粤传媒:2022年一季度报告

广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2022-018
广东广州日报传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）116401550.27108012615.247.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）5319084.9514529316.43-63.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4943375.8112644990.74-60.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-99862045.08-8209117.51-1116.48%
基本每股收益（元/股）0.00460.0125-63.20%
稀释每股收益（元/股）0.00460.0125-63.20%
加权平均净资产收益率0.12%0.34%减少0.22个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）5328312791.655309045236.430.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4296310874.534290991789.580.12%
1广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明主要是本报告期公司处置固定
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45176.15资产相关损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要是本报告期公司递延收益合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补226094.33结转的损益。
助除外）主要是本报告期公司收到的赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出140335.99偿款。
减：所得税影响额38942.99
少数股东权益影响额（税后）-3045.66
合计375709.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因公司报告期内已购买的理财产品的理财收益和公允价值变动损益除同公司正常经营业务相关
合计301.84万元。本公司经股东大会批准使用闲置资金购买安全的有效套期保值业务外，持性高、流动性好、风险级别较低的银行理财产品，严格按照公司有交易性金融资产、衍生金
制度进行，以获取高于活期存款利息的收益为目的，是闲置资金融资产、交易性金融负债产
3018391.27的增值，具有持续性和合规性，属于公司日常资金管理活动，不
生的公允价值变动损益，以具有特殊性和不具有偶发性情形，与公司正常经营性业务具有相及处置交易性金融资产、交关性，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，故不属于非经常易性金融负债和可供出售金性损益。（详见粤传媒:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函融资产取得的投资收益的回复公告，公告编号：2021-033）
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.本报告期期末，货币资金较上年末增加24872.00万元，增幅39.38%，主要是公司委托理财资金到期赎回后购买一年以内的定期存款。
2.本报告期期末，交易性金融资产较上年末减少19701.85万元，减幅36.06%，主要是公司委托理财资金到期后购买定期存款。
3.本报告期期末，应收票据较上年末减少215.81万元，减幅73.62%，主要是公司的银行承兑汇票到期。
4.本报告期期末，应收利息较上年末增加322.58万元，增幅85.87%，主要是公司的计提的定期存款利息。
（二）利润表项目
1.年初至报告期末，营业成本同比增加1953.53万元，增幅31.15%，主要是：（1）公司本期营业收入增加，相应的营业成本增加；（2）人民中项目完工后本期有租金、摊销等成本支出，去年同期处于改造阶段无此成本发生；（3）公司根据业务模式将对原计入销售费用的成本费用转至营业成本核算。
2.年初至报告期末，销售费用同比减少812.34万元，减幅31.08%，主要是公司根据业务模式将对原计入销售费用的成本费用
转至营业成本核算。
3.年初至报告期末，投资收益同比减少200.56万元，减幅798.63%，主要是：（1）公司参股公司确认的投资收益同比减少176.14万元；（2）委托理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益同比减少24.42万元。
4.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少419.93万元，减幅74.95%，主要是公司的委托理财产品到期后转为购买存款类产品，导致相应的公允价值变动收益减少。
5.年初至报告期末，信用减值损失同比增加46.10万元，增幅80.87%，主要是公司加强应收款项的管理及催收，计提的信用
2广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文减值损失减少。
6.年初至报告期末，资产减值损失同比增加0.98万元，增幅100%，主要是公司上年同期对部分存货计提了存货跌价准备，本期无。
7.年初至报告期末，资产处置收益同比减少7.00万元，减幅32.43%，主要是本期公司处置闲置或无使用价值的资产减少。
8.年初至报告期末，营业外收入同比减少93.87万元，减幅85.81%，主要是公司上年同期收到业务违约赔偿款100.36万元。
9.年初至报告期末，营业外支出同比增加5.87万元，增幅103.31%，主要是本期公司报废无使用价值的固定资产损失。
（三）现金流项目
1.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少9165.29万元，减幅1116.48%，主要是以下因素的综合影响：（1）
公司本期购买定期存款38200.00万元，收回本金27150.00万元和利息收入852.25万元，理财业务合计带来现金净流出
10197.75万元。剔除此项原因，本期经营活动净流入现金211.55万元；（2）经营业务收支净额同比增加1032.46万元。
2.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加6021.86万元，增幅43.67%，主要是以下因素的综合影响：（1）
本年理财产品到期后，公司选择购买存款类产品以及减少理财购买频率和金额，增加现金流入2500.00万元；（2）公司本期取得参股单位以前年度利润分配款及理财产品收益同比增加2747.65万元；（3）公司对粤传媒大厦工程的投资同比减少现金
流出859.84万元。
3.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3506.84万元，减幅61.37%，主要是以下因素的综合影响：（1）
粤传媒大厦贷款同比减少2961.52万元；（2）本期支付租赁期一年以上的租金同比增加332.41万元；（3）本期支付粤传媒
大厦工程贷款利息481.87万元，同比增加212.90万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数363110
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广州传媒控股有
国有法人47.64%5530756710限公司广州大洋实业投
国有法人18.21%2114077110冻结14560000资有限公司
叶玫境内自然人1.05%1217067412170674质押（冻结）12170674福建省华兴集团
国有法人0.91%105177010有限责任公司
宋旭东境内自然人0.59%68000000
李力华境内自然人0.42%48462680
郁波芬境内自然人0.40%46866000上海埃得伟信投
资中心（有限合境内非国有法人0.40%46796664679666质押（冻结）4679666
伙）
卢长祺境内自然人0.36%41710970
奚利境内自然人0.30%34583380前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州传媒控股有限公司553075671人民币普通股553075671广州大洋传媒实业投资有限公司211407711人民币普通股211407711福建省华兴集团有限责任公司10517701人民币普通股10517701
3广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
宋旭东6800000人民币普通股6800000李力华4846268人民币普通股4846268郁波芬4686600人民币普通股4686600卢长祺4171097人民币普通股4171097奚利3458338人民币普通股3458338
林联丰（上海）投资管理有限公司3268765人民币普通股3268765黄钟声3208329人民币普通股3208329
1、广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行
上述股东关联关系或一致行动的动人；
说明2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；
3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。
前10名股东参与融资融券业务情
前10名无限售条件股东中，李力华通过投资者信用证券账户持有公司股票4846268股。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、对香榭丽公司原股东等的追偿进展情况
公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。
公司分别于2017年5月18日、2021年1月4日、2021年12月25日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2020-076）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2021-055），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
公司于2020年7月16日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034），广东省高级人民法院出具了《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】，本判决为终审判决。公司分别于2020年9月3日、9月12日、11月11日、2021年11月12日、2022年4月7日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、行政处罚及投资者索赔
2021年4月29日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2021]19号）。具体详见2021年4月30日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告》（2021-025）。2022年3月18日，公司收到广东省广州市中级人民法院发来的《民事判决书》（[2021]）粤01民初784号）。具体详见2022年3月19日披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于《民事判决书》的公告》（2022-003）。
4、后续工作计划及解决方案
（1）推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作
公司将继续推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，维护公司及股东的合法权益。相关诉讼工作尚在进行中。
（2）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露追偿等相关工作进展。
4广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金880312014.37631591966.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产349353082.02546371548.55衍生金融资产
应收票据773353.702931486.08
应收账款107142508.70104137434.62应收款项融资
预付款项5013111.193898025.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32275565.1427155393.22
其中：应收利息6982314.223756495.28应收股利买入返售金融资产
存货61879649.7351399136.80合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产683995228.57702012066.10
其他流动资产38473576.5335308050.44
流动资产合计2159218089.952104805108.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资701161040.40742519174.22
其他权益工具投资15753801.0615753801.06其他非流动金融资产
投资性房地产267041518.53262304794.94
固定资产95392396.49103343298.17
在建工程559881700.03539470690.08
5广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产104971883.24106047935.82
无形资产660679444.81665398659.77开发支出商誉
长期待摊费用50461097.1957009321.10
递延所得税资产1231206.651231206.65
其他非流动资产712520613.30711161246.05
非流动资产合计3169094701.703204240127.86
资产总计5328312791.655309045236.43
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款64669914.4554512614.75
预收款项473130.67398685.09
合同负债101074192.4996238893.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103646824.73134471025.84
应交税费8748060.416930755.14
其他应付款102622088.70101403322.55
其中：应付利息
应付股利1425239.891425239.89应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11301346.689240667.26
其他流动负债25434356.2728764900.77
流动负债合计417969914.40431960865.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款492755055.20462418120.16应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债106615749.00108878352.04
6广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5559740.105562090.10
递延收益5443316.175654215.14
递延所得税负债351666.23351666.23其他非流动负债
非流动负债合计610725526.70582864443.67
负债合计1028695441.101014825308.75
所有者权益：
股本1161058174.001161058174.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1340198622.941340198622.94
减：库存股
其他综合收益3799990.773799990.77专项储备
盈余公积361205350.74361205350.74一般风险准备
未分配利润1430048736.081424729651.13
归属于母公司所有者权益合计4296310874.534290991789.58
少数股东权益3306476.023228138.10
所有者权益合计4299617350.554294219927.68
负债和所有者权益总计5328312791.655309045236.43
法定代表人：张强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：舒淼
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入116401550.27108012615.24
其中：营业收入116401550.27108012615.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本111238796.51100403997.98
其中：营业成本82251202.3462715897.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1942514.941614571.04
销售费用18015470.7026138916.73
管理费用25713411.5924614474.04
研发费用808910.75896534.14
财务费用-17492713.81-15576395.71
其中：利息费用1580748.56115475.06
利息收入19129805.8415744071.94
加：其他收益799098.14631890.53投资收益（损失以“－”号填-1754471.36251130.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3369712.82-1608306.76的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1403149.815602471.84“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-109031.23-570074.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填-9757.22
列）资产处置收益（损失以“-”号填
145842.64215832.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5647341.7613730110.70
加：营业外收入155249.471093917.97
减：营业外支出115579.9756849.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5687011.2614767178.90
减：所得税费用289588.39287970.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5397422.8714479208.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5397422.8714479208.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5319084.9514529316.43
2.少数股东损益78337.92-50107.94
六、其他综合收益的税后净额500000.00归属母公司所有者的其他综合收益
500000.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
500000.00
合收益
8广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
500000.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5397422.8714979208.49归属于母公司所有者的综合收益
5319084.9515029316.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额78337.92-50107.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00460.0125
（二）稀释每股收益0.00460.0125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：舒淼
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金124931648.69114920801.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2998.35247860.33
收到其他与经营活动有关的现金357638673.1129855539.10
经营活动现金流入小计482573320.15145024200.82
购买商品、接受劳务支付的现金68669511.0346966051.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
76477950.2274408892.33
金
支付的各项税费5849065.355724955.94
支付其他与经营活动有关的现金431438838.6326133418.46
经营活动现金流出小计582435365.23153233318.33
经营活动产生的现金流量净额-99862045.08-8209117.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金403500000.00263500000.00
取得投资收益收到的现金41378795.0413902270.67
处置固定资产、无形资产和其他
3500.00859879.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计444882295.04278262149.67
购建固定资产、无形资产和其他
11773781.3220372215.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金235000000.00120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计246773781.32140372215.34
投资活动产生的现金流量净额198108513.72137889934.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10广东广州日报传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金30213265.1259828505.02收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30213265.1259828505.02偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4818724.092689697.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3324084.90
筹资活动现金流出小计8142808.992689697.11
筹资活动产生的现金流量净额22070456.1357138807.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额120316924.77186819624.73
加：期初现金及现金等价物余额169794492.35180239431.36
六、期末现金及现金等价物余额290111417.12367059056.09
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
2022年04月30日
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