甘咨询:年度关联方资金占用专项审计报告

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
永证专字（2022）第310140号
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“甘咨询集团”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于
2022年4月19日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的要求，甘咨询集团编制了本专项
说明所附的甘咨询集团2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计甘咨询集团2021年度财务报表时甘咨询集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解甘咨询集团2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供甘咨询集团为2021年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
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永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）：徐克美
中国*北京中国注册会计师：黄丽
二〇二二年四月十九日
23甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上上市公司2021年期2021年度往来2021年度往2021年期末往占用非经营性资金资金占用方2021年度偿还市公司的关核算的会计初往来资累计发生金额来资金的利来资金形成占用性质占用名称累计发生金额
联关系科目金余额（不含利息）息（如有）余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
1总计往来方与上上市公司2021年期2021年度往来2021年度往往来往来性质（经其他关联资金资金往来方2021年度偿还2021年期末往
市公司的关核算的会计初往来资累计发生金额来资金的利形成营性往来、非往来名称累计发生金额来资金余额
联关系科目金余额（不含利息）息（如有）原因经营性往来）甘肃电气装备集团控股股东附提供
应收账款40.0040.00经营性往来工业工程有限公司属企业服务西北永新集团有限控股股东附提供
应收账款52.175.9046.27经营性往来公司属企业服务兰州新区科技创新控股股东附提供
城房地产开发有限应收账款31.0026.005.00经营性往来属企业服务公司
控股股东、实际控兰州兰电物业管理控股股东附提供
应收账款0.084.504.500.08经营性往来制人及其附属企业有限公司属企业服务甘肃经纬房地产开控股股东附提供
应收账款25.1425.14经营性往来发有限公司属企业服务兰州兰电电机有限控股股东附提供
应收账款3.4412.5012.003.94经营性往来公司属企业服务甘肃金创绿丰环境控股股东附提供
应收账款4.004.00经营性往来技术有限公司属企业服务
2甘肃弘毅天承知识控股股东附接受
预付账款0.740.74经营性往来产权服务有限公司属企业服务往来方与上上市公司2021年期2021年度往来2021年度往往来往来性质（经其他关联资金资金往来方2021年度偿还2021年期末往
市公司的关核算的会计初往来资累计发生金额来资金的利形成营性往来、非往来名称累计发生金额来资金余额
联关系科目金余额（不含利息）息（如有）原因经营性往来）甘肃省建筑设计研非经营性
子公司其他应收款8658.008658.00借款究院有限公司往来甘肃省水利水电勘非经营性
测设计研究院有限子公司其他应收款5800.005800.00借款往来责任公司甘肃土木工程科学非经营性
子公司其他应收款5000.0014.691514.693500.00借款上市公司的子公司研究院有限公司往来及其附属企业甘肃省交通工程建非经营性
子公司其他应收款1390.001390.00借款设监理有限公司往来甘肃省建设监理有非经营性
子公司其他应收款1380.001380.00借款限责任公司往来甘肃省招标咨询集非经营性
子公司其他应收款670.00670.00借款团有限责任公司往来其他关联人及其附甘肃电通电力工程本公司联营提供
应收账款445.48326.63118.85经营性往来属企业设计咨询有限公司企业服务
合计111.8323405.2214.692559.7220972.02
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