龙头股份:龙头股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600630证券简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
寅女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入610220625.94-13.49
归属于上市公司股东的净利润-18535518.95-278.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22730801.64-515.72
经营活动产生的现金流量净额-98988006.79不适用
基本每股收益（元/股）-0.04-300.00
稀释每股收益（元/股）-0.04-300.00
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）-1.53减少326.58个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2532529764.212369031122.026.90
归属于上市公司股东的所有者权益1200965746.081218990363.78-1.48
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1919.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营5401212.93业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出133902.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目59731.46代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额1397644.22
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计4195282.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
报告期公司线下业务战略性调整、外贸业务结构
归属于上市公司股东的净利润-278.93调整，导致本期收入比上年同期减少，主营毛利下降，出现亏损。
归属于上市公司股东的扣除非报告期公司主要板块业务处于结构调整期出现
-515.72经常性损益的净利润亏损。
应收款项融资-48.78报告期应收票据减少。
预付款项35.41报告期预付货款增加。
在建工程31.11报告期生产基地工程项目增加。
预收款项-95.41报告期预收租金部分计入收入。
合同负债117.86报告期内预收货款增加。
应付职工薪酬-84.54报告期内发放年初计提的奖金。
2/112022年第一季度报告
应交税费-78.65报告期内已缴纳相关税费。
其他流动负债40.99报告期待转销项税额增加。
信用减值损失-117.13报告期内应收款项计提。
营业外收入96.86报告期内收到罚款及保险公司理赔款。
营业外支出92.26报告期内公益性捐赠支出同比减少。
投资活动产生的现金流量净额-102.79上年同期收到防疫专项资金。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数615700
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份数量状态
上海纺织（集团）12781119
国有法人30.080无0有限公司7
张源境内自然人90000002.120无0
吴丽琼境内自然人63482381.490无0
黄宗路境内自然人28899790.680无0上海南上海商业
其他21600000.510无0房地产有限公司
於仁杰境内自然人19735000.460无0
黄春桦境内自然人19222000.450无0
曹俊境内自然人15408640.360无0
石泰珍境内自然人14438000.340无0
俞晔境内自然人12636000.300无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海纺织（集团）有限公司127811197人民币普通股127811197张源9000000人民币普通股9000000吴丽琼6348238人民币普通股6348238黄宗路2889979人民币普通股2889979
3/112022年第一季度报告
上海南上海商业房地产有限公
2160000人民币普通股2160000
司於仁杰1973500人民币普通股1973500黄春桦1922200人民币普通股1922200曹俊1540864人民币普通股1540864石泰珍1443800人民币普通股1443800俞晔1263600人民币普通股1263600
上述股东关联关系或一致行动1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不
的说明存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金349859346.63391774544.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产1057420.36
4/112022年第一季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款328615694.24279688159.76
应收款项融资870000.001698700.00
预付款项627241425.90463210998.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款139203126.45121961941.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货504536416.48522335467.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30285334.8730661754.84
流动资产合计1981668764.931811331566.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资824221.69880395.73其他非流动金融资产
投资性房地产21121082.1821537657.20
固定资产390199015.67396116461.51
在建工程14720074.1611227608.52生产性生物资产油气资产
使用权资产77725747.6378462288.50
无形资产25285781.6526139403.59开发支出商誉
长期待摊费用11026109.6011305846.72
递延所得税资产1518501.291518501.29
其他非流动资产8440465.4110511392.67
非流动资产合计550860999.28557699555.73
资产总计2532529764.212369031122.02
流动负债：
短期借款523689564.70422406908.33
5/112022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据52986033.9850070637.75
应付账款86414643.52111036247.17
预收款项51121.271114425.56
合同负债296512491.97136099925.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3233691.0820915939.05
应交税费6487019.4430380264.33
其他应付款75336107.5995067106.54
其中：应付利息
应付股利1465256.621465256.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17895688.7420086378.07
其他流动负债9016231.736395083.47
流动负债合计1071622594.02893572915.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债64055296.2160669297.52
长期应付款57069500.0057069500.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9597970.939682583.86
递延所得税负债7660058.087674101.59其他非流动负债
非流动负债合计238382825.22235095482.97
负债合计1310005419.241128668398.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）424861597.00424861597.00其他权益工具
其中：优先股
6/112022年第一季度报告
永续债
资本公积930520784.86930520784.86
减：库存股
其他综合收益-2724645.66-3235546.91专项储备
盈余公积24423776.0524423776.05一般风险准备
未分配利润-176115766.17-157580247.22归属于母公司所有者权益（或股1200965746.081218990363.78东权益）合计
少数股东权益21558598.8921372359.66
所有者权益（或股东权益）合1222524344.971240362723.44计负债和所有者权益（或股东2532529764.212369031122.02权益）总计
公司负责人：王卫民主管会计工作负责人：周思源会计机构负责人：吴寅合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入610220625.94705376112.94
其中：营业收入610220625.94705376112.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本632718267.42705299939.51
其中：营业成本451956161.24486627068.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4507198.903574344.80
销售费用132153843.43163621139.84
管理费用28958358.4534979249.87
研发费用9271288.3711280507.76
财务费用5871417.035217628.25
7/112022年第一季度报告
其中：利息费用6397488.365500309.07
利息收入1494907.52761043.52
加：其他收益5460944.396457267.70
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1283222.997491678.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13284.650.00资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18333204.7314025119.74
加：营业外收入314221.11159614.87
减：营业外支出182238.5994786.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18201222.2114089947.67
减：所得税费用148057.513542773.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18349279.7210547174.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-18349279.7210547174.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-18535518.9510359240.57损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
186239.23187934.06
列）
六、其他综合收益的税后净额510901.26-149900.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收
510901.26-149900.28
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-42130.525993.84
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-42130.525993.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益553031.78-155894.12
8/112022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额553031.78-155894.12
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17838378.4610397274.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-18024617.6910209340.29总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额186239.23187934.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.02
公司负责人：王卫民主管会计工作负责人：周思源会计机构负责人：吴寅合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金737136148.55768431437.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82599825.1251833104.53
收到其他与经营活动有关的现金211164851.43230759492.01
经营活动现金流入小计1030900825.101051024033.67
购买商品、接受劳务支付的现金723911964.46649311608.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9/112022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金100241858.00112801785.24
支付的各项税费42013059.8448002340.37
支付其他与经营活动有关的现金263721949.59254147097.39
经营活动现金流出小计1129888831.891064262831.82
经营活动产生的现金流量净额-98988006.79-13238798.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1961.0035799.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56738280.00
投资活动现金流入小计1961.0056774079.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1363668.578000890.32
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1363668.578000890.32
投资活动产生的现金流量净额-1361707.5748773188.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金279104328.03140000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60069500.0018983708.40
筹资活动现金流入小计339173828.03158983708.40
偿还债务支付的现金178000000.00189318805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5456132.657221733.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金90784119.6136948929.28
筹资活动现金流出小计274240252.26233489468.11
筹资活动产生的现金流量净额64933575.77-74505759.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的-158653.261816656.11
10/112022年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-35574791.85-37154713.07
加：期初现金及现金等价物余额384040976.86375827824.13
六、期末现金及现金等价物余额348466185.01338673111.06
公司负责人：王卫民主管会计工作负责人：周思源会计机构负责人：吴寅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2022年4月26日