潜能恒信:2022年一季度报告

潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2022-022
潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）106307388.1297998056.188.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）10057303.436608471.7452.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8699646.866590484.9832.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）68745586.6714070723.32388.57%
基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%
稀释每股收益（元/股）0.030.0250.00%
加权平均净资产收益率0.81%0.55%0.26%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1672640989.751599152863.174.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1239355706.621230006782.770.76%
1潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1550000.00助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47034.06
减：所得税影响额239377.49
合计1357656.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析资产负债表项目本报告期末上年度末同比增减变动原因
合同资产209611.22147357.5742.25%本报告期末未结算应收账款增加。
其他流动资产44592944.4776222207.54-41.50%本报告期末代垫生产作业费减少。
递延所得税资产2778963.664373973.38-36.47%本报告期末累计可抵扣亏损减少。
其他非流动资产4776275.138436706.88-43.39%本报告期部分预付工程款转入在建工程。
短期借款119829486.3064490086.2985.81%本报告期新增银行贷款用于公司生产经营。
应付票据58298140.9140000000.0045.75%本报告期新增商业承兑汇票用于供应商结算。
预收款项401142.86288000.0039.29%本报告期预收房租款增加。
应付职工薪酬1318813.825366129.84-75.42%上年度末计提奖金本报告期发放。
应交税费19369821.6814360719.3534.88%本报告期油价上涨，石油特别收益金增加。
其他应付款6423785.793531934.0881.88%本报告期末应付合作方筹款增加。
一年内到期的非流动负1076038.851549052.39-30.54%本报告期末部分租赁到期，租金支付。
债
其他综合收益-2356828.12-1648448.54-42.97%本报告期汇率变动所致。
（二）利润表相关项目重大变动情况分析利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因
税金及附加19251795.869110534.95111.31%本报告期油价上涨，油气开采收入增加，石油特别收益金增加；增值税及附加税、资源税增加。
财务费用700736.56-819128.72185.55%本报告期贷款增加、利息支出增加。
其他收益1597526.6021148.977453.69%本报告期收到中央外经贸发展专项资金。
投资收益-443063.87220134.39-301.27%本报告期对联营企业确认的投资损失增加。
信用减值损失（损失以-397953.18-5988825.25-93.36%本报告期应收账款信用减值损失减少。“－”号填列）资产减值损失（损失以-3728.70-224524.22-98.34%本报告期合同资产资产减值损失减少。2潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文“－”号填列）
所得税费用3650543.132707005.9534.86%本报告期利润总额增加，所得税费用增加。
归属于母公司股东的净10057303.436608471.7452.19%本报告期油价上涨，油气开采业务毛利增加。
利润
（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量68745586.6714070723.32388.57%本报告期收到合作伙伴生产作业费。
净额
投资活动产生的现金流量-83490887.33-37636821.13-121.83%本报告期钻井作业、开发作业供应商
净额结算，购建固定资产支付的现金增加；
上年同期理财收回。
筹资活动产生的现金流量53896669.29-4531625.001289.35%本报告期新增银行贷款用于公司日常净额生产经营。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数182280
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
周锦明境内自然人41.64%13324000099930000质押59882800
周子龙境内自然人6.51%20840000青岛蓝色海洋工
程企业(有限合境内非国有法人4.97%15900000
伙)香港中央结算有
境外法人2.07%6630624限公司中国农业银行股
份有限公司－银
华内需精选混合其他1.31%4200001型证券投资基金（LOF）
陆兴才境内自然人0.94%3001000中国建设银行股
份有限公司－银
其他0.94%3000000华同力精选混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－银华创
业板两年定期开其他0.81%2590482放混合型证券投资基金
刘九兰境内自然人0.60%1930000
蔡益境内自然人0.45%1442083前10名无限售条件股东持股情况
3潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周锦明33310000人民币普通股33310000周子龙20840000人民币普通股20840000
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)15900000人民币普通股15900000香港中央结算有限公司6630624人民币普通股6630624
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金4200001人民币普通股4200001（LOF）陆兴才3001000人民币普通股3001000
中国建设银行股份有限公司－银
3000000人民币普通股3000000
华同力精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投2590482人民币普通股2590482资基金刘九兰1930000人民币普通股1930000蔡益1442083人民币普通股1442083
上述股东关联关系或一致行动的上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女。
说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
公司股东周子龙除通过普通证券账户持有8476000股外，还通过东北证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股司客户信用交易担保证券账户持12364000股，实际合计持有20840000股；公司股东情况说明（如有）东陆兴才除通过普通证券账户持有1580000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1421000股，实际合计持有3001000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间周锦明11298000013050000099930000高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%。
合计11298000013050000099930000----
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年第一季度，公司实现营业收入10630.74万元，同比增长8.48%；实现营业利润1378.56万元，同比增长46.19%；
实现归属于母公司股东的净利润1005.73万元，同比增长52.19%。上述指标的变动主要原因为本期油价上涨，油气开采业务收入增加、毛利增加。
4潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
报告期内，公司发生的其他重要事项如下：
1、2022年2月15日公司第五届董事会第二次、第五届监事会第二次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资1800万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、地震综合解释、油气评价、井位部署及钻井等，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。
为保证《中国南海22/05合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。有关内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2022年1月5日渤海05/31合同区评价井CFD1-2-4井正式开钻，报告期内，CFD1-2-4井已经顺利完成全部钻井、录井、测井及地层测试工作。该井在E3S1、E3d1、N1g组发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流，其中第一层测试结论为油层，日产原油30.48立方米；第二层测试结论为油层，日产原油31.65立方米；第三层测试取得原油（稠油）样品，由于疫情原因无法组织开展储层改造措施，不能准确判断地层产能情况，无法定产，故第三层试油结论暂不定性。有关内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金494617308.45457936947.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10845215.2010745215.20
应收账款49566672.3045998723.00应收款项融资
预付款项1094172.061425401.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1178394.401048074.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3967838.313553903.55
合同资产209611.22147357.57持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44592944.4776222207.54
5潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计606072156.41597077831.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资150242841.84150693828.78其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8424000.4611345874.27
固定资产122214069.25124671373.21
在建工程480297481.79406976265.65生产性生物资产
油气资产276773286.07272420123.02
使用权资产3015425.293618683.49
无形资产12211018.8613654624.77
开发支出5661760.805661760.80商誉
长期待摊费用173710.19221817.68
递延所得税资产2778963.664373973.38
其他非流动资产4776275.138436706.88
非流动资产合计1066568833.341002075031.93
资产总计1672640989.751599152863.17
流动负债：
短期借款119829486.3064490086.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据58298140.9140000000.00
应付账款73211464.2188654784.84
预收款项401142.86288000.00
合同负债447169.81447169.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1318813.825366129.84
应交税费19369821.6814360719.35
其他应付款6423785.793531934.08
其中：应付利息113544.43应付股利应付手续费及佣金
6潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1076038.851549052.39
其他流动负债9772045.399772045.39
流动负债合计290147909.62228459921.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1887434.751872702.08长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债56643861.7456113954.89
递延收益2062200.002062200.00
递延所得税负债29831453.1328002141.49
其他非流动负债50000000.0050000000.00
非流动负债合计140424949.62138050998.46
负债合计430572859.24366510920.45
所有者权益：
股本320000000.00320000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积549508133.84549508133.84
减：库存股
其他综合收益-2356828.12-1648448.54专项储备
盈余公积85111063.8585111063.85一般风险准备
未分配利润287093337.05277036033.62
归属于母公司所有者权益合计1239355706.621230006782.77
少数股东权益2712423.892635159.95
所有者权益合计1242068130.511232641942.72
负债和所有者权益总计1672640989.751599152863.17
法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：李素芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入106307388.1297998056.18
其中：营业收入106307388.1297998056.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本93274565.9382596322.98
其中：营业成本53994861.2353403537.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19251795.869110534.95销售费用
管理费用19327172.2820901379.70研发费用
财务费用700736.56-819128.72
其中：利息费用1097993.79
利息收入1027302.28775630.35
加：其他收益1597526.6021148.97投资收益（损失以“－”号填-443063.87220134.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
-443063.87的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-397953.18-5988825.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3728.70-224524.22
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13785603.049429667.09
加：营业外收入
减：营业外支出492.54260.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13785110.509429407.02
减：所得税费用3650543.132707005.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10134567.376722401.07
8潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10134567.376722401.07号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10057303.436608471.74
2.少数股东损益77263.94113929.33
六、其他综合收益的税后净额-708379.58471198.38归属母公司所有者的其他综合收益
-708379.58471198.38的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-708379.58471198.38收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-708379.58471198.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9426187.797193599.45归属于母公司所有者的综合收益
9348923.857079670.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额77263.94113929.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.02
（二）稀释每股收益0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：李素芳
9潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金102704895.86102477106.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34825505.3723929507.02
经营活动现金流入小计137530401.23126406613.61
购买商品、接受劳务支付的现金35870766.5839736694.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
14903812.3513256742.15
金
支付的各项税费13411099.9011323091.27
支付其他与经营活动有关的现金4599135.7348019362.49
经营活动现金流出小计68784814.56112335890.29
经营活动产生的现金流量净额68745586.6714070723.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金346998.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30346998.70
购建固定资产、无形资产和其他83490887.3367983819.83
10潜能恒信能源技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83490887.3367983819.83
投资活动产生的现金流量净额-83490887.33-37636821.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90000000.00
偿还债务支付的现金35000000.004500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
606611.1131625.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金496719.60
筹资活动现金流出小计36103330.714531625.00
筹资活动产生的现金流量净额53896669.29-4531625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-398292.61997242.20影响
五、现金及现金等价物净增加额38753076.02-27100480.61
加：期初现金及现金等价物余额426165628.66427057889.32
六、期末现金及现金等价物余额464918704.68399957408.71
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
11