济川药业:湖北济川药业股份有限公司2022年第一季度报告

湖北济川药业股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600566证券简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2173660458.1613.43
归属于上市公司股东的净利润581188981.6332.36归属于上市公司股东的扣除非经
502559206.5922.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1006008812.5038.11
基本每股收益（元/股）0.65432.39
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稀释每股收益（元/股）0.64231.29
加权平均净资产收益率（%）6.17增加0.67个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产12863222727.1312131036777.906.04归属于上市公司股东
9698141060.999116878404.956.38
的所有者权益
说明：归属于上市公司股东的净利润上升主要系销售业绩增长、成本费用得到有效地控制所致；
经营活动产生的现金流量净额上升主要系销售回笼增加所致；基本每股收益、稀释每股收益上升
主要系销售业绩增长、成本费用得到有效地控制所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-444294.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定83097647.43标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
16470321.42
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6652440.98
减：所得税影响额13836862.46
少数股东权益影响额（税后）4596.07
合计78629775.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期暂时闲置的自有资金购买理财增加
交易性金融资产109.25所致
其他流动资产-42.09主要系报告期末待抵扣的增值税减少所致
其他非流动资产55.12主要系报告期预付土地款增加所致
应付票据43.33主要系报告期票据支付的货款增加所致
合同负债-32.23主要系报告期末与期初相比药品预收款减少所致
其他流动负债-32.51
应付职工薪酬-37.30主要系报告期兑付上一年度年终奖金所致
应交税费47.86主要系报告期企业所得税增加所致
财务费用30.13主要系报告期利息收入减少所致
投资收益-108.14主要系报告期理财产品到期收益减少所致
信用减值损失977.50主要系报告期末应收账款余额减少所致
资产处置收益-118.34主要系报告期资产处置收益减少所致
营业外收入664.74主要系报告期政府补助增加所致
营业外支出3666.71主要系报告期捐赠支出增加所致
所得税费用54.17主要系报告期利润总额增加所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
534320
总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态江苏济川控股集团有境内非国有
41675736046.920无
限公司法人西藏济川创业投资管境内非国有
10000000011.260无
理有限公司法人
曹龙祥境内自然人468384585.270无荆州市古城国有投资
国有法人111049021.250无有限责任公司香港中央结算有限公
境外法人105615251.190无司江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有国有法人68048140.770无限合伙）
葛红玉境内自然人64313240.720无华泰证券股份有限公
司－中庚价值领航混国有法人48874000.550无合型证券投资基金中国银行股份有限公
司－广发医疗保健股国有法人45532000.510无票型证券投资基金
刘步松境内自然人42228830.480无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏济川控股集团有人民币普通
416757360416757360
限公司股西藏济川创业投资管人民币普通
100000000100000000
理有限公司股人民币普通曹龙祥4683845846838458股
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荆州市古城国有投资人民币普通
1110490211104902
有限责任公司股香港中央结算有限公人民币普通
1056152510561525
司股江苏疌泉毅达融京股人民币普通权并购投资基金（有68048146804814股限合伙）人民币普通葛红玉64313246431324股华泰证券股份有限公人民币普通
司－中庚价值领航混48874004887400股合型证券投资基金中国银行股份有限公人民币普通
司－广发医疗保健股45532004553200股票型证券投资基金人民币普通刘步松42228834222883股
上述股东关联关系或公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。
一致行动的说明其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。
前10名股东及前10葛红玉通过信用担保账户持有6431324股。
名无限售股东参与融
刘步松通过普通帐户持有77600股，通过信用担保账户持有4145283资融券及转融通业务股。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2878736106.933818996211.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产3505000000.001675000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款1941306562.172111480867.92
应收款项融资72586105.4871392530.32
预付款项43214173.7147086107.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14019687.8911983082.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货406726788.69375588947.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6518987.5511256667.83
流动资产合计8868108412.428122784414.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12635803.0513168531.61其他权益工具投资
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其他非流动金融资产331739222.32315268900.90
投资性房地产48789080.1749392299.56
固定资产2644352748.932708434229.09
在建工程328905137.10322168054.62生产性生物资产油气资产
使用权资产2851438.383402402.18
无形资产275819362.58280038247.55开发支出
商誉167303834.11167303834.11
长期待摊费用10652332.5013191590.67
递延所得税资产50195687.0357320418.14
其他非流动资产121869668.5478563855.14
非流动资产合计3995114314.714008252363.57
资产总计12863222727.1312131036777.90
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据289426466.67201928236.17
应付账款612163389.78743839489.86预收款项
合同负债13108898.4919343491.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬102509844.78163489421.14
应交税费187858756.03127049414.94
其他应付款1101402906.16913354991.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债637288559.15629100960.88
其他流动负债1683325.082494030.82
流动负债合计2945442146.142800600036.81
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债756048.641016485.89
长期应付款1296598.311352857.81长期应付职工薪酬预计负债
递延收益82304969.0684633624.05
递延所得税负债120835521.53112384770.69其他非流动负债
非流动负债合计205193137.54199387738.44
负债合计3150635283.682999987775.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）436267578.00436266051.00
其他权益工具100802601.26100814275.76
其中：优先股永续债
资本公积3148562236.303148478414.39
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积161825325.23161825325.23一般风险准备
未分配利润5850683320.205269494338.57归属于母公司所有者权益（或
9698141060.999116878404.95股东权益）合计
少数股东权益14446382.4614170597.70
所有者权益（或股东权益）
9712587443.459131049002.65
合计负债和所有者权益（或股
12863222727.1312131036777.90东权益）总计
公司负责人：曹龙祥主管会计工作负责人：潘留焱会计机构负责人：奚建宏合并利润表
2022年1—3月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2173660458.161916276244.30
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其中：营业收入2173660458.161916276244.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1590955421.801447406962.20
其中：营业成本343507568.86321343566.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34034519.4330340349.19
销售费用1055995827.32966774732.15
管理费用78122562.2272076821.55
研发费用94430464.4978533675.61
财务费用-15135520.52-21662183.19
其中：利息费用8620053.038179146.39
利息收入23978328.7529964514.04
加：其他收益3094147.433139853.33投资收益（损失以“－”号填-532728.566541827.99
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
16470321.4215493787.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8737429.56810895.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-6623.7236114.39
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）610467582.49494891760.46
加：营业外收入80380009.2810510784.56
减：营业外支出7466620.84198226.51
9/13湖北济川药业股份有限公司2022年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填
683380970.93505204318.51
列）
减：所得税费用101916204.5466107663.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）581464766.39439096655.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
581464766.39439096655.30“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
581188981.63439096655.30亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
275784.76
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额581464766.39439096655.30
（一）归属于母公司所有者的综合收
581188981.63439096655.30
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
275784.76
额
八、每股收益：
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（一）基本每股收益(元/股)0.6540.494
（二）稀释每股收益(元/股)0.6420.489
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曹龙祥主管会计工作负责人：潘留焱会计机构负责人：奚建宏合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2626859677.082172789337.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1371942.36
收到其他与经营活动有关的现金295816865.73163118500.90
经营活动现金流入小计2922676542.812337279780.54
购买商品、接受劳务支付的现金280758411.05209723147.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金306850673.29291132412.48
支付的各项税费293029338.16310555567.46
支付其他与经营活动有关的现金1036029307.81797433309.25
经营活动现金流出小计1916667730.311608844437.06
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经营活动产生的现金流量净
1006008812.50728435343.48
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金777990000.00
取得投资收益收到的现金6651684.26
处置固定资产、无形资产和其他
57575.4644000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计57575.46784685684.26
购建固定资产、无形资产和其他
115204016.1179920318.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金1830000000.00741500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1945204016.11821420318.95投资活动产生的现金流量净
-1945146440.65-36734634.69额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1122476.2329563.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1122476.2329563.30筹资活动产生的现金流量净
-1122476.23-29563.30额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-940260104.38691671145.49
加：期初现金及现金等价物余额3818996211.312959156601.04
六、期末现金及现金等价物余额2878736106.933650827746.53
12/13湖北济川药业股份有限公司2022年第一季度报告
公司负责人：曹龙祥主管会计工作负责人：潘留焱会计机构负责人：奚建宏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告湖北济川药业股份有限公司董事会
2022年4月22日