天药股份:天津天药药业股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600488证券简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘欣、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入889740442.885.09
归属于上市公司股东的净利润22545650.89-11.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20835602.96-11.19
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额71001771.81-18.40
基本每股收益（元/股）0.021-8.70
稀释每股收益（元/股）0.021-8.70
加权平均净资产收益率（%）0.75减少0.1个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产6390317098.336345015010.160.71归属于上市公司股
3017950861.632993025404.280.83
东的所有者权益
1/92022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2582356.57定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33980.68
减：所得税影响额179651.46
少数股东权益影响额（税后）726637.86
合计1710047.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数520680总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股比例限售条结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份股份状数量数量态
天津药业集团有限公司境内非国有法人55453014950.410无
津沪深生物医药科技有限公司境内非国有法人582063005.290无
UBS AG 境外法人 5048696 0.46 0 无
天津宜药印务有限公司国有法人38128020.350无
李莲子境内自然人33674290.310无
吴伟立境内自然人28550000.260无
中国国际金融香港资产管理有限公司境外法人24907790.230无
华泰证券股份有限公司国有法人20540450.190无
钱海航境内自然人19031600.170无
张国荣境内自然人16437000.150无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量天津药业集团有限公司554530149人民币普通股554530149津沪深生物医药科技有限公司58206300人民币普通股58206300
UBS AG 5048696 人民币普通股 5048696
2/92022年第一季度报告
天津宜药印务有限公司3812802人民币普通股3812802李莲子3367429人民币普通股3367429吴伟立2855000人民币普通股2855000中国国际金融香港资产管理有限公司2490779人民币普通股2490779华泰证券股份有限公司2054045人民币普通股2054045钱海航1903160人民币普通股1903160张国荣1643700人民币普通股1643700
1.前十名股东中，天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公
司为发起人股东，津沪深生物医药科技有限公司与发起人股东互为关联方。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.根据《上市公司收购管理办法》，收购人津沪深生物医药科技
有限公司持有的天药股份股票，在收购完成后18个月内不予转
让。（2021年5月10日至2022年11月9日）前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无
及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.鉴于激励对象中4人因工作调整等原因离职，已不符合激励条件，经公司2021年12月20日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300000股进行回购注销，本次回购注销于2022年2月完成。
（详见公司公告2022-003#）
2.报告期内，公司氟轻松原料药获得欧洲药典适用性认证（CEP）证书，为国内首家（详见公司公告2022-007#）；子公司天津金耀药业有限公司重酒石酸间羟胺注射液、地塞米松磷酸钠注射
液通过仿制药质量和疗效一致性评价，分别为国内首家和第三家（详见公司公告2022-005#、006#）；
子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司复方氨基酸注射液（17AA-II）获得《药品注册证书》。（详见公司公告2022-004#）四、季度财务报表
(一)审计意见类型□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金273629413.34232215872.32结算备付金拆出资金交易性金融资产
3/92022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据1366755.001928991.50
应收账款554877229.42501074055.15
应收款项融资83399040.6993376591.95
预付款项44822739.0942012534.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29810796.6827043700.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货925493148.91975639063.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8671466.759276875.97
流动资产合计1922070589.881882567686.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27046041.5725012033.44
其他权益工具投资337274469.67335631005.79其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2810882907.102803151213.48
在建工程528808887.48544342693.42生产性生物资产油气资产
使用权资产477713.81545051.26
无形资产209184435.48192384440.56
开发支出148170745.84149567793.35
商誉0.000.00
长期待摊费用1368831.011404188.56
递延所得税资产32698610.1632096550.58
其他非流动资产372333866.33378312353.53
非流动资产合计4468246508.454462447323.97
资产总计6390317098.336345015010.16
流动负债：
短期借款629530943.62588625935.76
4/92022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据72000000.0061000000.00
应付账款460101849.85504937503.81
预收款项2895372.9517996284.56
合同负债51698701.4468350252.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32116501.3024252264.74
应交税费40459389.2540185186.75
其他应付款289164269.13262603904.67
其中：应付利息
应付股利364387.01364387.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债452837058.64451353950.49
其他流动负债5405524.754243186.26
流动负债合计2036209610.932023548469.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款349640000.00367235550.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债278366.13273905.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益117231242.4889564715.05
递延所得税负债47519719.5647532188.84其他非流动负债
非流动负债合计514669328.17504606359.41
负债合计2550878939.102528154829.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1100046680.001100046680.00其他权益工具
其中：优先股
5/92022年第一季度报告
永续债
资本公积335732852.85335011712.85
减：库存股18849600.0018849600.00
其他综合收益208947898.41207724067.88
专项储备587456.60152620.67
盈余公积216311415.04216311415.04一般风险准备
未分配利润1175174158.731152628507.84归属于母公司所有者权益（或股
3017950861.632993025404.28东权益）合计
少数股东权益821487297.60823834776.77
所有者权益（或股东权益）合
3839438159.233816860181.05
计负债和所有者权益（或股东
6390317098.336345015010.16
权益）总计
公司负责人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：丁晓霞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入889740442.88846650909.04
其中：营业收入889740442.88846650909.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本872699057.58785124715.14
其中：营业成本488881644.16380733156.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10404490.8810004082.72
销售费用273062645.13302369420.04
管理费用55422946.2146870859.33
研发费用33062281.7434365123.90
财务费用11865049.4610782072.24
其中：利息费用12063249.6410376631.56
6/92022年第一季度报告
利息收入507602.46660317.03
加：其他收益2603648.303113769.03
投资收益（损失以“－”号填列）1901792.62-799858.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1901792.62-799858.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-588248.92-722022.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20958577.3063118081.81
加：营业外收入154448.0671364.85
减：营业外支出30583.382918.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21082441.9863186528.54
减：所得税费用884270.2611848124.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20198171.7251338403.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20198171.7251338403.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
22545650.8925418181.10号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2347479.1725920222.76
六、其他综合收益的税后净额1223830.533729661.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1223830.533729661.50
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益1370312.973562084.05
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1370312.973562084.05
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-146482.44167577.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-146482.44167577.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21422002.2555068065.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额23769481.4229147842.60
7/92022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2347479.1725920222.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0210.023
（二）稀释每股收益(元/股)0.0210.023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：丁晓霞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金599030177.01684529398.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27188660.7521844005.53
收到其他与经营活动有关的现金50768755.6829006221.02
经营活动现金流入小计676987593.44735379625.22
购买商品、接受劳务支付的现金391979761.83470254460.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97336501.4290631141.40
支付的各项税费71915700.9760337416.52
支付其他与经营活动有关的现金44753857.4127139619.18
经营活动现金流出小计605985821.63648362637.89
经营活动产生的现金流量净额71001771.8187016987.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
8/92022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付54822833.3471275125.62的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0010168305.88支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计54822833.3481443431.50
投资活动产生的现金流量净额-54822833.34-81443431.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80404449.66408332209.43
收到其他与筹资活动有关的现金105000000.00100000000.00
筹资活动现金流入小计185404449.66508332209.43
偿还债务支付的现金160105327.27400997270.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8858035.7010544484.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3236896.67100209416.68
筹资活动现金流出小计172200259.64511751171.56
筹资活动产生的现金流量净额13204190.02-3418962.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1247773.88-283261.76
五、现金及现金等价物净增加额30630902.371871331.94
加：期初现金及现金等价物余额207395577.56173442847.60
六、期末现金及现金等价物余额238026479.93175314179.54
公司负责人：刘欣主管会计工作负责人：郑秀春会计机构负责人：丁晓霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用
特此公告天津天药药业股份有限公司董事会
2022年4月28日