狮头股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600539证券简称：狮头股份
狮头科技发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入111419734.5129.08
归属于上市公司股东的净利润122083.96-96.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性89077.25-97.43损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-26952286.36-1364.60
1/112022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0005-97.16
稀释每股收益（元/股）0.0005-97.16
加权平均净资产收益率（%）0.0281减少0.9303个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产682954264.63672950946.381.49%
归属于上市公司股东的435073472.67434951388.710.03%所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，45961.95符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
2/112022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19729.77其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额15051.91
少数股东权益影响额（税后）17633.10
合计33006.71
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金-68.55系本期购买保本浮动收益型理财产品增加所致。
交易性金融资产250.00系期末未到期的保本浮动收益型理财产品余额。
应收款项融资468.22本期公司持有票据尚未到期所致。
其他应收款118.71主要系电商各大平台预充值款尚未消耗。
合同负债-76.76系本期将预收货款结转。
其他流动负债-52.65本期预收货款减少，相应待转销项税额减少。
营业收入29.08本期新增控股子公司，营业收入同比增长。
营业成本31.05本期随营业收入增长，营业成本相应同比增长，增幅略高于营业收入。
销售费用43.44主要系本期子公司对各电子商务平台的营销推广费用增加所致。
管理费用81.39主要系本期人工费用增加所致。
财务费用105.91主要系本期利用闲置资金购买理财产品取得的收益为投资收益所致。
投资收益100.00主要系本期利用闲置资金购买理财产品取得的收益为投资收益所致。
营业外收入-96.72本期收到的政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流-1364.60主要系控股子公司加大采购商品，现金支出增加所致。
量净额
投资活动产生的现金流-2839.59主要系本期利用闲置资金购买理财产品尚未到期赎回量净额所致。
筹资活动产生的现金流25800.99主要系本期收到控股子公司少数股东投资款以及新增量净额使用银行授信额度贷款所致。
归属于上市公司股东的-96.99主要系本期营销推广费及人工费增长，本期归属于上市净利润公司股东的净利润同比下降。
每股收益-97.16主要系本期营销推广费及人工费增长，本期每股收益同比下降。
3/112022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数150340
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
境内非国有6141270026.70047982上海远涪企业管理有限公司质押法人376
山西潞安工程有限公司国有法人2585730011.240无0
华远陆港资本运营有限公司国有法人116515495.070无0
王泽洋境内自然人71956463.130无0
北京云杉千里资产管理有限其他65000002.830无0
公司－云杉华彩专属定向私募证券投资基金
境内非国有46522042.020无0上海桦悦企业管理有限公司法人
吴德英境内自然人41228001.790无0
魏文浩境内自然人40076731.740无0
赵文普境内自然人38968711.690无0
何建东境内自然人36500001.590无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海远涪企业管理有限公司61412700人民币普通股61412700山西潞安工程有限公司25857300人民币普通股25857300华远陆港资本运营有限公司11651549人民币普通股11651549王泽洋7195646人民币普通股7195646北京云杉千里资产管理有限6500000人民币普通股6500000
公司－云杉华彩专属定向私募证券投资基金上海桦悦企业管理有限公司4652204人民币普通股4652204吴德英4122800人民币普通股4122800魏文浩4007673人民币普通股4007673
4/112022年第一季度报告
赵文普3896871人民币普通股3896871何建东3650000人民币普通股3650000上述股东关联关系或一致行上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致
动的说明行动关系。山西潞安工程有限公司、华远陆港资本运营有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制，但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限股东魏文浩通过信用证券账户持有公司股份4007673股售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:狮头科技发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金72510717.43230573110.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产210000000.0060000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款38659123.8351962075.80
应收款项融资897296.62157914.72
5/112022年第一季度报告
预付款项36343425.4238174061.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16901980.467747215.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货158332906.86131560622.76
合同资产168000.00168000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3807498.142496277.65
流动资产合计537620948.76522839277.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资14250000.0014250000.00长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产16693665.5417145061.73在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产16355163.5620556875.01
无形资产139504.45147762.79开发支出
商誉76186505.1576206504.15
长期待摊费用2932690.792949988.35
递延所得税资产2735292.322407868.42
其他非流动资产16040494.0616447608.10
非流动资产合计145333315.87150111668.55
资产总计682954264.63672950946.38
流动负债：
短期借款57677952.7344472692.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6/112022年第一季度报告
应付票据
应付账款15074771.9615808902.23预收款项
合同负债2791375.2112008501.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6329494.588015281.72
应交税费11780693.9015126333.61
其他应付款16769390.4915948324.24
其中：应付利息
应付股利800.00800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5406760.606049892.99
其他流动负债559845.281182295.50
流动负债合计116390284.75118612224.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11088991.9613504382.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6020892.016051955.79其他非流动负债
非流动负债合计17109883.9719556338.54
负债合计133500168.72138168563.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）230000000.00230000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积546538118.16546538118.16
减：库存股其他综合收益
7/112022年第一季度报告
专项储备
盈余公积37406629.5237406629.52一般风险准备
未分配利润-378871275.01-378993358.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计435073472.67434951388.71
少数股东权益114380623.2499830994.65
所有者权益（或股东权益）合计549454095.91534782383.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计682954264.63672950946.38
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：万晶合并利润表
2022年1—3月
编制单位：狮头科技发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入111419734.5186315978.25
其中：营业收入111419734.5186315978.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本112028885.0379180745.79
其中：营业成本81563919.9262238047.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加258524.66360840.10
销售费用19746717.5913766555.43
管理费用10290944.195673497.78研发费用
财务费用168778.67-2858195.17
其中：利息费用
利息收入260485.963015525.07
加：其他收益45265.9523176.66
投资收益（损失以“－”号填列）2242450.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/112022年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）211129.51104942.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）256444.80830163.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2146140.148093515.02
加：营业外收入33263.311013937.63
减：营业外支出12837.906689.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2166565.559100763.24
减：所得税费用-124883.981839443.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2291449.537261319.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2291449.537261319.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号122083.964058247.92填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2169365.573203071.99
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2291449.537261319.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额122083.964058247.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额2169365.573203071.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00050.0176
（二）稀释每股收益(元/股)0.00050.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
9/112022年第一季度报告
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：万晶合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：狮头科技发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金155470821.5597149238.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还530527.961190145.77
收到其他与经营活动有关的现金8853678.445103250.72
经营活动现金流入小计164855027.95103442634.88
购买商品、接受劳务支付的现金141984979.5361386706.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金15905412.6414925161.43
支付的各项税费8270578.654529375.02
支付其他与经营活动有关的现金25646343.4920470107.49
经营活动现金流出小计191807314.31101311350.50
经营活动产生的现金流量净额-26952286.362131284.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.0010000000.00
取得投资收益收到的现金446250.0064547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110042.52
收到其他与投资活动有关的现金226701.16
投资活动现金流入小计70782993.6810064547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1810098.90250513.00
10/112022年第一季度报告
的现金
投资支付的现金220000000.0015000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1418896.33
投资活动现金流出小计223228995.2315250513.00
投资活动产生的现金流量净额-152446001.55-5185965.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26469563.52收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36469563.52
偿还债务支付的现金13126398.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金337281.8683000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1674058.62
筹资活动现金流出小计15137738.9183000.00
筹资活动产生的现金流量净额21331824.61-83000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4069.95-9480.93
五、现金及现金等价物净增加额-158062393.35-3147161.60
加：期初现金及现金等价物余额230018078.84316911356.42
六、期末现金及现金等价物余额71955685.49313764194.82
公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：万晶
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年4月29日