西安旅游:2022年一季度报告

西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2022-17号
西安旅游股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）80214443.2076000053.575.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）-34108586.60-14016263.41-143.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-36865334.78-17438733.05-111.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-84677204.91-90419256.696.35%
基本每股收益（元/股）-0.1441-0.0592-143.41%
稀释每股收益（元/股）-0.1441-0.0592-143.41%
加权平均净资产收益率-4.26%-1.58%-2.68%
1西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2140303599.372216158784.58-3.42%归属于上市公司股东的所有者权益
784201881.46818310468.06-4.17%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政15218.85稳岗补贴以及税费减免府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2712328.77理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30573.63
减：所得税影响额0.00
少数股东权益影响额（税后）1373.07
合计2756748.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据：报告期期末较期初增加1455.81万元，增幅2927.54%，主要原因系报告期商贸板块应收票据增加所致。
2.应收账款：报告期期末较期初增加2062.85万元，增幅74.98%，主要原因系报告期商贸板块应收账款增加所致。
3.预付账款：报告期期末较期初增加9205.55万元，增幅481.88%，主要原因系报告期商贸板块、酒店板块预付账款增加所致。
4.其他流动资产：报告期期末较期初减少9329.08万元，减幅57.18%%，主要原因系报告期收回理财本金及利息所致。
5.预收账款：报告期期末较期初增加854.61万元，增幅368.99%，主要原因系报告期商贸板块预收货款增加所致。
6.应交税费：报告期期末较期初减少115.32万元，减幅38.22%，主要原因系报告期税费缴纳所致。
7.长期应付款：报告期期末较期初增加350.00万元，增幅67.75%，主要原因系报告期收到项目合作款所致。
8.销售费用：本期较上年同期增加1179.00万元，增幅78.85%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。
9.财务费用：本期较上年同期增加275.77万元，增幅211.13%，主要原因系报告期借款利息增加所致。
二、股东信息
2西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数393060（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份数量状态
西安旅游集团有限责任公司国有法人27.29%64602145
磐京股权投资基金管理（上海）有限公
境内非国有法人5.01%11850028
司－磐京稳赢6号私募证券投资基金
西安江洋商贸公司境内非国有法人1.11%2633477
陈大强境内自然人0.84%1979991
中国银行股份有限公司－富国中证旅游
境内非国有法人0.76%1788100主题交易型开放式指数证券投资基金
倪玉生境内自然人0.74%1760100
中国建设银行股份有限公司－华安国企
境内非国有法人0.53%1248700改革主题灵活配置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－华安价值驱动
境内非国有法人0.50%1179400一年持有期混合型证券投资基金
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
境外法人0.47%1124201
ASSOCIATION
钟林勉境内自然人0.46%1100000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量西安旅游集团有限责任公司64602145人民币普通股64602145
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳
11850028人民币普通股11850028
赢6号私募证券投资基金西安江洋商贸公司2633477人民币普通股2633477陈大强1979991人民币普通股1979991
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型
1788100人民币普通股1788100
开放式指数证券投资基金倪玉生1760100人民币普通股1760100
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵
1248700人民币普通股1248700
活配置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－华安价值驱动一年持有期
1179400人民币普通股1179400
混合型证券投资基金
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
1124201人民币普通股1124201
ASSOCIATION钟林勉1100000人民币普通股1100000
上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之上述股东关联关系或一致行动的说明间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
3西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用货币补偿协议事项
2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公
司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016
年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款人
民币捌佰万元整（￥8000000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。
四、季度财务报5表
(一)财务报表
0.21、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2022年04月22日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金432988576.32466100531.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15055389.30497281.00
应收账款48140857.7527512329.53应收款项融资
预付款项111158702.7719103208.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46573504.7446428158.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货180467375.61247518874.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69853603.33163144425.37
4西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计904238009.82970304808.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资77588613.0377588613.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产48261920.0048261920.00
投资性房地产131790275.79133078900.41
固定资产517061561.05521986889.70在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产288112722.78305724535.34
无形资产72931589.8666060308.61开发支出
商誉7706196.297706196.29
长期待摊费用61046469.7553880371.56
递延所得税资产23174490.4423174490.44
其他非流动资产8391750.568391750.56
非流动资产合计1236065589.551245853975.94
资产总计2140303599.372216158784.58
流动负债：
短期借款489649935.35490493648.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款140348305.27191494096.40
预收款项10862180.722316070.09
合同负债52666150.7050287937.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32648055.4936156991.60
应交税费1863788.933017034.72
其他应付款114483653.8993014670.89
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15应付手续费及佣金
5西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27931701.8134973015.28
其他流动负债3766057.763984947.19
流动负债合计874219829.92905738412.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款200000000.00200258333.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债251377796.44261791508.61
长期应付款8666000.005166000.00
长期应付职工薪酬7746761.087746761.08预计负债
递延收益4597500.004597500.00
递延所得税负债7215405.507303714.16其他非流动负债
非流动负债合计479603463.02486863817.18
负债合计1353823292.941392602229.71
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积398207209.02398207209.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24一般风险准备
未分配利润99781515.20133890101.80
归属于母公司所有者权益合计784201881.46818310468.06
少数股东权益2278424.975246086.81
所有者权益合计786480306.43823556554.87
负债和所有者权益总计2140303599.372216158784.58
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
6西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入80214443.2076000053.57
其中：营业收入80214443.2076000053.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本120075944.9094324595.50
其中：营业成本78583396.1967050761.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加594367.98820909.70
销售费用26741807.6814951794.84
管理费用10092447.9910194943.60研发费用
财务费用4063925.061306185.53
其中：利息费用5097140.412419351.11
利息收入-1065660.38-1180323.31
加：其他收益17086.41264905.00
投资收益（损失以“－”号填列）2712328.773698630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2997.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37132086.52-14358009.79
加：营业外收入32573.6315000.82
减：营业外支出2000.00556667.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-37101512.89-14899676.25
减：所得税费用-25264.45-90333.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-37076248.44-14809342.50
（一）按经营持续性分类
7西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-37076248.44-14809342.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34108586.60-14016263.41
2.少数股东损益-2967661.84-793079.09
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37076248.44-14809342.50
归属于母公司所有者的综合收益总额-34108586.60-14016263.41
归属于少数股东的综合收益总额-2967661.84-793079.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1441-0.0592
（二）稀释每股收益-0.1441-0.0592
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
8西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金79992697.4382994540.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还252.982140.93
收到其他与经营活动有关的现金3992436.086791952.03
经营活动现金流入小计83985386.4989788633.48
购买商品、接受劳务支付的现金113520964.27114927940.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12708363.4619847882.23
支付的各项税费3018672.032491049.51
支付其他与经营活动有关的现金39414591.6442941017.67
经营活动现金流出小计168662591.40180207890.17
经营活动产生的现金流量净额-84677204.91-90419256.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00
取得投资收益收到的现金2712328.773698630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计102712328.773698630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38095872.6526213832.32
投资支付的现金3787100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9西安旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38095872.6530000932.32
投资活动产生的现金流量净额64616456.12-26302302.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200000000.00150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200000000.00151000000.00
偿还债务支付的现金200000000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7026398.891975520.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5649806.41
筹资活动现金流出小计212676205.3051975520.42
筹资活动产生的现金流量净额-12676205.3099024479.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32736954.09-17697079.29
加：期初现金及现金等价物余额464943037.53307477192.63
六、期末现金及现金等价物余额432206083.44289780113.34
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
西安旅游股份有限公司董事会
2022年04月22日
10