康恩贝:康恩贝2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600572证券简称：康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动项目本报告期
幅度(%)
营业收入1594713433.170.23
归属于上市公司股东的净利润101533524.59112.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
193233332.5658.49
的净利润
经营活动产生的现金流量净额50391186.16-68.70
基本每股收益（元/股）0.04112.25
稀释每股收益（元/股）0.04112.25
加权平均净资产收益率（%）1.43增加0.48个百分点
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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产11288234488.2110792748130.914.59归属于上市公司股东的所有
7162313318.657060821318.941.44
者权益
注：
1、公司2022年第一季度实现营业收入15.95亿元，较上年同期同比略有增长，较上年同期
扣除江西珍视明药业有限公司（以下简称：珍视明公司，本期不再纳入本公司合并报表范围）营业收入后可比口径增长16.43%。
报告期内，公司持续推进大品牌大品种工程及科技创新驱动发展工程两大项目，进一步优化产品、业务和资产结构，积极拓展包括非处方药和健康消费品在内的自我保健产品业务，快速提升集采产品的市场覆盖率，加快发展线上新零售业务，经营业绩继续增长。
报告期内，公司自我保健产品业务实现销售收入7.32亿，同比下降10.50%，较上年同期扣除珍视明公司自我保健产品收入后可比口径增长14.55%，其中：非处方药业务可比口径同比增长
11.34%，健康消费品业务可比口径同比增长36.84%。处方药产品实现销售收入5.93亿元，同比
增长5.07%，较上年同期扣除珍视明公司处方药销售收入后可比口径增长13.57%，其中国家集采中标产品实现销售收入1.09亿元，同比增长79.74%。公司其他业务实现销售收入2.69亿元，同比增长29.13%，其中化学原料药实现销售收入1.84亿元，同比增长27.66%。
报告期内，纳入公司大品牌大品种工程项目的产品累计实现销售收入10.64亿元，较上年同期扣除珍视明品牌销售收入后可比口径增长17.78%。自我保健类产品中，“康恩贝”牌肠炎宁系列通过开展疗程用药推广活动等促使销售收入增长14.21%，“康恩贝”牌保健食品继续积极拓展新渠道、推动新产品开发上市，销售收入同比增长49.70%；处方药品种“金艾康”牌汉防己甲素片、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片、“至心砃”牌麝香通心滴丸等产品销售收入亦同比增长。
2、2022年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润10153.35万元，较上年同期
增长 112.25%，其中：公司所持嘉和生物有限公司在香港交易所上市主体 Genor BiopharmaHoldings Limited（以下简称：Genor Biopharma）股份 2022年第一季度末市值下降，减少公司报告期内归属于上市公司股东的净利润 10115.01万元，而上年同期由于 Genor Biopharma 市值下降减少归属于上市公司股东的净利润 8999.74 万元。若扣除 Genor Biopharma 公允价值变动因素影响，2022年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润20268.36万元，较上年同期同
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口径增长47.05%。2022年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
19323.33万元，较上年同期增长58.49%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1280906.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务9907231.23主要系报告期内收到的与收密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额益相关的政府补助及递延收或定量持续享受的政府补助除外益摊销转入“其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -101150086.23 主要系 Genor Biopharma 期外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性末公允价值变动金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1043747.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目250269.38
减：所得税影响额759494.25
少数股东权益影响额（税后）184886.88
合计-91699807.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
福利企业增值税退税收入1637796.31与经营活动密切相关
合计1637796.31
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系随销售收入增加而增加的应收账款，以及在会计期间前期应收账款67.30公司适当放宽部分客户信用政策所致
预付款项45.49主要系报告期内公司预付原材料款所致
其他流动资产-34.45主要系期初待抵扣增值税进项税额本期抵扣所致
合同负债-51.91主要系期末预收货款较期初减少所致
应付职工薪酬-46.04主要系报告期内支付年终奖所致
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主要系可比口径销售收入增长以及经营性利润增加相应应缴纳
应交税费56.51的税费增加所致
其他流动负债4291.37主要系本期发行2亿元超短期融资券所致
长期借款939.16主要系本期新增长期借款所致主要系报告期内融资规模下降以及融资利率下降带来利息支出减
财务费用-81.66少，以及2021年末收到的转让珍视明42%股权款带来资金利息收入较同期增加所致
其他收益-46.96主要系收到的与收益相关的政府补助较同期减少所致
主要系公司本期对所持珍视明公司38%股权采用权益法核算确认
投资收益605.62季度投资收益所致
所得税费用119.60主要系公司经营性利润增加相应的所得税费用增加所致经营活动产生的现金流主要系销售商品收到的现金减少所致
-68.70量净额投资活动产生的现金流主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公
80.89
量净额司完成浙江迪耳药业有限公司25%股权处置收到股权转让款所致筹资活动产生的现金流主要系上年同期为降低融资规模归还贷款较多所致
138.37
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数109607无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态浙江省中医药健康产业集团
国有法人53577704020.850无0有限公司境内非国有法
康恩贝集团有限公司2186181718.510无0人
胡季强境内自然人1335790855.200质押80000000境内非国有法
浙江大华投资发展有限公司370697001.440无0人
陈丽君境内自然人239651000.930无0
蔡辉庭境内自然人110307000.430无0中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指其他95492380.370无0数证券投资基金
陈保华境内自然人85699480.330无0
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中国建设银行股份有限公司
－汇添富中证中药指数型发其他83478150.320无0
起式证券投资基金（LOF）
翁鸣境内自然人78000000.300无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江省中医药健康产业集团有限
535777040人民币普通股
公司康恩贝集团有限公司218618171人民币普通股胡季强133579085人民币普通股浙江大华投资发展有限公司37069700人民币普通股陈丽君23965100人民币普通股蔡辉庭11030700人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投9549238人民币普通股资基金陈保华8569948人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券8347815人民币普通股
投资基金（LOF）翁鸣7800000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人动的说明关系。
2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有16000000股。
售股东参与融资融券及转融2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有11030700股。
通业务情况说明（如有）3、陈保华通过投资者信用证券账户持有8569948股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、2020年1月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP7 号），同意公司本期超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内（即在2022年1月6日内）有效。2022年1月6日，公司在银行间债券市场发行了总额为2亿元人民币的2022年度第一期超短期融资券（乡村振兴），发行利率为2.8%，起息日期为2022年1月6日兑付日期为2022年7月5日。（详见公司披露的临2022-
001号《关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告》）
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2、2022年1月7日，基于对促进中医药传承创新发展使命的共识和需要，公司和康臣药
业集团有限公司经过友好协商，决定充分发挥双方的优势，以产业和资本合作为纽带，通过强强联合、优势互补、业务与资产整合，加快本公司打造浙江省中医药健康产业主平台和中国中医药健康产业的龙头企业之一的进程，同时也助力康臣药业集团有限公司成为中国泌尿系统特别是肾病中药健康领域的龙头企业，双方本着平等互利的原则，签订了《战略合作框架协议》。根据该协议，双方拟在股权、营销、研发、资产和业务等多方面开展合作。（详见公司披露的临2022-
002号《关于签订战略合作框架协议的公告》）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2758907120.002487257698.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1360484563.68813205716.32
应收款项融资536985466.14715628612.55
预付款项64515437.6544344691.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74057170.7082798508.68
其中：应收利息
应收股利13750000.0013750000.00买入返售金融资产
存货932386570.06923412089.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29178354.6744515287.62
流动资产合计5756514682.905111162604.54
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1435548407.011467436865.57
其他权益工具投资75912676.5075912676.50
其他非流动金融资产234394144.36335544230.59投资性房地产
固定资产2071335217.322124775281.72
在建工程1104356869.801067618824.45
生产性生物资产23165.69油气资产
使用权资产3942258.194106972.00
无形资产347458796.72343115695.24
开发支出19225516.4418919792.78
商誉151587485.04151587485.04
长期待摊费用40556160.9943399396.07
递延所得税资产27615476.0125961775.73
其他非流动资产19786796.9323183364.99
非流动资产合计5531719805.315681585526.37
资产总计11288234488.2110792748130.91
流动负债：
短期借款1336699287.341343852234.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99374517.01122574263.95
应付账款293319878.78328453619.61预收款项
合同负债17530986.3236453098.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61715241.92114371363.50
应交税费183269838.91117099460.63
其他应付款901107335.76740563176.58
其中：应付利息
应付股利12232619.3812232619.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债122047073.04131592838.79
其他流动负债202561942.634612730.84
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流动负债合计3217626101.712939572787.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款98752620.169503087.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1872227.681869783.23
长期应付款923103.50923103.50长期应付职工薪酬预计负债
递延收益136974862.60140706869.13
递延所得税负债308992932.67308017508.24其他非流动负债
非流动负债合计547515746.61461020351.60
负债合计3765141848.323400593138.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2570037319.002570037319.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积214705273.31214705273.31
减：库存股
其他综合收益226469.37267994.25专项储备
盈余公积425827469.74425827469.74一般风险准备
未分配利润3951516787.233849983262.64归属于母公司所有者权益（或股东
7162313318.657060821318.94
权益）合计
少数股东权益360779321.24331333673.18
所有者权益（或股东权益）合计7523092639.897392154992.12负债和所有者权益（或股东权
11288234488.2110792748130.91
益）总计
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1594713433.171591042909.28
其中：营业收入1594713433.171591042909.28利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1331817109.281381852110.24
其中：营业成本544906696.16518702629.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20996537.6718132183.25
销售费用611726761.05672639322.66
管理费用106627331.26116793641.28
研发费用44401327.8538359964.43
财务费用3158455.2917224368.64
其中：利息费用15016123.7821873214.80
利息收入11956919.614747835.67
加：其他收益11795296.9222239456.88
投资收益（损失以“－”号填列）12945912.81-2560405.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收
10938830.84-2560405.76
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-101150086.23-119996599.70
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4719430.00-11164470.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-260929.591387151.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）13159.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181507087.8099109090.78
加：营业外收入309287.05588855.43
减：营业外支出1353034.94621968.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180463339.9199075977.82
减：所得税费用49484167.2622533771.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130979172.6576542206.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
130979172.6576542206.31
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
101533524.5947837274.31“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）29445648.0628704932.00
六、其他综合收益的税后净额-42506.79-2916.36
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（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-41524.88-2848.99税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-41524.88-2848.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-41524.88-2848.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-981.91-67.37后净额
七、综合收益总额130936665.8676539289.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额101491999.7147834425.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额29444666.1528704864.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.02
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1147763467.041342124768.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17153888.239724488.49
收到其他与经营活动有关的现金75737726.81108103326.16
10/162022年第一季度报告
经营活动现金流入小计1240655082.081459952583.45
购买商品、接受劳务支付的现金334903317.44335416751.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金304803641.77308844033.96
支付的各项税费142105313.73195710645.80
支付其他与经营活动有关的现金408451622.98459005546.69
经营活动现金流出小计1190263895.921298976978.00
经营活动产生的现金流量净额50391186.16160975605.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38720698.70-
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87490.00153139.70
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-80690000.00
投资活动现金流入小计38808188.7080843139.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40318160.6495385148.22
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金900000.00净额
支付其他与投资活动有关的现金368840.00
投资活动现金流出小计41587000.6495385148.22
投资活动产生的现金流量净额-2778811.94-14542008.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金641800000.00292000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计641800000.00292000000.00
偿还债务支付的现金379500000.00910200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12267574.1733455527.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、11396640.00利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计391767574.17943655527.05
筹资活动产生的现金流量净额250032425.83-651655527.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201950.78-44145.74
五、现金及现金等价物净增加额297442849.27-505266075.86
11/162022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额2367752750.701392785331.63
六、期末现金及现金等价物余额2665195599.97887519255.77
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2313774417.721491820621.47交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50000000.0050000000.00
应收账款112241589.7158035297.19
应收款项融资12648279.5821929611.51
预付款项11545847.888983232.54
其他应收款900055257.96984674247.79
其中：应收利息
应收股利50000000.0055000000.00
存货163554163.86155488553.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计3563819556.712770931563.95
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5417226083.225407321901.79
其他权益工具投资45105000.0045105000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产341410867.17349931952.18
在建工程16723963.5115494931.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25357117.7426306877.69开发支出商誉
长期待摊费用17345235.0819035608.95
12/162022年第一季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产1473693.431639980.45
非流动资产合计5864641960.155864836252.83
资产总计9428461516.868635767816.78
流动负债：
短期借款1204088334.551211208216.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款35952683.4933600266.23预收款项
合同负债501181.522843120.74
应付职工薪酬1739128.3218120050.72
应交税费8328368.3914620976.97
其他应付款1145728573.13624042446.33
其中：应付利息
应付股利12232619.3812232619.38持有待售负债
一年内到期的非流动负债101323101.37129649193.15
其他流动负债201387375.82350322.67
流动负债合计2699048746.592034434593.25
非流动负债：
长期借款98752620.16应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5668100.006260000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计104420720.166260000.00
负债合计2803469466.752040694593.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2570037319.002570037319.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1686946840.991686946840.99
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积441810604.05441810604.05
未分配利润1926197286.071896278459.49
13/162022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计6624992050.116595073223.53负债和所有者权益（或股东权
9428461516.868635767816.78
益）总计
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入172410265.20172201993.85
减：营业成本70975630.3582101166.30
税金及附加2360972.461776793.14
销售费用67635251.2765877436.84
管理费用19139885.1115540899.51
研发费用9444410.208802823.51
财务费用8286980.9421617955.23
其中：利息费用18891925.4222228096.89
利息收入10750158.90783402.44
加：其他收益646733.461289187.85
投资收益（损失以“－”号填列）18299189.54179577440.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收11022467.57-2522183.34益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）16292307.34-1990265.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）29805365.21155361282.17
加：营业外收入114201.8039539.39
减：营业外支出740.432921.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29918826.58155397900.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）29918826.58155397900.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
29918826.58155397900.41
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
14/162022年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29918826.58155397900.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金112390246.78117708609.20收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15138233.183518740.21
经营活动现金流入小计127528479.96121227349.41
购买商品、接受劳务支付的现金31456126.1327118184.17
支付给职工及为职工支付的现金44935601.5334737838.88
支付的各项税费23673476.6225241163.24
支付其他与经营活动有关的现金67214514.3050578736.94
经营活动现金流出小计167279718.58137675923.23
经营活动产生的现金流量净额-39751238.62-16448573.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2994000.00-
取得投资收益收到的现金15348953.42207229200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15/162022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金256242429.74141800000.00
投资活动现金流入小计274585383.16349029200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2369444.174939023.51
产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金161742429.74163600000.00
投资活动现金流出小计164111873.91168539023.51
投资活动产生的现金流量净额110473509.25180490176.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金589800000.00292000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金631277961.93349500000.00
筹资活动现金流入小计1221077961.93641500000.00
偿还债务支付的现金327500000.00751200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12388578.2819538444.23
支付其他与筹资活动有关的现金129850000.00166397821.00
筹资活动现金流出小计469738578.28937136265.23
筹资活动产生的现金流量净额751339383.65-295636265.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108392.55-60229.23
五、现金及现金等价物净增加额821953261.73-131654891.79
加：期初现金及现金等价物余额1491213214.53378963419.29
六、期末现金及现金等价物余额2313166476.26247308527.50
公司负责人：胡季强主管会计工作负责人：谌明会计机构负责人：王桃芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2022年4月26日