司股份198869256股，其中信用证券账户持股187708096融券业务情况说明股；2.刘玮巍持有公司股份152365346股，其中信用证券账户持股152201346股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制性股票激励计划（第二次修订稿）》及其摘要的相关规定，确定本次股权激励计划的授予日为
2022年1月17日，本次授予的限制性股票的上市日为2022年1月28日。具体情况详见公司分别于2022年1月18日、2022年1月28日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-08）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-09）、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-10）、《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-11）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金866322650.80606817338.04结算备付金拆出资金交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据33861298.5470168241.80
应收账款153779796.40137634890.73
应收款项融资531077812.33270995858.20
预付款项28860382.9423724287.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款365460160.8918183070.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货907121625.791121353392.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30945502.0692590448.41
流动资产合计2917429229.752341467528.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6000000.00
其他权益工具投资1235455768.971235455768.97其他非流动金融资产
投资性房地产171433479.98173052250.85
固定资产5341273976.415545304344.90
在建工程230159820.94142166668.57生产性生物资产油气资产
使用权资产23788139.2924782651.52
无形资产342293664.64454064562.43开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产31666201.2431666201.24
其他非流动资产245182507.95262642710.62
非流动资产合计7627253559.427869135159.10
资产总计10544682789.1710210602687.32
流动负债：
短期借款74000000.0050000000.00向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款663804420.41566332140.41
预收款项1624579.29
合同负债392421060.92666362667.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29434781.4225390195.72
应交税费132040938.7471645011.87
其他应付款365087181.10369437468.65
其中：应付利息104000.002169896.25
应付股利44473596.9623596.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计1656788382.591750792063.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12502868.7613149491.42
长期应付款275950000.00275950000.00
长期应付职工薪酬12843119.2712843119.27
预计负债118200000.00114300000.00
递延收益5520277.226017412.22
递延所得税负债93198375.3893198375.38其他非流动负债
非流动负债合计518214640.63515458398.29
负债合计2175003023.222266250462.06
所有者权益：
股本8603026202.008589746202.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3695671755.773681341884.07
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减：库存股27622400.00
其他综合收益513611180.06513611180.06
专项储备19637746.789404594.87
盈余公积271439772.14271439772.14一般风险准备
未分配利润-5069670441.35-5539878831.79
归属于母公司所有者权益合计8006093815.407525664801.35
少数股东权益363585950.55418687423.91
所有者权益合计8369679765.957944352225.26
负债和所有者权益总计10544682789.1710210602687.32
法定代表人：谢俊勇主管会计工作负责人：谢正敏会计机构负责人：廖燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4135510177.463356978862.98
其中：营业收入4135510177.463356978862.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3640894546.043030971787.65
其中：营业成本3446318636.142874695070.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27796437.5122345703.87
销售费用23591667.7920025240.75
管理费用41140006.1235410353.98
研发费用106625903.00101983320.61
财务费用-4578104.52-23487901.63
其中：利息费用1071739.891391830.27
利息收入-2442377.46-12924076.51
加：其他收益108122.6754678.24
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-34927.06-3372751.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3744975.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）37317797.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）532006625.00318944026.46
加：营业外收入4041019.132137551.12
减：营业外支出-708673.844355849.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）536756317.97316725728.21
减：所得税费用42583807.2681684340.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）494172510.71235041387.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）494172510.71235041387.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润470208390.44213011545.57
2.少数股东损益23964120.2722029841.78
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额494172510.71235041387.35
归属于母公司所有者的综合收益总额470208390.44213011545.57
归属于少数股东的综合收益总额23964120.2722029841.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05470.0248
（二）稀释每股收益0.05470.0248
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
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法定代表人：谢俊勇主管会计工作负责人：谢正敏会计机构负责人：廖燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2186577585.292350058007.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还801.83
收到其他与经营活动有关的现金25503378.4529110277.72
经营活动现金流入小计2212080963.742379169087.37
购买商品、接受劳务支付的现金1456669403.702022457446.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金127777331.96104742320.05
支付的各项税费127700411.6450850798.27
支付其他与经营活动有关的现金45918962.8747923543.31
经营活动现金流出小计1758066110.172225974107.85
经营活动产生的现金流量净额454014853.57153194979.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9641140.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9641140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16051949.282796533.99
产支付的现金
10攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资支付的现金6000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22051949.282796533.99
投资活动产生的现金流量净额-22051949.286844606.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金27622400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金74000000.00100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200000.00
筹资活动现金流入小计101622400.00100200000.00
偿还债务支付的现金50000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35896402.781338666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
35000000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金188974712.67306624.42
筹资活动现金流出小计274871115.45101645291.09
筹资活动产生的现金流量净额-173248715.45-1445291.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响791123.92552512.39
五、现金及现金等价物净增加额259505312.76159146806.83
加：期初现金及现金等价物余额605516924.833393157702.37
六、期末现金及现金等价物余额865022237.593552304509.20
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月22日
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