新华联:2022年一季度报告

新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：000620股票简称：新华联公告编号：2022-036
新华联文化旅游发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）608843902.91574394696.696.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）-448174493.63-379473173.30-18.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-503886919.09-384554272.93-31.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-12350089.26252695213.68-104.89%
基本每股收益（元/股）-0.24-0.2-20.00%
稀释每股收益（元/股）-0.24-0.2-20.00%
加权平均净资产收益率-18.41%-5.98%-12.43%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）42818465625.4343115873472.90-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2214556813.812653761419.63-16.55%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2641.52
1新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补59145018.47助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1155186.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目890434.57
减：所得税影响额1499316.39
少数股东权益影响额（税后）1665882.98
合计55712425.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末数期初数变动比例变动原因
应付职工薪酬153991394.61235409873.71-34.59%主要系本期支付上年末职工薪酬所致
其他收益60035453.047694895.41680.20%主要系收到的政府补助增多所致主要系本期因持股比例下降确认的投资
投资收益88991676.65136309831.02-34.71%收益减少所致主要系本期计提的应收款项的信用减值
信用减值损失-10371575.713752741.49-376.37%增多所致
营业外支出3157839.505339566.22-40.86%主要系本期支付其他减少所致主要系本期能产生所得税费用的利润减
所得税费用11842531.0426317004.94-55.00%少所致
收到其他与经营活动有关的现金214524171.07605589452.54-64.58%主要系本期收到的往来款减少所致主要系本期支付的可售物业的成本减少
购买商品、接受劳务支付的现金504796266.52764193406.75-33.94%所致
购建固定资产、无形资产和其他长主要系本期支付的自持物业的成本减少
5153019.1717184686.80-70.01%
期资产支付的现金所致
取得借款收到的现金0.00489281181.21-100.00%主要系本期收到的借款减少所致
偿还债务支付的现金60673186.51705479702.33-91.40%主要系本期偿还的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的
106515994.17204172617.07-47.83%主要系本期支付的利息减少所致
现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数741860
股股东总数（如有）
2新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新华联控股有限质押1133641557
境内非国有法人61.17%11602725870公司冻结1160272587
#北京赣商投资
境内非国有法人4.14%784913970股份有限公司
#北京恒天永晟
境内非国有法人1.89%358750000科贸有限公司西藏雪峰科技投
境内非国有法人1.63%309677180资咨询有限公司
吴伟境内自然人1.58%300000000新华联文化旅游发展股份有限公
其他0.72%135663470
司－第一期员工持股计划
吴梦玲境内自然人0.49%92412820
UBS AG 境外法人 0.30% 5705938 0
#黄山海慧科技
境内非国有法人0.29%55623620投资有限公司
李朝杰境内自然人0.26%50099770前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新华联控股有限公司1160272587人民币普通股1160272587
#北京赣商投资股份有限公司78491397人民币普通股78491397
#北京恒天永晟科贸有限公司35875000人民币普通股35875000西藏雪峰科技投资咨询有限公司30967718人民币普通股30967718吴伟30000000人民币普通股30000000新华联文化旅游发展股份有限公
13566347人民币普通股13566347
司－第一期员工持股计划吴梦玲9241282人民币普通股9241282
UBS AG 5705938 人民币普通股 5705938
#黄山海慧科技投资有限公司5562362人民币普通股5562362李朝杰5009977人民币普通股5009977
新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公说明司收购管理办法》中规定的一致行动人。
北京赣商投资股份有限公司通过融资融券信用账户持有78491397股；北京恒天永晟科前10名股东参与融资融券业务情贸有限公司通过融资融券信用账户持有35875000股；黄山海慧科技投资有限公司通过
况说明（如有）融资融券信用账户持有5562362股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2002590549.312309109942.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.0020769515.35衍生金融资产
应收票据208600.0052150.00
应收账款212737479.11213304711.88应收款项融资
预付款项469729449.57445185947.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款962699191.56999152823.11
其中：应收利息
应收股利14000000.00买入返售金融资产
存货18407070160.4818288673888.43
合同资产1388524.731388524.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1054060597.191038077394.25
流动资产合计23110484551.9523315714898.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2059037006.651986385960.15其他权益工具投资其他非流动金融资产
4新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产2936282000.002936282000.00
固定资产11121716728.6611268548609.54
在建工程928108382.08929415392.00
生产性生物资产11060357.9012103535.77油气资产使用权资产
无形资产1702792139.161719613712.47开发支出
商誉154434516.33154434516.33
长期待摊费用291965336.27301553130.10
递延所得税资产502584606.43491821717.89其他非流动资产
非流动资产合计19707981073.4819800158574.25
资产总计42818465625.4343115873472.90
流动负债：
短期借款1093955514.951124158334.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款6598667685.616947517346.03
预收款项21532011.5824553707.23
合同负债5452201960.595177948107.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬153991394.61235409873.71
应交税费2222602733.492311237657.52
其他应付款1582491719.591583062055.62
其中：应付利息501486111.78467538613.39
应付股利3274830.383443745.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9311047245.419150022405.91
其他流动负债2865262435.282611208060.47
流动负债合计29301752701.1129165117548.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9328299553.129329599829.12应付债券
5新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款169321.14169321.14长期应付职工薪酬
预计负债786166.34786166.34
递延收益36293208.4636204260.99
递延所得税负债251900885.98246368452.42其他非流动负债
非流动负债合计9617449135.049613128030.01
负债合计38919201836.1538778245578.19
所有者权益：
股本535905722.00535905722.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1945353965.891945868396.89
减：库存股
其他综合收益74823305.9965338987.18
专项储备1476252.001476252.00
盈余公积246744097.39246744097.39一般风险准备
未分配利润-589746529.46-141572035.83
归属于母公司所有者权益合计2214556813.812653761419.63
少数股东权益1684706975.471683866475.08
所有者权益合计3899263789.284337627894.71
负债和所有者权益总计42818465625.4343115873472.90
法定代表人：马晨山主管会计工作负责人：杨云峰会计机构负责人：赵斌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入608843902.91574394696.69
其中：营业收入608843902.91574394696.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1183169500.251091437805.36
其中：营业成本624072138.47580843875.26利息支出手续费及佣金支出
6新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加44556432.4853108590.70
销售费用56861239.0350883709.40
管理费用116681034.38107602184.49研发费用
财务费用340998655.89298999445.51
其中：利息费用335162714.23306592816.70
利息收入5696497.3124313711.50
加：其他收益60035453.047694895.41投资收益（损失以“－”号填
88991676.65136309831.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
73761192.00136309831.02
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-10371575.713752741.49
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2641.52238743.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-435672684.88-369046897.75
加：营业外收入2002652.813435552.48
减：营业外支出3157839.505339566.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-436827871.57-370950911.49
减：所得税费用11842531.0426317004.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-448670402.61-397267916.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-448670402.61-397267916.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-448174493.63-379473173.30
2.少数股东损益-495908.98-17794743.13
六、其他综合收益的税后净额18820728.18-19893169.30
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归属母公司所有者的其他综合收益
9484318.81-9520470.51
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.004647339.20
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
4647339.20
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
9484318.81-14167809.71
收益
1.权益法下可转损益的其他
-595714.50-3178168.20综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额10080033.31-10989641.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
9336409.37-10372698.79
税后净额
七、综合收益总额-429849674.43-417161085.73归属于母公司所有者的综合收益
-438690174.82-388993643.81总额
归属于少数股东的综合收益总额8840500.39-28167441.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.24-0.2
（二）稀释每股收益-0.24-0.2
法定代表人：马晨山主管会计工作负责人：杨云峰会计机构负责人：赵斌
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金952883708.831322231607.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3115309.73
收到其他与经营活动有关的现金214524171.07605589452.54
经营活动现金流入小计1170523189.631927821059.92
购买商品、接受劳务支付的现金504796266.52764193406.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
245213857.67300687426.59
金
支付的各项税费174158872.16189043521.07
支付其他与经营活动有关的现金258704282.54421201491.83
经营活动现金流出小计1182873278.891675125846.24
经营活动产生的现金流量净额-12350089.26252695213.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
147746.50347969.23
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计147746.50347969.23
购建固定资产、无形资产和其他
5153019.1717184686.80
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5153019.1717184686.80
投资活动产生的现金流量净额-5005272.67-16836717.57
三、筹资活动产生的现金流量：
9新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金489281181.21收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计489281181.21
偿还债务支付的现金60673186.51705479702.33
分配股利、利润或偿付利息支付
106515994.17204172617.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计167189180.68909652319.40
筹资活动产生的现金流量净额-167189180.68-420371138.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-86965.38-9184.46影响
五、现金及现金等价物净增加额-184631507.99-184521826.54
加：期初现金及现金等价物余额1037959770.77980105105.37
六、期末现金及现金等价物余额853328262.78795583278.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年4月27日
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