惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据2022年1-3月，中国规模以上酿酒企业啤酒产量816.0万千升，同比下降1.5%。（数据来源：国家统计局）。一季度，疫情多点散发，原材料价格上涨明显等给啤酒行业带来一定压力。3月份公司重要业务区域福建泉州发生明显疫情，泉州市区域内采取了严格的封控管控措施，各类消费终端暂停营业，影响了公司正常的市场经营。面对严峻局面，公司严格落实各项防控措施，攻坚克难，围绕年度经营目标，统筹疫情防控和生产经营，推动经营活动开展，促进经营质量提升。
报告期内，公司完成啤酒销量45573.14千升，同比增长2.86%；实现营业收入12789.43万元，同比增长5.56%；实现利润总额-118.66万元，同比增长70.51%；归属于上市公司股东的净利润-171.45万元，同比增长56.80%。报告期内，公司销量、收入、净利润同比增长，实现良好开局，为公司
2022年度经营业绩稳步增长目标实现奠定基础。
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入127894327.255.56
归属于上市公司股东的净利润-1714489.9256.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-864958.5083.06
经营活动产生的现金流量净额35712672.41-11.97
基本每股收益（元/股）-0.00756.80
加权平均净资产收益率（%）-0.15增加0.19个百分点
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本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1332582591.211304490668.372.15归属于上市公司股东的
1179668084.181181382574.10-0.15
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
7000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出237.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目39429.47
减：所得税影响额895772.19
少数股东权益影响额（税后）426.28
合计-849531.42
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产742.35主要是购买理财产品所致。
预付款项214.07主要是预付原料款项及设备款项增加所致。
其他应收款326.40主要是平台交付保证金所致。
其他流动资产-67.21主要是待抵扣增值税部分抵税所致。
应交税费258.96主要是税收政策缓缴所致。
其他收益-96.39主要是去年收到政府补助所致。
营业外收入60.53主要是收到平台理赔款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26398报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态
北京燕京啤酒股份有限公司国有法人12519457850.08无
潘英俊境内自然人43000001.72无
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李超境内自然人13597000.54无
尹玉臻境内自然人12800000.51无
李飞境内自然人10865000.43无
吴吉林境内自然人10500000.42无中国石油天然气集团公司企业年金计
其他10194000.41无
划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
其他9712000.39无证酒交易型开放式指数证券投资基金
黄毓娥境内自然人8600000.34无
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
其他7788000.31无
证酒指数证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京燕京啤酒股份有限公司125194578人民币普通股125194578潘英俊4300000人民币普通股4300000李超1359700人民币普通股1359700尹玉臻1280000人民币普通股1280000李飞1086500人民币普通股1086500吴吉林1050000人民币普通股1050000中国石油天然气集团公司企业年金计
1019400人民币普通股1019400
划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
971200人民币普通股971200
证酒交易型开放式指数证券投资基金黄毓娥860000人民币普通股860000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
778800人民币普通股778800
证酒指数证券投资基金（LOF）上述股东关联关系或一致北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行行动的说明动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
公司前10名股东中，自然人股东潘英俊通过普通证券账户持有100000前10名股东及前10名无限股，通过投资者信用证券账户持有4200000股，合计持有本公司股票售股东参与融资融券及转
4300000股；自然人股东吴吉林通过普通证券账户持有0股，通过投
融通业务情况说明（如有）
资者信用证券账户持有1050000股，合计持有本公司股票1050000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金679513673.49788850764.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产170000000.0020181537.63衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项3771794.791200943.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款976561.38229022.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货97512400.93105109771.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产794466.582422996.32
流动资产合计952568897.17917995035.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产313900738.86319883539.12在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产57564772.5858063911.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8548182.608548182.60其他非流动资产
非流动资产合计380013694.04386495632.74
资产总计1332582591.211304490668.37
流动负债：
短期借款向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款68142903.8654819757.35预收款项
合同负债17621629.6314833660.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2773680.362287366.54
应交税费13767499.563835388.90
其他应付款35045458.8131790892.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2290811.851900652.49
流动负债合计139641984.07109467718.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬726852.71726852.71预计负债递延收益
递延所得税负债4164830.014164830.01其他非流动负债
非流动负债合计4891682.724891682.72
负债合计144533666.79114359401.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）250000000.00250000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积506065631.81506065631.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积132098267.02132098267.02一般风险准备
未分配利润291504185.35293218675.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1179668084.181181382574.10
少数股东权益8380840.248748693.24
所有者权益（或股东权益）合计1188048924.421190131267.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计1332582591.211304490668.37
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入127894327.25121158756.06
其中：营业收入127894327.25121158756.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本129127614.78126469745.66
其中：营业成本92986117.0088833001.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13769536.5114013469.58
销售费用9379284.188200983.95
管理费用13771909.3716781192.97
研发费用5194785.594466925.42
财务费用-5974017.87-5825828.14
其中：利息费用
利息收入6009199.685850425.62
加：其他收益46429.471287107.64
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1186858.06-4023881.96
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加：营业外收入237.58148.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1186620.48-4023733.96
减：所得税费用895722.4444924.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2082342.92-4068658.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2082342.92-4068658.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1714489.92-3968494.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-367853.00-100164.05
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2082342.92-4068658.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1714489.92-3968494.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额-367853.00-100164.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.007-0.016
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
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合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152564296.90141543747.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6064909.572379700.75
经营活动现金流入小计158629206.47143923448.64
购买商品、接受劳务支付的现金64668691.1049766656.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34096853.2032865231.73
支付的各项税费11320205.4715009701.49
支付其他与经营活动有关的现金12830784.295714995.98
经营活动现金流出小计122916534.06103356585.27
经营活动产生的现金流量净额35712672.4140566863.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金181537.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
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投资活动现金流入小计20181537.63-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122863.27289228.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金170000000.00130000000.00
投资活动现金流出小计170122863.27130289228.38
投资活动产生的现金流量净额-149941325.64-130289228.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-114228653.23-89722365.01
加：期初现金及现金等价物余额190258097.56210835039.30
六、期末现金及现金等价物余额76029444.33121112674.29
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
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母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金651261124.80772351932.28
交易性金融资产170000000.0020181537.63衍生金融资产应收票据
应收账款3306072.63295100.87应收款项融资
预付款项1797191.30921928.15
其他应收款932745.35229022.06
其中：应收利息应收股利
存货55748590.7957748814.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产585498.711243734.51
流动资产合计883631223.58852972070.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资230369897.76230369897.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产202549587.76206556859.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产41588370.9841950119.35开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8548182.608548182.60其他非流动资产
非流动资产合计483056039.10487425059.56
资产总计1366687262.681340397129.94
流动负债：
10/14福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款48821236.2036523808.61预收款项
合同负债16600230.3014256439.56
应付职工薪酬2680031.942287366.54
应交税费9295080.822073529.26
其他应付款21275811.3220232973.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2158029.941853337.14
流动负债合计100830420.5277227455.10
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬726852.71726852.71预计负债递延收益
递延所得税负债4164830.014164830.01其他非流动负债
非流动负债合计4891682.724891682.72
负债合计105722103.2482119137.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）250000000.00250000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积506065631.81506065631.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积132098267.02132098267.02
未分配利润372801260.61370114093.29
所有者权益（或股东权益）合计1260965159.441258277992.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计1366687262.681340397129.94
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
11/14福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入90489539.8787298940.15
减：营业成本62643158.5862176710.35
税金及附加8999713.929381157.31
销售费用6520611.475192020.92
管理费用9521540.6212321480.57
研发费用5194785.594466925.42
财务费用-5930726.62-5809905.62
其中：利息费用
利息收入5957515.495822980.83
加：其他收益42195.87609000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3582652.18179551.20
加：营业外收入237.58148.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3582889.76179699.20
减：所得税费用895722.4444924.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2687167.32134774.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2687167.32134774.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2687167.32134774.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
12/14福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101938898.22101766407.11收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5999948.941584871.89
经营活动现金流入小计107938847.16103351279.00
购买商品、接受劳务支付的现金40139320.0331545686.51
支付给职工及为职工支付的现金24599940.8623489160.36
支付的各项税费8147385.7611084619.34
支付其他与经营活动有关的现金11205577.152348082.47
经营活动现金流出小计84092223.8068467548.68
经营活动产生的现金流量净额23846623.3634883730.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金181537.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计20181537.63-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10530.97232917.70投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金170000000.00130000000.00
投资活动现金流出小计170010530.97130232917.70
投资活动产生的现金流量净额-149828993.34-130232917.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-125982369.98-95349187.38
加：期初现金及现金等价物余额173759265.62198127335.20
六、期末现金及现金等价物余额47776895.64102778147.82
公司负责人：刘翔宇主管会计工作负责人：王岳会计机构负责人：陈亚蓉
13/14福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2022年4月25日