中国软件:中国软件2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600536证券简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入1524319395.1749.64
归属于上市公司股东的净利润-102517021.09不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-104355364.19不适用的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1846764474.36不适用
基本每股收益（元/股）-0.21不适用
稀释每股收益（元/股）-0.21不适用
加权平均净资产收益率（%）-4.32不适用本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
变动幅度(%)
总资产10022715457.3310919128452.07-8.21
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归属于上市公司股东的所
2326005974.242423845664.08-4.04
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益54405.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2060712.57
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出305676.50
减：所得税影响额78764.72
少数股东权益影响额（税后）503686.53
合计1838343.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-41.75主要是由于本期项目采购付款较多所致。
应收票据-34.39主要是由于年初应收票据本期到期结算所致。
应收款项融资34.08主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。
预付款项43.90主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
合同资产64.33主要是由于本期按项目进度确认收入所致。
其他流动资产340.28主要是由于本期留抵进项税较多所致。
开发支出47.87主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
其他非流动资产-33.33主要是由于租出存货减少所致。
短期借款112.16主要是由于本期取得银行借款较多所致。
应付票据-45.19主要是由于期初应付票据本期到期结算所致。
应付职工薪酬-65.63主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费-63.08主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
主要是由于实施限制性股票激励计划，收到员工投资款所其他应付款77.33致。
主要是由于实施限制性股票激励计划，收到员工投资款所资本公积31.00致。
主要是由于实施限制性股票激励计划，收到员工投资款所库存股不适用致。
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营业收入49.64主要是由于业务量增加所致。
营业成本59.86主要是由于业务量增加所致。
财务费用不适用主要是由于本期银行借款较多所致。
其他收益134.35主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。
主要是由于上期处置参股公司迈普通信部分股权，确认投投资收益-100.00资收益所致。
资产减值损失-130.42主要是由于本期合同资产计提减值损失较多所致。
营业利润不适用主要是由于本期业务量增加，确认收入增加所致。
营业外支出-71.61主要是由于上期固定资产报废损失较多所致。
利润总额不适用主要是由于本期业务量增加，确认收入增加所致。
主要是由于上期资产减值损失计提递延所得税费用较多所
所得税费用117.23致。
净利润不适用主要是由于本期业务量增加，确认收入增加所致。
归属于母公司股东的净利润不适用主要是由于本期业务量增加，确认收入增加所致。
其他综合收益的税后净额不适用主要是由于日元汇率变动所致。
归属母公司所有者的其他综合不适用主要是由于日元汇率变动所致。
收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收不适用主要是由于日元汇率变动所致。
益的税后净额归属于母公司所有者的综合收
不适用主要是由于本期业务量增加，确认收入增加所致。
益总额
主要是由于本期受疫情影响回款减速，同时人员同比增加经营活动产生的现金流量净额不适用较多引起人工成本增加所致。
主要是由于上期处置参股公司迈普通信部分股权，收到股投资活动产生的现金流量净额-831.73权处置款所致。
主要是由于本期实施限制性股票激励计划，收到员工投资筹资活动产生的现金流量净额96.89款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1154070
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量比例售条件股况
(%)份数量股份状态数量
中国电子有限公司国有法人14958444630.250无0
中国电子－中信证券－19中电
国有法人6000000012.130无0
EB 担保及信托财产专户
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白敏莉境内自然人91718231.850无0
全国社保基金五零三组合其他34999510.710无0
刘康境内自然人29285000.590无0
香港中央结算有限公司其他25470400.520无0
吴霞境内自然人24088000.490无0
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证其他13416220.270无0券投资基金
招商银行股份有限公司－兴业
其他12610890.250无0收益增强债券型证券投资基金境内非国有
贵州汇新科技发展有限公司9673920.200无0法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国电子有限公司149584446人民币普通股149584446
中国电子－中信证券－19中电
60000000人民币普通股60000000
EB 担保及信托财产专户白敏莉9171823人民币普通股9171823全国社保基金五零三组合3499951人民币普通股3499951刘康2928500人民币普通股2928500香港中央结算有限公司2547040人民币普通股2547040吴霞2408800人民币普通股2408800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证1341622人民币普通股1341622券投资基金
招商银行股份有限公司－兴业
1261089人民币普通股1261089
收益增强债券型证券投资基金贵州汇新科技发展有限公司967392人民币普通股967392
上述股东关联关系或一致行动 上上述股东中，中国电子－中信证券－19 中电 EB 担保及信托财产专户为中国电子公开发行2019年可交换债券，与中信证券签署《中国电子公开的说明发行2019年可交换公司债券之信托及担保合同》，由中信证券开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为2020年11月27日至2022年11月27日，截至披露日，无债券持有人换股。
中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。
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前10名股东及前10名无限售中电有限参与转融通证券出借业务并于2021年3月16日发函告知公司，股东参与融资融券及转融通业在该日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中务情况说明（如有）国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过9890000股，即不超过公司总股本的2%，截至2021年10月7日，本次转融通业务实施期届满，转融通出借股份余额为3366500股，占公司总股本的0.68%。
为有效盘活存量权益，实现国有资产保值增值，中电有限继续开展转融通证券出借业务，在2021年10月7日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量仍不超过9890000股，即不超过公司总股本的2%。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021年 3 月 17日、2021年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
除此以外，公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、根据2022年第一次临时股东大会决议，公司为公司及董事监事高级管理人员等购买责任保险。目前相关手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2021年
12月22日、2022年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据第七届董事会第三十六次会议决议，聘任符兴斌先生为公司总经理，其不再担任公司
常务高级副总经理（代行总经理职责）职务。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2022年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《及其摘要》《中国软件2021年限制性股票激励计划管理办法》、《中国软件2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，2022年3月15日，公司第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》，相关授予登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 2021年 11月 22日、2022年 2月 24日、3月 9日、3月 15 日及 3月 17日的
《中国证券报》、《上海证券报》。
4、根据2022年第四次临时股东大会决议，公司及子公司麒麟软件拟与关联方中国教育电子
有限责任公司（简称“中电教育”）、中国长城等关联方共同发起设立中国电子信创产业有限合伙企业（简称“中电信创”，暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。中电教育为普通合伙人，公司及其他关联方为有限合伙人。该有限合伙企业资金规模预计不低于49.51亿元，其中公司认缴
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额度为2亿元，子公司麒麟软件认缴额度为5亿元，合计投资额7亿元，约占中电信创认缴出资总额14%。截至目前，各方尚未正式签署合作协议，待正式签署后，公司按照相关规则及时履行后续信息披露义务。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 7 日、4 月
23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、根据第七届董事会第四十一次会议决议，公司拟采取直接投资+通过拟新设的控股子企业
中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）投资的方式，以22.91元/每
1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其
中本公司出资不超过0.7846亿元认购本次易鲸捷新增最多342.5271万元注册资本，中软金投出资不超过3.1032亿元认购易鲸捷新增最多1354.6986万元注册资本。本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，至最后交割日2022年11月10日，公司及中软金投按照已实缴出资额确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，易鲸捷注册资本增至不超过9031.32万元，其中本公司和中软金投合计持有不超过其25%的股权，易鲸捷仍为公司的参股公司。鉴于公司拟推荐一名高管担任易鲸捷董事，易鲸捷为公司关联方。为完成上述投资，公司拟采取直接投资+通过拟新设的子公司中软金投企业管理（成都）有限责任公司（简称中软金投管理）投资的方式，与关联方中电金信软件有限公司（简称金信软件）、其他方天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科）共同投资，设立有限合伙企业中软金投。其中中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%的财产份额，作为普通合伙人和执行事务合伙人，负责管理中软金投的日常活动；本公司、关联方金信软件、其他方华航创科各出资10377.22万元，认购其33.33%的财产份额，为有限合伙人。中软金投设立目的为专项投资易鲸捷，不进行其他项目的投资，有限合伙人的实缴资金将全部用于易鲸捷进行增资及日常合伙企业运营，本公司对其实施控制。为完成中软金投的设立，公司拟通过全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司出资设立全资孙子公司中软金投管理，该公司注册资本400万元，定位于对中软金投的日常管理。本关联交易还需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
2022年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1908796193.803276635882.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产2426088.632426088.63衍生金融资产
应收票据28415486.6343308885.95
应收账款2209874314.642094388230.78
应收款项融资57342865.8042766468.00
预付款项553522603.79384664499.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款112639207.92106643663.43
其中：应收利息
应收股利9736.379736.37买入返售金融资产
存货2584994768.632576429840.13
合同资产339536089.67206622003.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15228407.333458785.31
流动资产合计7812776026.848737344347.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资821244944.70821244944.70其他权益工具投资
其他非流动金融资产154500000.00154500000.00
投资性房地产76500000.0076500000.00
固定资产550386258.47558080252.40
在建工程34806123.1437677669.45生产性生物资产油气资产
使用权资产244727820.94215545365.66
无形资产154083203.20163873285.20
开发支出41363433.7827972106.50
商誉1507659.111507659.11
长期待摊费用41540595.2937501555.70
递延所得税资产89273713.4787372748.52
其他非流动资产5678.398517.62
非流动资产合计2209939430.492181784104.86
资产总计10022715457.3310919128452.07
流动负债：
短期借款642502907.10302845848.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据178520574.49325709852.30
应付账款2870785788.463779595759.96预收款项
合同负债1145078606.471149786116.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬69849377.17203247548.68
应交税费67905478.63183908185.44
其他应付款591296026.44333439728.64
其中：应付利息962500.002017583.78
应付股利226835.09226835.09应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债35377978.2641138055.97
其他流动负债51882181.5454257343.96
流动负债合计5653198918.566373928440.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款657500000.00675000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债248176452.58204440746.24
长期应付款27600000.0027600000.00长期应付职工薪酬
预计负债48268950.5242119711.56
递延收益207911462.23280394077.65
递延所得税负债3264231.493222764.80其他非流动负债
非流动负债合计1192721096.821232777300.25
负债合计6845920015.387606705740.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）507687782.00494562782.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1414169651.321079491202.30
减：库存股343087500.00
其他综合收益-29533885.74-29495267.97专项储备
盈余公积70299923.7470299923.74一般风险准备
未分配利润706470002.92808987024.01归属于母公司所有者权益（或股东
2326005974.242423845664.08
权益）合计
少数股东权益850789467.71888577047.72
所有者权益（或股东权益）合计3176795441.953312422711.80负债和所有者权益（或股东权
10022715457.3310919128452.07
益）总计
公司负责人：陈锡明主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1524319395.171018634530.44
其中：营业收入1524319395.171018634530.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1721637618.111270349036.15
其中：营业成本952773151.15595989205.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7373611.718953726.22
销售费用116817430.30111494697.48
管理费用189547387.60151044582.08
研发费用446430898.82404380751.23
财务费用8695138.53-1513926.10
其中：利息费用11173750.545142973.29
利息收入4224841.987909183.26
加：其他收益90921467.4338797316.90
投资收益（损失以“－”号填列）12148389.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收-7172375.07益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9164951.14-12095639.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8188264.2326919185.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-123749970.88-185945252.94
加：营业外收入1468202.311758347.98
减：营业外支出79472.53279905.45
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-122361241.10-184466810.41
减：所得税费用17935636.458256435.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-140296877.55-192723246.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-140296877.55-192723246.38
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-102517021.09-157462964.41“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-37779856.46-35260281.97
六、其他综合收益的税后净额-46341.32-117983.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-38617.77-94386.56税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-38617.77-94386.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-38617.77-94386.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-7723.55-23596.64后净额
七、综合收益总额-140343218.87-192841229.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-102555638.86-157557350.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额-37787580.01-35283878.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.21-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)-0.21-0.32
公司负责人：陈锡明主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林
11/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1188070160.261462809078.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14375288.069710521.38
收到其他与经营活动有关的现金164671280.5193262818.54
经营活动现金流入小计1367116728.831565782418.36
购买商品、接受劳务支付的现金1862147224.421827193893.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金944852270.62738925616.92
支付的各项税费167349407.65173865898.38
支付其他与经营活动有关的现金239532300.50171565264.86
经营活动现金流出小计3213881203.192911550673.67
经营活动产生的现金流量净额-1846764474.36-1345768255.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
467133.46100380881.25
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/132022年第一季度报告
投资活动现金流入小计467133.46100380881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
87518009.2147374215.35
产支付的现金
投资支付的现金41110000.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87518009.2188484215.75
投资活动产生的现金流量净额-87050875.7511896665.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金343087500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金661665431.21347735428.44收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1004752931.21347735428.44
偿还债务支付的现金339508373.0017417460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10690980.653963553.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11981338.06
筹资活动现金流出小计362180691.7121381013.52
筹资活动产生的现金流量净额642572239.50326354414.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38617.77-117983.20
五、现金及现金等价物净增加额-1291281728.38-1007635158.09
加：期初现金及现金等价物余额3234928625.012495757035.96
六、期末现金及现金等价物余额1943646896.631488121877.87
公司负责人：陈锡明主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022年4月28日