时代出版:关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z1245 号
时代出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称时代出版）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20日出具了容诚审字[2022]230Z1304 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，时代出版管理层编制了后附的时代出版传媒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是时代出版管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计时代出版2021年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对时代出版实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解时代出版的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供时代出版年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：时代出版传媒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元上市公司核2021年期2021年度占用2021年度占2021年度2021年期占用方与上市公占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质司的关联关系因
目金余额(不含利息)息(如有)发生金额金余额非经营性占用现控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////非经营性占用前控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司核2021年期2021年度往来2021年度往2021年度2021年期往来方与上市公往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来性质司的关系因
目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额
母公司应收账款13.5382.8282.3913.96货款经营性往来安徽出版集团有限责任公司
母公司其他应收款15.0765.9715.4165.63货款、房租经营性往来
同受母公司控制应收账款19.1319.13货款经营性往来
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安徽时代物业管理有限公司同受母公司控制预付账款8.985.7814.76货款经营性往来
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同受母公司控制其他应收款400.58625.64373.42652.80往来款经营性往来
同受母公司控制应收账款0.200.080.080.20货款经营性往来大股东及其附属企业安徽华文国际经贸股份有限公司
同受母公司控制预付账款0.040.04货款经营性往来
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安徽美多电子有限公司同受母公司控制其他应收款1.4067.8569.25房租水电费经营性往来
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同受母公司控制应收票据30.56168.04198.60房租经营性往来
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安徽省安泰科技股份有限公司同受母公司控制应收账款0.016.796.80货款经营性往来
同受母公司控制其他应收款168.0545.83168.0445.84房租经营性往来
安徽省中国旅行社有限责任公司同受母公司控制应收账款0.300.30货款经营性往来安徽天鹅湖大酒店有限公司同受母公司控制应收账款13.1063.9755.4321.64货款经营性往来
安徽文化旅游投资集团有限责任公司同受母公司控制应收账款1.001.021.001.02物业费经营性往来
安徽新时代文化旅游有限责任公司同受母公司控制应收账款0.253.003.25服务费经营性往来
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同受母公司控制应收账款118.95134.26135.82117.39货款经营性往来安徽星报传媒有限责任公司
同受母公司控制其他应收款68.7284.22152.94房租经营性往来
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安徽出版印刷物资有限公司子公司其他应收款1150.001150.00借款非经营性往来
安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司其他应收款2519.03480.973000.00借款非经营性往来
北京时代华文书局有限公司子公司其他应收款600.00600.00借款非经营性往来
安徽时代物资股份有限公司子公司其他应收款1136.421785.671136.421785.67资金占用费非经营性往来
安徽时代辐化有限公司子公司其他应收款100.00100.00借款非经营性往来
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时代国际出版传媒(上海)有限责任公司子公司其他应收款1000.001000.00借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附时代新媒体出版社有限责任公司子公司其他应收款2154.442154.44借款非经营性往来
属企业时代少儿文化发展有限公司子公司其他应收款6610.006610.00借款非经营性往来
安徽时代印刷投资有限责任公司子公司其他应收款450.00450.00借款非经营性往来其他会计科
安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司9000.0016000.00151.5916112.619038.98委托贷款非经营性往来目其他会计科
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司子公司801.771.92803.69委托贷款非经营性往来
目-其他会计科
安徽美好时代影视传媒有限公司子公司460.61460.0018.54471.50467.65委托贷款非经营性往来目非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///26842.1018296.281957.7219913.7427182.36//